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文档简介

1、一、销售会计科目确定总体流程1. 销售收入科目确定总体流程图条件表:科目确定的条件;例如,客户组+物料组+科目代码、客户组+科目代码、物料组+科目代码。存取顺序:把条件表按顺序组合,并设置一定的规则;例如,排斥。条件类型:定义定价元素;例如,价格、回扣、附加费、税。科目确定过程:多个条件类型组合,并设置一定的规则,科目确定过程分配给销售发票类型。帐码:交易/事务的代码,表示一项交易或事务,例如,收入、运费、折扣。定价过程:帐码分配给定价过程;科目确定:用途+科目类型+账目表+(销售组织+客户组(可选)+物料组(可选)+帐码总账科目2. 销售成本科目确定总体流程图评估类:将具有相同特点的物料分在

2、同一个Valuation Class 内,而不需要对其分开来管理、记到不同的库存科目上。所以,Valuation Class 是和会计科目确定有关系的。能使用哪种Class 取决于Material Type。账户分类参考:相同特定的评估类分在同一个账户分类参考内;可以多个评估类对应一个账户分类参考,账户分类参考和物料类型关联,可以实现一个物料类型对应多个评估类。目的:实现一类物料可以计入不同的会计科目。物料类型:img(后勤-常规物料主记录基本设置物料类型(OMS2)3. 关于价值串价值串可以看作是一种记帐规则,为物料移动或者发票校验包含一系的科目特征。定义一系列步骤优先顺序,每一步骤都连接不

3、同的过账事务码,而这个本身就是称为价值串。在我们进行了物料移动或者发票校验后,并不是直接抛由到某一具体的科目中去,而是根据移动类型或者发票校验,连接到相应的价值串,通过价值串,再连接到相应的事务码(账户组)。Value string & account group code 代表了一个完整的业务过程的,包括所有相关的transaction,预先定义的,无法修改。一个业务过程在Goods movement之中基本由以下因素决定: movement type、value updating、quantityupdating、special stock、movement indicator、consu

4、mption 同样以上因素也会决定account group code Movement type: 不用说了,Value updating: 是否会update value,Quantity updating: 是否会update quantity,Special stock: 不同的special stock可以有不同的account posting,Movement indicator: 是否w/ or w/o po/order等等 Consumption: 就是account assignment了。 路径:OMWN 比如: 普通的101收货到stock的value string 是W

5、E06,可以为某些transaction设置account modification,这就是account groupcode了 这里可以看到相关的value string的transactions二、收入科目确定1. 为什么需要收入科目确定(1) 销售不同类别的商品需要计入不同的科目;例如,主营商品的销售需要计入主营业务收入,原材料的让售收入需要计入其他业务收入。(2) 销售地区的不同计入不同的科目;例如,国内收入与国外收入。(3) 同一种商品,销售给不同的客户群,计入不同的收入科目。2. 收入科目确定配置v 收入科目确定采用的是条件技术v 收入科目确定过程:销售发票类型科目确定过程科目类型

6、存储顺序条件表v 定价过程条件类型帐码1.1. 收入科目确定需要配置的项目(1) 定义物料账户组(收入科目):OVK5(2) 定义客户账户组(收入科目):OVK5(3) 定义条件表:v/14,一般不需定义,特殊需要时定义(4) 定义存储顺序:VK09(5) 定义科目确定类型:VK09(6) 定义科目确定过程:VK11(7) 分配科目确定过程:VK11(8) 定义科目代码(帐码):OK11(9) 分配科目代码(帐码):OK11(10) 分配总账科目:OK151.2. 收入科目确定规则三、成本科目确定1. 为什么需要成本科目确定(1) 销售不同类别的商品需要计入不同的科目;例如,主营商品的销售需要

7、计入主营业务成本,原材料的让售收入需要计入其他业务成本。(2) 销售地区的不同计入不同的科目;例如,国内成本与国外成本。(3) 同一种商品,销售给不同的客户群,计入不同的成本科目。2. 成本科目确定规则四、收入成本科目确定举例S公司,销售自己公司生产的产品的收入计入主营业务收入,销售成本计入主营业务成本;有时,还将本公司采购的原材料让售,让售收入计入其他业务收入,让售成本计入其他业务成本。1. 物料主数据配置(1)原材料销售视图维护原材料物料类别的销售视图默认不可维护,需要先修改物料类别,打开销售视图维护功能。路径:IMG-后勤-常规-物料主记录-基本设置-物料类型-定义物料类型属性T-cod

8、e:OMS2原材料(ROH):用户部门选中销售;(2)增补原材料的销售视图数据路径:后勤-物料管理-物料主记录-创建(一般)-立即T-code:MM01增补销售: 销售组织数据 1、销售: 销售组织数据 2、销售:一般/工厂数据三个视图数据;2. 确定收入科目配置(1)维护物料:账户分配组路径:IMG-销售和分销-基本功能-科目分配/成本-收入账户确定-检查科目分配相关主数据-物料:账户分配组;T-code: OVK5增加两个科目设置组:03 主营业务收入,销售自产产品收入;04 其他业务收入,让售原材料的收入;(2)维护物料主数据的科目设置组路径:后勤-物料管理-物料主记录-修改T-code

9、:MM02原材料的科目设置组选04 其他业务收入,自产产品的销售收入选03 主营业务收入;说明:科目设置组,不仅仅是销售和分销适用,采购科目确定也适用这个字段;(3)设置总账科目路径:IMG-销售和分销-基本功能-科目分配/成本-收入账户确定-分配总账科目T-code: OK15条件表格选003 物料组/帐户关键字ERL代表收入,03主营业务收入,04其他业务收入;ERS代表销售扣减,03主营业务收入,04其他业务收入;3. 确定成本科目配置(1)定义评估类路径:IMG-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目设置-定义评估类T-code:OMSK(2)为物料主数据的评估类路径:后勤-物料管理-物料主记录-修改T-code:MM02修改物料主数据

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