excel在财务管理中的应用总结

1、excel在财务管理中 的应用总结各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢 谢是XX最新发布的龟xcel在财务管 理中的应用总结的详细范文参考文 章，觉得有用就收藏了 ，这里给大家转 摘到XX。篇一：论EXCEL在财务管理 中的应用学号年级专业班级姓名论文题目：论EXCEL在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同口是否整篇摘抄下载口摘要在企业财务管理中EXCEL是普遍使 用的财务工具。EXCEL软件作为 Microsoft公司开发的办公软件，是目 前最佳的电子表格系统，他在财务管理 中也发挥着巨大的作用，为财务管理工 作着进行财务分析和财务管理方面的工 作提供轻松快捷的平台，使财务管理

2、工 作向科学化和细致化发展。它的表格处 理功能、绘图和图形处理功能以及拥有 丰富的函数，还支持数学模型以及可使 用外部数据的功能这些特点，正好满足 了我们财务工作的需要，使财务工作者 更加清晰明了的看到财务分析数据和更 加快速的了解公司或者地域的财务状况 以及经济形势，以便更快速准确地做岀 财务决策或者更加精确地做岀财务预 算。本文从介绍EXCEL的含义和特征出 发，最全面的范文参考写作网站到 EXCEL在财务管理工作中的应用，例如 用EXCEL构建财务数据、用EXCEL挖掘 财务数据分析还有对财务数据分析库的 维护和更新等。关键词：EXCEL财务分析、数据一、EXCEL的概念及功能（一）什么

3、是EXCELMicrosoft Excel是办公室自动化中 非常重要的一款软件，很多巨型国际企 业都是依靠Excel进行数据管理。它不 仅仅能够方便的处理表格和进行图形分 析，其更强大的功能体现在对数据的自 动处理和计算，Excel是微软公司的办 公软件Microsoft office的组件之一，是 由 Microsoft 为 Windows 和 Apple Mac in tosh操作系统的电脑而编写和运 行的一款试算表软件。直观的界面、岀 色的计算功能和图表工具，再加上成功 的市场营销，使Excel成为最流行的微 机数据处理软件。Excel中所提的函数其实是一些预 定义的公式，它们使用一些称

4、为参数的 特定数值按特定的顺序或结构进行计 算。Excel函数一共有11类，分别是数 据库函数、日期与时间函数、工程函 数、财务函数、信息函数、逻辑函数、 查询和引用函数、数学和三角函数、统 计函数、文本函数以及用户自定义函 数。（二）EXCEL的功能Excel作为Microsoft公司开发的 办公软件，是目前最佳的电子表格系 统，已经被世界财经管理人员公认为卓 越的信息分析和信息处理软件工具。它具有以下功能：1.表格处理功能强大。Excel是一 个以表格方式处理数据的软件。它具有 简便和灵活的制表功能，表格中数据一 旦建立运算关系，思想汇报专题就会自 动刷新。2绘图和图形处理功能较强。Exc

5、el 的强大绘图和图形处理功能实现了表、图、文三者的结合，有利于管理人员进 行决策。3拥有丰富的函数。Excel提供了 大量的函数，包括财务函数和统计函 数，可进行复杂的数学计算、财务分 析、统计等。此外，可对数据进行搜 寻、排序、筛选、分类、统计、合并汇 总、自动求和、求平均值、求最大最小 值等，数据处理能力非常强大。支持数 学模型。4提供多样的分析工具和决策 功能。Excel支持数学模型，为财务管 理和分析提供多样的分析工具和决策功 能。5普及性强。Excel是一个公共软 件平台。非常普及。它是微软公司的主 导产品之一，兼容性好，与其他软件的 配合很好，生命力强。6可使用外部数据功能。Ex

6、cel可 以读取和输出多种格式的数据文件，可 以从很多数据源包括会计软件的数据库 中引入数据，节省获取基础数据的时 间。提高效率和减少错误。Excel数据 源的多样性加强了它在财务管理中的使 用面和便利性。二、EXCEL在财务管理中的应用用友、金蝶等财务软件以及企事业 其他信息系统的应用和普及，大大提高了 中小企事业单位会计信息化程度，减轻了 会计人员的负担，节约了财务成本。但实 务工作者也发现，财务软件更偏重于会计 账务的处理及标准财务报表的提供，而分 析功能不足，未提供良好的分析工具，分 析方法也不够灵活，其他信息系统更偏重 于业务处理。这时就需要借助EXCEL等 外部工具进行个性化的财务

