公司财务部组织结构设计与岗位职责

1、XX公司财务部组织结构设计与岗位职责11 财务部组织结构与责权111 财务部组织结构与责权1财务部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制财务部经理经理级 人会计主管财务主管主管级 人税务专员预算专员资金管理员会计出纳审计员专员级 人职责1为企业构建科学、合理的财务管理体系，研究、制定并执行本企业的财务战略规划2合理规划企业资金筹集、运用、分配等财务收支活动，合理配置企业现有的资金资源3负责企业现有资金分配及使用等事宜，并为相关决策提供财务信息支持与建议4开展企业财务预算、预算控制、财务决算等管理工作5负责企业总体税务筹划工作，合理控制企业资金成本权力1有对企业经营及财务运作

2、状况的建议权2有对企业投融资方案的提案权和审核权3有对企业经营成果、财务收支情况等各个方面进行稽核审查的权力4有对预算执行情况的监督权相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期12 财务领导类岗位职责121 财务总监岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务管理及相关专业2专业经验八年以上大型集团企业财务管理工作经历3个人能力要求熟悉运营分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划及运作经验1根据企业发展战略，组织制定财务规划；负责指导财务部门制定和完善财务政策和管理制度；组织监督各项财务制度的执行情况2参与本企业重大财务事项、业务问题的决策，包括

3、参与制订企业年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资等业务问题的决策等3支持编制年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，检查计划实施情况；定期编制资金运作分析报告4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算；审核财务预算、成本计划、利润计划，监督企业整体预算执行情况；指导财务部定期组织财务决算5定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见6组织制订年度审计工作计划，根据规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计、企业领导离职审计及重大财务违规审计工作，并提出处理意见1具有注册会计师或高级

4、会计师资格2敬业，责任心强，严谨踏实，工作仔细认真3具有良好的分析、沟通、表达和协调能力，能够承担较大的工作压力1考核频率年度2考核主体总经理（或总裁）3考核指标净资产回报率、年度主营业务收入目标达成率、预算成本降低率、财务分析报告提交及时率、融资计划完成率、企业内控规范执行情况1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“年度优秀领导”的荣誉称号任职资格考核指引考 核 说 明结果应用122 财务部经理岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财会、金融等相关专业2专业经验五年以上财务管理岗位工作经验3个人能力要求熟

5、悉资本运营、投资、资产评估工作流程；具有较强的成本管理、风险控制和财务分析能力1协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平2根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况4组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报5监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制6负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、

6、核算、分析和考核工作7及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议8根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度1具有注册会计师或中级会计师及以上资格2具备良好的领悟能力和较强的数据分析能力3熟练操作财务软件4为人诚实、正直，原则性强，具有良好的职业道德考 核 说 明结果应用1考核频率年度2考核主体财务总监3考核指标企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、财务计划编制及时率、财务预算达成率、财务数据准确率、财务报告编制及时率1考核

7、结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“年度优秀经理”的荣誉称号任职资格考核指引13 预算管理类岗位职责131 预算主管岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务管理、会计类专业2专业经验三年年以上企业财务管理、预算管理经验3个人能力要求熟悉企业财务管理、预算管理，熟练操作财务软件和办公软件1协助财务部经理建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制2在财务部经理的指导下，根据企业年度经营目标组织编制企业财务预算纲要及财务部应编制的各项预算，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等3指导各预算

8、责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算4汇总、平衡企业各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出企业下一年度预算草案，报财务部经理审核后报高层审批5编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现6监督企业各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈7根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的各项预算更趋合理8定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议1接受过预算管理、企业运营管理等方面的专业

9、培训2工作主动积极，善于发现、分析进而解决问题3思路清晰，有良好的文字表达能力和较强的沟通能力考 核 说 明结果应用1考核频率季度、年度2考核主体财务部经理3考核指标企业年度预算编制及时率、企业各项财务预算达成率、预算执行差异分析报告按时完成率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引132 预算专员岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务管理、会计类相关专业2专业经验一年以上预算管理工作经验3个人能力要求熟悉企业财务管理、预算管理，了解企业预算编制、执行与调整等相关

10、知识1根据预算主管的具体安排开展市场调查，及时了解相关的财务政策变化，做好预算前期调研工作2在预算主管指导下，编制企业财务预算纲要，确定企业下一年度预算编制的原则、要求及各部门编制预算草案的统一格式3初步审核各部门编制的归口管理业务的下一年度预算草案，并进行初步的试算平衡，协助预算主管编制企业财务预算4制定各项预算控制方案，经相关高层管理人员审批后下达至责任部门，以保证各项预算目标的实现5通过预算控制系统，跟踪监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助预算主管对各责任部门的预算执行情况进行考核与评价6根据实际预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报预算主管审核7在预算主管

