空气能热泵项目(共20页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上浙江众成门业有限公司年产35万台空气能热泵热水器项目建议书二零一一年八月浙江众成门业有限公司年产35万台空气能热泵热水器项目建议书一、 项目总论1.0项目背景 在能源危机日益成为人们关注热点话题的今天，空气能，这种取之不尽用之不尽用之不竭的清洁、可再生优质能源，正逐渐被各国所重视，并正走进我们的生活。空气源热泵热水器产业是利用空气中能源研发，生产出产品造福人类的新兴领域。目前利用空气能的设备主要有空气能热水器、空气能冷暖热水设备。现在市场上推广的主要是空气能热水器，又称空气能热泵热水器。空气能热水器是继电热水器，燃气热水器及太阳能热水器之后的国内第四代热水器。它对可再

2、生的空气能利用效率可达60%70%，是一种节能显著的设备。空气能热泵作为提供热量的主要设备之一，以及对环境的友善及节约能源等得点，在许多领域得到了广泛的应用。这种高效节能产品的成长步伐跟上了国家创建节约型社会的节奏，受到了关注，正在迅速凸显着产业特点，快速崛起为一个节能环保的新兴产业，目前已发展成为规模百亿的朝阳产业。1.1项目名称年产35万台空气能热泵热水器项目1.2.1项目承办单位浙江众成门业有限公司1.2.2承办单位概况浙江众成门业有限公司座落在武义县桐琴镇凤凰山工业区，创办于2004年7月，公司自创业立厂以来，历经数载的悉心锤炼，现已成为集专业设计、制造、销售门类产品及配套服务于一体的

3、现代化和营企业。产品涵盖防火门、防盗门、钢质室内门、生态杂木门等门类。公司产品营销方略为：以外贸出口为主，兼顾国内客户销售。外贸产品主要销往俄罗斯、乌克兰、德国、意大利等国家。国内市场遍布全国二十多个省市自治区。公司厂区占地面积为1.8万平方米，租赁12000平方米，生产一线员工500多名，管理人员、技术人员100多名。近几年公司总产值年均增长20%左右，2010年实现工业总产值1.3亿，上交税收830万元之多。公司近三年都是武义县纳税大户。这几年公司在寻求自身发展的基础上，在武义县政府及桐琴镇政府的领导和关怀下，先后获得武义县“上台阶企业奖”、“政企互动目标完成奖”、“企业用地单位面积税收贡

4、献优胜奖”等奖项。这几年历年都被政府部门评定为“诚信企业”。公司经营历来坚守和奉行“合法、诚信、厚德、保质量、保服务”的原则，深得国内外客户的理解与信赖。公司在质量、环保、减能降耗诸多方面近几年也做了大量工作，取得一些成绩，先后通过了ISO9001的质量管理体系认证；通过了西欧国家的CE质量认证；通过了环保部门环保“三同时验收评估”；通过了“中国环境标志产品认证”；公司为响应当前政府部门提出的节能降耗号召要求，努力使企业转型升级，在技术改造、设备更新、人员培训、产品提升档次、降低产品成本、改善生产流程等诸多方面都做了大量工作，取得了明显效果。同时我们号召全厂员工树立节俭理念，增强环保意识，降低

5、生产损耗，最大限度地做到了人尽其才、物尽其能，人人参与做好节能降耗工作。1.3编制依据本可行性研究报告的编制，主要依据于国家产业政策和省、市产品导向目录等文件。上述国家产品政策和政府指导性文件，项目负责人陈宇攀的经营战略发展安排提供了政策导向，成为本可行性研究报告遵循的原则。1.4项目提出的理由该项目实施新建年产35万台空气能热泵热水器，属于国家鼓励发展的工业项目。主要是通过采用先进的机械生产流程，制造出节能环保的空气能热泵热水器，具有较高的技术含量和市场竞争力，为国家创汇创收、增加就业，为企业自身提高经济效益、做大做强作出贡献。1.5.1项目建设地点本项目建设地点为武义县范围内。1.5.2建

6、设规模与目标本项目计划目标为年产35万台空气能热泵热水器，估计第一年产值8000万元人民币，第二年产值1.2亿元人民币，第三年产值1.5亿人民币。1.5.3主要建设条件 本项目计划投资2.6亿元，其中固定资产投资额为1.3亿元，计划购买工业用地80亩，建造厂房、仓库、办公楼等建筑物约70000平方米，进口或在国内采购设备5000万元。项目所需资金全部由投资方自筹。由于武义县范围是较佳的投资环境和投资方较强的经济实力，以上建设条件均能按计划实现。1.5.4项目总投资本项目总投资为2.6亿元人民币，其中：土地3000万，设备5000万，建筑工程8000万，流动资金1亿元。1.5.5主要技术经济指标

