国库集中支付系统操作培训

1、2009年年12月月15日日v一、系统开发背景介绍 v二、中央预算单位财政资金支付管理系统7.0操作 v三、国库管理内网信息交换平台2010年业务操作v四、国库管理外网信息交换平台演示介绍v五、CA认证申请工作v六、单位编码清理对应工作 根据财政部推进财政科学化精细化管理改革部署，按照预算执行细化业务调整方案，财政部对国库管理信息系统进行了调整，包括国库集中支付核心系统、用款计划管理系统、国库管理内网信息交换平台、中央预算单位财政资金集中支付管理系统等信息系统。 中央预算单位财政资金集中支付管理系统7.0是在原6.0系统基础上进行改造升级开发而成，同时为方便基层预算单位进行基础数据信息下载，财

2、政部在外网新建了国库管理外网信息交换平台。v （一）7.0软件安装v （二）系统用户介绍v （三）7.0软件改动介绍v （四）预算项目表管理v （五）指标管理v （六）支付范围划分管理v （七）分月用款计划管理v （八）支付申请管理v （九）更正申请书管理v （十）授权凭证管理v （十一）结余资金管理v （十二）数据查询v （十三）系统管理v （十四）数据安全v （十五）请款系统操作业务流程v （十六）注意事项v （十七）系统操作中的重要问题步步骤骤操作操作备注备注1装入装入。插入光盘弹出安装界面或双击光盘2安装操作程序安装操作程序。点击安装第一项“部委版7.0”按照默认安装即可3安装数据库安

3、装数据库。点击安装第二项“单机版数据库”数据库默认路径为:C:ProgramFilesmofitmofmisdept7.0DB4设置使用单位。设置使用单位。系统使用单位设置，输入9位组织机构代码（字母大写，去掉“”线），点击“查询”，显示出本单位，点击“保存”在“保存”前不要点击“优化”，否则显示不出本单位信息5检查预算年度是否为检查预算年度是否为20102010年度。年度。（系统-预算年度更换）v 经办人 1 编写、报送、打印v 审核人 2 审核v 系统管理员 3 系统设置v 系统中执行指标、用款计划、支付申请、授权凭证增加预算来源属性（当年预算、上年结余）。v 系统中执行指标、用款计划、支

4、付申请增加涉密标识属性（涉密、不涉密）。v 系统中执行项目使用预算项目，强化预算项目管理功能。v 授权支付凭证附加信息码2010年由12位变为13位（2011年变为23位）。v 增加了更正申请书管理功能。v 增加了接收处理控制数功能。v 丰富了数据查询、系统管理功能。v 进行了人性化改造。v 功能介绍： 预算项目表管理主要是对系统中下载或录入的预算项目进行维护管理，预算单位有实行直接支付的资金时使用。v 主要变化： 1、使用了预算编制的项目编码（10位）和名称，不再使用原直接支付项目编码（9位）和名称。 2、增加了预算项目关联单位设置（有涉密属性）。 3、项目增加年度属性。 4、增加了Exce

5、l导入和从指标提取项目的方式。 5、预算项目增加“是否直接支付”属性，用于计划申请录入项目选择时能够只显示直接支付项目。 v 系统业务处理流程： 1、维护项目： 有直接支付的项目时进行维护。 2、维护单位项目关联： 在录入指标、支付范围划分、计划、申请时： 系统能自动筛选出与选中单位关联的项目（在系统设置-系统参数设置-业务设置-与单位关联设置预先启用）。 系统能对项目的涉密属性进行提示控制（在系统设置-系统参数设置-业务设置-与单位关联设置预先启用）。 3、设置项目的“是否直接支付”： 在录入指标、支付范围划分、计划、申请时，项目选择能够只显示直接支付项目（在系统设置-系统参数设置-业务设置

6、-与单位支付方式关联设置预先启用）。 v 维护项目：方式有5种 手工录入（系统-预算项目表）。 加工Excel 导入（系统-预算项目表-数据操作-导入项目）。 v 维护单位项目关联：方式有4种： 手工录入（系统-预算项目表-关联单位，需要事先维护项目） 接收财政外围平台下发（系统-基础数据接收，同步维护进项目表）。推荐 加工Excel文件导入（系统-预算项目表-关联单位-数据操作- 导入关联数据，同步维护进项目表）。 从指标提取（系统-预算项目表-数据操作-接收指标提取，可从控制数或预算数提取，同步维护进项目表）。v 功能介绍： 预算指标管理主要是将财政下达的可执行指标导入到系统中进行用款计划