11、的指导下，对企业经营目标实现情况和预算执行情况进行分析，负责撰写年度预算执行报告书8按时完成领导交办的其他相关工作1接受过财务预算编制与管理方面的培训2具备编制企业财务预算能力及预算分析能力3为人正直，责任心强考 核 说 明结果应用1考核频率：月度、年度2考核主体：财务部经理、预算主管3考核指标预算控制方案按时编制完成率、各部门预算执行率、预算执行差异分析报告按时完成率、年度预算执行报告书按时完成率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得 “月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引14 资金管理类岗位职责141 资金主管岗位职责职

12、责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融等相关专业2专业经验三年以上相关业务岗位工作经验3个人能力要求熟悉企业项目的运营流程、资金的运作流程、财务系统的操作流程1负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻施行企业资金管理制度2负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业的资金安全3根据企业上年度资金使用情况，编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行4负责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期写出分析报告5负责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行6负责账户间的资金划转和结算，定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表7负

13、责对企业账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，编制企业内部资金报表8负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响9负责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作10按时完成领导交办的其他相对工作1具有中级会计师及以上资格2通晓财会与证券专业知识，具有财务、金融、法律等相关知识3有大型集团企业资金运作管理经验者优先考 核 说 明结果应用1考核频率季度、年度2考核主体财务部经理3考核指标年度资金计划按时提交率、资金项目收益目标达成率、收付款业务准确完成率、银行存款余额调节表按时编制率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于

14、4分（含4分）者，将获得 “季度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引142 资金管理员岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融等相关专业2专业经验有银行从业背景或一年以上资金管理经验3个人能力要求熟悉金融企业政策法规、财务预算管理、资金运作管理、企业内部控制等相关知识1负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划2负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 3负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率4负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作5负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账

15、务查询6负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表7负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系9负责资金管理档案的归档及文书处理工作10按时完成领导交办的其他相关工作1具有良好的团队协作精神、沟通能力和服务意识2具备良好的职业素质和职业道德，无不良职业记录3工作认真细致，能承受较大的工作压力考 核 说 明结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、资金主管3考核指标年度资金计划按时编制率、月度资金使用分析报告提交及时率现金收支业务准确完成率、银行收付款业务准确完成率1考核结果作为薪酬发放依据2考核

16、得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引143 外汇管理员岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融相关专业2专业经验一年以上会计相关工作经验3个人能力要求熟练掌握会计、金融结算知识，具备外汇、法律、税务，懂得金融专业英语等基本知识1负责办理银行外汇开户开证、汇兑、提现等业务2负责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸3负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金4负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施5编制企

17、业外币资金流量表，反映外币资金用款计划完成情况，并报送相关人员报送6负责与有关单位进行沟通，协调好外币资金的转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸7负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足8负责分析外汇走势，及时提出调度外汇存款的建议9负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账10按时完成领导交办的其他相关工作1有合资或外资企业工作经验者优先2接受过金融专业英语、外汇业务、金融知识等培训3善于与人沟通，工作富有激情，具备良好的学习能力考 核 说 明结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、资金主管3考核指标外币资金流量表编制及及时率，外

18、币定存、购汇业务及时完成率，外币账户管理出错次数1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引15 财务分析类岗位职责151 财务分析主管岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、经济类相关专业2专业经验三年以上财务分析管理经验3个人能力要求了解企业融资、并购、重组等相关事宜，熟悉资金规划、内部控制或经营分析和财税法则1对企业财务分析制度的完善提供合理化建议，并协助财务部经理草拟财务分析制度2实时掌握企业财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业

19、财务状况进行分析3按要求定期提供财务分析报告，以协助管理层制定本企业中长期发展规划4协助企业领导、投资管理人员开展投资评估分析、过程分析和最终的项目评审，并提供投资项目财务分析报告5协同预算人员对企业财务计划和预算执行情况进行调研，并撰写相关的分析报告6协助融资管理人员对融资项目进行财务分析，并及时提供财务分析报告7按时完成领导交办的其他相关工作1具有会计师事务所、投资企业财务分析经验者优先2有较强的独立工作能力、良好的沟通技能和团队合作精神，应变能力较强3具有良好的职业道德及敬业精神，工作作风严谨考 核 说 明结果应用1考核频率季度、年度2考核主体财务部经理3考核指标财务分析报告准时提交率、

