普通发票管理系统客户端(CA)

1、普通发票管理系统V2.0客户端 操作手册文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文档编码：当前版本：V2.0.0.0项目代码项目经理程序经理作 者：完成日期：2013-03-20版 本 历 史版本/状态作者参与者起止日期备注一、 编写目的为了让使用系统使用人员在短期内对本系统有一个全面的认识，并且快速的了解本系统的全部操作，特编写本操作手册，对操作过程中要注意的问题做适当的诠释，最大限度避免误操作造成的困扰。二、 项目参考资料系统需求规格说明书、系统设计说明书等。三、 系统流程和登录1. 操作流程简介本系统目前包括了废旧物资收购、农产品收购、机动车、二手车、出口商品、货物运输、客运、现代服务业和其

2、他行业的发票开具及相关功能，按照操作步骤的顺序可以划分如下：如上图所示，红色箭头所示为主要操作步骤流程：Ø 1、用户必须使用航天信息CA和分配的用户名登陆系统；Ø 2、用户登录后下载票源、更新纳税人基本信息并且分配新的开票员，然后可以选择进行纳税人扩展信息变更、客户编码添加和商品编码添加等操作；Ø 3、开票员登陆系统进行发票填开操作，也可以在此时选择进行纳税人扩展信息变更、客户编码添加和商品编码添加等操作；Ø 4、开票员进行发票填开，也可以在此时选择进行纳税人扩展信息变更、客户编码添加和商品编码添加等操作；Ø 5、开票员和管理员可以进行已开发票

3、作废、未开发票作废、发票查询、发票库存查询、发票统计、发票开具导出等操作。2. 系统登录介绍CA方式登录插入安装有证书的CA，访问，进入登陆界面如下：选择“CA登录”，输入用户名和密码（初始用户名：admin，密码：12345678），弹出证书选择对话框，选择证书点击“确定”按钮，进入系统。普通方式登录访问，进入登陆界面如下：输入纳税人识别号、用户名、密码和验证码，点击“登录”，进入系统。进入系统后的界面如下图所示：备注：登录后请及时修改密码。3. 系统功能定制功能菜单定制纳税人在未设置功能菜单定制时，登录系统后左边菜单栏罗列了该纳税人可以开具的行业的发票，如图所示：纳税人可以根据实际情况设置

4、左边菜单栏的显示栏目；假如，A纳税人只开具普通发票和出口商品发票，管理员登录系统后，可以点击系统页面右上角“功能菜单定制”，如下图所示：选中“普通发票管理”和“出口商品发票管理”，点击“确定”按钮即可。此时系统提示“马上设置我的默认首页？”，如果选择“确定”，则进入设置默认首页界面。如图所示：选中需要作为默认首页的栏目；假如选中“普通发票管理”，系统首页界面将显示为：管理员设置“功能菜单定制”和“默认首页”后，管理员和开票员登录系统后都将按照设置显示界面。设置默认首页可以点击系统页面右上角“设置默认首页”，如下图所示：四、 系统管理1 管理员操作管理员登录系统后，点击左栏菜单“系统管理”，右栏

5、显示“系统管理”可操作的功能图标，目前包括：纳税人基本信息更新、纳税人扩展信息变更、开票员管理、客户编码管理、商品编码管理、上机日志管理。1.1 纳税人基本信息更新点击左侧菜单功能的“系统管理”，然后点击“纳税人基本信息更新”下载服务端票种信息和税种项目信息。下载后的界面如下图所示：1.2 开票员管理点击左侧菜单功能的“系统管理”，然后点击“开票员管理”，在右侧页面可以看到管理员和开票员列表，如下图所示：ü 添加开票员或者管理员：点击本页面右上角的“添加开票员”按钮，弹出开票员录入界面(根据浏览器设置不同，也可能会新打开一个标签页)如下图所示：输入 “开票员账号”、“开票员名称”、“