7、分析。（一）财务分析数据库的构建XX用EXCEL建立财务分析数据库 时，可以充分发挥其灵活性，从各个维度、各个层次对企事业单位数据进行分 析。尽管EXCEL2007已经解除了以前版 本只能处理65 536行数据的限制，但是 也要考虑到数据库如果过于庞大，运行速 度会降低。因此，建立数据库时如果数据 库偏大，可以将数据库拆分成几个小的数 据库。明确了数据库的构建目标后，就可以 从不同地方收集财务分析数据。这些数 据既可以从用友、金蝶等财务软件获取 也可以从企事业单位的其他信息系统导 入，如医院的HIS系统、药品管理系统、 材料进销存系统等等。导入的数据既可 以是用友等财务软件整个科目数据，也可

8、以是固定资产数据等等。财务软件和其他信息系统一般都有 导出成EXCEL电子表格的功能，如果这些 信息系统软件可以导出成分隔符区分的 文本文件，也可以通过EXCEL中的分栏工 具进行拆分。1、基础数据字段整理。 在进行基础数据整理时，经常会用到这些 函数：（1）时期处理函数。如根据日期 提取年、月、周的数 据:YEAR(),MONTH(),WEEK()°( 2 ) 字 符处理函数。如提取字符串中的某一内 容：LEFT(),MID(),RIGHT()。字符串联 结:CONCATENATE。(3) 数据格式转换函数。如将数 字强制转换成文本:TEXT(>(4) 逻辑判断函数。如条件判

9、 断:IF()O 信息提取:ISNA(),ISTEXT(。2、数据的归类。财务分析时经常 会对数据进行分类，这时可以借助函数 VLOOKUP()来实现°如对食品进行分类 时,可以首先建立一张字典表，然后在数 据库里面在目标单元格输入函数 vlookup()并设置函数参数，再对整个字 段进行填充，就可以根据字段食品名称获 取其对应分类了。3、范文写作数据库的定义。数据 收集整理完后，可以在EXCEL里形成一张 表单(sheet)，可将有数据的区域定义为一 张表，并为之命名。本文以医院收入分析 数据库为例，基础数据通过医院用友 、 HIS系统收集整理后，存放在一张名为医 疗收入”的表单内

10、。这时先选择所有数 据区域，点击右键选择命名单元格区域 命名为如 数据表”。定义数据区域可以 更方便地对数据库进行维护。(二) 财务数据的分析数据库建立好之后，就可以充分利用EXCEL的数据分析挖掘工具，灵活方便地 对数据进行分析。下面介绍几种常用的 分析方法。1、对比分析。建立的数据库如果 包含了一段时期的数据并进行归类后，可 方便地实现对比分析。这里面需要用到 EXCEL的数据透视表工具，首先将光标定 位到数据表”单击插入数据透视表”并 根据需要选择报表筛选字段、行标签、 列标签字段以及值字段。在作对比分析 时,应该在列标签选择时间字段 ，并选择 需要进行对比的时间段。范文TOP100 透

11、视表建立后，可以通过报表等字段筛选 数据的范围，例如既可以看全院收入，也 可关注某一个或几个科室的收入分析 。 同时,在邻近单元格建立公式对数据进行 比较分析。2、趋势分析。趋势分析也是财务 分析中的一个常用方法，分析人员可以从 数据变化趋势看出数据的长期变化趋势 及季节趋势等。用EXCEL建立趋势分析 时，也要建立数据透视表并选择要分析的 字段。作趋势分析时，可以辅以图片更能 直观地进行分析。将光标定位在数据透 视表内，单击 插入折线图”或其他图形模 板，并调整图形格式就可以制作岀专业的 图表。3、结构分析。结构分析可以看岀 数据之间的构成分析。在EXCEL里面作 数据的结构分析时也可以通过

12、建立数据 透视表，选择要分析的数据字段进行分 析。同时，还可以制作数据饼图等进行直 观的观察分析。（三）、财务分析数据库的维护与 更新财务分析数据库建立完成后，可以根 据个性需求灵活地对数据进行抽取和分 析。同时，这个数据库也是可以动态更新 的。更新数据库时，只需在数据表末端追 加数据记录，数据库就会智能地将数据加 入。当然，这个数据库也支持对以前数据 记录进行修改，批量修改数据时可以使用EXCEL的批量替换功能具备支持增加和 删减字段的功能。修改数据库后，应确保 增加的记录在数据表内可以通过扩大数 据表区域来实现。同步更新数据透视表 和数据图时，只需要在任意表内，单击 更 新数据源”则所有基