7、（1）生产规模：年产值3亿元人民币（2）年生产能力：35万台空气能热泵热水器（3）总投资：2.6亿元人民币（4）项目占用土地面积：80亩（5）每公顷土地固定资产投资强度：3200万元（6）项目建设期：24个月（7）年利润总额：13615万元（8）年净利润额：10211万元（9）盈亏平衡点：13.95%（10）投资收益率：56.73%（11）投资回收期：4.8年（含建设期）；2.8年（不含建设期）（12）财务内部收益率：44.42%二、 市场预测2.1市场量分析本项目产品名称为：空气能热泵。产品外贸出口占60%，国内销售占40%。本项目产品外贸出口地主要为欧美、中东国家。空气能的市场相当广阔。经

8、中国能源研究中心分析，近年来欧美空气能市场在以下两大趋势的影响下得到飞速发展：1、 随着发展中国家节能环保事业的发展。在发展中国家，不但有更多的可支配收入，他们也节能环保上多投入资金。这给予空气能产品各个层次进入新的市场的机会。2、 发达国空气能热泵的销量。在发达国家，空气能热泵的销售呈上升趋势，节能环保产品不断发展产生的效应。消费情况世界十大空气能热泵热水器市场美国、英国、法国、德国、西班牙、意大利、中国、印度、俄罗斯和日本正在以每年百分之六至百分之七的速度增长，根据最新研究，预计到2012年其零售额将达到2000亿美元。欧洲空气能热泵热水器市场预计在2010年底达到1460亿美元，到201

9、2年空气能产业将会增长百分之十五，达到2000亿美元。空气能热泵热水器被广泛使用，学校、酒店、医院、工厂、家庭、甚至用于烘烤设备等等。因此，本项目的产品市场前景广阔，商机无限。2.2目标市场供应量分析本项目的产品只要销往欧美国家。由于欧美国家对空气能热泵热水器需求日趋旺盛，给生产供应商带来了较好的商机。而中国加工制造业得崛起，其产品价格较低、质量较好的优势，使得目前欧美市场上的空气能热泵热水器供应逐渐由其本土国家的生产商转换为中国及其它亚洲国家的生产商机。在中国广州、宁波等地区均有同类生产厂家生产各种款式的空气能热泵热水器并销往欧美市场。在国内市场，空气能热泵热水器同样需求旺盛，目前这些厂家均

10、产销两旺。该项目将引进先进的生产设备，如机床、流水线等。项目一旦投产，即开足马力，以满足市场供应需要。2.3市场竞争力分析由于空气能热泵热水器产品市场前景看好，各国内外生产商均希望通过扩大产能或通过开发出新产品以占领更大的市场份额。与目前其他企业产品相比，该项目将要生产的空气能热泵热水器产品，款式新颖、价格不高、质量可靠，将更受欧美、中东市场和国内客户的欢迎。经过多年的发展，公司的投资方已拥有一批稳定的客户，且每年均不断得到新的订单，生产呈现供不应求的态势，公司的产品在国际国内市场上将具备较强的竞争力，能够接受市场竞争的挑战。三、 生产、工艺条件3.1生产工艺流程本项目产品的生产工艺流程图为：

11、配件车间测试车间装配车间换热车间成品入库冲压、磨具、注塑3.2组织机构 公司设总经理一名，负责全面工作，聘请副总经理二名，分别负责生产、营销。公司下设技术开发部、生产部、人力资源部、研发中心、销售部、财务部等。总经理副总经理销售部技术部研发中心人力资源部生产部3.3生产场地设置 本项目设置配件车间1个，换热车间1个，装配车间1个，测试车间1个，每个9000平方米，成品仓库、原料仓库，面积为5000平方米，办公楼和宿舍及食堂均各安排建造，故拟申请购买工业用地80亩，以解决本项目的生产场地问题。3.4原材料供应状况 本项目产品的主要原料为铜料、钢材、及其他原材料。该原材料市场货源充足，价格趋于稳定

12、。公司将主要从宁波、杭州、义务、永康以及金华本地采购，预计供应情况良好。本项目产品的其他原辅材料、包装物等也方便易购，不存在供应不足的风险。3.5水、电配套设施 本项目在生产过程中用水较少，公司所在范围的供水系统完全可以满足需求。本项目在生产过程中耗用一定的电量，公司拟配置630KV变压器及其配电设施满足本项目的配电要求。3.6人力资源配置 本项目的生产特点是连续生产，以发挥最大的生产效能。因此生产作业班次定为三班制。项目安排招收普通操作工600人，初中级工400人，技术人员120人，应届毕业大学生80人。新增的人员主要通过在本地劳动力市场招聘取得。本项目对生产工人的技术准备要求不高，一般在招