20、财务分析数据出错次数、领导及相关人员的满意度1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得 “季度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引152 财务分析专员岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务管理相关专业2专业经验一年以上相关工作经验3个人能力要求具备扎实的财税专业知识，具有较强的分析能力、数据处理能力，能熟练使用各种办公软件1收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，建立行业总体和同行业经营状况数据库，按时提供财务分析报表，以支持企业各项财务分析工作2根据财务分析主管的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈

21、利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，提供相应的分析报告3协助完成项目可行性分析中的财务分析工作，提供相关的财务意见和建议4定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析5按时完成领导交办的其他相关工作1接受过财务管理、财务分析等方面的专业培训2具有较强的学习能力，能够快速掌握新知识并加以运用3具有良好的协作、沟通和指导技能，具备团队协作精神工作考 核 说 明结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、财务分析主管3考核指标财务分析报告准时提交率、财务分析数据出错次数、领导及相关人员的

22、满意度1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引16 投融资管理类岗位职责161 融资主管岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融类相关专业2专业经验三年以上融资管理工作经验3个人能力要求了解国家金融政策，熟悉银行信贷审批流程，熟悉国际和国内财务、税务、审计政策1负责企业所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案2负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案3

23、积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系4通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式5执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础6进行资金分析和调配，监督各项资金的运，优化资金结构，提高资金使用效率7按时完成领导交办的其他相关工作1与银行或证券企业等融资渠道有良好网络关系者优先2工作踏实，能够承受较大的工作压力，具备团队协作精神考 核 说 明结果应用1考核频率季度、年度2考核主体财务部经理3考核指标融资计划完成率、融资渠道拓展计划达成率、融资报告通过率、融资成本降低率、融资分析报告提交及时

24、率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引162 投资主管岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融类相关专业2专业经验3年以上投资管理经验3个人能力要求熟悉投资程序及投资分析工作，具备良好的项目评估能力、财务分析能力1组织做好行业研究及投资市场调研等前期工作，收集有关投资市场信息资料2负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资市场调查报告，提出投资方向建议3进行投资可行性研究，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据4根据财务分析及领导指示，制订投资工作计划

25、和工作方案，经领导审批后执行5根据投资工作计划及方案，寻找、设计投资项目，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作6负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考7建立投资项目档案管理系统，保管好与投资有关的各种资料8按时完成领导交办的其他相关工作1具有企业重大投资项目运作经验，参与过企业并购项目者优先2熟悉各类企业并购、重组的运作流程考 核 说 明结果应用1考核频率季度、年度2考核主体财务部经理3考核指标投资计划完成率、投资项目阶段目标达成率、投资预算控制率、投资方案通过率、投资项目进程监控报告提交及时率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头

26、警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引163 融资分析专员岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融类相关专业2专业经验一年以上融资工作经验3个人能力要求具备相应金融知识和技能技巧，熟悉融资工作流程及融资风险控制1负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施2进行市场调研，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案3根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议4配合资金主管合理进行资金分析和调

27、配，优化资金结构并合理使用确保资金安全5按时完成领导交办的其他相关工作1与各类金融机构有良好的合作关系，有成功的融资经验者优先2作风严谨、稳健，具备极强的敬业精神和开拓意识，具有良好的沟通能力考 核 说 明结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、融资主管3考核指标融资工作计划完成率、融资报告通过率、融资分析报告提交及时率、相关领导对其工作的满意度1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引164 投资分析专员岗位职责职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、金融类相关

28、专业2专业经验一年以上投资工作经验3个人能力要求熟悉投资管理知识和投资行业，精通行业分析、投资项目分析评价1根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制市场调查报告，供领导参考2根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考3参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系4监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议5协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告6对投资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、

29、归档并保管7按时完成领导交办的其他相关工作1在投资项目运作、企业并购等方面有经验者优先2具备很强的执行能力，拥有较强的团队合作意识3文字表达能力强，能够全面深入分析问题，条理清晰、逻辑性强考 核 说 明结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、投资主管3考核指标投资项目任务按时完成率、投资项目研究报告的准确性、投资会议资料及档案及时归档率、相关领导对其工作的满意度1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引职责内容基 本 要 求相关说明1学历大专及以上学历，会计、财务类相关专业2专业经

