人工台帐表格汇总

1、企业经营情况人工台帐表编制单位： 编制时间：2011年12月 金额单位：元项目本年数上年同期累计增减额增减率人员情况期末职工人数全年平均员工人数销售情况实际开票额实缴营业税金及附加损益情况利润总额净利润报表收入费用总额其中：营业成本 营业费用 管理费用 财务费用税收总额营业税金及附加 企业所得税员工薪酬薪酬总额其中：工资总额保险费用 住房公积金资产负债状况项目期末数期初数增减额增减率总资产净资产流动资产其中： 货币资金应收账款固定资产原值负债总额附表1-2 货币资金情况人工台帐表货币资金变动明细表年 月单位：元变动项目单位账户期初数本月增加本月减少月末余额库存现金XX有限公司XX有限公司XX公

2、司小计银行存款有限公司一般帐户基本帐户税户小计总计1、 企业财务综合数据指标人工台帐附表1-3 2012年某个公司财务数据(年报底稿）序号项目1月调增数凭证号2月调增数凭证号3月调增数凭证号4月调增数凭证号5月调增数凭证号6月调增数凭证号7月调增数凭证号8月调增数凭证号9月调增数凭证号10月调增数凭证号11月调增数凭证号12月调增数凭证号合计合计调增1员工人数 - - 2管理费用工资 - - 3职工福利费 - - 4职工教育经费 - - 5工会经费 - - 6计提折旧费 - - 7无形资产摊销 - - 8待摊费用摊销 - - 9低值易耗品摊销 - - 10业务招待费 - - 11房租 - -

3、12物业管理费 - - 13水电费 - - 14通讯费 - - 15差旅费 - - 16交通费 - - 17办公费 - - 18审计费 - - 19社保 - - 20残保金 - - 21费用性税金 - - 招聘费 - - 22营业费用运费 - - 23广告费 - - 24业务宣传费 - - 25促销费 - - 26主营业务成本材料 - - 27人工成本 - - 28制造费用 - - 29研发费用 - - 30包装费用 - - 31制作费 - - 32修理费用 - - 33印刷费 - - 34财务费用利息收入 - - 35手续费 - - 36房产税 - - 37主营业务收入 - - 38营业外支

4、出 - - 借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数1营业税 - - 2城建税 - - 3教育费附加 - - 地方教育费附加 - - 4个税 - - 5价调 - - 6两项基金 - - 7人防建设 - - 8水利基金 - - 所得税 - - 附表2：XX公司营销中心业务台帐 编号：营销点名称及代号业务经办人及代号客户名称及代号合同号码签约日期发货地点品名 规格型号数 量单价（元）扣 率金额（元）合 计运 杂 费应收款总额（元）付款方式实收款金额（元）财务入帐凭单欠款金额（元）发货记录开票日期

5、出库单号码发货日期放帐到期日车型车号（铅封号） 销售预算 单位：元季 度1234全年预计销售量（ ）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计销售预计现金收入（表二）季 度1234全 年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计 XX公司销售任务分解人工台帐表 任务期： 年 月 日至 年 月 日 任务量/指标业务员销售收入营销费用成本任务量备 注1上年度预算完成考核指标：销售利润率销售净利润率期间费用应收帐款实际完成本年度23合 计 签发人： 制表：XX营销中心-月应收帐款报告表 编号：客户名称期初余额本月发生额期末余额借 方贷

6、 方合 计 负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日生产预算（表三） 单位：季 度1234全年甲产品预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：件季 度1234合 计预计生产量（辆）材料单耗 P材料 S材料预计生产需用量 P材料 S材料加：期末存料量 P材料 S材料预计需要量合计 P材料 S材料减：期初存料量 P材料 S材料预计采购量 P材料 S材料材料单价（元） P材料 S材料预计采购金额（元） P材料 S材料直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：件季 度1234全

7、 年预计生产量（ ）材料单耗（Q材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）直接材料采购预算现金支出（表六） 单位：元季 度1234全 年预计采购金额 甲产品 乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计直接人工预算（表七） 单位：元季 度1234全 年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额制造费用

8、预算（表八） 单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出合计 分配率= 每季数=制造费用预计现金支出计算表（表九） 单位：元季 度1234全 年直接人工工时 甲产品 乙产品变动性制造费用 甲产品 乙产品固定性制造费用现金支出合计产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料 P材料件 S材料件 小计直接人工工时变动性制造费用工时 合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期

9、初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本 *期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货” *本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货” *预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用工时 合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额*减：产成品期末余额*预计产品销售成本* *期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货” *本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”

10、*预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”期末存货预算（表十二） 单位：元项 目数 量单 价金 额材料存货 P材料 Q材料 S材料 小计产成品存货 甲产品 乙产品 小计 存货合计销售费用预算（表十三） 单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金 管理人员工资 办公费 广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 合计 预计产品销售成本* 分配率= 每季数= * 见表十、表十一管理费用预算（表十四） 单位：元费 用 项 目金 额 公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费 职工培训费 其他 合计 各季现金支付数销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元季 度1234合计预计产品

11、销售成本 甲产品 乙产品变动性销售费用 甲产品 乙产品固定性销售费用现金支出合计经理 会计 制表附表成本管控明细表单位：元/吨品 名规 格收 率每吨数量目标批量类别项次成本项目单位单价预算实际目 标成 本 差 异说 明理论与现状目标与现状单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%原料成本12345678910小 计工缴成本变动费用11电力费12131415小 计固定费用16直接人工17折 旧18修 护 费19他部摊入20212223小 计工缴成本合计制造成本合计附表3-3 成本差异汇总表生产通知号码产品名称生产数量原料成本物料成本人工成本生产摊费售 价毛 利估计实际

12、差异%估计实际估计实际估计实际估计实际合 计成本费用控制表 期间科目本月年累计预算差额/完成率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费营业费用 合计核准: 复核： 制表:附表4-1 采购环节人工台帐参考物资类别： 材料名称： 填表人：日期供应商数量单价金额发票号预算与实际对比附表5-1设备类固定资产台帐控制表（正面）计时单位：折旧方法：预计线值：设备中文名称重要附件备件（1）控制部门负责人 原文名称（2）设备规格型号 制造厂商 厂 牌 取得日期 年月日使 用 部 门 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) (

13、2)年月日 抵 押 行 库 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 设定日期 (4)年月日 解除日期 (5)年月日 投 保 投保公司 (1) (2) (3) (4) (6)年月日 投保金额 (7)年月日 起讫日期 附表5-2 设备类固定资产控制表 （背面）设备类固定资产控制项目总裁批准（常务会）常务董事审核批准部 长审核批准批准日期批准金额申 报责任人月年设备类固定资产取得扩建、改造、维修1（1）单项超过5万元（2）单项超过15万元（3）单项超过1万元以内（不包括3000元以内的）234设备类固定资产处置（1）单项1万元以上（2）单项1万元以内567设备类固定资产的配置变更不动产、动产的借贷（1）不动产借贷（2）动产借贷8910不用备件、附件、原辅材料转让或交换（1）单项超过5万元以上（2）单项超过15万元（3）单项超过1万元以下1112合计备注表9-1 企业资金计划表 制表单位： 年