用友GRP-U8账表操作手册(共23页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上用友GRP-U8账表操作手册目录1、系统初始化1.1建立账套点击电脑左下角 开始->所有程序->用友GRP-U8行政事业内控管理软件->后台管理工具，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码，如图：专心-专注-专业出现后台操作界面，点击新建账套，如图：输入账套号（建议使用3位数如001、002）、账套名称、单位代码、单位名称，选择启用年度，点击创建，如图：1.2数据备份在账套管理选择需要备份的账套，点击备份与恢复，选择整个数据库，点击备份，跳出数据备份恢复，在按文件备份选择备份路径，点击备份即可；（恢复数据同数据备份一样的操作），如图：1.1.3软

2、件登录双击桌面的，跳出设置加密认证参数，输入服务器IP（若是B版输入127.0.0.1），点击测试，点击确定，如图：跳出用户登录界面，选择账套、业务日期，输入用户和密码（系统默认用户名称为系统管理员，用户ID或编码为1，密码为1），点击确认，如图：若第一次登录提示，则需要点击选项，输入数据库用户密码，点击测试连接，提示可以连接数据库，即可选择账套，点击确认登录，如图：1.4初始化参数设置进入软件后，跳出初始化参数设置，点击下一步，如图：对购买的模块名称，双击启用的否，选择启用日期，完成后点击下一步，如图：选择科目模板、单位类型（关系到带出的会计科目是否为本单位合适的科目），输入账套主管，选择凭

3、证模式，点击下一步，如图：最后点击完成，提示初始化完成，输入密码重新登录软件。1.5系统管理和基础数据管理1.5.1权限设置新增操作员，点击系统管理>组织机构>操作员管理，点击操作员定义，如图：点击增加操作员，输入名称、操作员编码、密码、确认密码，点击保存，如图：新增角色，点击系统管理>组织机构>操作员管理，点击角色定义，如图：点击增加角色，输入角色名称、角色编码，点击保存，如图：选择新增的角色，点击修改，选择对应功能权限，点击允许，若要取消权限则点击禁止，完成后点击保存，如图：点击追加操作员，选择对应操作员名称，点击确定，如图：这样就给操作员设置了权限。1.5.3往来

4、单位资料新增往来单位资料，点击基础数据管理>公共>往来单位资料>增加，如图： 选择增加往来单位，根据代码分级录入代码、简称，选择单位类型、单位属性等信息，点击打钩，如图： 注：1.若要对往来单位进行地区分类，则要根据地区分级先增加地区，然后选择新增好的地区进行新增往来单位。2.支持excel导入。1.5.4部门和职员资料新增部门和职员资料，点击基础数据管理>公共>部门和职员资料>增加，如图：点击增加部门，根据部门分级录入部门代码，部门名称等其他信息，点击确定，如图：点击增加职员，录入姓名等信息，点击打钩，如图：注：部门和职员资料支持excel导入。1.5.5

5、功能科目和部门经济科目点击基础数据管理>公共>功能科目，如图： 点击基础数据管理>公共>部门经济科目，如图：注： “功能科目”“部门经济科目”“政府经济科目”，按照最新年度的“政府财政收支科目”进行设置，如有变化的需要可进行调整；“部门经济科目”已自动关联对应的“政府经济科目”。1.5.6项目资料新增项目资料，点击基础数据管理>公共>项目资料>增加，根据项目分级录入项目代码、项目名称，点击保存，如图：注：项目资料支持excel导入。1.5.7建立会计科目新增会计科目，点击基础数据管理>会计>建立会计科目>增加，根据科目分级录入科目代码

6、、科目名称，勾选相应的辅助核算，点击保存如图：注：1.当出现有多科目使用相同明细，或核算科目过多等情况时设置辅助核算，如往来、项目、功能科目、部门经济科目、差异项登记。 2.会计科目支持excel导入。 3.可建立财务会计科目与预算会计科目关联关系，选择相应会计科目点右键即可。1.6期初录入点击账务处理>初始数据>期初余额装入>确定，如图：根据总账和明细账，录入“年初余额”；如果是年中开账的（即会计期间非从1月开始），需要录入科目的期间发生数；如果科目做了辅助核算的，双击录入辅助核算期初，点击保存，如图：录完期初后，必需点保存按钮，然后点击试算，确认结果平衡无误，再点击封账，

