冶金集团办公用品管理制度

1、冶金集团办公用品管理制度第一章 总 则第一条 为了进一步加强冶金集团办公用品管理，规范申领与使用程序，降低费用支出，本着勤俭节约和有利于工作开展的原则，结合冶金集团实际情况，特制定本管理制度。第二条 本管理制度在冶金集团全范围内适用。第二章 管理机构及职责第三条 财务管理处主要负责各公司、各部门年度、月度办公用品费用的核定，并在每月5日之前对上月各公司、各部门办公用品费用支出进行通报。第四条 综合管理处主要负责除专控设备以外办公用品采购及领用计划的审核和控制，并对各公司、各部门日常办公用品的使用进行监督、检查，建立健全办公用品台账。第五条 企业管理处主要负责专控设备采购计划的审核和到货产品的验

2、收，并对各公司、各部门专控设备的使用进行监督、检查，建立健全专控设备台账。第三章 办公用品分类第六条 办公用品分为文件存储、财务用品、专控设备等，具体见下表：办公用品分类范围文件存储文件夹/册 、文件袋/套、 票据夹 、报告夹 、档案盒 、写字板/板夹 、名片册/夹 、杂志架、文件筐、文件柜、保险柜财务用品凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸 纸质用品传真纸 、打印纸 、硬皮/软皮本、便签 、帐页纸桌上用品量尺、 胶带、胶水/胶棒 、图钉/图针 、钉书器/机、夹子/切纸刀 、起钉/打孔机、计算器等清扫用具拖布、桶

3、、扫帚、铲、脸盆、脸盆架电子类耗材墨盒 、硒鼓 、光盘、鼠标、U盘 、键盘、移动硬盘、数字录音笔、网线、水晶头办公桌椅办公桌、办公椅、折叠椅、会议桌、茶几、长条椅等专控设备台式电脑、笔记本电脑、激光打印机、针式打印机、传真一体机、大型复印机、投影仪、数码相机、摄像机、电话机、身份证阅读器等其它插座、插板、纸杯、证书奖状第七条 各公司、部门必须根据上表中的办公用品范围报送采购和领用计划，超范围一律不予采购和领用，特殊情况特殊考虑。第四章 办公用品费用核定、采买及日常管理第八条 财务管理处每年年底，依据全年各部门、各公司办公用品领用数据，编制下一年办公用品预算，预算应在全年实际数据上，进行合理调整

4、核定。部门及公司名称办公用品费用核定标准（元/年）备注财务管理处综合管理处企业管理处生产管理处安全环保处技术中心生产服务公司内销公司外销公司天津西金贸易公司硅铁一公司硅铁二公司硅铁三公司硅铁四公司硅铁五公司特种合金冶炼公司硅铁六公司硅铁五期十五公司EJM公司西成工贸微硅粉公司加工中心仓储中心镍钙合金项目部余热利用项目部1、各公司、各部门办公用品费用每年年初核定一次，执行过程中结合实际情况进行调整。第九条 办公用品的采买及领用1、除办公桌椅、专控设备和电子耗材类中的墨盒、硒鼓由冶金集团物资公司采购外，其它办公用品全部从置业集团西泰物资领用。2、各公司、各部门在每月1日之前制定当月办公用品领用计划

5、（具体见附表一），并由部门第一负责人审核签字后报送至综合管理处，专控设备报送至企业管理处。由综合管理处、企业管理处在5个工作日内审核备案后，报分管领导审批通过后，并由总裁核准后下发各公司、各部门执行。其中，西泰物资办公用品由综合管理处专人在当月212日之间统一领用下发各公司、各部门。3、物资公司办公桌椅采购必须按综合管理处指定大小、型号购买，并由综合管理处和相关需求单位验收确认。4、物资公司采购专控设备时，必须按企业管理处指定的型号、配置采购；到货后必须由企业管理处网络管理员及使用单位人员验收，验收通过后交予使用单位。5、为树立集团自上而下全员节约费用的意识，笔、笔芯、墨水、电池、非劳保用卫生

6、纸及纸巾停止西泰物资公司领用，由使用人自行购买；如有违反规定的领用者，按西泰物资公司结算含税价两倍金额从领用人工资中扣除。第十条 办公用品日常管理1、各公司、各部门必须建立完善的台账（具体见附表二、附表三），指定专人负责日常管理；并于每月26日将办公用品台账发送至综合管理处，其中专控设备台账发送至企业管理处，增减要用红色标记，说明原因。2、各公司、各部门内部办公用品领用必须认真履行手续，每次领用必须填写办公用品领用单（具体见附表四），严禁先借后领的行为。3、各公司、各部门第一负责人必须按照集团核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关；保管人不得超标发放办公用品，并制定各自的办公消耗用品使

7、用标准和办法，保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经负责人同意。4、各公司、各部门核定的费用实行增人增费、减人减费，具体费用由综合管理处提议，财务管理处配合，根据人员变动情况进行调整。5、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总裁特批增加该项费用。6、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月25日和年终12月31日。由综合管理处出具报表，财务管理处审核；费用超支在超支公司、部门第一负责人工资和奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。7、各公司、各部门要控制和合理使用办公用品（如计算器、剪刀、钉书器等），杜绝浪费现象。笔记本、胶水、计算器、订书器、

8、起钉器等办公用品重新领用时应以旧换新。8、各公司、各部门凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外如数归还；有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。原则上调离人员不允许带走专控设备，有特殊情况带走的，必须请示原单位领导及企业管理处，同意后方可办理相关手续。9、对决定报废的非消耗办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项；专控设备需要报废，必须折旧6年以上，有特殊情况的，须经技术人员签定，相关领导签字确认后报废。具体报废表样见附表五。10、每年由企业管理处牵头，财务管理处和综合管理处配合，定期或不定期对各公司、各部门办公用品进行清点和盘存，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第六章 附则第十一条 本制度由企业管理处负责解释与修订。第十二条 本制度从下发之日起执行。附表一：«办