5收银管理制度.doc

1、5收银管理制度收银管理制度为规范医院收银工作，加强医院管理，确保医院收入及时足额入账，防止医院资产流失，特制订本制度。1、收银工作流程 康复保健部：导医安排客人消费并填写客人开始消费的时间-客人消费-医师填写客人消费金额-服务员执单据带（代）客人到收银处结账-收银员收款、出售现金卡、发放停车票-收银员结账，营业款交集团财务部出纳员，结算联交集团财务部统计员。医疗部：患者在前台挂号-医师诊治处方-药房划价-收银员收款-药房出药、医师检查治疗。2、康复保健门诊单、医疗处方的填写及传递办法 康复保健门诊单分为：导医联、医师联、服务员联、结算联、医务留存联。导医联由导医留存；服务员联由服务员收取上缴财

2、务部；结算联是收银员收款依据，收银员收款报表后上缴集团财务部；医师联是医师留存用于核对个人业绩，核对无误后交财务部核销。医务留存联在收银处直接核销，未保存。医疗处方：患者挂号后交医师诊治，医师处方并收取留底部分（凭此核算业绩），患者到药房划价并到收银台交费，收银员按照处方上的划价金额收款后出具收银小票，患者凭收银小票和处方到药房取药或交医师治疗。3、相关人员涉及收银工作的职责 1、康复保健部 导医：安排客患就医，填写客人开始消费时间，保管导医联。医师：按照客人消费情况对照收费标准填开康复保健门诊单收费项目。服务员：执康复保健门诊单带（代）客人到收银处结账，等收银结束后马上收取服务员保管联，分类

3、存放并上交集团财务部（建议直接投入箱柜，箱柜只能由财务人员打开）。2、医疗部 挂号员：收费挂号，保管好医疗处方，按照实际挂号数交纳挂号费。医师：根据患者病情处方，收取收银小票治疗，并将收银小票附在处方上交财务部作为考核业绩的主要依据。药房工作人员：按照医师的处方划价，收取收银小票发放药品，并将收银小票附在处方上汇总编制日报表交财务部作为核减药品数量、金额的主要依据。4、收银员主要工作职责 1、根据集团的相关制度准确核算填写康复保健门诊单应收金额和收费方式（服务员联上也必须填写实收金额并注明收费方式），收取现金或刷卡。按照医疗处方上的划价收款。银行卡消费结算单交客患签字，开具发票或收银小票（收取

4、现金和医疗款必须立即开具收银小票），按规定发放停车票、出售现金卡。2、除富星二楼和养元以外（出纳当天收取），其余各处收银人员的早班营业款和结算单均交给晚班收银人员统一管理，晚班收银员在营业结束后统计当天营业额，核对账务作好记录，当天的现金收入及单据装入个人钱箱并存入保险柜。3、早班收银人员根据上一天收到的结算联编制收入日报表，并与录入微机的收入核对无误后上报财务部，同时将医师的收入登记以便于医师核对。4、收银员严禁挪用、坐支营业款。严禁向其他任何人透露收银金额。5、建立专职巡视员制度和安装监控设备 落实专职巡视员对集团整个业务环节进行实时监控，巡视员要认真尽职，发现问题后要及时处理并处理逗硬。

5、在收银台及各个关键部位安装秘密摄像设备进行实时监控。6、收银员交接班规定 1、早班收银员向晚班收银员交款时，晚班收银员应将现金与移交单上的金额核对，无误后签名并注明收款时间。2、出现早班收银员应向接班收银员交款而未交的情况时，接班收银员必须马上报告集团财务部。3、两人同时上班时（目前只有富星二楼）应由上全班的收银员收款，中途不得转换（特殊情况必须结账后才可换人）。收银员必须以自己的使用者身份登陆到收银操作系统。7、现金保管及交款规定 1、现金保管规定。收银员临时离岗，必须锁好钱柜，钥匙随身带走。晚班营业款必须放入个人钱箱上锁并存入保险柜。存放保险柜的房间钥匙另外指定专人保管（集团财务部出纳保管

6、一把）。2、密码管理规定。微机操作个人密码严禁外泄，收银员调离或辞职必须马上注销其密码。钱箱个人密码不得外泄，只允许在集团财务部出纳收款时由收银员本人告知出纳并在下次使用时更改。保险柜密码只能由全体收银员掌握，任何收银员不得泄露给其他任何人，有收银员调离或辞职必须马上更换密码。因个人密码泄露导致所收营业款短款差款的由当事人自行赔偿。因保险柜密码泄露造成营业款被盗的，收银员承担相应责任。3、交款规定。集团财务部出纳、收银员同时到场取出钱箱（具体时间由出纳根据工作需要确定并通知收银人员），出纳清点现金，签字收款并将收银员交款单锁入本人钱箱。出纳签字的交款单月底经集团财务部结账核对无误后统一由财务部

7、收回保管。交款单收回后收银员不再承担赔偿责任。8、错误更正规定。收银员无权将任何单据作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经上级（集团授权的管理人员）签字认可，均视为作弊并勒令赔偿。收银员不能有微机录入错误的更正权限。导医或者医师填写错误应签字（全名）更改。9、康复保健门诊单、医疗处方的保管领用规定。1、落实专人保管，建立领、用、存明细账，门诊单按医师个人建明细账，处方单按挂号员个人建明细账，明细账必须登记票据号码。票据保管人员必须认真履行职责，严禁未领用的票据进入业务使用环节。2、医师领取连号的两本（100 联），一本使用完后凭存根领取新票。门诊单必须妥善保管，使用时各环节人员

8、必须按项目填写齐全，作废的门诊单各联必须齐全，并由医师签字才能作废。处方单由挂号员分班分别领取连号的 100 张，财务部按领取数核收挂号费，处方单各自保管，不用交接，下次领用时必须交清前次的处方款。处方单视同现金，挂号员按实际领取数交款，遗失赔偿。3、挂号员不得挪用、坐支挂号款。10、奖惩规定。1、收银员单独或与相关人员串通恶意侵占营业款的，除追缴侵占款外另按侵占金额的 3-5 倍对每个参与人员进行惩罚，情节严重的移送公安机关处理。2、因导医或服务员工作失职致使出现收银员能单独侵占营业款的，导医或服务员按照收银员侵占的金额惩罚。3、导医、服务员、收银员必须认真履行职责，未认真履行职责的每发现一

9、次罚款 5 元。4、每季度（或每月、半年）进行考评，凡认真履行职责未出现失误的有关人员，集团奖励现金 100（或 50、20）元。11、其他规定 1、停车票、现金卡由有关部门按照有价票据的管理办法严格管理，并做好领、用、存及核销的统计工作。2、客户使用贵宾卡必须出示贵宾卡并在账单上签字，收银员必须在账单上记录卡号，服务员必须在账单上签字证明。3、康复保健部的所有结账必须由服务员拿客人所消费的康复保健门诊单的医疗留存联、结账联、服务员联带（代）客人到收银柜台结算，严禁医师和其他人员单独结账。4、收银人员在收银时必须立即在结算联和服务员联上标明结算金额及结算方式（现金、银行卡、现金卡），结算后马上将服务员联交给服务员，服务员务必妥善保管并按规定上交财务部。5、医师在领取新票时应将已使用的门诊单金额与财务部核对清楚。6、导医、医师、服务员、收银员必须在康复保健门诊单上签全名，医师、划价员必须在医疗处方上签全名。7、保管存放保险柜的房间钥匙的晚班管理人员与收银人员一同下班，负责现金及收银人员人身安全，督促收银人员将当天的营业款放入钱箱并存入保险柜，检查营业区域安全。12、建议