易助C级认证考试大纲

1、易助C级考试大纲 一、公用设置 1、几个参数界面里的内容：小数点位数、固定资产折旧单编码方式 2、单据设置：自动打印、自动审核 3、权限：运行、新增、查询、更改、删除、打印、审核、撤审、金额、设计、数据（全部、制单人、角色） 4、用户口令变更：DS可改所有人的口令、登录者只能修改自己的口令  二、基本信息 1、每日汇率：记账汇率、调整汇率 2、客户信息：历史、信用额度、适用价格、设置按钮、客户编码长度10 3、供应商信息：设置按钮、历史、供应商编码长度10 4、性质类型 5、部门信息：目标 6、仓库信息：仓库性质 7、商品分类：成本计价方式、对应编码、利润率 8、商品信息：主要来源、

2、限价管理、计价方式、是否指定主供应商、设置、详查、品号长度20、品名长度60 9、开户帐号：现金银行用到 10、结算方式：科目来源 11、供应商商品价格更新 12、查询中心 三、CRM 1、业务活动计划：生成业务活动记录 2、客户问题：处理、结束、归档 3、CRM辅助项目  四、销售  1、报价单：日期、有效日期、正式客户、潜在客户、交易、选配 2、订单：交易、选配、结束、预交货日期、取单、默认优先价格: 3、销货单：交易、取单、折扣、现销、取单 4、销退单：维护（先进先出、分批认定）、信用、历史、交易、现退、取单 5、客户到款核销单：核销类型、取单、自动  五、

3、服务  1、录入商品保修期 2、维修服务单：方式  六、采购  1、请购：需求日期可以小于系统日期、采买 2、核价单：单尾字段 3、采购底稿：抛转、维护、采购、结束、取单 4、采购单：结束、交货、历史、发票、账款、取单 5、进货单：取单、历史、开票、进退 6、退货单：取单 七、存货  1、单据类别：归属、影响库存、调整方式 2、调拨单：同性质仓库之间 3、盘点单：重计、赋值 4、商品组合关系：1级 八、生管  1、产品结构： BOM最多15阶、工单单身的预计用量=生产数量*（1/批量）*（组成量/底数）*（1+损耗率） 2、选配流程： 1）&#

4、160; 在基本选配信息里录入 多选一：必须有一个默认值，在订单选配里也只能选择一个子件； 必选（一定要选）：必须有一个默认值，在订单里必须指定一个，但可以选多个；任意选：不需要指定默认值，在订单里可以选也可以不选和多选 2）  在产品结构里将选配信息填上 3、产品结构异常检查 目的：可检查所录入的产品结构展开后是否会有无穷回圈 4、.自动领料     考虑合并领料：无法找到前置单据！ 5、工单，重工单    预计开工日默认系统日期    预计完工日=预计开工日+商品信息里的前置天数    实际

5、开工日：第一张取该工单的领料单审核时的日期    实际完工日：最后一张使预计用量=已领料量的生产入库单的日期    预交货日=前置单据的预交货日=前置单据的开单日+前置天数    已领料量由领料单回写    入库耗用量由生产入库单回写    重工单：取单已经有入库数量的工单            作用是将产成品重新加工 6、领料单    超耗补领料 1）  开工单之后

6、，由于不知道会耗用多少料件，所以未做领料单，在做生产入库单的时候录入实际耗料数之后，最后录入领料单时要用【超耗补领】来做 流程就是：工单-生产入库单-领料单 2）  开工单，领料之后，在开生产入库单的时候，由于实际耗料量> 已领料量，所以在最后再做一张领料单，用【超耗补领】来做 流程就是：工单-领料单-生产入库单（耗料量>已领料量）-领料单 7、退料单    余料退料： 1）  领料的时候超领了，最后没有用掉，则在退料单里用【余料退料】来做 2）  在做生产入库单是，耗用量<实际两料量，则录入退料单时用【余料退料】  

