第三部分 会计报表系统

1、返回首页第三部分第三部分 会计报表系统会计报表系统 q8.1 会计报表系统概述会计报表系统概述 q8.2 报表格式设计报表格式设计q8.3 定义报表中获取数据的计算公式定义报表中获取数据的计算公式q8.4 报表数据的录入与报表生成报表数据的录入与报表生成 q8.5 报表数据处理功能报表数据处理功能 q8.6 报表汇总报表汇总 q8.7 报表输出报表输出 q8.1-8.3 实训实训q8.4-8.7 实训实训返回首页q【本讲学习目的及要求【本讲学习目的及要求】 通过学习，了解会计报表的概念及分类，掌通过学习，了解会计报表的概念及分类，掌握报表系统中常用的基本概念；理解报表系统握报表系统中常用的基本

2、概念；理解报表系统的处理流程及报表系统功能；掌握在直观状态的处理流程及报表系统功能；掌握在直观状态下定义报表格式，掌握下定义报表格式，掌握UFO系统设置获取数据系统设置获取数据计算公式的方法。计算公式的方法。q【本讲重点【本讲重点】 1、报表系统中常用的基本概念、报表系统中常用的基本概念 2、报表系统的处理流程、报表系统的处理流程 3、直观状态下定义报表格式、直观状态下定义报表格式 4、定义报表中获取数据的计算公式、定义报表中获取数据的计算公式 返回首页q【本讲难点【本讲难点】 1、UFO的数据状态和格式状态的数据状态和格式状态 2、直观状态下定义报表格式、直观状态下定义报表格式q【教学手段及

3、方法】多媒体教学【教学手段及方法】多媒体教学 讲授法与实际讲授法与实际演示结合演示结合返回首页8.1 会计报表系统概述会计报表系统概述 q8.1.1 会计报表会计报表q8.1.2 报表系统的分类报表系统的分类q8.1.3 报表系统中常用的基本概念报表系统中常用的基本概念 返回首页8.1.1 会计报表会计报表 q一、会计报表的概念 会计报表是综合反映企业一定时期财务状况和经营成果的书面文件，是企业经济活动的缩影.q二、会计报表的分类 按编制报表时间分类：月报表、季报表和年报表； 按编制报表单位分类：单位会计报表和汇总会计报表； 按会计报表的服务对象分类：内部报表和外部报表。返回首页8.1.1 会

4、计报表会计报表q 三、外部报表包括的内容：三、外部报表包括的内容： 资产负债表: 反映企业一定时期财务状况的会计报表； 利润表: 反映企业一定时期内利润（或亏损）情况的报表； 现金流量表: 以现金的流入和流出反映企业在一定时期内的经营、投资和筹资活动的动态情况，反映企业现金流入和流出的全貌； 利润分配表: 反映企业在一定时期实现利润分配或亏损弥补情况以及年末未分配利润的结余情况。 主营业务收支明细表: 反映企业各项主管业务的收入、成本、费用、税金以及营业利润的情况。返回首页8.1.2 报表系统的分类报表系统的分类 q专用会计报表系统专用会计报表系统q通用会计报表系统通用会计报表系统q财经电子表

5、系统财经电子表系统 返回首页8.1.3 报表系统中常用的基本概念报表系统中常用的基本概念 q（1）报表结构）报表结构 按照报表结构的复杂性，将报表分为简单表和复合表简单表 由若干行和列组成，规则的二维表。资产负债表、利润 表、现金流量表都是简单表。复合表 由若干张简单表组合而成的某种组合，还可能表现出表 中套表的现象。 返回首页8.1.3 报表系统中常用的基本概念报表系统中常用的基本概念q（2）报表结构的基本要素）报表结构的基本要素 简单表和复合表的格式一般都由标题、表头、表体和表尾组成。标题 用来表示报表的名称。表头 用来描述报表的编制单位名称、编制日期、编制计量单位、报表栏目名称等。报表栏

6、目名称，是表头中最重要内容。表体 是一张报表的核心，它是报表数据的主要表现区域，是报表的主体，有表行和表列组成。表尾 表体以下的辅助说明部分。返回首页8.1.3 报表系统中常用的基本概念报表系统中常用的基本概念q （3）报表文件及报表）报表文件及报表q 报表（表页） 是由若干行和列组成的一个二维表。q 报表文件 是存储数据的基本单位，是以rep为后缀的一个文件，报表文件是一个三维表。返回首页8.1.3 报表系统中常用的基本概念报表系统中常用的基本概念q（4）报表单元）报表单元 单元 是报表中由行和列确定的方格，单元是组成报表的最小单位。 单元区域（块） 是有一组相邻的单元组成的矩形块。 组合单

7、元 由相邻的两个或更多的单元组成的区域。 单元内容 单元内容可以是数值型数据、字符型数据、公式和关键字。返回首页8.1.3 报表系统中常用的基本概念报表系统中常用的基本概念q（5）报表格式）报表格式 表样格式 包括标题、表头、表体、表尾和辅助说明文字等内容。 单元类型 单元类型有数值型、字符型、表样型。 单元格式 报表数据的显示格式 公式 报表或报表单元中的各种公式。返回首页8.1.3 报表系统中常用的基本概念报表系统中常用的基本概念q（6）固定表和可变表）固定表和可变表 固定表 是不随经济业务或统计数量的变动而改变其固有格式的报表。 可变表 根据经济业务统计与管理的需要，可随时改变报表大小或