13、聘后经过约一星期的基础操作培训即可在原老工人的带领下上岗工作。本项目对车间管理人员的要求较高，公司准备招聘有一定管理经验的人员就位。公司对生产车间人员主要实行计件工资制。上述人员在招聘后，由公司按照现有的工资薪酬制度给予相应的工资、劳动保障和福利待遇。 公司将随着经济效益的提高，不断改善劳动者的劳动环境、激励机制和各项待遇。四、 主要设备及土建方案4.1需购置的主要设备：设备名称单位数量单价（万元）总价（万元）采购方式焓差实验室套1500500国内测试设备台1220240国外进口装配流水线条524120国内数控高速冲床台181202160国内注塑机台1070700国内数控加工中心台812096

14、0国内合模机台1150150国内三座标测量仪台1200200国内运输车辆辆41660国内合计50504.2需建造的房屋建筑物：房屋、建筑物名称占地面积（）面积（）造价（万元）预计工期生产厂房1500036000370024个月材料成品仓库2500500050024个月办公楼、多功能厅等300012000160024个月职工宿舍楼200012000120024个月配电房、传达室、等附属建筑60060010024个月职工食堂、餐厅1200360050024个月围墙、道路、绿化20024个月合计24300692007800五、 安全、消防及环保保护5.1生产安全防护5.1.1本项目的房屋、建筑物（构

15、筑物）均按建筑规范设计，并要求严格监督施工质量和做好交付时的验收工作，以达到防风、防雷及正常安全使用的目的。5.1.2本项目的机器设备的传动部分均设有防护罩等配置，电气线路设施按规范要求安装。生产工人上岗前均经过安全教育和操作规范方面的培训，以达到不合格不上岗。5.2消防设施根据消防要求，本项目在生产场所按规定配足灭火器、消防泵等消防工具，在生产、包装车间布置相应的防火、禁烟标志，平时定期向全体员工进行消防宣传和生产厂区禁烟教育。5.3环境保护本公司针对在生产产品过程中可能出现的机械噪声、废气、等无污物，将积极采取以下措施：噪声：主要来自设备运转，噪声在75分贝以下，符合国家有关噪声标准，因此

16、不需要采用特别降噪设施。废气：食堂废气采用专用油烟净化设备，净化处理达标后高空排放。废水：生产中无污水和废水产生。厂区生活污水采用污、废水分流，生活污水至室外净化池处理，食堂含油污废水经隔油池处理。废渣：生产中无废渣生产。六、 项目实施进度本项目建设期为24个月。将从交付土地之日算起，两年内完成。七、 投资总额与资金筹措7.1投资总额与资金来源本项目投资总额为2.5亿元人民币，其中固定资产投资为1.5亿元人民币，流动资金投资为1亿元人民币，资金来源均为自筹。列表如下：类别投资额建设期投入生产期投入资金来源固定资产投资16000万16000万自筹其中：土地3000万3000万自筹机器设备5040

17、万5040万自筹房屋建筑物7800万7800万自筹流动资金投资10000万10000万自筹合计26000万16000万10000万7.2流动资金需要量本项目流动资金需要按存货周转率、应收账款周转率及存货年平均余额、应收账款年平均余额等指标综合计算，确定流动资金需要量为亿元，其中投产第一年需要量为6000万元，投产第一年需要量为4000万元。八、 财务评价8.1产品制造成本计算投产期项目第1年第2年第3年第4年第5年合计1、生产成本3448.88622129331293312933646651.1原材料2906.17265.210897.810897.810897.8544891.2辅助材料15

18、9.8399.6599.4599.4599.429971.3包装物16406060603001.4动力6416024024024012001.5工资及福利费302.9757.21135.81135.81135.856792、制造费用1107110711071107110755352.1折旧费643.6643.6643.6643.6643.632182.2修理费1201201201201206002.3工资及福利费73.473.473.473.473.43682.4其他制造成本合计27027027027027013503、产品制造成本合计4555.897291404014040140407020

19、03.1可变成本3448.88622129931299312993646653.2固定成本1107110710710710755358.2产品销售收入计算（按100%生产能力）产品名称年销量（万台）平均单价（万元）年销售收入（万元）其中：出口（万元）商用机100.212100010500家用机100.0990004500合计200.1530000150008.3产品销售成本计算（按100%生产能力）产品名称年销量（万台）平均单价（万元）年销售收入（万元）商用机100.0989800家用机100.04244240合计200.0702140408.4产品销售税金计算（按100%生产能力）项目计税依

