刘家坪水闸配套附属工程2019年度

1、刘家坪水闸配套附属工程2019年度财政专项绩效自评报告（30万）一、项目概况（一）项目单位基本情况。 刘家坪水闸配套附属工程项目法人为长沙县水利工程建设中心。（2） 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。1、 项目绩效：本项目2019年预算绩效预期完成投资30万元，实际完成投资30万元。2、项目基本性质：本项目为政府投资项目，所有资金均由县级财政配套安排。3、项目主要内容：新建岸坡防护，采用浆砌石挡墙+抛石固脚；新建管理用房厂区配套工程浆砌石挡墙,长度94m；新建混凝土路面1071.24m2；安全防撞波形钢护栏，长度200m

2、。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。本项目批复总投资99.62万元，实际到位97.67万元，全部为县级财政资金。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。项目已于2018年12月29日完工验收，完成的总金额为97.67万元。共支付建筑安装工程费用92.77万元、勘察设计费用2.8万元、监理服务费用1.71万元、建设单位管理费0.3万元，小计97.58万元。其中2019年支出县级资金30万元，用于支付建安工程费27万元，及监理费等待摊投资3万元。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。1.资金分配管

3、理制度及执行情况。项目资金管理执行长沙县财政专项资金管理办法。资金拨付实行国库直接支付，根据项目实施进度按相关规定以转帐方式拨付至项目单位。资金管理制度及执行情况：项目法人单位制定了长沙县水利工程建设中心财务管理制度，严格实行了建设单位财务基建财务制度并建立了项目专账、做到了专款专用。资金分配制度及执行情况：根据各资金文件对项目进行资金分配。切实加强了资金管理和监督检查，提高了财政资金使用效益。2.项目资金管理制度及执行情况。水利工程建设项目款执行相应的财务审批流程。付款审批表必须有监理单位、项目技术负责人、县投资评审中心签名盖章认可，项目经理、财务负责人、项目法人、水利局分管领导、水利局局长

4、签署意见，经主管县长批示后，方可到财政支付局国库集中支付。工程进度款由施工单位提供项目施工合同原件、中标通知书、财政预算评审报告、财务确认项目施工保证金全额到账后，提供建设项目工程类工程款付款审批表（加盖公章）和中期支付证。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。1、项目招投标情况：项目的勘察设计单位由县水利工程建设中心根据非标项目民主评议程序确定设计单位为湖南湘水工程建设咨询服务有限公司。经县水利工程建设中心根据非标项目民主评议程序确定委托符合资质要求的工程监理单位进行工程建设施工阶段监理工作，项目工程监理单位为湖南大禹工程项目管理有限公司。项

5、目于2018年11月12日经县水利局“三重一大”会议和规程决定委托符合资质要求的湖南省大宇水电建设工程有限公司为工程施工单位。2、项目完成情况：项目已于2018年12月29日完工验收，结算已由县投评中心审结，且经审计局完成结算审计。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。项目法人单位按照项目管理“四制”的要求制订了财务管理、质量管理、安全生产管理、投资控制管理、合同管理等各项制度，并严格遵照执行。各项目实施至今未出现任何质量、安全事故，投资均处于可控范围。1.工作领导机构成立情况：根据长县政函2016133号关于同意成立长沙县民生水利工程建设项目法人的批复成立了

6、长沙县民生水利工程建设项目法人，负责全县各类中小型民生水利工程的建设管理，全面履行工程建设项目法人职责。长沙县民生水利工程建设项目法人为长沙县水利工程建设中心，法定代表人为李建国，下设综合组、工程技术和质量安全组、资料组、财务组。2.法人组建情况：项目严格执行法人负责制，由长沙县水利工程建设中心担任建设业主。项目法人单位组建了工程项目经理部（项目经理分别为瞿建斌、吴秀娟），下设技术组（技术负责人刘帅夫、刘义中、王铭志）、财务组（组长宁艳）、质量安全组（组长陈军）、综合协调组（组长陈军）、资料组（组长吴秀娟）。3.工程监理情况：根据水利工程建设监理规定及县内相关文件要求，项目的施工监理单位经县水

7、利工程建设中心根据非标项目民主评议程序确定委托符合资质要求工程监理单位进行工程建设施工阶段监理工作，本项目监理单位为湖南大禹工程项目管理有限公司。监理单位制定了严格监理措施，采用巡视、平行检查、旁站等方式对项目实施阶段进行监理，项目没有发生任何质量安全事故。4.工程建设合同管理情况：本项目的勘察设计、施工、监理等单位均与项目法人签订合同，在合同中明确工作范围、职责权限、质量和进度、投资控制等，作为合同双方共同遵守的文件，具备法律责任。并且施工合同和监理合同中有违约责任处罚条款和人员考核办法，确保项目顺利实施。5.日常检查监督管理方面：根据长沙县水利工程建设中心安全生产管理制度要求，项目法人均与

8、施工、监理、设计等单位签订安全生产协议，项目法人严格按照要求对项目进行日常检查和监管，项目未出现任何安全事故。根据长沙县水利工程建设中心工程质量管理制度要求，项目法人严格按照规范规程要求对项目进行日常检查和监管，项目未出现任何质量事故。项目按照相关要求至长沙县水利工程质量安全监督中心进行质量报监和安全报备工作，并至长沙县水利局建设工程管理科办理开工备案工作，接受政府相关部门的监管。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。1.项目的经济性分析：该批项目立项总费用为100万元，总计

9、到位97.67万元，共下达县级资金97.67万元。该项目完成总投资金额为97.67万元，目前已经支付建筑安装费用为92.77万元、其它费用为4.81万元，合计97.58万元。项目投资均已形成固定资产，目前项目所有投资均处于可控范围内。2.项目的效率性分析：该项目合同工期为30天。于2018年11月18日项目正式开工，2018年12月18日项目完成主体工程建设，2018年12月29日项目通过完工验收。该项目在监理单位严格监理、法人单位严格管控下，按照规范规程进行施工和验收，项目的质量完全满足合同要求，没有出现任何质量问题。3.项目的有效性分析：完善健全了内部财务管理制度，建设单位财会人员认真履行

10、了职责，对各项财务活动实施会计监督。对违反国家规定使用基本建设资金的，坚决不予办理。该项目工程实施后，虽然没有直接的收入但能推动地区社会经济发展、改善周边人居环境、促进社会安定和进步，具有现实意义和巨大的社会及环境效益。相关资金支付均按照相关要求和合同要求完成支付工作。4.项目的可持续性分析：项目按照既定的计划安排和申请相关资金，相关政策完全可以满足项目需要。（二）项目绩效目标未完成原因分析。无五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。项目完成后仍需加强管护管理，确保项目的可持续性。（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。（三）其他。无。六、项目评价工作