13、于数据库的透视表 和数据图都可以同步进行更新，操作非常 方便。从上述研究可以看岀，EXCEL具备灵 活、简便而功能强大的数据分析和挖掘 功能,而基于EXCEL数据库的维护和更新 也非常简单，财务人员通过简单的操作, 就可以从各个维度、范围对财务数据进 行深入的分析。当然,EXCEL还具备更多的数据分析潜能，需要财务人员在工作中发挥主动性和创造力，从而提高财 务分析的效率和作用。三、EXCELM财务管理的必要性（一）财务管理的局限性1、安全性与保密性差。企业财务 上的数据，是企业的绝对秘密，在很大程 度上关系着企业的生存与发展，但几乎 所有的软件系统都在为完善会计功能和 适应财务制度大伤脑筋，却

14、没有几家软 件认真研究过数据的保密问题。有些软 件所谓的加密，也无非是对软件本身的 加密，防止盗版，不能真正起到数据的保 密作用。至于安全，则更让人担忧，系 统一旦瘫痪，或者受病毒侵袭，或者突然 断电，很难恢复原来的数据。2、会计软件通用性差。财务软件 厂商对行业特征和单位的核算特点考虑 不够，基本是一套软件使用于不同类 型、不同规模的用户，导致不少施行会 计电算化的单位，仍要会计人员做大部 分的辅助工作。我国会计电算化软件的 应用暴露出一些难以克服的弱点，如系 统初始化工作量较大，系统体积大，企 业难以增加自己所需要的功能等等，就 会计电算化系统看，其总账、固定资 产、工资、材料各核算子系统

15、之间又彼 此分隔，不能顺利地相互传递数据，以 实现自动转账、相关查询等功能。3、会计软件开发人员在某些会计 处理上对会计制度和会计规范的理解不 够。一些会计核算软件对拥有记账凭证 审核的人员不能再授权制单。这种情况 的出现，是软件开发人员未能全面正确 理解制单和审核的关系问题造成的。会 计制度中规定：本人不能审核自己所填 制的凭证。在授权制单权、审核权时并 非是互斥的非此即彼的关系，一个人是 允许同时拥有制单权、审核权的，只是 本人无权审核自己制作的凭证。（二） EXCEL对财务管理的必要性目前，我国企业解决会计核算问题大多是利用财务软件进行。利用财务软件解决会计核算问题应该说既简单又方便，但

16、也有其一定的局限性。第一，由于企业的业务种类繁多，有时会出现财务软件解决不了的问题；第二，由于电算化软件的功能有限，也使其不能完全满足企业管理的需要；第三、财务软件价格昂贵，一般中小企业负担不了 ， 而Excel则刚好可以减轻中小企业的经济负担。第四、一般购进来的财务软件 都需要进一步调整以达到符合企业自身的情况，而Excel则没这种麻烦。 随着计算机应用的不断普及与深入以及 会计人员素质的不断提高，应该让会计人员了解更多的处理会计数据的工具，而不应仅仅局限于财务软件。我国中小 企业居多，很多企业如果购买大型财务 软件，几十万元的花费不仅得不偿失， 而且造成其中许多功能闲置 ；而另一方 面，由

17、于ERP、CRM等概念的引入， 加上各单位业务情况的千差万别，大型 财务软件必须要经过适当改造才能真正 得到应用，而这个开发工作并非易事， 既使完成这项工作，在大型财务软件上 开发岀来的软件也必须随着大型系统版 本的升级而改造，如果企业达不到一定 规模，是不愿尝试这项工作的。基于以 上原因Excel因为简单易学和具备基 本开发功能而有了自己的用武之地。篇二：Excel在财务管理中的应用 综合报告题目：学号：姓名：专业：东华理工大学一、对这门课程的认识我最先接触excel是在大一上计算 机基础这门课程的时候，那时觉得 excel就是用来做表格的，对于excel的 了解不深。现在学了excel在财