6、分机号”、“密码”、“确认密码”、“权限”（开票员、管理员），然后点击“保存”按钮提交信息。 ü 修改开票员：选择一条记录点击“修改开票员”，如下图所示：注：只能修改密码，不能修改开票员账号、名称等信息。ü 删除开票员：选择一条记录“删除开票员”，进行删除操作，也可以批量删除，点击“批量删除”即可进行。 注：管理员可以删除开票员，开票员没有删除权限。1.3 客户编码管理点击左侧菜单功能的“系统管理”，然后点击“客户编码管理”，在页面右侧可以看到客户编码信息列表，如下图所示：ü 添加客户：点击“添加客户”按钮，弹出客户编码录入界面如下：用户在此页面输入：“客户编码”

7、、“客户名称”、“客户简码”、“客户税号”、“客户身份证号”、“客户开户银行”、“客户开户银行账号”、“联系地址”、“联系电话”等信息，然后点击“保存”按钮提交客户编码信息。ü 修改客户信息：选择一条客户编码信息，单击“修改客户”按钮进行修改，打开新的页面如下图所示：点击“保存”按钮提交修改后的客户信息。ü 删除客户：选择一条记录，点击“删除客户”，进行删除操作，也可以批量删除，点击“批量删除”即可进行。1.4 商品编码管理点击菜单左侧的“系统管理”，然后点击“商品编码管理”，看到商品编码信息列表如下图所示：ü 添加商品信息：点击页面右上角的“添加商品”按钮，弹出

8、商品编码录入界面如下：输入“商品编码”、“商品名称”、“商品简码”、“商品规格”、“商品单位”、“商品单价”，然后点击“保存”按钮提交商品编码信息。ü 修改商品编码信息：选择一条商品编码信息进行修改，点击“保存”按钮提交客户修改后的商品编码信息。如下图所示：ü 删除商品编码：用户可以选择一条记录点击“删除商品编码”进行删除操作，也可以批量删除，点击“批量删除”即可进行1.5 纳税人扩展信息变更点击菜单左侧的“系统管理”，然后点击 “纳税人扩展信息变更”，打开页面如下：输入“纳税人地址”、“纳税人电话”、“纳税人开户银行”、“开户银行编号”，然后点击“更新”按钮提交纳税人扩展

9、信息的变更。1.6 上机日志管理点击左侧功能菜单的“系统管理”，然后点击 “纳税人扩展信息变更”，打开页面如下：输入“上机人”、“日志日期”，查询上机日志信息。2 开票员操作开票员登录系统后，点击左栏菜单“系统管理”，右栏显示“系统管理”可操作的功能图标，目前包括：纳税人基本信息更新、开票员管理、客户编码管理、商品编码管理。点击左侧功能菜单“系统管理”，如图所示：2.1 纳税人基本信息更新点击左侧菜单功能的“系统管理”，然后点击“纳税人基本信息更新”下载服务端票种信息和税种项目信息。下载后的界面如下图所示：2.2 开票员管理点击左侧菜单功能的“系统管理”，然后点击“开票员管理”，在右侧页面可以

10、看到管理员和开票员列表，如下图所示：ü 添加开票员或者管理员：点击本页面右上角的“添加开票员”按钮，弹出开票员录入界面(根据浏览器设置不同，也可能会新打开一个标签页)如下图所示：输入 “开票员账号”、“开票员名称”、“分机号”、“密码”、“确认密码”、“权限”（开票员、管理员），然后点击“保存”按钮提交信息。 ü 修改开票员：选择一条记录点击“修改开票员”，如下图所示：注：只能修改密码，不能修改开票员账号、名称等信息。ü 删除开票员：选择一条记录“删除开票员”，进行删除操作，也可以批量删除，点击“批量删除”即可进行。 注：管理员可以删除开票员，开票员没有删除权限。

11、2.3 客户编码管理点击左侧菜单功能的“系统管理”，然后点击“客户编码管理”，在页面右侧可以看到客户编码信息列表，如下图所示：ü 添加客户：点击“添加客户”按钮，弹出客户编码录入界面如下：用户在此页面输入：“客户编码”、“客户名称”、“客户简码”、“客户税号”、“客户身份证号”、“客户开户银行”、“客户开户银行账号”、“联系地址”、“联系电话”等信息，然后点击“保存”按钮提交客户编码信息。ü 修改客户信息：选择一条客户编码信息，单击“修改客户”按钮进行修改，打开新的页面如下图所示：点击“保存”按钮提交修改后的客户信息。ü 删除客户：选择一条记录，点击“删除客户”，