7、;    退料单取单 1）  工单已经领料，但要停止生产，用退料单中的【取单】退掉 2）  工单已经领料，单料件领多了，则用退料单的【取单】来做 注：均在未录入上产入库单时使用，录入了生产入库单之后，则用【余料退料】来做 3）  工单已经领料，在做生产入库单时，由于实际需要量 <工单量，所以入库数量<工单数量，在做退料单时用【取单】来做 8.、委外单    委外单上的单价指的是制作一个单位的委外品所需要的委外加工费用（平时的价格）     委外进货单维护里的单价同上，但是这

8、个单价才是委外费用的准确价格！     生产成本计算式一委外进货单上的单价来作为委外费用来计算的！ 注：委外的来料加工系统做不了  九、检验  1、进货检验单和进货单的区别  十、工艺  1、工艺的流 程： 1）  在基本信息里录入工艺信息 2）  在工艺路线中录入某个品号的工艺路线 3）  在商品信息中找到该品号，选择工艺路线（给主件设路线）   工单-工单工艺（自动生成）领料单-工艺移转单-工艺入库单-生产入库单（厂内工艺会自动生成未审核的生产入库单，委外的工艺要手动录入生产入库单

9、）   2、工单工艺： 移入数量：领料单回写 移出数量：移转单回写 报废数量：移转单和工艺入库单回写 在制量=移入数量-移出数量-报废数量 报工数量：报工单回写 实际工时：报工单回写 单价：在工艺路线里设定 标准工时=（生产数量/工时批量）*标准变动工时+固定工时   3、抛砖报工单： 抛砖所用的单价取的是“工单工艺”里的单价信息！ 十一、生产成本   材料成本+人工成本+制造费用+委外费用       十二、应收应付、现金银行  应收应付： 1、领购发票 当单位从税务机关购得发票后，可将一组连

10、续的发票号码录入此作业，这样可方便系统在销货开票时自动获取号码，不需要人为判断当前应开的发票号码。 前置符（最多4位）与号码之总和长度应不超过10码 发票种类： 2、预开发票（订金发票） 取单取订单 现收：结算方式现金（不能取票据）                 其他5种都可以取收款票据 现收审核会自动生成收款单  对应的收款票据会显示：已核销并填写收款单的号码 结算科目里的科目将会是抛砖凭证时的借方科目 审核之后可以作废 3、销货发

11、票 一般销售-取销货单和销退单 委托代销-取委托结算单 冲销订金按钮只能看到对应的订单的订金信息 发票来源其他  收款日期 4、红字销货发票-只能取销退单 5、其他应收款录入运费之类的信息 6、收款单 收款类型： 收款  取单（取蓝字销货发票、蓝字订金发票、红字发票）       不取单：做了销售发票后，先给了一部分钱，用这个做（相当于预收）       注：不取单的收款单虽然相当于预收，但是在收款核销单里，只有选择“收款冲帐”的时候才能选到它 预收  还未作交易前

12、，客户先存在我方的钱用这个做 退款  其他  只有收款可以有帐款装入！ 7、收款核销单 核销类型 1.收款冲帐：到款-取单和不取单的收款单             应收款-各种发票 2.预收冲应收：预收款-预收的收款单               应收款-各种发票 3.应收冲应付：应收款-蓝字订金、蓝字销售、红字发票、其他应收、

13、应收开账               应付款-蓝字订金、蓝字采购、红字发票、其他应付、应付开账 4.预收冲预付：预收款-收款里的（预收）和预收开账               预付款-付款里的（预付）和预付开账 3.4种核销类型适用于三角贸易 核销方式： 整张核销：只有核销类型是收款冲帐和预收冲应收的时候才可以选择核销

14、方式！ 三个流程： 1.       销售发票冲销预开发票流程                            订单 订金被销货发票冲销 预开发票 销货单 销货发票 收款单 2.       无订金，直接销货流程

15、订单-销货单-销货发票-收款单                      3.       订金销货双收款 订单 预开发票-收款单 、        销货发票-收款单   现金银行 1、收款票据 结算方式： 异动：电汇-无异动   

