物业服务费用测算技术报告

1、附件一：物业服务费用评估技术报告一、物业项目基本情况（一）项目综合经济技术指标表一主要技术指标厅P指标名称单位指标总建筑面积m2（产权登记向积） （全部建筑面积）其中地上建筑面积m2地下建筑面积m2（含人防面积）二、物业服务费用测算方法说明根据该项目特点，以实际状况为基点，以北京市住宅物业服务四级标准为参考基 准线，部分项目根据商业物业特点运行标准有所提高。参照物业管理方案，比较周边 及同类型物业区水平，采取成本运行法实施本项目的物业费评估。（详见物业费汇总表）（一）成本运行法评估：1 .明确物业费评估项目内容（详见物业费各项说明）评估费用构成的第一步是明确各项收费的内容，本项目共将收费按文件

2、要求分为 11大项，在每项内明确所含的内容，而其中的内容又进行细化到子项核算指标。以这 些子项指标为构成配置的依据进行分别测算，使之基本上达到分项明确、内容清晰、 指标有序、测算有据的评估的基本框架。2 .对共用（专属）部位、共用设备设施的运行维护费用评估，按照配置定额、耗费 定额实行精算测定。（详见设备设施日常运行维护费用表 ）3 .对保洁、绿化、秩序维护的费用评估，按照配置定额、耗费定额实行精算测定。（详见清洁卫生、绿化、秩序维护费用表）4 .人员费用核定，综合考虑写字楼管理的需要结合服务项目的普通客户特点，采 用以需设岗、按岗分职、以职定人、系数定费的方法，实施精算测定。鉴于物业管理费中

3、人员费用比例最大，针对本项目的特点，实施分类核定、精算 分摊。其方法是：按不同的职责将人员分级。以市场价为基础，根据在管面积的大小计算工资及 附加费。（详见人员工资说明表）按人员配置分别计算人工费用。各项人员费用是按实际需要和发生情况进行分别核定，并最终分类、分项汇入 物业费汇总表。对于服务专属单项的特定人员，计入该单项的专属费用中。（二）市场比较法同类物业项目概况表二同类物业项目的物业费调查明细表项目名称项目地址物业公司物业费（兀/月.平米备注雍贵中心东城区广渠门内 大街43号北京中天如日物业 管理有限公司26元2012 年温特莱中心西大望路1号锦江（北方）物业 管理有限公司25元2012

4、年品禾国/大厦东城区白桥大街15号北京嘉禾国信投资 有限责任公司26元2012 年通正国际大厦东城区广渠门内 大街80号北京通正置业有限 公司21元2012 年国瑞大厦东城区崇文门外 大街16号国瑞兴业地产有限 公司20元2012 年（三）应用精算程序力求做到分类有系、指标有据、精算有序1 .精算程序设计按统计学指标分解的原理，按分项测算设计汇总程序。按物业费使用的特点设计共用耗费体系和特殊耗费体系。然后分别按各类的财务指标关系进行统计排列设计计算程序。完善各个体系的递进式计算程序和汇总程序。2 .精算程序的应用按指标体系输入分类分项指标。按精算程序输入相关数据。按递进方法进行分类、分项、精算

5、、调整、汇总。三、物业费各项测算结果说明计算说明：在对整个管理区域进行物业服务费用测算时。用于整个管理区域，不可 分割的物业服务费用，统一测算后按管理收费面积分摊。物业费测算只包含地上收费面积部分。地下车库鉴于其使用性质和管理的特殊性。 未纳入收费面积中。该区域应分摊的管理成本和自身管理成本的费用支出。由停车管 理费中列支。其它维护维修费用由产权方自行支出。物业费各项内容说明如下：1 .管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的各项费用指管理服务人员工资、法定节假日加班费、员工因连续工作而不能休假产生的加 班费用、员工工作餐费、置装费等；按规定提取的工会经费、职工教育经费，以及根 据政府有关规