12、进行删除操作，也可以批量删除，点击“批量删除”即可进行。2.4 商品编码管理点击菜单左侧的“系统管理”，然后点击“商品编码管理”，看到商品编码信息列表如下图所示：ü 添加商品信息：点击页面右上角的“添加商品”按钮，弹出商品编码录入界面如下：输入“商品编码”、“商品名称”、“商品简码”、“商品规格”、“商品单位”、“商品单价”，然后点击“保存”按钮提交商品编码信息。ü 修改商品编码信息：选择一条商品编码信息进行修改，点击“保存”按钮提交客户修改后的商品编码信息。如下图所示：ü 删除商品编码：用户可以选择一条记录点击“删除商品编码”进行删除操作，也可以批量删除，点击“

13、批量删除”即可进行。五、 普通发票管理普通发票管理主要涉及三个行业：农产品收购、收购业、其他行业发票管理。首先点击左侧功能菜单“普通发票管理”，界面显示如下：1 管理员操作管理员登录系统后，点击左栏菜单“普通发票管理”，右栏显示“普通发票管理”可操作的功能图标，目前包括：票源下载、发票分发(一户多机)、发票库存查询、发票查询、发票开具统计、农产品抵扣清单打印、农产品申报文件导出。1.7 票源下载管理员拥有“票源下载”功能权限，点击“票源下载”进入票源下载功能模块，页面显示如下：ü 下载票源：新用户登录后列表中无票源信息，点击“下载票源”等待票源下载，界面如下：ü 已下载票源

14、信息：下载完成后，显示票源信息如下图所示：ü 设置发票开具行业：选择一条票源信息，然后点击“设置开具行业”设置发票开具行业，打开页面如下：选择发票开具行业如“农产品收购”等，然后点击“确定”按钮提交。备注：为了保证本系统与税局记录的一致性，请在领购发票之后或者是发票验旧之后再进行此操作。1.8 发票库存查询用户登录系统，点击菜单左侧的“普通发票管理”，然后点击“发票库存查询”即可查询发票的库存信息。如下图所示：您也可以通过查询条件：“发票种类代码”、“发票代码”、“发票开具行业”、“领购时间”等来定制条件查询。默认显示的库存发票为已经设置开具行业的发票，点击“未设置开具行业”查询未开

15、具行业发票的库存信息。如下图所示:1.9 发票分发1.10 发票查询用户点击菜单左侧的“普通发票管理”，然后点击“发票查询”可以打开发票查询功能页面，在此页面可以查询所有已开发票、作废发票等相关信息。用户可以通过查询条件: “发票代码”、“发票号码”、“开票人”、“开票状态”、“开票类型”、“客户名称”、“开票时间”查询结果。默认界面显示如下：如果您需要查看发票的详细信息，请选择一条记录点击“发票明细”查询详细信息，如下图所示：备注：您也可以点击上图页面下部的“打印发票”按钮来补打印发票。1.11 发票开具统计用户点击菜单左侧的“普通发票管理”，然后点击“发票开具统计”，查询正票合计金额、红票

16、合计金额、正票作废合计金额、红票作废合计金额和开具份数等统计信息。如下图所示：用户可以通过“发票种类代码”、“发票代码”、“分机号”、“开票时间”来定制查询结果，并且可以打印或者导出供用户参考。1.12 农产品申报文件导出用户点击菜单左侧的“普通发票管理”，然后点击“农产品申报文件导出”，打开农产品收购发票导出页面，如下图所示：用户选择需要导出的农产品收购发票开具月份后点击按钮,在弹出的页面中点击保存即可，如下图所示：1.13 农产品折扣清单打印用户点击菜单左侧的“普通发票管理”，然后点击“农产品折扣清单打印”，打开本功能的页面，如下图所示：用户选择需要统计的起止日期(默认为本月初止)，然后点