8、格式的报表。返回首页8.1.3 报表系统中常用的基本概念报表系统中常用的基本概念q（7）格式状态和数据状态）格式状态和数据状态 格式状态 是设计报表格式的状态，可以定义公式，在该状态下的操作对该报表文件的所有表页都有效，在该状态下只能看到报表格式而不能看到报表的数据。 数据状态 是处理报表数据的状态，在该状态下不能修改报表格式，能看到格式和数据，即报表的所有内容。 返回首页8.1.4 基本处理流程基本处理流程q （1）手工编表流程）手工编表流程返回首页8.1.4 基本处理流程基本处理流程q （2）报表系统编表流程）报表系统编表流程q 用友UFO报表系统q 的主要流程 第二步、设计报表格式第一步

9、：启动UFO ,建立报表文件第三步、定义各类公式第四步、报表数据处理第五步、报表图形处理第六步、打印报表第七步、退出UFO返回首页8.1.5报表系统的主要功能报表系统的主要功能q 1、提供各行业报表模板的功能。系统提供了29个行业单位的标准财务报表模板。q 2、文件管理功能。系统提供了创建报表新文件、打开已有的报表文件、保存文件、备份文件的功能，还能够进行不同格式文件的转换。q 3、格式管理功能。系统提供了丰富的格式设计功能。如报表格式设计功能，报表编辑功能，报表公式定义功能等。q 4、数据处理功能：系统以固定的格式管理大量不同的表页，能将多达99999张具有个是相同的报表统一在一个报表文件中

10、管理，每张表页之间建立了有机的联系，每张表页的行列容量多达9999行255列，还提供了种类丰富的函数，可方便快捷的定义报表公式。q 5、图表功能。系统提供了很强的图形分析功能，能够制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等10种图式的分析图形。返回首页8.2 报表格式设计报表格式设计 q 报表格式设计是数据录入、数据计算处理的基础。报表的格式在“格式状态”下设计。q 1、报表格式设计q 报表格式设计是数据录入、数据计算处理的基础。只有数据放入相应的报表中，文字说明才有意义。q 2、报表格式设计的主要内容：q 设置报表尺寸、表标题、表日期、表头、表尾、画表格线、设置单元风格等。q 3、报表格式设计

11、的方法：q 1）非直观状态定义报表格式q 2）直观状态定义报表格式返回首页8.2.1 非直观状态定义报表格式非直观状态定义报表格式 qDOS版报表系统一般采用该报表格式，即在报表格式定义状态下，看不见网格线，通过对话方式，由财会人员将报表标题、报表栏目等报表结构要素输入计算机，并保存在数据中的方式。返回首页8.2.2 直观状态定义报表格式直观状态定义报表格式 q 一般来说，一般来说，Windows版报表系统采用该方式版报表系统采用该方式定义报表格式，即可在格式状态下，直接在定义报表格式，即可在格式状态下，直接在单元中定义报表格式，是一种所得即所见的单元中定义报表格式，是一种所得即所见的方式。操

12、作步骤如下：方式。操作步骤如下：1）创建新报表文件2）定义报表标题3）输入报表日期和编制单位4）输入表头行5）画表格线6）设置单元风格7）保存报表文件返回首页8.3 定义报表中获取数据的计算公式定义报表中获取数据的计算公式q 在报表系统中，有些报表单元的数据不是直在报表系统中，有些报表单元的数据不是直接录入的，需要通过定义运算公式并执行公接录入的，需要通过定义运算公式并执行公式运算才能得到。以下介绍定义报表中取数式运算才能得到。以下介绍定义报表中取数计算公式的方法。报表公式的定义需在计算公式的方法。报表公式的定义需在“格格式状态式状态”下进行。下进行。返回首页8.3.1 建立表页内的计算公式建

13、立表页内的计算公式q定义表内公式的一般方法：q1、直接输入单元公式q选择要输入公式的单元，按照单元公式的格式直接输入；q2、交换式输入公式q按照计算机的提示，一步一步地输入单元的计算公式。返回首页8.3.2建立从账务系统中获取数据公式建立从账务系统中获取数据公式 q 1、提取账务系统数据的意义q 保证取得数据的正确性、完整性和及时性；q 避免数据失真的同时，节约了时间，提高了效率；q 实现账务系统和报表系统一体化。q 2、账务函数的分类和格式 q 1）账务函数的分类q UFO报表系统提供了45中账务函数，见P205q 2）账务函数的格式 见P205206返回首页8.3.2建立从账务系统中获取数