30、验1年以上相关工作经验3个人能力要求能承受高强度工作压力工作积极主动，有强烈的敬业精神1制订和执行工会财务制度和报销标准2管理、合理运用工会的各项经费，按规定及时收缴和上解3编制工会年度财务预算和决算4指导下属人员做好工会财务工作，规范下属人员的工会工作5执行工会财务制度和报销标准，管好工会资产，定期接受工会经审委的监督6承担各类会计账簿、凭证和报表的登记保管及填报工作7完成领导交办的其他工作任务1具备会计从业资格证书2熟悉财会专业知识，熟悉国家有关财会、税收、工会的政策和实务3责任心强，坚持原则，坚持按制度办法考 核 说 明结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标工会经费管理

31、差错率、工会报销标准执行率、工会年度预决算按时编制率、工会资产流失率、工会会计账簿登记差错率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将得到“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引职责内容基 本 要 求相关说明1学历大专及以上学历，财经类相关专业2专业经验1年以上相关专业经历3个人能力要求具有较强的组织协调和人际沟通能力，具有较强的分析思维能力1根据公司现有的组织系统,建立配套的责任中心（成本中心、利润中心、投资中心），明确其权限和相应的责任2根据公司财务预算，为责任中心设定合理的预算或目标3适时提出绩效报告，并就实际绩效与预计目标相比

32、较，分析差异的原因，明确发生的责任4对重大异常事项进行纠正，以避免不利差异继续发生5建立有效的追踪考核制度，以确保纠正措施有效实施6负责上级交办的其他事项1具有会计从业资格证书2良好的团队合作精神和高度的工作热情3系统学习并掌握会计核算知识，熟悉会计准则和会计制度，熟悉公司会计核算及财务管理考 核 说 明结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标各责任中心财务计划完成率、各责任中心财务预算编制及时率、绩效差异分析准确率、重大异常纠正实现率、责任事项追踪检查率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将得到“月度优秀员工”的荣

33、誉称号任职资格考核指引考核要求任职资格1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分以下者，将得到黄牌激励3考核得分大于或等于4分者，将得到月度优秀员工的荣誉称号1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标食堂报销单据准确审核率、食堂盈亏汇总上报及时率、员工饭卡收款办理准确率、住宿押金业务办理及时率、员工有效投诉次数相关说明基 本 要 求1取得会计从业资格证书，能熟练运用常用财务软件3具备良好的品德修养，高度的责任心、工作热情和团队合作精神1负责对食堂每日采购物资报销单据进行审核、验收2每月定时对食堂库存物资进行盘点,并对每月经营及盈亏情况汇总报上级主管3每星期定期对全公司员工的饭卡进行收款

34、入卡工作4负责对退卡的员工及时办理退卡手续5每月负责收取宿舍人员的宿舍管理费6每季度负责收取家属的水、电、房租、卫生费7负责对住宿和退宿的员工办理住宿押金、退宿押金8每月做好本科人员的考勤、夜班费汇报劳资科9完成上级交办的其他工作1学历大专及以上学历2专业经验1年相关工作经验3个人能力要求熟悉会计准则和会计制度，具有较强的学习能力、沟通能力和协调能力相关说明基 本 要 求职责内容审计经理合同审计主管管理审计主管责任审计员财务审计主管财务审计员财务审计员合同审计员监察主管项目审计主管项目审计员监察员监察主管风险审计员监察员管理审计员审计主管审计经理财务审计员职责内容基 本 要 求相关说明1学历大

35、学本科及以上学历，财务、审计相关专业2专业经验5年以上相关工作经验，2年大型企业或集团公司内部审计工作经验3个人能力要求具备良好的沟通协调能力及团队协作精神1拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算2组织实施经济合同审计、法规遵从审计、财务审计、内控流程审计等3拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书4组织公司的内控体系的设计与建设，负责风险测量与管理，及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见5负责审计过程中与相关部门的协调和沟通，督促审计结论和建议的落实6组织对子公司和控股企业进行定期或不定期的审计工作7具体组织项目审计、专项审计、离任审计等8编制审计报告、整改建议及阶段

36、性审计总结9负责部门内部员工的管理和下属公司审计部门的指导10完成领导交办的其他工作1具备注册会计师或高级审计师资格2精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法3正直诚实，良好的职业操守考 核 说 明结果应用1考核频率年度2考核主体财务总监3考核指标审计工作计划完成率、审计报告按时编制率、审计报告一次通过率、审计问题追踪检查率、审计结果准确率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将得到“年度优秀经理”的荣誉称号任职资格考核指引职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计相关专业2专业经

