典当行财务报表模版

1、资资产产负负债债表表编编制制单单位位：山山西西金金誉誉典典当当有有限限公公司司 20142014年年月月 单单位位: :元元行行次次资资产产期期末末余余额额去去年年同同期期余余额额年年初初余余额额行行次次负负债债和和所所有有者者权权益益期期末末余余额额去去年年同同期期余余额额年年初初余余额额1资产:24负债:2货币资金25短期借款3交易性金融资产26交易性金融负债4衍生金融资产27衍生金融负债5买入返售金额资产28卖出回购金融资产款6应收账款29应付账款7应收利息30应付职工薪酬8存货31应交税费9发放贷款和垫款32应付利息10可供出售金融资产33长期借款11持有至到期投资34预计负债12 长

2、期股权投资35递延所得税负债13 固定资产36其他负债14 无形资产37负债合计0.000.0015递延所得税资产38所有者权益（或股东权益）:16 其他资产39实收资本（或股本）1740资本公积1841减：库存股1942盈余公积2043一般风险准备2144未分配利润2245所有者权益（或股东权益）合计0.000.0023 资产总额0.000.0046负债及所有者权益0.000.00 审审核核： 制制表表：利利润润表表 编编制制单单位位: :山山西西金金誉誉典典当当有有限限公公司司 20142014年年月月 单单位位：元元 行次项目本月数(元)本年累计数(元)去年同期数(元)去年同期累计数(元

3、)47一一、营营业业收收入入0048利息净收入0049利息收入50利息支出51手续费及佣金净收入0052手续费及佣金收入53手续费及佣金支出54投资收益（损失以-号填列）55其中：对联营企业和合营企业的投资收益56公允价值变动收益（损失以-号填列）57汇兑收益58其他业务收入59二二、营营业业支支出出0060营业税金及附加61业务及管理费62资产减值损失63其他业务成本64三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以-号号填填列列）0065加：营业外收入66减：营业外支出67四四、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以-号号填填列列）0068减：所得税费用69五五、净净利利润润（净净亏亏损损以以-号号

4、填填列列）0070六六、每每股股收收益益：71(一)基本每股收益72(二)稀释每股收益73七七、其其他他综综合合收收益益74八八、综综合合收收益益总总额额 审审核核： 制制表表：现现金金流流量量表表编编制制单单位位: :山山西西金金誉誉典典当当有有限限公公司司 20142014年年月月单单位位：元元项项目目本本月月数数一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 买卖交易性金融资产净增加额 收到借款收到的现金 收取利息、综合费、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计0 客户贷款及垫款净增加额 支付手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付

5、的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计0经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 收到其他与投资活动有关的现金投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流入入小小计计0 投资支付的现金 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流出出小小计计0投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0三三、筹筹资资活活动

6、动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计0 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计0筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额0 加：期初现金及现金等价物余额六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额0 审审核核： 制制表表：经经营营情情况况报报表表( (一一) )编制单位：山西金

7、誉典当有限公司 2014年 3 月单位：万元 项目 金额去年同期数期末数同比增长(%)一、资产总额 1.流动资产（万元） 货币资金（万元） 发放贷款和垫款余额（万元） 其中：动产质押贷款余额（万元） 房地产抵押贷款余额（万元） 财产权利质押贷款余额（万元） 2.长期及其他资产（万元）二、负债总额（万元） 1.流动负债（万元） 其中：短期借款（万元） 2.长期负债（万元） 其中：长期借款（万元）三、所有者权益总额（万元） 1.实收资本（万元） 2.其他权益（万元）四、收益类（万元） （一）营业收入（万元） 1.利息净收入（万元） （1）利息收入（万元） 其中：动产质押贷款利息收入（万元） 房地产