14、据公式建立从账务系统中获取数据公式q3、从账务系统中获取数据的过程q1）设置账套路径q2）在报表中定义账中取数公式q账务取数是会计报表数据的来源，账务取数函数可实现报表系统从账簿、凭证中采集各种信息生成会计报表，实现账表一体化。返回首页在报表中定义账中取数公式q一般有两种方式定义账中取数公式：1）直接在单元中定义包含账务函数的公式即直接在单元中定义包含账务函数的公式，若对公式和函数十分了解，可采用这种方式直接定义公式；2）运用“函数向导”定义包含账务函数的公式利用“函数向导”定义包含账务函数的公式，通过逐项设置函数和运算符，即可自动生成所需公式。返回首页q【本讲小结【本讲小结】 在本讲中，主要

15、阐述了会计报表的概念，报在本讲中，主要阐述了会计报表的概念，报表的分类；会计报表系统中一些常用的基本概表的分类；会计报表系统中一些常用的基本概念；念；UFO报表系统的主要流程及功能；报表格报表系统的主要流程及功能；报表格式设计的方法，式设计的方法， UFO系统设置获取数据计算系统设置获取数据计算公式的方法等内容。公式的方法等内容。q【作业【作业】 1、什么是外部报表和内部报表、什么是外部报表和内部报表 2、什么是、什么是UFO报表系统的格式状态和数据报表系统的格式状态和数据状态状态 3、获取报表数据的方法有哪些、获取报表数据的方法有哪些 返回首页报表管理系统报表管理系统报表格式设计和公式设计报

16、表格式设计和公式设计 【本讲学习目的与要求【本讲学习目的与要求】q1、掌握使用用友UFO通用报表管理系统设计报表格式的方法和步骤。q2、掌握使用用友UFO通用报表管理系统定义报表公式的方法和步骤。返回首页q【本讲重点、难点【本讲重点、难点】q用友UFO通用报表的两种状态的功能与区别qUFO通用报表的格式设计q账套初始与关键字q报表单元公式的定义与报表的生成q【本讲的教学手段与方法【本讲的教学手段与方法】q验证式教学法、模仿式教学法和探索式教学法验证式教学法、模仿式教学法和探索式教学法q单人单机单人单机返回首页 【主要教学内容【主要教学内容】q 5-1 实验一：报表格式设计q 5-1-1 实验内

17、容一: 启动UFO建立新表q 5-1-2 实验内容二: 设置报表表样q 5-1-3 实验内容三: 关键字q 5-2 实验二：报表公式设计q 5-2-1 实验内容一: 定义单元公式q 5-2-2 实验内容二: 定义审核公式q 5-2-3 实验内容三: 定义舍位平衡公式q 5-2-4 实验内容四: 保存报表格式返回首页启动UFO建立新表q 5-1 实验一：报表格式设计q 5-1-1 实验内容一: 启动UFO建立新表q 操作步骤如下：q (1)单击开始按钮，依次指向程序,用友软件教育专版，财务系统，单击UFO表，即可启动UFO报表管理系统。如图5-1所示；】图图5-1 启动报表管理系统启动报表管理系

18、统返回首页启动UFO建立新表q (2)在文件菜单中单击新建，将建立一张空白报表，如图5-2所示；报表文件名字为“report1” 图图5-2 新建空白报表新建空白报表返回首页设置报表表样q 5-1-2 实验内容二: 设置报表表样q 操作步骤如下：q (1)设置报表尺寸 q 在格式菜单中单击表尺寸，系统弹出表尺寸对话框，如图5-3所示；图图5-3 表尺寸对话框表尺寸对话框返回首页设置报表表样q 在表尺寸对话框中输入行数：7，列数：4；q 单击确认按钮。系统将会自动生成一张行数为7行，列数为4列的空白报表，如图5-4所示； 图图5-4 生成空白报表生成空白报表返回首页设置报表表样q (2)定义报表

19、行高q 选择需要调整的单元所在行，比如第一行；q 在格式菜单中单击行高，系统弹出行高对话框，如图5-5所示；图图5-5 行高对话框行高对话框返回首页设置报表表样q 在行高框中输入需要的行高：8；q 单击确定按钮。q (3)划表格线q 选中报表需要需要划线的区域，比如A3：D6；q 在格式菜单中单击区域划线。系统弹出区域划线对话框，如图5-6所示；图图5-6 区域划线对话框区域划线对话框返回首页设置报表表样q 确定划线类型和样式，选择“网线”，样式：选择默认线条。选择“框线”，样式选择比网线粗的线条；q 单击确定按钮，结果如图5-7所示。图图5-7 区域划线区域划线返回首页设置报表表样q (4)

20、定义组合单元q 选择需合并的区域A1：D1以及A2：B2；q 在格式菜单中单击组合单元，系统弹出“组合单元”对话框；q 选择组合方式：按行组合，该组单元即合并成一个整体，结果如图5-8所示。图图5-8 组合单元效果组合单元效果 返回首页设置报表表样q (5)输入表间项目q 选中需要输入内容的单元或组合单元；q 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如货币资金表等，如图5-9所示。图图5-9 输入相关文字内容输入相关文字内容返回首页设置报表表样q (6)设置单元字体风格q 选中标题所在的组合单元；q 在格式菜单中单击单元属性，系统弹出“单元格属性”窗口，如图5-10所示；图图5-10 单元格属性