6、定应当由物业服务企业缴纳的住房公积金和养老、医疗、失业、工伤、 生育保险等社会保险费用。（各项福利及保险计提比例组成：社会保险 （医疗10%、养老20%、工伤%、失业%、生育）、住房公积金8% （低限）、教育经费3%、工会 经费2% （%）人工费中不包含地上地下停车管理的人工费用、 不包括空调运行维护的人工费用。 上述两项费用成本分别单独计入停车管理费和空调费中。应分摊的人工成本按照收费 面积和总管理面积之比例值进行了分摊测算。只计入依管理面积比例分摊的费用部分。2 .行政办公管理费办公用品费、交通费、能源费、通讯费及其它费用。3 .清洁卫生费为保持公共区域和整个项目清洁卫生而产生的卫生间厕纸

7、费、消杀防疫费、化粪 池清理费、管道疏通费、垃圾清运费和处理费、外墙及首层地面清洗费等。常用的清 洁工具及材料费因保洁外包而计入外包费用中。本项费用不包括本项目客户使用区域 内部的清洁费用。4 .绿化养护费绿化工具购置费及维护费，绿化用水、用电费，补苗费，农药化肥费等，不包括 应由产权人支付的苗木更新费。5 .公共秩序维护费安保器材装备检测维修费、占频费、消防演习费等。不包括安保外包的人工费， 以及单独管理的楼外地面停车场、地下车库出入口的安保人工费用成本。6 .共用部位设施设备运行维护费指为保障物业管理区域内共用部位共用设施设备的正常使用和运行、维护和保养、检测所需的费用。不包括应由产权人支

8、出的设备设施大中修费、设备更新费；不包括 应由产权人或使用方支出的因自行装饰装修而产生的维修费和内部设施更新、改造费 用。不包括本项目产权人或使用人使用区域内部的各项维修材料费、自用能源费。对 于涉及全楼不可分割的配电设施、消防设施维护费用考虑了费用分摊比例。地下车库 部分应分摊的维护费用业已在物业费计算中予以相应扣除。地上地下停车管理所需能 耗费用，不包含在内。不包含空调系统的维护运行费用。7 .固定资产折旧费用按规定折旧方法计提的物业服务固定资产的折旧金额。物业服务固定资产指在物 业服务区内由物业服务企业拥有的、与物业服务直接相关的、使用年限在一年以上的 资产。8 .公众责任保险费用指物业

9、管理企业购买物业共用部位共用设施设备及公众责任保险所支付的保险费 用。9 .不可预见费和经业主同意的其它费用，按 1%计提。10 .经营利润计提比例8%,11 .营业税金计提比例% （包括营业税、城建税、教育费附加及其他）四、测算结果（一）总费用管理项目：收费回积：m2序 号项目年费用所占比例备注1管理服务人员的工资、社会保险和 按规定提取的各项费用%见表12行政办公管理费用%见表2管理项目：收费回积：m2序 号项目年费用所占比例备注3物业管理区域清洁费%见表34物业管理区域绿化、美化费用%见表45物业管理区域秩序维护费%见表56物业管理区域公用设备设施运行 维护费%见表67公共设备设施能耗%

10、见表68固定资产折旧%见表79物业管理区域公众责任险%见表810业主同意或委托的其他事项及不 可预知费（按1%计算提取）（1+2+3+4+5+7+7+8+9）X%11经营利润(8%)(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)X%12税金：(1+2 + 3 + 4+5+6+7 +8+9+10+11) X %合 计1 12项之和物业服务费单价元/月.平方米（二）物业费分项测算说明天玉大厦管理区域面积包括地上、地下两部分（见表一）。地下部分为停车库、设备间和人防工程。地上部分为物业收费面积：平方米。1、人工费（1）项目自身正式员工编制 33人。地面、地下停车场的管理服务人员和空调运 行维护人员不包