7、对期初数进行封帐处理。2、日常业务处理2.1凭证管理2.1.1填制凭证点击账务处理>凭证管理>编制凭证，录入摘要、科目、金额，有辅助核算选择对应辅助核算录入，或者点击选择对应内容，如图：注：1.常用快捷键：空格à借贷切换；减号à红字（负数）；F7à合计；F2à参照。2.录入框具备模糊查找功能，如会计科目输入“银”字点击，系统显示名称包含“银”字的会计科目。3.点击模板，可调用系统模板凭证进行凭证编制。4.可直接在填制凭证保存后审核记账。5.设置好科目关联关系后，在菜单>凭证选项>编制选项>输入财务会计带出预算会计，勾选，即可

8、实现选择财务会计科目带出预算会计科目。2.1.2凭证处理点击账务处理>凭证管理>凭证处理，跳出凭证箱界面，如图：（1） 点击新单可跳出编制凭证界面。（2） 凭证以列表的形式出现在“凭证处理”中，并且双击该凭证进行查询、修改操作（未审核未记账）。（3） 通过日期范围选择凭证的时间段，并且点击【刷新】按钮。（4） 凭证的属性页签：“所有凭证”显示符合条件的所有状态的凭证；“未审核”显示未审核状态的凭证，可对凭证直接进行修改和作废操作；当凭证被【审核】完后就在“未审核”状态中跳到“已审核”状态中，“已审核”状态中对凭证点击【记账】。（5） 反操作：“已记账”状态中点击菜单中【文件】下的【

9、凭证反记账】，凭证恢复“已审核”状态，点击【销审】取消“审核”（6） 删除凭证：在“未审核”状态点击【文件】à【凭证作废】，然后选择“已作废”状态，点击【文件】下的【删除作废凭证】删除凭证。（7） 插入凭证：选择要插入的凭证位置，点击菜单>文件>插入凭证。2.1.3凭证汇总点击账务处理>凭证管理>凭证汇总>确定，如图：2.2账表查询点击账务处理>账表输出>余额表，如图：选择需要查询的会计期间，然后点“增加”可以加入会计科目的选择界面，选择好要查询的科目后【确定】；在查询选项，如需要查询包含未记账凭证就勾选上；如需要方便下次查询的情况，可在点击

10、打开前保存为一套账簿，点击打开，如图：点击“封面”可退回选择查询条件界面，当需要查询总账明细账时，可选中该科目，点右键>联查总账、联查明细账，在科目明细账双击对应明细记录，可以查询对应凭证。注：辅助账查询与科目账查询方法一样，只要选中“系统账簿”相应的辅助账类别，如需进行明细查询，则需要在进入账簿界面的右上角选择，也可通过账务处理>账表输出>科目辅助综合余额表查询。2.3期末处理点击账务处理>期末处理>期末处理向导，如图：点击下一步，到期末结转时，选择结转模板，点击结转，如图：完成后，接着点击下一步直到完成结账工作。如要反结账，点击账务处理>期末处理>反结账，点击执行，如图：3、电子报表3.1表样编辑点击电子报表>报表设置>报表编制，弹出如图：点击表样，选择表样树对应的预置表样，双击表样，可出现报表编辑界面，如图：双击单元格，出现报表公式编辑框（与excel表操相似），如图：或者右键点击单元格，选择账务取数，跳出公式编辑界面，如图：选择完相应的选项参数后，点击代入，即可生成公式。3.2报表使用编辑完报表表样后，右键点击表样，选择使用表样，即可将表样应用于账套取数。在中会出现相应使用的表样，点击业务日期可以修改报表当前取数点击数据>编