21、窗口单元格属性窗口_字体图案卡片字体图案卡片返回首页设置报表表样q 单击字体图案卡片，设置字体：楷体，字型：粗体，字号：14；q 单击对齐卡片，设置对齐方式为：水平方向居中，垂直方向居中；q 单击确定按钮，保存设置；q 重复以上操作，完成其他单元的属性设置，结果如图5-11所示图图5-11 设置单元格字体设置单元格字体风格风格返回首页设置报表表样q (6)设置单元数据类型q 选中区域：C4：D6；q 在格式菜单中单击单元属性，系统弹出“单元格属性”窗口，如图5-12所示；q 单击单元类型卡片，选择单元类型：数值，格式：逗号； q 单击确定按钮。q (6)设置单元数据类型图图5-12 设置单元类

22、型设置单元类型返回首页关键字设置关键字设置q 5-1-3 实验内容三实验内容三: 关键字关键字q 操作步骤如下：q (1)设置设置关键字q 选中需要输入关键字的单元，比如A2B2组合单元； q 在数据菜单中，指向关键字，如图5-13所示 返回首页关键字设置关键字设置q 然后单击关键字中的设置命令，系统弹出“设置关键字”对话框，如图5-14所示；返回首页关键字设置关键字设置q 在“设置关键字”对话框中，选择单位名称；q 单击确定按钮，结果如图5-15所示；返回首页关键字设置关键字设置q (2)取消关键q 选中某个已设置的关键字,比如“单位名称”，然后在数据菜单中，指向关键字，单击取消命令，系统弹

23、出“取消关键字”对话框，如图5-16所示；返回首页关键字设置关键字设置q 单击单位名称前的复选框，将其打上“”标记，即可取消此关键字。q (3)调整关键字位置q 在数据菜单中，指向关键字，然后单击偏移，如图5-17所示；返回首页关键字设置关键字设置q 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量，在年、月后分别输入：-50，-25；q 单击确定按钮，结果如图5-18所示。返回首页报表公式设计报表公式设计q 5-2 实验二：报表公式设计实验二：报表公式设计q 5-2-1 实验内容一实验内容一: 定义定义单元公式单元公式q 操作步骤如下：q (1)直接输入公式q 选定需要定义公式的单元，比如：B4单元，即

24、“现金”的期初数，如图5-19所示；图图5-19 编辑公式编辑公式返回首页报表公式设计报表公式设计q 在数据菜单中指向编辑公式，然后单击单元公式，系统弹出定义公式对话框；q 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(1001,月,借,666,2003)，如图5-20所示；图图5-20 定义公式对话框定义公式对话框返回首页报表公式设计报表公式设计q 单击确认按钮。q (2)利用函数向导输入q 选定被定义单元：D5，即银行存款期末数；q 单击键盘上的“=”键，系统弹出定义公式对话框，如图5-20所示；q 单击函数向导，系统弹出“函数向导”对话框如图5-21所示；图图5-21 函数向导函数向

25、导返回首页报表公式设计报表公式设计q 在左边的函数分类框中选择“用友财务函数”，在右边的函数列表中选中“期末余额”；q 单击下一步按钮，系统弹出“用友财务函数”对话框，如图5-22所示；图图5-22 用友财务函数对话框用友财务函数对话框返回首页报表公式设计报表公式设计q 在“用友账务函数”对话框中，单击参照按钮，系统弹出“账务函数”对话框，如图5-23所示；图图5-23账务函数务函数返回首页报表公式设计报表公式设计q 在“账务函数”对话框中进行设置，账套号：“666”，会计年度：“2003”，科目：“1002”，期间：“月”，方向：“默认”；q 单击确定按钮，回到 “用友账务函数”对话框中，如

26、图5-24所示；图图5-24 账务函数账务函数返回首页报表公式设计报表公式设计q 单击确定按钮，回到 “定义公式”对话框，如图5-25所示；q 单击确定按钮，回到格式状态报表窗口，如图5-26所示。图图5-25 定义公式定义公式对话框对话框图图5-26 格式状态报表窗口格式状态报表窗口返回首页报表公式设计报表公式设计q (3)统计函数定义q 选定被定义单元：C6，即期初数合计；q 单击键盘上的“=”键，系统弹出“定义公式”对话框，如图5-20所示；q 直接输入公式：PTOTAL(C4:C5)，然后单击确定按钮，回到格式状态报表窗口；q 重复以上操作，可定义D6单元公式。q 此时，单元公式定义完

27、毕。返回首页保存报表格式保存报表格式q 5-2-2 实验内容二实验内容二: 保存报表格式保存报表格式q 操作步骤如下：q (1)在文件菜单中单击保存，如果是第一次保存，则系统弹出“另存为”对话框，如图5-29所示；q (2)在文件编辑栏中输入该报表文件名：货币资金表；q (3)保存类型选择系统默认的文件格式：*.REP，即报表文件；q (4)单击保存按钮。返回首页q【课内练习】q 验证式完成实训教材P144P160的实验内容q 模仿式完成模拟试卷的内容返回首页q【课后小结【课后小结】q UFO电子表系统是一个三维立体报表系统，它的特点在于在二维表的基础上引入表页的概念。本讲讲述了UFO报表的报

