ERP沙盘财务报表

1、长期贷款一年两年三年四年五年六年第一年第二年第三年第四年第五年第六年短期贷款一期二期三期四期第一年第二年第三年第四年第五年第六年可用贷款余额一年两年三年四年五年六年第一年第二年第三年第四年第五年第六年流水账户明细第一季度第二季度第三季度第四季度广告投放情况新年度规划会议0000参加订货会/等级销售记录单9000支付应支付税金0000季初资金盘点0271725更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款0000更新应付款/归还应付款0000原材料入库/更新原材料订单3322下材料订单0000投资新生产线/变卖生产线0340生产先转产0110向其他企业购买原材料/出售原材料0000开始下一批生产0113更

2、新应收款/应收款收现300180出售厂房0000现其他企业购买成品/出售成品0006按订单交货0000产品研发投资2111支付行政管理费1111其他现金收支情况登记3000支付利息/更新长期贷款/申请长期借款0006支付设备维护费0005支付租金/购买厂房0000提记折旧0005新市场开拓/ISO资格认证投资0004结账0000现金收入合计先进支出合计期末现金对账9综合费用表利润表金额0 01616-18-18广告投放情况流水账户明细第一季度第二季度第三季度第四季度广告投放情况新年度规划会议本地参加订货会/等级销售记录单9P19支付应支付税金0P2季初资金盘点0271725P3更新短期贷款/还

3、本付息/申请短期贷款00P4更新应付款/归还应付款00原材料入库/更新原材料订单-3-3-2-2产品销售情况下材料订单00数量投资新生产线/变卖生产线0-3-4P14生产先转产0-1-1P21向其他企业购买原材料/出售原材料00P3开始下一批生产0-1-1-3P4更新应收款/应收款收现3018出售厂房0市场开拓及资格认证现其他企业购买成品/出售成品06本地区域按订单交货00产品研发投资-2-1-1-1支付行政管理费-1-1-1-1其他现金收支情况登记30支付利息/更新长期贷款/申请长期借款-6支付设备维护费-5支付租金/购买厂房提记折旧5新市场开拓/ISO资格认证投资-4结账现金收入合计330

4、186先进支出合计6101022期末现金对账2717259综合费用表利润表区域国内亚洲国际项目金额项目金额管理费4 4销售收入2424广告费9 9直接成本1111保养费5 5毛利1313租金综合费用2929转产费2 2折旧前-16-16市场开拓3 3折旧5 5成本销售额毛利ISO认证1 1利前利润-21-2181810产品研发5 5财务收支-3-3363其他税前利润-24-2400合计2929所得税0 000净利润-24-243资产负债表国内亚洲国际9K14K项目本年数项目本年数1111现金9 9长期负债40应收款0短期负债20在制品13应付账款0产成品6应付税金0原材料1年内长期0流动合计2

5、929负债合计6060土地和建筑4040股东资本5050机器与设备1515利润留存-2-2在建工程0 0年度净利-24-24固定合计5555权益合计2424资产总计8484负债权益8484报报表表已已平平广告投放情况产品销售情况市场开拓及资格认证流水账户明细第一季度第二季度第三季度第四季度广告投放情况新年度规划会议本地参加订货会/等级销售记录单4P11支付应支付税金0P21季初资金盘点517621P3更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款20-1-1-1P4更新应付款/归还应付款-3原材料入库/更新原材料订单-4-324产品销售情况下材料订单-5数量投资新生产线/变卖生产线P14生产先转产P24

6、向其他企业购买原材料/出售原材料P30开始下一批生产-1-4-4P4更新应收款/应收款收现12出售厂房市场开拓及资格认证现其他企业购买成品/出售成品7本地区域按订单交货0产品研发投资-2-2-2支付行政管理费-1-1-1-1其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期借款-6支付设备维护费-2产品预估支付租金/购买厂房数量提记折旧4P14新市场开拓/ISO资格认证投资P24结账P30现金收入合计2002421P40先进支出合计-8-11-9-19总计8期末现金对账176212328113340综合费用表利润表区域国内亚洲国际项目金额项目金额1管理费4 4销售收入53531广告费4 4直

7、接成本2020保养费2 2毛利3333租金0 0综合费用1818转产费0 0折旧前1515市场开拓0 0折旧4 4成本 销售额 毛利ISO认证0 0利前利润111182214产品研发6 6财务收支-6-6123119其他2 2税前利润5 500合计1818所得税1 100净利润4 43资产负债表国内亚洲国际9K14K项目本年数项目本年数0000现金2323长期负债40应收款8短期负债20在制品13应付账款0产成品10应付税金1原材料1年内长期20流动合计5555负债合计8181成本 销售额 预估利润预计单价土地和建筑4040股东资本5050222205.5机器与设备1414利润留存-26-26