20、据税（费）率金额（万元）城建税2900万元（增值税）5%145教育费附加2900万元（增值税）3%72地方教育附加2900万元（增值税）2%58合计2758.5期间费用计算（按100%生产能力）项目金额（万元/年）备注销售费用850其中： 运输费用360按销售额1.2%计算差旅费用72其他销售费用418管理费用1184其中：业务招待费用90按销售额0.3%计算水利建设基金30按销售额0.1%计算工资及福利费279.6职工教育经费36技术开发费480折旧摊销费92.4其他公司经费180财务费用36合计2070其中：变动费用970固定费用11008.6利润总额及净利计算（按100%生产能力）项目金

21、额（万元/年）备注产品销售收入30000其中：出口销售收入15000减：产品销售成本14040产品销售税金275产品销售利润15685减：期间费用2070利润总额13615减：所得税3404税率25%净利润10211投资收益率=10211/18000=56.73%8.7现金流量表（全投资）序号项目名称建设期 （2年）达产期（万元）第1年第2年第3年第4年第5年合计一现金流入8000200003000030000443201产品销售收入8000200003000030000300002回收固定资产余值640264023回收土地使用权余值9189184回收流动资金70007000二现金流出1100

22、0975616009190531905319053939241固定资产投资998099802土地使用权投资102010203流动资金投资4000300070004经营成本517910740153741537415374620415销售税金7418427527527510836所得税503208534043404340412800三净现金流量-11000-17563991109471094725267383961累计净现金流量-11000-12756-876521821312938396四净现值1净现值（=40%）-11000-1254.292036.223989.432849.594698.0

23、11318.96累计净现值-11000-12254.29-10218.07-6228.64-3379.051318.962净现值（=50%）-11000-1770.671773.783243.562162.373327.34-1663.62累计净现值-11000-12170.67-10396.89-7153.33-4990.96-1663.62五投资回收期（含建设期）=2+2+8765/10947=4.8年；投资回收期（不含建设期）=2+8765/10947=2.8年六财务内部收益率=40%+1318.96/（1318.96+1663.62）*（50%-40%）=44.42%说明：经营成本构成

24、为：产品销售成本13396.4万元（不含折旧），期间费用（不含折旧、摊销及利息支出）1977.6万元。说明：第一年产品销售收入为生产能力的26.67%，第二年产品销售收入为生产能力的66.67%，第三年以后产品销售收入为生产能力的100%，现金流出的各项指标值相应变动。说明：本表中将土地使用权投资及回收单设项目反映，设定在第5年末时固定资产按折余价值、土地使用权按摊余价值、流动资金按原始投入价值全部回收。九、 技术要求9.1热水器应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样和技术或用户协议制造。9.2热水器外露部分应做防锈处理，其表面及装饰表面必须光滑、均匀。9.3热水器紧固件及其它元件应符合

25、国家有关规定，其易损件应便于更换。9.4电镀件耐盐雾金属镀层上的每个锈蚀点锈迹面积不超过mm2，每100cm2试件不超过2个锈点锈迹，小于100cm2的不应有锈点锈迹。9.5热水器各零部件的安装应牢固、可靠，压缩机应具有防震动措施。9.6气密性试验和液压试验要求。9.6.1气密性试验热泵系统循环密封后，热水器热泵系统各部分不应有制冷剂泄漏现象。9.6.2液压试验要求热水器试验后，不应有水泄漏，并且不应有任何可能影响安全的永久变形。9.7热水器出厂前应进行运转试验，机组应无异常。9.8热水器名义工况性能9.8.1热水器名义工况性能系数（COP）标示值为2.69.8.2本标准要求名义工况下性能系数

26、不得小于标示值的95%9.9热水器的设计和使用条件9.9.1电压不得超过额定值的10%9.9.2电源频率：50土1Hz。9.9.3自来水压力（表压）：0.050.7Mpa。9.10噪音热水器应按JB/T 4330进行噪音声压级的测量。9.11安全性能9.11.1稳定性和机械危险按GB4706.11998中20的规定要求9.11.2机械强度按GB4706.11998中21的规定要求9.11.3电气安全性能热水器为公众易触及的器具，其防触电保护应符合GB4706.11998规定的类器具的要求。9.12热水器贮水量热水器贮水量不得小于铭牌标示值的1%。9.13出水口水温名义工况下按5.3.6试验，热

27、水器出水温度（T2）满足下列要求：标示值（55以下）±59.14热水器的保温性能要求按规定的方法试验，放置6小时出水温度不应低于（T2-10）.9.15热水器的使用性能要求按规定的方法试验，第9次取水时，出水温度不应低于（T2-20）.9.16热水器24h固有损耗按进行试验, 每10L容积水的24h固有损耗值不得大于表2的要求值。十、 产品生产方案我们在综合市场各种因素的前提下，结合不同家庭选用情况，制定一般产品生产方案，待生产方案、生产销售市场均趋成熟之时，将另行根据各种不同需求，逐步改进和完善。规格生产数量/年470×0.6×9828万台470×0.6×144010万台470×0.6×180010万台470×0.6×15807万