28、表格式设计方法和报表内单元公式的定义方法q 归纳与思考：q 用友UFO通用报表管理系统的文件管理功能可以实现哪些文件格式的转换？q 探索式尝试采用命令行执行方式和批命令文件即程序执行方式来达到编辑和管理报表。返回首页8.4 报表数据的录入与报表生成q【本讲学习目的及要求】理解录入关键字、基【本讲学习目的及要求】理解录入关键字、基本数据和账套初始与报表生成的联系，掌握报本数据和账套初始与报表生成的联系，掌握报表生成的方法；掌握报表数据处理功能中报表表生成的方法；掌握报表数据处理功能中报表数据的审核功能，舍位平衡功能等作用和操作；数据的审核功能，舍位平衡功能等作用和操作；了解报表汇总及报表输出的方

29、式。了解报表汇总及报表输出的方式。q【本讲重点】【本讲重点】1、关键字录入与报表生成、关键字录入与报表生成q 2、报表数据的审核功能、报表数据的审核功能q 3、报表数据的舍位功能、报表数据的舍位功能返回首页8.4 报表数据的录入与报表生成q【本讲难点】报表生成过程中的关键字与账套【本讲难点】报表生成过程中的关键字与账套初始初始q【教学手段及方法】多媒体教学【教学手段及方法】多媒体教学 讲授法与实际讲授法与实际演示结合演示结合返回首页8.4 报表数据的录入与报表生成q8.4.1 录入关键字和基本数据、账套初始录入关键字和基本数据、账套初始 q8.4.2 报表生成报表生成 返回首页8.4.1 录入

30、关键字和基本数据、账套初始录入关键字和基本数据、账套初始q账套初始账套初始 就是设置报表和账簿之间的关系，是在编制报表之前指定报表数据来源的账套和会计年度。返回首页8.4.1 录入关键字和基本数据、账套初始录入关键字和基本数据、账套初始q关键字关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可唯一标识一个表页，用于大量表页中快速选择表页，决定了表页取数范围，每个表页中可定义多个关键字，关键字一般包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日，也可以自定义。 关键字的值和表页中的数据是相关联的，所以要在数据状态下在每张表页上录入关键字的值。 返回首页8.4.1 录入关键字和基本数据、账套初始录入关键字和

31、基本数据、账套初始q输入基本数据输入基本数据 即选择需要录入数据的单元，然后依次输入数据即可。返回首页8.4.2 报表生成报表生成 q报表生成报表生成 报表生成又称报表计算。报表生成的过程是在人工控制下由计算机自动完成的。是利用已经设置好的报表结构，运用其中的运算公式从相应的数据源中采取数据，填入相应单元，从而得到报表数据。可以反复使用已经设置好的报表公式，并且在不同的会计期间可以生成不同结果的会计报表。 返回首页8.4.2 报表生成报表生成q(1)只包含表内单元公式的报表生成 输入基本数据后，报表系统根据单元公式自动计算其相应的值，并生成一张包含格式和数据的报表。q（2）包含账务函数的会计报

32、表的生成 是利用已经设置好的报表结构，运用其中的运算公式从相应的数据源中采取数据，填入相应单元，从而得到报表数据。可以反复使用已经设置好的报表公式，并且在不同的会计期间可以生成不同结果的会计报表。 返回首页8.5 报表数据处理功能报表数据处理功能 q 报表系统在数据处理状态下，除了具有数据录入、生报表系统在数据处理状态下，除了具有数据录入、生成及修改功能外，还提供了以下功能：成及修改功能外，还提供了以下功能：q 8.5.1 报表数据的审核功能报表数据的审核功能 q 8.5.2 舍位平衡功能舍位平衡功能 q 8.5.3 数据透视功能数据透视功能 q 8.5.4 数据排序与查找功能数据排序与查找功

33、能q 8.5.5 图表分析功能图表分析功能返回首页8.5.1 报表数据的审核功能报表数据的审核功能q（1）报表审核的意义）报表审核的意义q（2）勾稽关系的定义）勾稽关系的定义 勾稽关系 在报表中，每个数据表明着明确的经济含义，并且数据间往往存在某种对应关系，这种关系成为勾稽关系。 勾稽关系定义 是用逻辑表达式把要检查的所有勾稽关系以审核公式的形式预先存入计算机，以备用来检查报表的正确性。返回首页8.5.1 报表数据的审核功能报表数据的审核功能q（3）审核）审核 就是执行报表中已经定义的审核公式。通过审核可以找出一张报表内、不同报表文件间、汇总报表中存在的不符合勾稽关系要求的问题等。返回首页8.