7、的控制、支付范围的划分等操作，为单位可选择功能。v 主要变化： 1、增加财政下发控制数的导入、编辑和控制功能，系统中指标控制分为控制数和预算数。 2、去掉“预算指标拆分”模块，下发的是单位明细指标，不需要拆分。 3、增加了指标类型、预算来源、是否涉密属性。v 执行指标来源方式有三种： 接收财政外围平台下发（指标管理-指标接收）推荐 加工Excel文件导入（指标管理-指标录入-辅助功能- Excel电子格式导入） 手工在系统中录入（指标管理-指标录入）v 对系统中的执行指标进行修改。（指标管理-指标录入）v 系统中的指标发给下级单位（指标管理-指标下发）v 指标打印（指标管理-指标打印）v 导出

8、Excel（指标管理-指标打印-数据操作-导出Excel ）v 功能介绍： 支付范围划分管理主要是对控制数和预算数进行支付方式的划分，需要将划分结果报送财政部国库司。v 主要变化： 1、控制数和预算数菜单合并。 2、增加整单是否涉密标志 3、可以依据指标划分。 v 系统业务处理流程： 1、编写支付范围划分表（控制数、预算数）。 2、下级支付范围接收（控制数、预算数）。 3、支付范围划分上报（控制数、预算数）电子文件（含汇总表和明细表）报财政（不涉密外围平台上载，涉密报盘）。 4、支付范围汇总打印（控制数、预算数）纸质文件（汇总表）盖章报财政。 5、支付范围划分批复数接收（预算数）。 6、支付范

9、围划分批复数下达（预算数）。 v 编写支付范围划分表方式有5种： 拆分系统中的指标（支付范围划分管理-支付范围划分-依据指标划分） 手工在系统中录入（支付范围划分管理-支付范围划分-手工录入） 加工Excel文件导入（支付范围划分管理-支付范围划分-手工录入-辅助功能- Excel电子格式导入） 上年范围划分表直接转换（支付范围划分管理-支付范围划分-手工录入-辅助功能-上年控制数转换、上年预算数转换） 当年控制数范围划分直接转成当年预算数范围划分（支付范围划分管理-支付范围划分-手工录入-辅助功能-当年控制数转换） v 对系统中的支付范围划分结果进行修改。（支付范围划分管理-支付范围划分-手

10、工录入）。v 支付范围明细打印： 单位树选择带001只显示本级，选择不带001显示下级所有单位。v 支付范围划分批复数打印： 单位树选择带001只显示本级，选择不带001显示下级所有单位。v 功能介绍： 分月用款计划管理主要是用于集中支付用款计划和实拨用款计划的业务处理，需要将结果报送财政部国库司。v 主要变化： 1、调整结余计划菜单并入分月用款计划录入菜单。 2、用款计划增加预算来源属性和是否涉密属性。 3、涉密计划和不涉密计划分单报送。 4、上年结余和当年预算计划分单报送。 5、基本支出直接支付不录入项目。 6、结余资金直接支付不录入项目。 7、财政审核汇总计划和明细计划，改汇总批复仍需调

11、整，改明细批复不需调整，关注外围平台计划状态。 v 集中支付计划系统业务处理流程： 1、用款计划录入 2、下级计划接收 3、用款计划审核 4、用款计划汇总 5、用款计划上报v 实拨计划系统业务处理流程： 1、用款计划录入 2、用款计划审核 3、用款计划上报 6、批复计划接收6.1 批复计划调整6.2 调整计划上报6.3 批复计划接收（二次） 7、批复计划下达 v 增加了预算来源和涉密标识属性选择栏。v 结余资金直接支付不录项目。v 基本支出直接支付不录项目。v 对于直接支付计划：项目支出机密及以下录入项目，更高密级不录项目，非涉密必须录入项目，财政按照预算指标密级进行严格校验。v 涉密计划和不

