其他应付款明细账

1、其其他他应应付付款款明明细细帐帐2012年凭证号摘要对方科目月日期初01 31 收付-0458支电费银行存款01 31 转账-0132冲预提电费（11年12月02-288#）管理费用/辅助生产01 31 转账-0133电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费01 31 转账-0134电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费02 29 收付-0539支电费银行存款02 29 转账-0200电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费03 31 收付-0684支电费银行存款03 31 转账-0174电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费04 30 收付-0562支电费银行存款04 30 转账

2、-0096预提电费辅助生产05 31 收付-0677支电费银行存款05 31 转账-0154冲4月预提电费辅助生产05 31 转账-0155电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费05 31 转账-0156电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费06 30 收付-0709支电费银行存款06 30 转账-0206电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费07 23 转账-0075范俊阳报平原新区基建电费在建工程/应交税费07 23 转账-0076范俊阳报平原新区基建电费在建工程/应交税费07 31 收付-0669支电费银行存款07 31 转账-0141电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税

3、费08 30 收付-0404支电费银行存款08 30 转账-0126范俊阳报平原新区基建电费在建工程/应交税费08 31 收付-04218.28电汇，范俊阳经办银行存款08 31 转账-0140电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费09 06 收付-00369.5电汇，汇率1：08201，港币4028840.35，2011年分红款银行存款09 26 收付-0280范俊阳报平原新区基建电费在建工程/应交税费09 26 收付-02919.25电汇，范俊阳经办银行存款09 28 收付-0369支电费银行存款09 29 转账-0130电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费10 26 收付-02

4、5310.19电汇，香港科康分红款对疫苗公司增资，张燕经办银行存款10 31 收付-0332支电费银行存款10 31 转账-0122电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费11 02 转账-0001范俊阳报 平原新区基建电费在建工程/应交税费11 06 收付-004111.2电汇，范俊阳经办银行存款11 29 收付-0368支电费银行存款11 30 转账-0148电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费12 11 转账-0034范俊阳报平原新区基建施工电费在建工程/应交税费12 27 转账-0170范俊阳报平原新区基建电费在建工程/应交税费12 29 收付-0493支电费银行存款12 29

5、 收付-0493支电费银行存款12 31 转账-0249电费管理费用/研发支出/辅助生产/应交税费明明细细帐帐借方贷方方向余额本币本币贷861215.96548080.48贷165449.56-458044.37 借197706.46535911.91 贷338205.45548080.48 贷886285.93803862.68借95319.12803862.68 贷777239.04701085.03借811089.5701085.03 贷233996.11806213.25借185665.12665991.53 贷258019.08897386.1借1538612.36-665991.5

6、3 借2251131.04806213.25 借1444917.79897386.1 借547531.69909674.03借1582307.28909674.03 借561889.3817627 借173103.9437546 借135557.94999711.84借1270749.35999711.84 贷9144296.62883704.12贷7961835.0361349 贷8022784.0350000贷8015323.43883704.12 贷8912427.553304051.97贷5767059.89其其他他应应付付款款明明细细帐帐62035 贷5711850.4680000贷5631850.46810384.91贷4792378.55810384.9 贷5806205.685000000贷954092.72822065.23借264014.67822065.23 贷504312.3549587 贷583349.2560000贷523349.25842449.14借633745.928