苏信瑞城理财通集合资金信托计划(第一期)

1、苏信瑞城理财通集合资金信托计划（第一期）信托资金管理报告书（报告期间：2009年1月-2009年3月）尊敬的委托人/受益人：受托人苏州信托有限公司依据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法其他有关法律法规，以及相关信托文件的约定，现就本信托计划2009年1月2009年3月期间的信托事务报告如下：一、信托计划概要1、信托计划编号：苏信集投（2005）第0005号；2、信托计划成立日：2005年3月1日；3、信托计划成立规模：人民币7850万元；4、信托计划期限：10年，自2005年3月1日至2015年3月1日；5、信托资金约定的运用方式：以信托资金购买苏州建兴置业有限公司名下位于师惠坊商业街的商

2、业物业，以出租商业物业所获取的租金收入作为委托人的回报。闲置资金可用于银行存款、货币市场基金等低风险的投资。二、信托计划资金的运用1、信托资金的实际运用情况：信托计划成立后，受托人按照本信托计划的要求将信托资金用于购买师惠坊商业街的10251.22平方米商业物业并支付相应的税费。信托计划存续期间受托人委托苏州建兴置业有限公司对物业租金的催收、空置物业的招租、现有物业的续租等事宜实施管理。2、后续风险管理情况：截至本报告期末，本计划所购买的商业物业已全部过户到受托人名下。3、信托财产租赁情况：截至本报告期末，14套商业物业基本已实现出租，除个别租户未按约定及时交纳租金外，其余租户租金支付情况良好

3、。三、信托计划的管理1、受托人已根据相关法律法规为本信托计划单独开立了信托银行账户（账号：；开户行：农行盘门支行），建立了单独的会计账户进行管理和核算。2、受托人在信托计划的管理过程中遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。3、本报告期内，信托执行经理与苏州建兴置业有限公司有关人员充分合作，共同做好师惠坊房产的租赁工作。4、报告期内，信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，信托资金的管理正常。四、信托财产收益情况1、信托收入按照信托计划的约定，本信托计划的信托收益主要来源于师惠坊商业街的商业物业

4、对外出租所获得的租金收入以及银行存款利息。本报告期信托收入具体如下：日 期信托收入明细发生额(元)2007/03/01收邓继红租金33,341.002007/03/01收陶静租金200,000.002007/03/01收秦岭租金30,000.002007/03/20收邓继红租金66,603.002007/03/20收新阳光租金70,000.002007/03/20收秦岭租金20,000.002007/03/20财务顾问费收入1,921,097.302007/03/21存款利息收入18,114.942007/04/26收陶静租金200,000.002007/04/26收良子健身租金431,342

5、.002007/04/26收郭建租金（传奇客栈）77,458.002007/04/26收租金20,000.002007/04/26收顾连红租金40,000.002007/05/25收金莎美容租金231,019.002007/05/25收利达科技租金135,400.002007/06/21收郭秀英租金（人间小厨）167,250.002007/06/21收顾连红租金81,651.002007/06/21收马英租金（秦岭）94,342.082007/06/21存款利息收入8,660.852007/07/09收到新五大洋租金112,295.502007/08/07收到邓继红租金 118,115.502

6、007/09/21存款利息收入11,266.532007/11/23收到金炳泉租金收入154,915.002007/11/23收到郭秀英租金收入334,500.002007/11/23收到园区川福楼租金收入1,495,800.002007/11/23收到植园酒店租金收入400,000.002007/11/23收到利达酒店租金收入135,400.002008/01/23收到钱力租金收入205,000.002008/02/20收到钱力租金收入80,000.002008/02/20收到邓继红租金收入118,115.50日 期信托收入明细发生额(元)2008/02/20收到陶静租金收入40,000.0

7、02008/02/25收到钱力租金收入100,000.002008/02/25收到秦岭租金收入20,000.002008/03/03收到植园酒店租金收入400,000.002008/03/21收到崔荣锡租金收入22,118.402008/03/21收到张海成租金收入142,925.002008/04/23收到良子健身租金收入270,000.002008/04/23收到崔荣锡租金收入44,237.002008/05/14收到88号第三层商铺租金收入85,526.002008/05/14收到金莎美容租金收入259,896.002008/06/24利息收入5,142.222008/06/24利息收入

8、3,272.322008/06/26收到租金收入194,010.002008/06/26收到租金收入66,355.202008/07/18收到新区五大洋租金收入122,505.002008/07/22收到马英租金收入158,745.002008/08/18收到利达科技租金收入147,072.002008/10/08收到新区五大洋租金163,339.002008/10/09收到川福楼租金1,662,000.002008/10/09收到邓继红租金136,287.002008/10/20收到良子健身租金269,178.002008/10/20收到植园租金440,000.002008/11/14收到手

9、佳租金147,072.002008/11/26收到荣锡餐饮租金165,888.002008/11/26收到金莎租金85,526.002008/11/26收到人间小厨租金194,010.002008/12/24收到银行存款利息9,853.822008/12/24收到银行存款利息7,390.372009/01/16收到新五大洋租金122,505.002009/01/22收到金莎美容租金259,896.002009/01/23收到马英租金182,089.502009/02/25收到新五大洋租金20,417.502009/02/25收到张海成租金163,339.002009/02/26收到植园租金44

10、0,000.002009/03/25存款利息8,520.022009/02/28收到财务顾问费170,790.132、信托费用本报告期内，受托人运用、管理信托财产过程中发生的信托费用如下：日 期信托费用明细 发生额（元） 2007/03/01 支付信托报酬2,066,345.352007/03/27银行手续费10.502007/04/20银行手续费12.502007/04/26邮寄费833.802007/05/25银行手续费5.002007/07/25银行手续费2.502007/10/08支付财产保险费25,725.002007/10/22支付手续费2.502007/11/23缴纳印花税206

11、6.602007/11/23支付房产税302,473.802007/11/23支付营业税及附加139,894.132007/12/27支付邮寄费719.102007/12/20支付手续费20.002008/01/09支付银行手续费2.502008/03/14支付税金6,023.522008/03/14支付银行手续费48.002008/04/17支付邮寄费798.402008/04/22支付银行手续费20.002008/06/30支付手续费2.502008/07/28支付手续费2.502008/08/20支付银行手续费2.502008/09/24支付银行手续费2.502008/09/26支付财产

12、保险费25,725.002008/10/20支付银行手续费2.502008/11/04支付银行帐户费50.002008/12/30支付银行手续2.502009/01/07支付银行管理费50.002009/03/05支付银行手续费52.002009/03/09支付邮寄费271.502009/03/09支付信托报酬444,180.002009/03/26支付银行手续费10.503、2009年3月1日，受托人按信托文件的相关约定对本信托项下的信托收益进行了年度分配，信托年度内一般受益人预期收益率为6.4%，信托收益已按信托文件的相关约定划至受益人指定的银行账户。信托计划的下次分配日为2010年3月1日。4、截至报告期末，未发现影响信托收益的不利因素。五、关于信托计划三年期满时优先受益权转让情况：根据信托合同、信托计划等法律文件的约定，本信托计划的期限为十年，在信托计划期满三年时，优先受益人可根据信托计划第十条的规定向一般受益人转让信托受益权。2008年3月1日,共有123个优先受益人向苏州建兴置业有限公司转让了5592万优先信托受益权。六、其他事项1、报告期内，本信托计划的信托执行经理为受托人信托业务二部谢伟；2、报告期内，无诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。受托人内部管理机构