12、涉密计划自动分单。v 项目支出直接支付机密及以下录入项目，更高涉密不录项目，非涉密必须录入项目，财政按照预算指标进行严格校验。v 负计划录入： 左侧“负计划录入”选框选中，金额输入负号。 v 明细计划打印v 汇总计划打印v 批复计划打印 v 功能介绍： 支付申请管理主要是用于直接支付申请书和实拨请款单的业务处理，需要将结果报送财政部国库司。v 主要变化： 1、支付申请增加预算来源属性和是否涉密属性。 2、涉密申请和不涉密申请自动分单报送。 3、上年结余和当年预算申请自动分单报送。 4、基本支出直接支付申请书不录入项目。 5、结余资金直接支付申请书不录入项目。 6、支付申请书套打格式有变化。 7

13、、增加了明细支付申请编号。 v 直接支付申请系统业务处理流程： 1、支付申请录入 2、下级申请接收 3、支付申请审核 4、直接支付申请上报 5、支付申请打印v 实拨请款单系统业务处理流程： 1、支付申请录入 2、支付申请审核 3、请款单上报 v 增加了预算来源和涉密属性选择栏 。v 结余资金、基本支出直接支付申请书不录项目。v 涉密申请和不涉密申请自动分单 。 v “申请编号”是同一单位内部的唯一编号，可以作为对直接支付申请或实拨请款单每条明细进行追溯的依据，如对应代理银行的直接支付到账通知书等。 直接支付申请：8位码，比如： 11000003（代录级次_1位+年度_2位+流水号_5位，共8位

14、 ），系统自动生成。 请款单： 5位码，比如： 12001（月份_ 2位，流水号_ 3位，共5位），系统自动生成。v 对于直接支付申请：项目支出机密及以下录项目，更高密级不录项目，非涉密项目必须录项目，财政按预算密级严格校验。v 功能介绍： 支付申请信息调整是新增功能，主要是用于完成已支付的直接支付申请书和实拨请款单不涉及资金流变化的调整。 v 直接支付系统业务处理流程： 1、更正申请书录入 2、更正申请书接收 3、更正申请书上报 4、更正申请书打印（一级单位使用） 5、明细更正申请书打印（基层单位使用）v 实拨请款单系统业务处理流程： 1、更正申请书录入（点击左侧单位树中三位部门预算码，数据

15、类型变为实拨请款单） 2、更正申请书上报（选中“实拨请款”） 3、更正申请书打印（ “申请类型”选实拨请款调整） v 根据系统中是否存在原申请单分为有源调整和无源调整： 有源调整：系统中有需要调整的原申请书电子数据使用此功能。 无源调整：系统中没有需要调整的原申请书电子数据使用此功能。v 可调整要素： 预算来源、支出类型、功能科目、经济分类、预算项目。v 不可调整要素： 金额、收款人、涉密标志等。 v 功能介绍： 授权凭证管理主要是用于完成授权支付凭证的相关功能，为预算单位选择使用功能。v 主要变化： 1、增加预算来源属性。 2、支票附加栏打印信息变化。 原12位，非试点单位变为13位，试点单

16、位变为23位。 2009年授权支付令2010年授权支付令（非试点部门）2010年授权支付令（试点部门）12位13位23位位数预算管理类型编码：1 基本支出2 项目支出预算管理类型编码：1 基本支出2 项目支出预算管理类型编码：1 基本支出2 项目支出第1位功能分类科目编码功能分类科目编码功能分类科目编码第2-8位经济分类科目编码（填到类）经济分类科目编码（填到类）经济分类科目编码（填到类）第9-11位支出类型编码：1 货物政府采购支出2 工程政府采购支出3 服务政府采购支出4 货物非政府采购支出5 工程非政府采购支出6 服务非政府采购支出7 转移支出8 工资支出支出类型编码：1 货物政府采购支

17、出2 工程政府采购支出3 服务政府采购支出4 货物非政府采购支出5 工程非政府采购支出6 服务非政府采购支出7 转移支出8 工资支出支出类型编码：1 货物政府采购支出2 工程政府采购支出3 服务政府采购支出4 货物非政府采购支出5 工程非政府采购支出6 服务非政府采购支出7 转移支出8 工资支出第12位预算来源编码：1 当年预算 2 上年结余预算来源编码：1 当年预算2 上年结余第13位预算项目编码第14-23位v系统业务处理流程： 1、授权凭证录入 2、授权凭证审核 3、支票打印 v 功能介绍： 年终结余管理主要是用于年终结余核定表处理功能，需要将结果报送财政部国库司。v 主要变化 1、 基