8、抵押贷款利息收入（万元） 财产权利质押贷款利息收入（万元） （2）利息支出（万元） 2.手续费及佣金净收入（万元） 3.其他收入（绝当收入等)(万元） （二）营业支出（万元） 1.营业税金及附加（万元） 2.业务及管理费（万元） 3.资产减值损失（万元） 4.其他业务成本（万元） （三）营业利润（万元） 加：营业外收入（万元） 减：营业外支出（万元） （四）利润总额（万元） 减：所得税费用（万元） （五）净利润（万元）五、现金流量（一）现金及现金等价物净增加额（万元） 加：期初现金及现金等价物余额（万元）（二）期末现金及现金等价物余额（万元）经经营营情情况况报报表表( (二二) )编制单位：山

9、西金誉典当有限公司2014年3月单位：万元项目 金额去年同期数期末数同比增长(%)一、从业人数（人）二、工资总额（万元）三、业务笔数（笔） 其中：对法人（笔） 对自然人（笔） 其中：动产（笔） 房地产（笔） 财产权利（笔）四、发放贷款总额（万元） 其中：动产（万元） 财产权利（万元） 房地产（万元）五、绝当金额（指发生额）其中：动产质押贷款绝当金额 财产权利质押贷款绝当金额 房地产抵押贷款绝当金额六、银行贷款余额（万元）七、风险资产额（元） 其中：绝当贷款期末余额（元） 待处理财产损失（元）八、逾期贷款余额 笔数（笔） 其中:房地产抵押贷款（笔） 财权权利质押贷款（笔） 金额（万元） 其中：房

10、地产抵押贷款（万元） 财产权利质押贷款（万元） 其中：绝当额（万元）九、绝当处理损益（元）十、治安涉案数（件）经经营营情情况况报报表表( (三三) )编制单位：山西金誉典当有限公司2014年3月单位：万元 项目 金额去年同期数期末数同比增长(%)一、房地产抵押贷款总额其中：1.对自然人笔数（笔）金额（万元）2.对法人笔数（笔）金额（万元）二、房地产抵押贷款余额（万元）1.单笔在100万以下笔数（笔）金额（万元）2.单笔在100万元（含）-200万元（不含） 笔数（笔） 金额（万元） 3.单笔在200万元（含）以上 笔数（笔） 金额（万元）三、单一客户业务比例达到注册资本25% 笔数（笔） 金额

11、（万元）四、单笔业务超过1000万元 笔数（笔） 其中：房地产典当 财产权利典当 金额（万元） 其中：房地产典当 财产权利典当五、当期累计（含续当）超过1年 笔数（笔） 其中：房地产典当 财产权利典当 金额（万元） 其中：房地产典当 财产权利典当典典当当行行经经营营情情况况月月报报统统计计表表指标名称指标数值计量单位 已有数据来源说明从业人数个经营情况月报表（二）：从业人数（期末数）典当总额万元经营情况月报表（二）：发放贷款总额（期末数） 典当总额-动产万元经营情况月报表（二）：发放贷款总额-动产（期末数） 典当总额-房地产万元经营情况月报表（二）：发放贷款总额-房地产（期末数） 典当总额-财

12、产权利万元经营情况月报表（二）：发放贷款总额-财产权利（期末数）资产总计万元财务会计报表资产负债表;资产总额（期末余额)负债总计万元财务会计报表资产负债表;负债合计（期末余额）主营业务收入万元主营业务利润万元典当余额万元财务会计报表资产负债表;发放贷款和垫款（期末余额)纳税额万元财务会计报表利润表：营业税金及附加（本年累计数）加所得税费用（本年累计数）工资总额万元经营情况月报表（二）：工资总额固定资产原价万元本年折旧万元营业收入万元财务会计报表利润表：营业收入（本年累计数）营业成本万元营业税金及附加万元财务会计报表利润表：营业税金及附加（本年累计数）销售费用万元管理费用万元管理费用-税金万元管

13、理费用-差旅费万元财务费用万元财务费用-利息净支出万元公允价值变动收益万元财务会计报表利润表：公允价值变动损益（本年累计数）投资收益万元财务会计报表利润表：投资收益（本年累计数）营业利润万元财务会计报表利润表：营业利润（本年累计数）营业外收入万元财务会计报表利润表：营业外收入（本年累计数）营业外收入-政府补贴万元应付职工薪酬万元财务会计报表资产负债表;应付职工薪酬（期末余额)表4 经营情况报表的勾稽关系行行次次经经营营情情况况报报表表( (一一) ) 0404表表表表内内勾勾稽稽关关系系对对应应会会计计报报表表1 一、资产总额1=2+82 1.流动资产（万元）23+4第29行3 货币资金（万元