34、5.2 舍位平衡功能q报表舍位平衡的意义报表舍位平衡的意义 在报表汇总或合并时由于报表的数据单位不同而无法完成汇总或合并，需要将不同报表的数据计量单位进行统一，在这种情况下要进行报表舍位公式的定义。 返回首页8.5.2 舍位平衡功能q舍位平衡功能的使用方法舍位平衡功能的使用方法: 打开报表文件 定义舍位平衡公式q资产负债表经过舍位平衡处理后，仍然要保证以下平衡关系： 资产合计=流动资产+长期资产 权益合计=负债合计+所有者权益 资产合计=权益合计 返回首页8.5.2 舍位平衡功能q 定义舍位范围、位数定义舍位范围、位数q 一般报表系统提供人机交互方式定义定义舍一般报表系统提供人机交互方式定义定

35、义舍位范围、位数。如在资产负债表中定义舍位位范围、位数。如在资产负债表中定义舍位范围为范围为A3：D36；舍位位数为：；舍位位数为：3。q 执行舍位平衡命令执行舍位平衡命令 q 当财会人员执行舍位平衡命令后，计算机自当财会人员执行舍位平衡命令后，计算机自动按照要求生成一张舍位平衡表。动按照要求生成一张舍位平衡表。返回首页8.5.3 数据透视功能数据透视功能 q 利用数据透视功能，可以对各个表页的相利用数据透视功能，可以对各个表页的相通行列或区域的数据进行比较，这样能起到一通行列或区域的数据进行比较，这样能起到一目了然，重点突出的分析功效。目了然，重点突出的分析功效。 返回首页8.5.4 数据排

36、序与查找功能数据排序与查找功能 q 报表排序功能报表排序功能 报表排序功能是指报表系统可以按照表页关键字的值或按照报表中的任何一个定义的值，重新排列表页。 使用该功能排序后，就能按照自己的需要对报表文件中众多报表进行排序，达到方便查询和管理的目的。q 报表查找功能报表查找功能 报表查找功能是指报表系统可以按照财会人员的要求查找到所需的内容。返回首页8.5.5 图表分析功能图表分析功能 q1、分析图与数据的关系、分析图与数据的关系q 分析图是利用报表文件中的数据生成的，当报表数据发生变化，分析图也随之变化。利用报表文件中数据生成的分析图依附于原数据所在的报表文件。q2、绘制分析图的步骤、绘制分析

37、图的步骤 1） 打开报表文件 2）设置作图区数据区域 3）选择所需的图形、设置图名称返回首页8.5.5 图表分析功能图表分析功能q 3、利用平面数据绘制分析图、利用平面数据绘制分析图 平面数据是指一张表页上的数据。q 4、利用立体数据绘制分析图、利用立体数据绘制分析图 立体数据是指若干张格式相同的表页中数据的集合。q 5、分析编辑功能、分析编辑功能 即为用户提供对分析标图题、X轴名称、Y轴名称等进行编辑的功能，这样能够清楚地反应分析图的经济含义6、图管理功能、图管理功能 包括打开分析图、删除分析图、保存分析图等返回首页8.6 报表汇总q8.6.1 同种报表不同期间的汇总同种报表不同期间的汇总

38、将不同时期报表存在于一个报表文件中，实际上就是将按照统一格式管理的多页数据进行立体方向叠加，主要用于观察一段时间的累计值。返回首页8.6 报表汇总q8.6.2 主管部门汇总基层报表的一般程序主管部门汇总基层报表的一般程序 1、同种报表不同单位的汇总 主要用于总公司下属分公司有关报表的叠加，或者用于上级主管部门对下属的单位有关报表的叠加。 2、汇总基层报表的一般程序 1）主管部门准备工作 2）基层单位的工作 3）主管部门的日常工作返回首页8.7 报表输出报表输出 q 为了满足企业的管理者、投资人、债权人、为了满足企业的管理者、投资人、债权人、财政部门、税务部门管理和了解财务信息的需财政部门、税务

39、部门管理和了解财务信息的需要，报表系统提供了报表输出功能。要，报表系统提供了报表输出功能。 返回首页8.7 报表输出报表输出q报表输出的内容：报表输出的内容： （1）输出报表结构（表样）：即只包括报表结构参数，如表尺寸、表单元类型、定义的各类公式 （2）输出完整的报表：即输出的内容既包括结构也包括数据 （3）输出能被其他系统接收的数据。如以DBF数据库形式、TXT文本形式等输出返回首页8.7 报表输出报表输出q 2、报表输出的方式报表输出的方式 在输出报表时，一般有以下四种方式： （1）屏幕显示: 是指将会计报表显示到屏幕上，报表使用者可以通过屏幕查看报表。 （2）打印机输出: 是指将会计报表

40、从打印机上打印到打印纸上，供报表使用者查看。 （3）磁盘输出:是指将会计报表以文件的形式输出到磁盘上，上级主管部门可以直接用磁盘中的报表进行不同单位的报表汇总 （4）网络传输:是指通过网络将会计报表以文件的形式从一个工作站传递到另外的工作站，报表使用者可以在各自的计算机上查看会计报表。返回首页8.7 报表输出报表输出q【本讲小结【本讲小结】 本讲主要讲述了报表数据的录入与报表生成，本讲主要讲述了报表数据的录入与报表生成，报表数据审核功能、舍位功能、数据透视等功报表数据审核功能、舍位功能、数据透视等功能，介绍了报表汇总与报表输出等内容。能，介绍了报表汇总与报表输出等内容。q【作业【作业】 1、报