37、验3年以上审计经验，1年审计项目管理经验3个人能力要求具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力1参与部门整体发展与管理，配合审计经理制定具体的审计操作程序与流程，对部门发展战略及年度工作计划提出意见及建议2审计前期准备工作，根据具体审计项目的实际情况，制定审计方案与审计计划3独立实施审计工作，独立组织与协调审计工作，负责对小组人员的日常管理与工作指导，与被审计对象交换审计意见及建议，出具审计报告和整改通知书 4对各运营单元的整体风险进行分析与评价，并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示， 及时出具相关评价意见和报告5审核整改方案并进行跟踪检查，解决出现的新问题，并对最终结果发表

38、建议6整理审计资料和文件，建立审计档案7配合审计经理完成公司管理层交办的专项、专案等其它审计事项1具有注册会计师或中级审计师资格2 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程3诚实正直，保密观念强，具有良好的职业操守考 核 说 明结果应用1考核频率季度、年度2考核主体审计经理3考核指标审计方案按时制定率、审计工作按时完成率、审计报告证据充分、风险分析报告提交及时率、审计档案完好率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将得到“季度优秀主管”的荣誉称号任职资格考核指引职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、会计专业2专业经

39、验2年以上相关工作经验3个人能力要求熟悉国家的有关方针、政策以及集团公司的内部政策制度，扎实的会计和审计理论知识1在审计主管的领导下，拟订审计计划方案2开展各项资产、负债等业务审计，完成收入、成本、费用、利润等单项业务的审计3按照审计程序和审计方法，获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建议，为公司运营提供增值服务4检查、复核审计证据，作出单项审计评价意见5编写审计工作底稿，进而编制审计报告，确保审计证据支持审计目的6整理、归档审计资料，建立管理审计档案7完成领导交办的其他工作1具有初级审计师资格2受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训3工作严谨，有责任心，有团队合作精神考 核 说 明

40、结果应用1考核频率月度、年度2考核主体审计经理、审计主管3考核指标业务审计工作完成率、审计证据复核率、审计工作底稿数据差错率、审计资料归档率、违反审计程序的次数1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将得到“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引职责内容基 本 要 求相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计、管理相关专业2专业经验2年以上公司内部管理岗位工作经验3个人能力要求精通企业管理的流程、架构和体系，良好的文字表达能力，能独立完成审计报告的撰写1对公司制度流程的建立、执行情况进行审计，评价管理风险领域，对制度执行中存在的问题予以

41、及时反馈，通过审计进一步完善内控制度2拟订审计工作方案，为指定审计计划提供资料3对公司经营管理情况进行专项审计4对职业经理人任期评价或离任审计进行管理方面的责任审计与评价5对重大投诉事项、舞弊案件进行专项调查6准备审计事项签证单，与被审计单位讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议7编制审计工作底稿，拟订审计报告草案，评价已实施的改进措施的充分性8完成领导交办的其他管理类审计项目91具备初级审计师资格，能独立完成审计工作2有良好的原则性、沟通能力、团队合作精神与职业道德.考 核 说 明结果应用1考核频率月度、年度2考核主体审计经理、审计主管3考核指标经营管理审

42、计计划按时完成率、责任与投诉审计计划按时完成率率、审计报告一次性通过率、管理问题追踪检查率、审计建议被采取的数量1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将得到“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引考核指引任职资格1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将得到“月度优秀员工”的荣誉称号1考核频率月度、年度2考核主体审计经理、审计主管3考核指标风险审计计划按时提交率、风险调查计划完成率、风险评价分析报告按时提交率、风险控制建议被采纳的数量结果应用考 核 说 明1具有初级审计员资格

43、，能独立起草审计报告2良好的团队合作精神和高度的工作热情3责任心强，诚信敬业1协助审计主管设计和完善内部风险控制审计流程2负责对公司各业务单元的内部风险控制机制进行调查，识别各业务单元存在的风险3分析和评价存在的风险，确定内部控制机制4评价控制的设计、运行效果，认定风险控制的有效性5为公司风险控制体系的建立和完善提出建议6完成上级领导交办的其他工作1学历本科及以上学历，审计、会计、财务管理专业2专业经验2年以上会计、审计工作经验3个人能力要求掌握风险控制管理领域的理论知识和关键技能，有良好的沟通表达、协调和分析问题的能力相关说明基 本 要 求职责内容考核指引任职资格1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于2分者，将受到口头警告处分3考核得分高于4分（含4分）者，将得到“月度优秀员工”的荣誉称号1考核频率月度、年度2考核主体审计经理、审计主管3考核指标经济责任与绩效审计计划按时完成率、审审计底稿复核及时率、审计报告初稿按时提交率、审计结果准确率结果应用考 核 说 明1具有初级审计师资格2良好的团队合作精神和高度的工作热情3责任心强1制定经济责任和绩效审计的有关规章制度、审计