实验(第五周)

1、实验六 固定资产系统【实验目的】系统学习用友ERP-U8软件中固定资产系统初始化的主要内容和操作方法，掌握输入固定资产卡片的方法。【实验准备】 引入“（3-2）总账日常业务”账套数据；将系统日期修改为“2009年1月31日”【实验内容】1. 启用固定资产系统（启用日期2009-01-01）2. 建立固定资产系统子账套3. 基础设置4. 录入原始卡片【实验资料】1.001账套固定资产系统的参数l 固定资产账套启用月份:2009年1月；l 固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；l 固定资产编码方式为“2-1-1-2”；l 采用自动编码，编码方式为“类别编码+序号”，序

2、号长度“5”；l 固定资产对账科目为“1601固定资产”；l 累计折旧对账科目为“1602累计折旧”。2固定资产选项设置设置 与财务系统的接口。l 固定资产缺省入账科目：1601l 累计折旧缺省入账科目：16023部门对应折旧科目部 门 名 称部 门 属 性部 门 名 称部 门 属 性综合部管理费用折旧费(660206)销售三部销售费用(6601)总经理办公室管理费用折旧费(660206)销售四部销售费用(6601)财务部管理费用折旧费(660206)供应部销售费用(6601)销售部销售费用(6601)制造部制造费用(5101)销售一部销售费用(6601)产品研发制造费用(5101)销售二部销

3、售费用(6601)制造车间制造费用(5101) 4固定资产类别类 别 编 码类 别 名 称使 用 年 限净 残 值 率计 提 属 性折 旧 方 法卡 片 样 式01房屋及建筑物302%正常计提平均年限法(一)通用样式011办公楼302%正常计提平均年限法(一)通用样式012厂房302%正常计提平均年限法(一)通用样式02机器设备平均年限法(一)通用样式021生产线103%正常计提平均年限法(一)通用样式022办公设备53%正常计提平均年限法(一)通用样式 5 固定资产增减方式增 加 方 式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入银行存款工行存款（100201）出售固定资产清理（1606）盘盈待

4、处理财产损溢待处理固定资产损溢（190101）盘亏待处理财产损溢待处理固定资产损溢（190101）投资者投入实收资本（4001）投资转出长期股权投资（1511）捐赠营业外收入（6301）捐赠转出固定资产清理（1606）在建工程转入在建工程（1604）报废固定资产清理（1606） 6固定资产原始卡片卡 片 编 号0000100002000030000400005固定资产编号0110000101200001021000010210000202200001固定资产名称1号楼2号楼A生产线B生产线电脑类别编号011012021021022类别名称办公楼厂房生产线生产线办公设备部门名称人事部生产部生产部

5、生产部财务部增加方式在建工程转入在建工程转入在建工程转入在建工程转入直接购入使用状况在用在用在用在用在用使用年限30年30年10年10年5年折旧方法平均年限法(一)平均年限法(一)平均年限法(一)平均年限法(一)平均年限法(一)开始使用日期2007-09-082007-10-102007-08-202007-05-082006-06-01币种人民币人民币人民币人民币人民币原值41200045000015000018000020000净残值率2%2%3%3%3%净残值8240900045005400600累计折旧378002551539375451987236月折旧率0.00270.00270.

6、00810.00810.0162月折旧额1112.4121512151458324净值36220042448511062513480212764对应折旧科目管理费用折旧费制造费用制造费用制造费用管理费用折旧费 【操作指导】1. 实验准备(1)引入“我的文档001账套备份(3-2)总账日常业务”的账套备份数据(2)将系统日期修改为“2009年1月1日” (3)由“001陈明”注册进入企业应用平台，启用固定资产系统。2. 启动固定资产系统(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息”|“系统启用”命令 ，打开“系统启用”对话框。 (2)选中“FA 固定资产”前的复选框，弹出“日历”对话框。选择“2

7、009年1月1号”。(3)单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示框，单击“是”按钮，完成固定资产系统的启用。3. 建立固定资产账套(1)在企业应用平台中，选择“财务会计”中的“固定资产” ，系统弹出这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框。(2)单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导约定及说明”对话框。(3)选中“我同意”单选按钮，单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导启用月份”对话框。(4) 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导折旧信息”对话框。(5)选择主要折旧方法为“平均年限法（一）” ，单击“下一步”按钮，打开“固定