41、表系统中如何编制一张完整的资产负、报表系统中如何编制一张完整的资产负债表债表 2 、非直观状态利用模板编制报表的步骤、非直观状态利用模板编制报表的步骤 返回首页报表管理系统报表管理系统报表数据处理和图表功能报表数据处理和图表功能 【本讲学习目的与要求【本讲学习目的与要求】q1、掌握使用用友UFO通用报表管理系统进行报表数据处理的方法和步骤。q2、掌握使用用友UFO通用报表管理系统创建图表的方法和步骤。 返回首页q 【本讲重点、难点【本讲重点、难点】q账套初始q关键字的录入和偏移q报表的生成q【本讲的教学手段与方法【本讲的教学手段与方法】q验证式教学法、模仿式教学法和探索式教学法验证式教学法、模

42、仿式教学法和探索式教学法q单人单机单人单机返回首页 【主要教学内容【主要教学内容】q 5-3 实验三：报表数据处理q 5-3-1 实验内容一: 打开报表q 5-3-2 实验内容二: 账套初始q 5-3-3 实验内容三: 录入关键字q 5-3-4 实验内容四: 审核报表q 5-3-5 实验内容五: 报表舍位操作q 5-4 实验四：图表功能q 5-4-1 实验内容一: 追加图形显示区域q 5-4-2 实验内容二: 选取数据区域q 5-4-3 实验内容三: 插入图表对象q 5-4-4 实验内容四: 编辑图表对象q 5-4-5 实验内容五: 图表窗口 返回首页打开报表打开报表q 5-3 实验三：报表数

43、据处理实验三：报表数据处理q 5-3-1 实验内容一实验内容一: 打开报表打开报表q操作步骤如下：q(1)启动UFO系统；q(2)在文件菜单中单击打开，弹出“打开”对话框，如图5-30所示；图图5-1 启动报表管理系统启动报表管理系统返回首页打开报表打开报表q (3)选择需要打开的报表文件：货币资金表.ERP；q (4)单击打开按钮，结果如图5-31所示。此时，报表左下角的红字状态由原来的“格式”转变为“数据”。图图5-2 新建空白报表新建空白报表返回首页账套初始账套初始q 5-3-2 实验内容二实验内容二: 账套初始账套初始q 操作步骤如下：q (1)在数据菜单中单击账套初始，如图5-32所

44、示； q (2)弹出“账套及时间初始”对话框，如图5-33所示；q (3)输入账套号：001；q (4)输入会计年度：2007；q (5)单击确定按钮。图图5-32 账套初始菜单项账套初始菜单项图图5-33 账套及时间初始设置账套及时间初始设置返回首页录入关键字录入关键字q 5-3-3 实验内容三实验内容三: 录入关键字录入关键字q 操作步骤如下：q (1)在数据菜单中，指向关键字，单击录入，弹出“录入关键字”对话框，如图5-34所示；返回首页录入关键字录入关键字q (2)输入单位名称：云南大地自控股份有限公司，年：2007，月：1，日：31；q (3)单击确定按钮，系统出现提示“是否重算第1

45、页？”，如图所示； q (3)单击是，系统会自动根据公式计算1月份数据，如图所示。图图5-35 重算表页数据重算表页数据图图5-36 重算后的数据报表重算后的数据报表返回首页定义定义审核公式审核公式q 5-3-4 实验内容四: 1、定义、定义审核公式审核公式q 操作步骤如下：q (1)在数据菜单中，指向编辑公式，然后单击审核公式，弹出“审核公式”对话框，如图5-27所示；图图5-27 审核公式对话框审核公式对话框返回首页定义定义审核公式审核公式q (2)在“审核关系”列表中输入：q C6=C4+C5q MESS期初货币资金总额合计数期初现金及银行存款合计数q D6=D4+D5q MESS期末货

46、币资金总数合计数期末现金及银行存款合计数；q (3)单击确定按钮。返回首页审核报表q 5-3-4 实验内容四: 2、审核报表q 操作步骤如下：q (1)在数据菜单中，如图5-37所示，单击审核；q (2)系统自动对报表数据进行审核；q (3)审核完毕后，系统提示审核完全正确。图图5-37 数据菜单数据菜单返回首页定义定义舍位平衡公式舍位平衡公式q5-3-5 实验内容五实验内容五: 1、定义、定义舍位平衡公式舍位平衡公式q 操作步骤如下：q (1)在数据菜单中，指向编辑公式，然后单击舍位公式，弹出“舍位平衡公式”对话框，如图5-28所示；图图5-28 舍位平衡公式舍位平衡公式返回首页定义定义舍位