16、;    支票-背书、取消处理       银行汇票-背书、取消处理       商业承兑汇票-结算、贴现、背书、转出、取消处理       银行承兑汇票-结算、贴现、背书、转出、取消处理 摘要：被取单之后才会被回写 2、收款票据整批结算 只针对商业承兑汇票和银行承兑汇票 3、付款票据： 结算方式： 异动：电汇、支票、银行汇票-作废       商业承兑汇票和银行承兑

17、汇票-结算、作废 4、支票购买 前置符：最多6位 起始号码和截至号码：最多10位 5、支票使用： 可以在这里领用支票，并作支票的支付、作废和核销（反核销）的处理 支票状态：未使用、已领用、支付（手工）通过单头的支付按钮来回写、支付（出纳）通过被付款单等单据取单来回写、作废通过作废按钮来回写 6、外币存款汇差调整 帐号：抓取本公司在开户帐号中录入的非本位币结算的银行帐号 汇率：抓取的是该币种在每日汇率中的调整汇率 7、银行存款对账管理 银行对账流程： 说明：1）现金银行里的结账年月读取的是进销存里的结账年月       2）现金银行里的对账年月是

18、由“维护银行存款余额调节信息”回写的。 1.通过银行存提单来录入企业存入银行和从银行提取存款的每笔信息 2.录入银行对账单（可以手工录入的）。将银行发过来该月的明细对账信息录入对账单 3.录入维护银行存款日记账，填写对账银行，然后导入企业账（系统会根据银行存提单来自动导入企业账） 4.进行银行存款对账：有了银行发给我们的对帐单和企业的银行存款日记帐我们此时就可以对帐了。就是对银行的帐和企业的帐是否相符！点余额调节会自动生成银行存款余额调节单即 5.录入维护银行存款余额调节信息，输入对账年月并审核和月结！在这一步如果银行帐和企业帐不相符我们可以做调节。如果没有问题了我们可以审核月结就OK了。 十

19、三、会计  一.自动分录 1.应收应付抛转凭证 转销货成本：销售发票选择“委托代销” 转销退成本：销售发票或者红字销售发票是“委托代销” 2.进销存单据生成凭证 委托代销（销货）和委托代销（销退）：销货单或者销退单选择“委托代销”的 3.工资分摊生成凭证： 1）在工资分摊科目设定里设置好分摊的部门和科目 费用科目是借方，工资科目是贷方；根据部门和人员类别进行分摊 2）执行工资分摊生成凭证 4. 单据不生成凭证里都涉及到那些单据 注意：如果在系统参数下的自动分录参数中勾选了生管参数 在产品区分成本项目，则在自动分录科目模板中与生管有关的单据。如：领料单、退料单、生产入库单、生

20、产退回单、委外单、委外退回单、委外进货单、委外退货单在抛分录的时候会按料、工、费分离来抛转。 如 生产入库单，在抛分录的时候会 借  存货    贷  在产品-材料    贷  在产品-人工    贷  在产品-制费 若不勾选，则 借  存货  贷 在产品 5客户科目设定和供应商科目设定    应收应付单据抛凭证时，如果涉及到的客户或者供应商在这里有设置，将会优先抓取这里的科目   商品科目设定：根据会计分类来设置某类商品的抛砖科目  

21、 库存成本调整科目设定：为不同的调整单设置抛砖的科目 二基础设置 1.会计科目   余额：可以查询这个科目在一年之内每个月的余额   核算：按照核算项目来查询该科目在每个月每个核算项目的金额   外币管理：勾选后，在录入凭证时会自动弹出所选货币的汇率、币种和原币金额   数量管理：勾选后，在录入凭证时会弹出对话框，要求输入数量、单价、现金流量表项目   核算项目的作用：以1131（应收账款）为例。   1）如果勾选了“客户”的核算项目，那么在期初开账中输入期初余额的时候，就可以按客户来逐一输入，系统会自动或总到期初余额中  

