公司财务部职责和岗位设置

1、目录目录 1公司财务部职责、岗位设置 2公司财务部岗位说明书4财务部长岗位说明书 5出纳岗位说明书 6会计岗位说明书 8公司财务部职责、岗位设置一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。 二职责概述： 财务部日常全面财务会计工作， 相关的财务 核算、会计监督、财务管理工作。三、具体职责：1、起草公司财务预算，检查预算执行情况；2、负责公司财务分析工作， 负责各类明细账登记对账工作；3、负责职工工资奖金发放，税费代缴；4、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表；5、负责公司会计核算稽核工作；6、监督公司日常财务制度的执行；7、保管财务票据，管理会计档案；8、完成领导交办的其它工作。四

2、、管专岗位设置：财务部长 1人、出纳 1 人、会计 4人，一财务部部长：设置 1 人，职责概述：财务部日常全面 财务会计工作具体职责：1、按国家会计制度标准要求严格审核本公司各项会计根底 工作；2、负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责 公司的内部审计工作；3、监督工程工程的预算、招标、合同签订及执行等工作；4、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调；5、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资 盘点工作；6、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告；7、进行生产经营分析；8、统筹管理和运作公司资金；9、对公司税收进行整体筹划与管理；10、参与公司重大投资等经营活动、 参

3、与确定公司的股利政11、配合集团公司财务部做好其他方面的工作；二出纳：设置 1 人，职责概述：炉料公司的现金、银行 存款、应收票据的收支与管理。具体职责：1、负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作；2、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保 管和使用负责应收票据保管和发放；3、负责凭证装订入档工作；4、负责与资金管理中心对账、按方案编制各种资金报表；5、负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账 账相符；6、负责公司工资奖金的发放工作；7、完成领导布置的其他工作。三会计：设置 4 人，职责概述：负责公司财务部日常全 面财务会计工作， 做好相关的财务核算、 会计监督、 财务管

4、理工 作。具体职责：1、会计凭证及账册的管理；2、根据公司制度及相关规定，严格审核各类报销单据，正 确、及时处理账务；3、建立完善全面的预算方案并协助控制方案的执行，完成 预算指标；4、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的 实现；5、负责公司用工本钱、材料本钱、各类本钱账务的核算管 控工作；6、负责固定资产在建工程的管理；7、建立健全消耗性资产管理与核算方法；8、原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据 与复核工作；9、负责对公司的招投标过程、工程工程等工作进行监督；10、会计电算化管理；11、负责完成上级交办的临时性工作。表二 管理岗位说明书岗位名称财务部部长岗位编号岗位

5、类型管理岗位岗位定员1人核心岗位、经营性岗位直接上级经理直接下级财务部下属会计编制日期2021年5月30日职责概述负责公司财务部日常全面财务会计工作，组织财务人员做好相关的财务核算、会计监督、 财务管理工作。职责与工作任务职责表述工作任务负责程度工作 时间全责主要协作职 责按国家会计制 度标准要求严格 审核本公司各项 会计根底工作按照国家统一会计制度和会计根底工作标准的要求， 结合本单位的经营特点，组织会计核算，做好会计基 础工作10%审核日常公司报销费用是否符合公司相关制度，保证 费用列支的真实、有效、合法。审核出纳提交的资金付款指令，保证按预算支付。审核会计凭证，保证会计凭证真实的反响业务

6、内容。检查会计凭证的附件是否齐全，是否按时完善入档。职 责负责对公司的招 投标责过程及结 果进行审核监督、负责公司的内部 审计工作负责对公司的招投标过程及结果进仃审核监督。参与 审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购 和工程工程的招投标、询比价、商务谈判、工程验收 和工程签证。10%负责公司的内部审计工作， 制定审计工程的实施方案， 编与、审疋审计报告、审计结论，并提出审计建议及 整改奖惩意见，并跟踪落实、检查，对整改不力的部 门有权向上一级领导提出意见和建议。职 责监督工程工程的 预算、招标、合同 签订及执行等工 作监督工程工程的预算、 招标、合同签订及执行、 付款、 决算等工作。1

7、0%监督采购部门的预付款和应收款的回收情况，并给予 考核职 责 四编制月度资金预 算、负责资金整体 运作与协调编制月度资金预算、分析月度资金预算执行情况，保 证公司资金预算的方案性，不折不扣的按时、按制度 要求执行预算10%负责资金整体运作与协调，对炉料公司现金库存、银 行存款、应收票据不定期监督盘点。职 责 五负责组织公司一 年一度的财产清 查工作、组织每月 物资盘点工作负责组织公司一年一度的财产清查工作，对清查出盘 盈、盘亏和毁损情况，及时要查明原因，分清责任， 并报批处理。10%组织每月物资盘点工作，对盘点中发现的盘盈、盘亏 和毁损情况，及时要查明原因，分清责任，并报批处 理。职 责组织