18、务会计 与管理会计中的应用 这本书，才对于 excel有了一个较为深的了解。Excel不仅仅是用来做表格的，它 可以进行会计处理、财务分析、图表分 析、建立财务分析模型、数据透视分 析、函数运算、数学公式编辑等等，在 诸多方面都很有用处。随着市场经济的发展，市场竞争加 剧，各个企业的经济环境不断发生变 化，企业对会计职能的要求，已从单纯 的会计核算型向财务管理型发展。这要 求企业充分利用现有的财务信息资源，准确的分析当前的财务状况，并对未来 的财务状况进行预测分析，以便为管理 层提供较好的决策方案。Excel则充分 满足了企业的这个需要。因此，作为财 务管理专业的学生，掌握并熟练运用excel

19、是非常有必要的,这会是我们在 以后求职中致胜的一项技能。Excel是一个很精深的应用软件， 我们现在学的只是皮毛而已，但是师傅领进门，修行靠个人”，通过这门课 程的学习，我们起码有了一个 excel的 思路，在以后的学习和工作中，有了excel的思路就方便我们继续学习和研 究老师没讲过excel知识。Excel的应用 范围是很广的，所以不论我们以后从事 什么工作，掌握并熟练运用excel对我 们都是很有帮助的。二、Excel在财务管理中的应用知 识点总结.专业专注第一章账务处理系统，我们学了凭 证输入、凭证查询和明细账与总账的形 成。凭证输入中要学会LOOKUP函数的 应用；绝对地址、相对地址

20、和混合地址 的使用；数据有效性的使用；文本形式 的输入；单元格填充。凭证查询中要学 会数据自动筛选的应用；LEFT/RIGHT取数函数的应用。明细账与总账的形成 中要学会 SUMIF函数的使用，利用 SUMIF函数计算明细科目的发生额与余 额、计算按部门或项目明细核算科目的 发生额、计算总账科目的发生额与余 额；CONCATEN函数的使用；分类汇 总的使用，利用分类汇总功能计算明细 科目的发生额与余额、计算总账科目的 发生额与余额；数据透视表与数据透视 图的使用；新建工作表，建立下月帐 薄。第二章会计报表的编制，我们学了 资产负债表的编制、损益表的编制、现 金流量表的编制、财务报表分析。资产

21、负债表的编制、损益表的编制、现金流 量表的编制中要学会定义名称的操；SUMIF函数的使用；填充命令的使用； 替换命令的使用。财务报表分析中要学 会图表的制作。第三章工资管理，我们学了基本工 资项目的设置、工资数据的查询、工资 数据的汇总分析。基本工资项目的设置 中要学会IF函数的使用。工资数据的查 询中要学会 VLOOKUP函数的使用。工 资数据的汇总分析要学会数据透视表与 数据透视图的使用。第四章固定资产管理，我们学了固 定资产初始卡片的录入、固定资产新 增、固定资产部门调拨、固定资产减 少、固定资产折旧的计提、固定资产的 查询、固定资产折旧数据的汇总分析。 固定资产初始卡片的录入、固定资产

22、新 增、固定资产部门调拨、固定资产减少 中要学会数据有效性的使用。固定资产 折旧的计提中要学会DDB函数的使用、SYD函数的使用、INT函数的使用、IF 函数的使用。固定资产的查询中要学会 数据自动筛选的应用。固定资产折旧数 据的汇总分析中要学会数据透视表与数 据透视图的使用。第五章进销存管理，我们学了业务 信息初始设置、输岀公式设置、各种业 务明细账的输岀、汇总分析。业务信息 初始设置要学会数据有效性的使用。输 岀公式设置中要学会 SUMIF函数的使 用。各种业务明细账的输出中要学会数 据自动筛选的应用、分类汇总的使用、 数据透视表与数据透视图的使用。汇总 分析中要学会MONTH函数的使用、

23、IF 函数的使用、DSUM函数的使用、 CONCATEN函数的使用、数据透视表 与数据透视图的使用。第六章货币时间价值的计算，我们 学了利用PV函数计算现值、利用NPV 函数计算各期金额不等时的现值之和 、 利用NPV函数计算投资项目净现值、利 用FV函数计算复利终值、利用FV函数计 算年金终值、利用PMT函数计算年金、 用单变量模拟运算表进行年金方案决 策、双变量模拟运算表的使用 、利用 IRR函数计算内含报酬率。利用PV函数 计算现值PV函数的使用。利用NPV函数计算各期金额不等时的现值之和、利 用NPV函数计算投资项目净现值中要学 会NPV函数的使用；怎样建立模型。利 用FV函数计算复利