18、本流程不变（下发-核对-报送-下达）。 2、 财政下发数据到科目，没有项目，相同科目的项目按科目合并。 3、部门报送核定表到科目。 4、年终结转计划全部批复到科目。 5、年终结余计划调整报送到科目 。 v 系统业务处理流程： 1、接收财政核定表电子数据。（结余资金管理-财政核定表接收）。 2、下发单位核定表（通过结余资金管理-单位核定表下达或单位核定表打印）。 3、单位核定表打印、盖章（报部财务司）。 v 功能介绍： 数据查询主要是系统提供给用户的一个综合查询当前业务数据的功能模块，为方便预算单位使用功能。v 主要变化 1、选择要素增加预算来源和是否涉密选项。 2、查询公式增加了“括号”功能，

19、可以多层逻辑组合。 3、汇总查询可以多项选择预算科目和预算项目。 4、指标查询增加指标类型选项（控制数、年初预算、追加预算）。 5、预算执行情况查询菜单整合到数据查询功能模块下。v 功能介绍： 系统设置主要是用来对系统的运行环境、状态以及数据的关联机制进行相应配置，同时对数据库提供安全方面的处理。v 主要变化 1、“系统初始化”业务数据初始化功能更细化。 2、新增“系统数据维护菜单”，将删除单数据和修改单号功能迁移到该菜单下。 3、 “系统数据维护菜单”增加“修改涉密属性”功能，可以整单修改涉密属性（用于涉密属性录错的情况）。 4、“系统参数设置”-“业务控制”增加指标控制计划启用控制数还是预

20、算数的选择，默认控制数，建议接收年初预算后改为预算数。 5、 “系统参数设置”-“业务设置”增加预算项目关联设置，功能详见预算项目表管理。v 数据审核控制： 可以取消审核流程，即数据录入后不需要进行审核就可以进行后续的处理（“系统设置-系统参数设置-业务设制-数据审核控制” ）v 代报下级计划申请： 可以代下级单位录入计划或申请，选中后录入界面左侧显示单位树。（“系统设置-系统参数设置-业务设制-代报下级计划申请” ）v 指标控制计划、计划控制申请： 可以在系统中启用指标对计划的控制、批复计划对申请的控制。 （“系统设置-系统参数设置-业务控制-指标控制计划/计划控制申请” ）v 金额计量单位

21、设置： 可以设置指标和计划录入时的金额单位。 （“系统设置-系统参数设置-应用-金额计量单位设置” ） v 保护数据安全： 所有数据存储在一个数据库中，要保障数据库安全（默认路径：C:ProgramFilesmofitmofmisdept7.0DB ）。v 做好数据备份： （系统-备份与恢复-数据备份）提醒：经常做备份，尤其在编写新单前，异地备份。v 软件重装： 如果想保留原数据，只需要在控制面板卸载后重新安装光盘第一项即可。v 软件卸载。 “控制面板”的“添加/删除程序”找到“中央预算单位财政资金支付管理系统7.0”删除即可（默认只删除程序，不删除数据库，数据库要手工删除）。 v 授权支付：

22、 1、编写用款计划。（电子数据） 2、到代理银行填写票据用款（或系统打印支票）v 直接支付： 1、录入直接支付的预算项目名称和编码。 2、编写用款计划。（电子数据） 3、编写直接支付申请书。（电子数据并打印纸制单据）v 实拨支付：（预算外、收入退付等） 1、编写用款计划。（电子数据） 2、 编写实拨请款单。（电子数据并打印或手填纸质单据） v 新科目： 2010年预算科目信息和单位信息已维护进新刻光盘中（调整科目通过国库管理信息交换平台下发和财政部外网下发）。v 基础数据接收：增加单位关联项目信息接收功能（科目、项目、单位等基础数据信息）。v 预拨款：系统操作使用7.0（支付申请管理-预拨款），预算年度选择2009。v 数据上载：涉密内容报盘财政核心系统上载，不涉密内容通过国库管理内网信息交换平台上载。 v 预算年度不要选错v 计划、申请要素和时间不要填错v 预算项目编码名称不要填错v 收款人、银行、帐户不要填错v 金额不要错（元和万元）v 不要删除数据库v 不要轻易导出上报 v 名称变化： 新名称：国库管理内网信息交换平台；原名称：国库管理外围平台。v 用户申请： 国库管理内网信息交换平台（原外围平台）三位部门预算码已停用，按财办库2008304号文件申请个人用户，发布