8、编制公司年 度经营预算、编制组织编制公司年度经营预算，做好预测与分析，保证 下一年度预算的正常执行。10%六每月财务报告组织会计编制财务报告，按时上报集团公司、上级部 门。职 责 七进行生产经营分 析，进行生产经营分析，并对生产经营提出改善经营管理 建议和措施。及时发现和制止公司违反财经法规的行 为，并向集团财务处长汇报。5%职 责 八统筹管理和运作 公司资金比拟精准的监控和预测现金流量，确定和监控公司负 债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对 其进行有效的风险控制。10%职 责 九对公司税收进行整体筹划与管理对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报 以及年度审计工作。10%职

9、责 十参与公司重大投 资等经营活动、参 与确定公司的股 利政策对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和 决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。10%参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅， 保证股东利益最大化。职 责 十一配合集团公司财 务部做好其他方 面的工作催促本科室财务人员积极参与学习，提高个人业务能 力。5%做好与集团公司的沟通，保证信息畅通。配合集团公 司财务部做好其他方面的工作。岗 位 权 限权限一：在公司领导的直接领导下，有独立履行本岗位职责的权力。权限二：审核公司所有经济业务事项；对有违反国家法律及有关会计的法律、法规，有提出建议 的权力。权限三：全面负责公司

10、财务的所有事务。对报销会计凭证的合法性审核，并拒绝受理不合规合法 的会计凭证的权力。权限四：有履行对会计科所有财务人员考核的权利。权限五：根据相关制度，要求其他部门对本岗位工作予以合理配合的权利。工 作 关 系内部工作关系：1处理好与总公司财务处的沟通协调。2、维护好与其他相关部室的交流、协作。外部工作关系：1处理好与政府部门的沟通协调，如与银行、税务部门的交流沟通等；2、处理好与合格供方的关系，协助开展好招标、审价米购工作。任 职 资 格根本要求：大学本科或以上学历，具有 4年以上相关工作经验。专业知识：经济、金融、财务、会计专业技能要求：熟悉会计操作、会计核算全套流程与管理、财务分析方法，

11、预算管理、本钱控制管理、 税务分析与管理；具有良好的独立思考能力、沟通能力、较强的执行力；老实敬业、细致严谨、 责任心极强、原那么性强。工 作 特 征工作用具：计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。工作时间班制：正常工作时间，根据工作情况加班。岗位名称财务部出纳岗位编号岗位类型管理性专技冈位岗位定员1人核心岗位直接上级财务部部长直接下级编制日期2021年5月30日职责概述职责与工作任务职责表述工作任务负责程度工作 时间全责主要协作职 责负责现金、银行帐 户日常收支和保 管及对账工作负责现金的日常收支和保管， 银行帐户的开户与销户；10%及时查实、汇报银行帐户余额，定期向财务部长汇报

12、具体银行存款及备用金情况。职 责负责转账、现金 支票、机构代码 证、开户许可证 等的保管和使 用负责应收票 据保管和发放负责转账支票、现金支票、机构代码证、开 户许可证等的保管和使用20%负责应收票据保管和发放、到期承兑的贴现、 为银行承兑汇票背书不清者承当出信、邮寄 等责任。职 责负责凭证装订 入档工作负责凭证装订入档工作，每月结束后审核所 有凭证，按编号顺序，折叠整齐，按月装订 成册盖章归档。10%职 责 四负责与资金管 理中心对账、按 方案编制各种 资金报表负责与资金管理中心对账，保证账账相符、 账实相符、账证相符。10%按方案编制各种资金收、支、用款方案情况 等报表。职 责 五负责每日

13、及时 盘点库存现金、 每月月末确保 银行存款账账 相符每月月末确保银行存款账实、账表、账证、 账账相符且不允许有未达账项。30%每日及时盘点库存现金并与有关报表和凭证 进行核对，保证库存现金账实、账表、账证、 账账相符。职 责 六负责公司工资 奖金的发放工 作负责全公司工资奖金的发放工作。10%职 责 七完成领导布置 的其他工作负责保管保险箱密码钥匙。10%完成领导布置的其他工作。岗 位 权 限权限一：对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；权限二：对货币资金和各种票据的平安性负责工 作 关 系1、处理好与总公司财务处的沟通协调。2、维护好与其他相关部室的交流、协作。任职资格根本要求：拥

14、有会计从业资格证。专业知识：中专以上学历，财务、会计相关专业。技能要求：熟悉会计根底知识、现金管理知识。具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心， 工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财 务软件。工 作 特 征工作用具：计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。工作时间班制：正常工作时间，根据工作情况加班。岗位名称财务部会计岗位编号岗位类型管理性专技岗位岗位定员4人核心岗位直接上级财务部部长直接下级编制日期2021年5月30日职责概述负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核算、 会计监督、财务管理工作。职责与工作任务职责表述工作