17、击打印即可打印出需要的农产品发票折扣清单供参考。2 开票员操作开票员登录系统后，点击左栏菜单“船舶交易发票管理”，右栏显示“船舶交易发票管理”可操作的功能图标，目前包括：发票库存查询、蓝字发票、红字发票、发票查询、已开发票作废、未开发票作废、发票退回(一户多机)、发票开具统计、农产品抵扣清单打印、农产品申报文件导出。2.1 发票库存查询用户登录系统，点击菜单左侧的“普通发票管理”，然后点击“发票库存查询”即可查询发票的库存信息。如下图所示：您也可以通过查询条件：“发票种类代码”、“发票代码”、“发票开具行业”、“领购时间”等来定制条件查询。默认显示的库存发票为已经设置开具行业的发票，点击“未设

18、置开具行业”查询未开具行业发票的库存信息。如下图所示:2.2 发票退回2.3 发票填开-蓝字发票 开票员拥有该模块功能，用开票员身份登录系统，点击菜单左侧的“普通发票管理”，然后点击“蓝字发票”打开如下图所示的页面：选择一条发票记录，点击“开具”按钮，打开下图所示的发票开具详细信息页面：该页面包含出售人信息填写、页面中间蓝色框体的商品信息填写和购方信息填写，具体填写规则如下：ü 出售人信息填写：首先点击“出售人名称”后面的按钮弹出客户信息，如下图所示： 选择需要填写的客户单击，客户信息自动带入开票信息中，也可以在本页面手动 输入客户信息。ü 商品信息填写：点击“商品名称”按

19、钮后面的弹出商品信息如下图所示：选择一条商品信息单击，商品信息自动带入商品信息列表中，也可以在本页面手动输入商品信息，输入 “单价”和“数量”后系统自动计算“金额”等结果。输入购方信息后点击“打印发票”按钮确认发票开具，并且可以选择是否即时打印纸质发票。2.4 发票填开-红字发票开票员拥有该模块功能，用开票员身份登录系统，点击菜单左侧的“普通发票管理”，然后单击“红字发票”，打开页面如下：选择一条票源信息，点击“开具”按钮，弹出如下页面：在本页面填入原发票号码(本发票对应的蓝色发票，红冲只能对上个月的发票进行填开，如果系统中原始发票号码丢失可以重新开)，点击“确定”，打开如下页面：点击“出售人

20、名称”按钮弹出客户信息，选择后，客户信息自动带入开票信息中，如下图所示：从商品名称按钮弹出商品信息中，选择一条商品信息单击，商品信息自动带入商品信息列表中，然后输入 “数量”系统自动计算“金额”。最后点击“打印发票”按钮打印发票,如下图所示：2.5 已开发票作废点击菜单左侧的“发票管理”，然后单击“已开发票作废”，打开页面如下：ü 发票查询：页面上自动列出当前月的已开发票，用户可以输入查询条件： “发票代码”、“发票号码”、“开票人”、“开票状态”、“开票类型”、“客户名称”、“开票时间” 等然后点击“查询”按钮提交查询。ü 发票作废：选择一条查询结果，点击该条数据最后的作

21、废按钮来作废当前已开票。作废后的结果显示如下图所示：2.6 未开发票作废点击菜单左侧的“发票管理”，然后点击 “未开发票作废”，打开未开发票作废的功能页面如下图所示：ü 发票查询：页面上自动列出当前月领购的发票票源信息，用户可以输入查询条件： “发票种类代码”、“发票代码”、“开票开具行业”、“领购日期”等然后点击“查询”按钮提交查询。ü 发票作废：，用户选择一条票源信息，点击该信息最后的 标志按钮弹出未开作废提示框，显示如下图所示：用户在此页面填写“作废发票份数”、“作废原因”，点击“确定作废”按钮提交作废信息。如下图所示：点击“确定”后页面返回上一级，您可以看到对应的票源中需要作废的发票已经去除。2.7 发票查询用户点击菜单左侧的“普通发票管理”