24、终值、利用FV函数 计算年金终值中要学会FV函数的使用。利用PMT函数计算年金中要学会 PMT函数的使用。用单变量模拟运算表 进行年金方案决策、双变量模拟运算表 的使用中要学会模拟运算表的使用。利 用IRR函数计算内含报酬率中要学会 IRR函数的使用。第七章财务预测，我们学会了利用 CORREL函数显示销售净额与报表项目 的相关程度、利用excel的图表功能预 测销售净额与报表项目的相关程度 、利 用SLOP函数确定销售净额与报表项目 的关系、利用销售百分比法确定销售净 额与报表项目的关系、计算外部融资需 要量。利用COEEEL函数显示销售净额 与报表项目的相关程度中要学会 CORRE转载于：

25、在点网:excel在财 务管理中的应用总结）L函数的使用。利 用excel的图表功能预测销售净额与报 表项目的相关程度中要学会 excel的图 表功能的使用，尤其是散点图的使用。 利用SLOP函数确定销售净额与报表项 目的关系中要学会SLOP函数的使用。利用销售百分比法确定销售净额与报表 项目的关系、计算外部融资需要量中要 学会如何建立模型。第八章全面预算的编制，我们学会 了销售预算及销售现金收入预算的编 制、生产预算的编制、直接材料预算及 采购过程现金支出计划的编制、直接人 工预算的编制、制造费用预算的编制。 这章主要是要我们学会把财务知识、数 学函数、建立模型与excel结合起来。三、本课

26、程的难点（一）、数据透视表与数据透视图 的使用以第一章利用数据透视表功能计算与分析管理费用某部门或某项目的发生 额、余额为例：第一步，选择数据”筛选”自动 筛选”命令，筛选出所以管理费用的明 细数据。第二步，选择所有筛选出的数据， 通过 复制”与 黏贴”功能，将其复制到 管理费用明细”工作表中。第三步，选择 数据”数据透视表 和图表报告”命令。第四步，输入要分析的数据区。第五步，将管理费用的借方数据按 部门和项目分别进行汇总，将 借”拖到 中间，将项目”拖到上面，将部门”拖到左边第六步，如果要按费用项目进行 百分比”的结构分析，双击 求和项：借”，点击 选项”，在数据显示方 式”中选择 占同行

27、数据总和的百分比”。 第七步，选择 图表”图表选项”命令， 选择数据标志”选项卡中的显示值”单 选按钮。形成有数据显示的数据透视 图。（二）、图表的制作以第二章财务报表分析趋势分析为 例：第一步，选择 插入”图表”命令， 或单击图表向导”按钮。第二步,选择图表类型,在此选择柱形图”。第三步，选择要分析的数据区域。第四步，填入分析图、X轴和Y轴 的标题。第五步，选择数据标志”选项卡， 选择显示值”单选选项。第六步，选择图表即将产生的位 置，此处选择产生在当前工作表上。第七步，如果不想要图表中的网 线，可先选择此图表，然后选择 图 表”图表选项”命令，在取消 网络线”选 项卡中的主要网络线”选项。

28、第八步，如果要改变Y轴的刻度，双击丫轴的坐标，在刻度”选项卡中， 改变主要刻度单位”为。第九步，如果要用 折线图”表示趋 势变化，则先选择此图表，接着选择 图表”图表类型”命令，再选择 折线 图”类型。第十步，如果要去掉右侧图例，选 择图例”，并按Delete键。第十一步，如果要去掉绘图区的背 景与边框，在 绘图区格式”里的 边框” 选择选项无”，区域”选择选项无”。（三）、IF函数的使用以第三章工资管理福利费”项目的 设置为例：.专业专注第一步，将12单元的公式设置为 =IF(C2=”厂部 ”，G2*,IF(C2=车间2 ” ,G2*,IF(F2工人” ” ,G2*,G2*)这个公 式用了 3级IF嵌套。首先判断职工所在 部门是否为 厂部”，为 厂部”，函数值 为基本工资*50%'不为厂部”进一步 判断。如果为车间2”，函数值为基本 工资*25%'不为车间2”，一定是车 间1”，进一步判断职工类别