14、）第2行4 发放贷款和垫款余额（万元）4=5+6+7第9行5 其中：动产质押贷款余额（万元）6 房地产抵押贷款余额（万元）7 财产权利质押贷款余额（万元）8 2.长期及其他资产（万元）第1016行9 二、负债总额（万元）9=10+12第37行10 1.流动负债（万元）1011第37行减本表12行11 其中：短期借款（万元）第25行12 2.长期负债（万元）1213第33行等分析填列13 其中：长期借款（万元）第33行14 三、所有者权益总额（万元）14=15+1615 1.实收资本（万元）第39行16 2.其他权益（万元）第45行减第39行17 四、收益类（万元）18 （一）营业收入（万元）1

15、8=19+25+26第47行19 1.利息净收入（万元）19=20-24第48行20 （1）利息收入（万元）20=21+22+23第49行21 其中：动产质押贷款利息收入（万元）22 房地产抵押贷款利息收入（万元）23 财产权利质押贷款利息收入（万元）24 （2）利息支出（万元）第50行25 2.手续费及佣金净收入（万元）第51行26 3.其他收入（绝当收入等)(万元）第54行58行27 （二）营业支出（万元）27=28+29+30+31第59行28 1.营业税金及附加（万元）第60行29 2.业务及管理费（万元）第61行30 3.资产减值损失（万元）第62行31 4.其他业务成本（万元）第6

16、3行32 （三）营业利润（万元）32=18-27第64行33 加：营业外收入（万元）第65行34 减：营业外支出（万元）第66行35 （四）利润总额（万元）35=32+33-34第67行36 减：所得税费用（万元）第68行37 （五）净利润（万元）37=35-36第69行行行次次经经营营情情况况报报表表(二二 ) 05表表表表内内勾勾稽稽关关系系对对应应会会计计报报表表42 一、从业人数（人）43 二、工资总额（万元）44 三、业务笔数（笔）44=45+46=47+48+49表4 经营情况报表的勾稽关系45 其中：对法人（笔）46 对自然人（笔）46=44-4547 其中：动产（笔）48 房地

17、产（笔）48=74+7749 财产权利（笔）50 四、发放贷款总额（万元）50=51+52+5351 其中：动产（万元）52 财产权利（万元）53 房地产（万元）53=75+7854 五、绝当金额（指发生额）54=55+56+5755 其中：动产质押贷款绝当金额56 财产权利质押贷款绝当金额57 房地产抵押贷款绝当金额58 六、银行贷款余额（万元）58=11+13第25行+第33行59 七、风险资产额（元）59=60+6160 其中：绝当贷款期末余额（元）转入各相关科目的绝当贷款余额61 待处理财产损失（元）62 八、逾期贷款余额第9行中的逾期部分，与附注一致63 笔数（笔）6364+6564

18、 其中:房地产抵押贷款（笔）65 财权权利质押贷款（笔）66 金额（万元）6667+6867 其中：房地产抵押贷款（万元）68 财产权利质押贷款（万元）69 其中：绝当额（万元）70 九、绝当处理损益（元）根据第54、58、63行分析填列71 十、治安涉案数（件）行行次次经经营营情情况况报报表表( (三三) ) 0606表表表表内内勾勾稽稽关关系系对对应应会会计计报报表表72 一、房地产抵押贷款总额72=75+78=5373 其中：1.对自然人74 笔数（笔）74=48-7775 金额（万元）76 2.对法人77 笔数（笔）78 金额（万元）79 二、房地产抵押贷款余额（万元）79=6=80+83+86第9行中房地产抵押贷款余额表4 经营情况报表的勾稽关系80 1.单笔在100万以下81 笔数（笔）82 金额（万元）83 2.单笔在100