8、263156.5在建工程0 0年度净利4 4000#固定合计5454权益合计2828000#资产总计109109负债权益10910948535#报报表表已已平平权益增减值4广告投放情况产品销售情况市场开拓及资格认证产品预估流水账户明细第一季度第二季度第三季度第四季度广告投放情况新年度规划会议本地参加订货会/等级销售记录单7P11支付应支付税金1P23季初资金盘点15131030P3更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款P4更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原材料订单-5-2-2-9产品销售情况下材料订单数量投资新生产线/变卖生产线P14生产先转产P23向其他企业购买原材料/出售原材料P30开

9、始下一批生产-1-3-1-4P40更新应收款/应收款收现532414出售厂房市场开拓及资格认证现其他企业购买成品/出售成品本地区域按订单交货0产品研发投资支付行政管理费-1-1-1-1其他现金收支情况登记订单支付利息/更新长期贷款/申请长期借款-6数量支付设备维护费-3P12支付租金/购买厂房2提记折旧3P21新市场开拓/ISO资格认证投资02结账P3现金收入合计532414先进支出合计-7-6-4-23P4期末现金对账131030211292837综合费用表利润表区域国内亚洲国际项目金额项目金额1管理费4 4销售收入42422广告费7 7直接成本1717保养费3 3毛利2525租金0 0综合

10、费用1818转产费0 0折旧前7 7市场开拓0 0折旧3 3成本销售额毛利ISO认证0 0利前利润4 481810产品研发0 0财务收支-6-692415其他4 4税前利润-2-2000合计1818所得税0 0000净利润-2-23资产负债表国内亚洲国际9K14K项目本年数项目本年数0000现金2121长期负债40应收款0短期负债20在制品17应付账款0产成品17应付税金0销售额数量销售额数量销售额原材料0年内长期209流动合计5555负债合计80809土地和建筑4040股东资本50509机器与设备1111利润留存-22-2215在建工程0 0年度净利-2-2固定合计5151权益合计2626资

11、产总计106106负债权益106106报报表表已已平平权益增减值-2广告投放情况产品销售情况市场开拓及资格认证订单流水账户明细第一季度第二季度第三季度第四季度广告投放情况新年度规划会议本地参加订货会/等级销售记录单12P112支付应支付税金0P2季初资金盘点95025P3更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款-20P4更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原材料订单-3-4产品销售情况下材料订单数量投资新生产线/变卖生产线2P11生产先转产P28向其他企业购买原材料/出售原材料P32开始下一批生产-4-1P40更新应收款/应收款收现2650出售厂房市场开拓及资格认证现其他企业购买成品/出售成品本

12、地区域按订单交货0产品研发投资支付行政管理费-1-1-1-1其他现金收支情况登记-3订单支付利息/更新长期贷款/申请长期借款-6数量支付设备维护费-3P11支付租金/购买厂房提记折旧2P24新市场开拓/ISO资格认证投资02结账P32现金收入合计002652先进支出合计-4-5-1-38P4期末现金对账502539452790综合费用表利润表区域国内亚洲国际项目金额项目金额管理费4 4销售收入7777广告费1212直接成本3434保养费3 3毛利4343租金0 0综合费用2323转产费0 0折旧前2020市场开拓0 0折旧2 2成本销售额毛利ISO认证0 0利前利润1818253产品研发0 0

13、财务收支-6-6245632其他4其他收支-38168合计2323税前利润9 9000所得税3 33净利润6 6资产负债表国内亚洲国际9K14K项目本年数项目本年数0000现金3939长期负债60应收款0短期负债0在制品3应付账款0产成品0应付税金3销售额数量销售额数量销售额原材料5年内长期05流动合计4747负债合计6363土地和建筑40股东资本505025216机器与设备8 8利润留存-24-2415在建工程0 0年度净利6 616固定合计4848权益合计3232资产总计9595负债权益9595报报表表已已平平权益增减值6广告投放情况产品销售情况市场开拓及资格认证订单流水账户明细第一季度第

14、二季度第三季度第四季度新年度规划会议参加订货会/等级销售记录单0支付应支付税金3季初资金盘点36353433更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原材料订单下材料订单投资新生产线/变卖生产线生产先转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房现其他企业购买成品/出售成品按订单交货产品研发投资支付行政管理费-1-1-1-1其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期借款支付设备维护费支付租金/购买厂房提记折旧新市场开拓/ISO资格认证投资0结账现金收入合计0000先进支出合计-1-1-1-1期末现金对账353433321111广告投放情况综合费用表本地区域国内亚洲国际项目金额P1管理费4 4P2广告费0 0P3保养费0 0P4租金0 0转产费0 0产品销售情况市场开拓0 0数量成本销售额毛利ISO认证0 0P1000产品研发0 0P2000其他0 0P3000合计4 4P4000市场开拓及资格认证资产负债表本地区域国内亚洲国际9K14K项目本年数00000现金3232应收款0在制品3订单产成品0数量销售额数量销售额数量销售额原材料5P1流动合计404