47、平衡公式舍位平衡公式q (2)在“舍位表名”编辑框里输入表名：SW1；q (3)在“舍位范围”编辑框里输入参加舍位的区域范围 C4：D6；q (4)在“平衡公式”编辑框里输入舍位公式：C6=C4+C5，D6=D4+D5；q (5)单击完成按钮，返回格式状态报表窗口。返回首页报表舍位操作报表舍位操作q 5-3-5 实验内容五实验内容五: 报表舍位操作报表舍位操作q 操作步骤如下：q (1)在数据菜单中，单击舍位平衡；q (2)系统会自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，结果如图5-38所示。图图5-38 报表舍位报表舍位返回首页图表功能图表功能-追加图形显示区域追加图形显示区域q 5-4-1

48、实验内容一实验内容一: 追加图形显示区域追加图形显示区域q 操作步骤如下：q (1)在编辑菜单中，如图5-39所示；q (2)指向追加，然后单击行，系统弹出“追加”对话框，输入需要追加的行数：5；q (3)单击确定按钮。图图5-39 编辑菜单编辑菜单返回首页选取数据区域选取数据区域q 5-4-2 5-4-2 实验内容二实验内容二: : 选取数据区域选取数据区域q 操作步骤如下：q (1)点击报表左下角的红字“格式/数据”按钮，进入数据状态，如图5-40所示；q (2)在报表文件中选取一个数据区域：A3：D6；图图5-40 选取数据区域选取数据区域返回首页插入图表对象插入图表对象q 5-4-3

49、实验内容三实验内容三: 插入图表对象插入图表对象q 操作步骤如下：q (1)单击工具菜单中的插入图表对象；q (2)鼠标在报表工作区变为“”形图标，按鼠标左键拖动至适当大小，放开鼠标将弹出对话框，如图5-41所示；图图5-41 区域作图区域作图返回首页插入图表对象插入图表对象q (3)在数据组中选“行”，则以行为X轴，以列为Y轴作图；q (4)在操作范围中选“当前表页”，则利用当前表页中的数据作图；q (5)在图表名称中输入：资金分析图，在图表标题中输入：资金对比；在X轴标题中输入：科目，在Y轴标题中输入：金额；q (6)在列出的图表格式中选择一种，例如：成组直方图；q (7)单击确认按钮。结

50、果如图5-42所示。图图5-42 成组直方图成组直方图返回首页编辑图表对象编辑图表对象q 5-4-4 实验内容四实验内容四: 编辑图表对象编辑图表对象q 操作步骤如下：q (1)编辑标题q 双击图表对象的任意部位，图表即被击活，此时，图表及图形四周均出现8个黑点，如图5-43所示；图图5-43 编辑图表编辑图表返回首页编辑图表对象编辑图表对象q 在编辑菜单中单击主标题，系统弹出“编辑标题”对话框，如图5-44所示图图5-44 编辑标题编辑标题返回首页编辑图表对象编辑图表对象q 在请输入标题框中输入：资金对比图；q 单击确认按钮。q (2)改变主标题的字型、字体q 单击主标题：资金对比图，使之激

51、活，即其四周出现8个黑点；q 单击编辑菜单中的标题字体，弹出“标题字体”对话框，如图5-45所示；图图5-45 标题字体标题字体返回首页编辑图表对象编辑图表对象q 在字体框中选取：隶书，在字号框中选取字号：12；在效果中，选中：加下划线；q 单击确认按钮，如图5-46所示。图图5-46 主标题效果主标题效果返回首页编辑图表对象编辑图表对象q (3)定义数据组q 单击编辑菜单中的定义数据组，弹出“定义数据组”对话框，如图5-47所示 图图5-47 定义数据组定义数据组返回首页编辑图表对象编辑图表对象q 在对话框中选择“以一列数据为一组进行比较”；q 单击确认按钮。图形将作相应的变化。q (4)改

52、变图表格式q 单击格式菜单中的“立体成组直方图”，图形变化如图5-48所示；q 系统自动切换编框里的图形格式。图图5-48 立体成组直方图立体成组直方图返回首页图表窗口图表窗口q 5-4-5 实验内容五实验内容五: 图表窗口图表窗口q 操作步骤如下：q (1)打开图表窗口q 单击图表对象以外的任意地方，即取消对图表对象的选中状态，在报表窗口中，单击工具菜单中的图表窗口，打开图表窗口，如图5-49所示；图图5-49 图表窗口图表窗口返回首页图表窗口图表窗口q (2)打开图表q 在图表窗口中，在图表菜单中单击打开，弹出“打开图表”对话框，如图5-50所示；q 在“打开图表”对话框的图表名：列表框中，列出了本报表文件已有的图表名，在其中选择一个，即可显示该图表。q (3)显示图表的图标，如图5-51所示。图图5-50 打开图表对话框打开图表对话框图图5-51 显示图表的图标显示图表的图标返回首页图表窗口图表窗口q 图标从左到右的功能分别为：显示上一个图表，显示下一个图表，显示第一个图表，显示最后一个图表。q (4)删除图表q 选择要删除的图表，使它成为当前图表窗口，在图表菜单中单击删除，当前图表即被删除。q (5)关闭图表q 单击图表菜单中的退出，即可关闭图表，关闭图表的同时，将自动保存图表。返回首页q【课内练习【课内练习】q 验证式完成实训教材P162P175的全部实