22、    而且在录入凭证的时候会要求选择核算项目   2）如果没有勾选，而又需要按照客户来分开录入期初余额，那么就能在会计科目里的1131科目下按照客户来新增末级科目，然后在期初开账里逐一输入余额      在录入凭证的时候也需要选择对应客户的科目      不勾选核算项目的话，会计科目就会需要新建很多末级科目 2.期初开账  年初余额+累计借-累计贷=期初余额 3.凭证类别：缺省值不勾选的话在自动抛凭证的时候会报错 4.费用分摊比率：在这里为某个科目设置部门的分摊比

23、率。   设置好之后，在录入凭证的时候如果选择了录入过分摊比率的科目，可以在凭证上面的常用-部门分摊里选择 5.多栏账格式设定：看某一统御科目下明细科目的发生额。核算项目只能选择统驭科目 6.自动转帐设定：转账方式 7.汇兑损益结转设定：作了外币管理的科目是否参与调汇 8.损益结转设定：损益类科目是否参与损益结转 9.会计报表模板：打印码、空格、   来源：含结转-是否包含上期结转过来的金额 三.凭证 1.凭证：冲销凭证-凭证审核之后可以冲销，会自动生成一张红字凭证 四现金流量表流程 1. 会计参数，“使用现金流量表” 打勾 2现金流量表项目，检核系统自

24、动导入数据是否需要增修 3. 现金流量表格式，检核系统自动导入格式是否需要增修 4. 会计科目，将现金类会计科目，“现金类科目” 打勾 5. 会计凭证，现金类交易，可针对非现金类科目重新指定现金流量表项目 6生成现金流量表数据，生成现金流量表分析数据 7. 指定现金流量表项目，可重新指定报表项目 8. 调整现金流量表金额，人工输入调整金额 9. 现金流量表 五结账流程 汇兑损益结转 损益结转： 结账 两个结转生成的凭证都是没有记账的，需要手工记账 如果是在年末的话，会生成年结凭证 十四、资产  1.资产类别 折提旧方法：不计提，以及5种折旧方法 工作总量：只对工作量法有用 2.折旧方

25、法 只能查询，不能新增和更改 3.资产增加单 入账日期必须>=开始使用日期 多部门使用=分摊 是否计提折旧，折旧方法 净残值=取得成本*净残值率 4.资产减少单 如果在参数里勾选了“资产减少当月计提折旧”，哪么需要做过计提之后才可以录入减少单，减少单日期必须是月末。 5.资产折旧单 若多使用部门='T'则，部门分摊可以点选出部门分摊的结果，否则，不可点 期初累计折旧=上个月的期末累计折旧 期初资产净值=上个月期末原值-上个月期末累计折旧-上个月期末减值准备-上个月期末净残值 6.资产改良单 用来增加原值、工作量和使用年限 7.资产调整单 可以调整原值、折旧值、减值准备、使

26、用年限、净残值率和工作总量 8.资产转移单 对保管人、保管部门和存放地点的转移 9.资产维护 注销和清理必须是该笔资产已经做过减少单了才可以点！   五种折旧方法： 1.平均年限法： 年折旧率=（1-净残值率）/使用年限*100% 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=（原值-累计减值准备金额）*月折旧率   3.工作量法：根据实际的工作量计提折旧 每单位工作量折旧额=原值*（1-净残值率）/总工作量 月折旧额=当月工作量*每单位工作量折旧额   4双倍余额递减法：是在不考虑固定资产减值的情况下，根据每期期初固定资产账面余额（原值-累计折旧）和双倍的直线折旧率计算固定资产折旧的一种方法 年折旧率=2/折旧年限*100% 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=账面净值*月折旧率 实行双倍余额递减法计提折旧的固定资产，应在其固定资产折旧年限到期以前两年内，将固定资产净值平均摊销   5.年数总和法： 年折旧率=预计使用年限-已使用年限/预计使用年限*（预计使用年限+1）/2