15、任务负责程度工作 时间全责主要协作职 责会计凭证及 账册的管理审查外来各类原始凭证是否合法、标准、对不符合规定的原始凭证做退回处理。10%审核各类记账凭证的准确性、合规合法性、通过对会计凭证 的复核、监督检查各项会计业务的处理，发现问题及时汇报。建立健全的往来账务管理制度及预收、预付账款管理工作， 并做好根底资料的收集、录入定期对总账与各明细账进行对账，保证账账相符。负责汇总并装订凭证，以及企业会计档案管理、归档工作。职 责根据公司制 度及相关规 定，严格审 核各类报销 单据，正确、 及时处理账 务。根据会计法及公司制度相关规定，严格审核各类报销单据， 对不合规的单据拒不接受。20%正确及时的

16、编制记账凭证，登记各类费用明细台账。发现实务操作中的问题， 及时反响并提出及安， 参与修改完 善费用报销制度。职 责建立完善全 面的预算计 划并协助控 制方案的执 行，完成预 算指标建立、改良、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机 制，起草修改配套的制度、规章。10%根据公司开展目标，制定公司年度全面预算， 组织编制公司 内部和外部预算，建立和维护公司的预算管理系统。定期汇总、综合分析各部门预算控制情况，形成预算执行报告。根据实际经营情况，定期更新已编制的预算， 使企业的预算 更趋准确。职 责 四办理公司与 税务相关的 各种业务，确保企业税 务目标的实 现协助财务主管组织拟订企业整体税务方

17、案。10%正确及时开具增值税专用发票和普通发票严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可 行性方案。协助推进实施企业的税务方案，确保企业税务目标的实现。及时了解掌握国家、地方的财税政策。承办有关税务方面的其他事物职 责 五负责公司用 工本钱、材 料本钱、各 类本钱账务 的核算管控 工作。审核公司各项本钱的支出，进行本钱核算、费用管理、本钱 分析、编制本钱分析报表，加强本钱控制促进降低本钱。10%协助各部门进行本钱核算工作，分解下达本钱、费用、方案 指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作评估本钱方案，及时改良本钱核算方

18、法。做好各相关本钱资料的整理、归档、数据库的建立、查询、 更新工作。负责配合制疋本钱核算方法，编制本钱预算、决算报表。填报国资委决算、财政厅决算等软件。负责检查与监督与本钱有关的管理制度、内部控制制度。职 责 六负责固定资 产在建工程 的管理按制度规定，结合企业固定资产的配置情况，会同有关职能部门，建立健全固疋资产、在建工程、无形资产、递延资产 及其他资产的管理与核算方法；并依照企业经营管理的要 求，制订固定资产目录。10%根据国家统一规定，按取得固定资产的不冋来源， 正确计算 和确定固定资产的原始价值， 及时计价入账；对已入账的固 定资产，除发生有明确规定的情况外，不得任意变动会冋有关职能部

19、门兀善固疋资产管理的根底工作，疋期与使用部门资产管理人员核对建立严格的固定资产明细核算凭 证传递手续，加强固定资产增减的日常核算与监督。年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。负责对在建工程的预决算管理。对自营工程、在施工程要严格审查工程预算；施工中要正确处理试运转所发生的支出和 收人；完工交付使用要按规定编制竣工决算，并参与办理竣工验收和交接手续；对出包工程，要参与审查工程承包合同， 按规定审批预付工程款； 完工交付使用时要认真审查工程决 算，办理工程款清算。会冋有关部门定期组织固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题，查明原因，及时妥善处理；并按规定的 报批程序，办理固定资产盘盈、盘

20、亏的审批手续，经批准后 办理转销的账务处理。经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的利用效果， 改善固定资产的管理工作，并向企业提供有价值的会计信息或建议。职 责 七建立健全消 耗性资产管 理与核算办 法按制度规定，结合本企业消耗性生物资产的实际情况， 会同 有关职能部门，建立健全消耗性资产管理与核算方法； 并依 照企业经营管理的要求，单独编制决算报表。5%每月组织消耗性资产清查盘点工作，发现盘盈盘亏问题， 查明原因，按会计有关制度规定及时处理。职 责 八原材料出入 库审查、库 存物料状态 的监督以及 相关单据与 复核工作。审核各类原材料入库单内容的正确性、完整性10%原

21、材料仓库存物料状态的监督管理。依据原材料收发存报表跟踪实际情况，查是否有超方案采购或采购缺乏现象。检查、指导材料仓物料标识卡的登记，每 周抽检一次是否账物卡相符。每月按材料方案价核算方法，统计上月各部门领用物料金 额，及时反映材料变动情况。每月底按公司要求， 在规定时间内对原材料仓进行盘点；编制盘点汇总表。妥善保管材料出入库单据，月末按日期排序后装订成册，留存备查。职 责 九负责对公司 的招投标过 程、工程项 目等工作进 行监督。负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。参与审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购和工程工程的 招投标、询比价、商务谈判、工程验收和工程签证5%监督工程工程的预算、招标、合同签订及执行、付款、决算 等工作职 责 十会计电算化 管理负责会计核算系统运行环境的建立，组织协