8、资产初始化向导编码方式”对话框。选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+序号”，序号长度为“5”。(6) 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导财务接口”对话框。(7)在“固定资产对账科目”栏录入“1601”，在“累计折旧对账科目”栏录入“1602”。(8) 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导完成”对话框。(9) 单击“完成”按钮，系统弹出“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置？” 信息提示框。(10)单击“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产账套！”。(11)单击“确定”按钮，固定资产建账完成。注意：l 在“固定资

9、产初始化向导启用月份”中所列示的启用月份只能查看，不能修改。启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为期初数据，在启用月份开始计提折旧。l 在“固定资产初始化向导折旧信息”中，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足(工作量法除外)是指除工作量法外，只要上述条件满足，则该月折旧额=净值-净残值，并且不能手工修改；如果不选该项，则该月不提足折旧，并可手工修改。l 资产类别编码方式设定后，一旦某一级设置类别，则该级的长度不能修改，未使用过的各级长度可以可以修改。l 固定资产对账科目和累计折旧对账科目应与账务系统内对应科目一致。l 对账不平不允许结账是指当存在对应的账务账套的

10、情况下，本系统在月末结账前应自动执行一次对账，给出对账结果。如果不平，说明两系统出现偏差，应予以调整。4.设置选项(1) 执行“设置”|”选项”命令，打开“选项”对话框。(2)单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”选项卡，设置固定资产默认入账科目为1601；累计折旧默认入账科目为1602。(3)单击“确定”按钮返回。5.设置部门对应折旧科目(1) 执行“设置”|”部门对应折旧科目”命令，进入“部门编码表列表视图”窗口。(2)选择“综合部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码表单张视图”窗口。(3)在“折旧科目”栏录入或选择“660206”折旧费。(4)单击“保存”按钮。以此方法继续录入其

11、他部门对应的折旧科目。注意：l 因本系统录入卡片时，只能选择明细级部门，所以设置折旧科目也只有给明细级设置才有意义。如果某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。l 当为综合部设置对应的折旧科目为“660206折旧费”时，系统会提示“是否将综合部部门的所有下级部门的折旧科目替换为折旧费？如果选择是，请在成功保存后单击刷新查看”。单击“是”按钮，即将综合部的两个下级部门的折旧科目一并设置完成。6.设置固定资产类别(1) 执行“设置”|“资产类别”命令，打开“类别编码列表视图”窗口。(2)单击“增加”按钮，打开“类别编码单张视图”窗口。(3)在“类别名称”栏录入 “房屋及建筑物

12、”，在“使用年限”栏录入“30”，在“净残值率”栏录入“2”。(4)单击“保存”按钮，继续录入02号资产的类别名称“机器设备”，单击“保存”按钮。(5)单击“放弃”按钮，系统提示“是否取消本次操作”，单击“是”按钮，返回“类别编码列表视图”窗口。7.设置固定资产的增减方式(1)执行“设置”|”增减方式”命令，打开“增减方式列表视图”窗口。(2)单击选中“直接购入”所在行，再单击“修改”按钮，打开“增减方式单张视图”窗口，在“对应入账科目”栏录入“100201”。(3)单击“保存”按钮。以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。注意：l 在资产增减方式中所设置的对应入账科目是为了生成凭证时默

13、认。l 因为本系统提供的报表中有固定资产盘盈盘亏报表，所以增减方式中“盘盈、盘亏、毁损”不能修改和删除。l 非明细增减方式不能删除；已使用的增减方式不能删除。l 生成凭证时，如果入账科目发生了变化，可以即时修改。8.录入固定资产原始卡片(1) 执行“卡片”|“录入原始卡片” 命令，打开“固定资产类别档案”对话框。(2)选择“011办公楼”前的复选框，回车后进入“固定资产卡片”窗口。(3) 在“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击使用部门栏，再单击“使用部门”按钮，打开“固定资产本资产部门使用方式”对话框。(4)单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口。(5)选择“总经理办公室”，双击确认。(6)

14、 单击“增加方式”栏，再单击“增加方式”按钮，打开“固定资产增减方式”对话框 ，选择“105在建工程转入”，双击确认。 (7)单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框。默认“在用”，单击“确定”按钮。 (8)在“开始使用日期”栏录入“2007-09-08”，在“原值”栏录入“412000”，在“累计折旧”栏录入“37800”。(9)单击 “保存”按钮，系统提示“数据保存成功！” 。(10)单击“确定”按钮。以此方法继续录入其他的固定资产卡片。注意：l 在执行原始卡片录入或资产增加功能时，可以为一个资产选择多个使用部门。l 当资产为多部门使用时，原值、累计折旧等数据可以在对部门间按设置的比例分摊。l 单个资产对应多个使用部门时，