11、括在内。在计算项目自身管理人员成本时，按照收费面积和实际 管理面积之比例系数进行了分摊。将相应比例的人工成本计入人工成本中。（2）收费面积分摊系数=收费面积/总管理面积*100%=%（3）涉及分摊的人工成本不包括外包劳务部分。表1-1 人员工资序 号部门职务名称人数 （人）工资标准 （元/月）计薪 周期年薪平均月薪1经理1600013780002行政行政助理128001336400人事部档案管理兼 库管125001332500财务部经理1350013455003财务部出纳125001332500会计130001339000经理1350013455004客服部客服员325001397500经理1

12、400013520005工程部工程维修525001316250配电室值班8240013249600安保经理1350013455006安保部监控值班8260013270400小计331186900管理面积分 摊人工成本表1-2服装费序 号部门职务名称人数 （人）服装 标准套数总和月平均 服装费1项目经理112行政 人事部文员213财务部财务部经理11会计11出纳113客服部客户服务部经理11客服员314工程部工程经理11工程维修1315安保部监控81安保经理11小计33管理面积分摊人工 成本表1-3加班工资厅P项目月（元）年（元）备注1法定节假日加班工资管理面积分摊人工成本表1-4劳务外包人员费

13、用序 号人员类别人数费用标准（元/月）计薪周期年薪（元）平均月薪备注1保洁82,12249,20,含日常保洁用品300 元每人2保安162,12537,44,含餐费小 计24787,65,表1-5员工餐费项目人数标准月工作日月餐费年合计3310元/日表 1-6企业上缴残疾人保管理面积分摊人工成本障基金标准月年残疾人保障金（2012年数 据）总人数*%*33636元管理面积分摊人工成本表2办公费用项目单位数量标准年费用（兀）办公用品及耗材费元/年.建筑 平方米19,交通费19,通讯费19,能源费19,培训、饮用水、证照年 检、审计、法律顾问费元/月12洗衣费元/人.月33人表3物业管理区域清洁卫

14、生费厅P项目标准月费用（元）年费用（兀）1外墙清洗费平米。每年1次，6元/平米2首层大厅地面、墙向石材清洗费25元/平米。按300平米计算3灭“四害”消杀600元/月7,4化粪池清掏费2个3000元/年个5垃圾清运费5桶。120元/桶月8卫生间用品费 （大卷卫生纸）（每个卫生间每周2卷、25元/卷、24个卫生问）小计表4物业管理区域绿化养护费用厅P项目测算依据年费用（兀）1绿化养护费X 12 元/ itf.年按北京巾绿化养护标准（壹级）2节日装饰美化费五一、元旦（圣诞）、春节合计表5物业管理区域秩序维护费用厅P项目标准年费用（兀）1秩序维护费150个灭火器检测更新2消防演习及宣传费每次600元

15、，一年两次3对讲机占频费6部，每年每部100元小计水费计量单价：元/吨；电费测算单价：参考峰谷平时段和价格，再考虑线损后，综合价格元/千瓦时表6物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用项目J*六 丁 P收费依据性质年费用（兀）源用 能费1设备间照明及能耗（配电室、中控室、泵房、设备机房）2楼内公共照明 X432X 14H/天X 1X365天x 1.15元/kwh 楼外公共照明（道路、景观、绿化）出 口照明 x 109X 14H/天X 1X365天x 1.15 元/kwh楼内公共卫生间照明、排风等能耗3楼内公共用水（卫生间）元 /吨项目厅P收费依据性质年费用（兀）4污水泵4KW 3X 12

16、H/天X X 365 天X 1.15 元/kwh共用5生活水泵X1X12H/天XX 365 天X 元/kwhX 1X24H/X X 365 天X元 /kwh6雨水泵4KW4X 1H/天X X 60 天X元 /kwh7电梯1-4号(12KWC 4 部)48KW 14H/天 X 365 天 X 元 /kwh X8设备机房送排风 20kwX 1H/天X 365天X元/kwh9污水井、雨水井维护 36个。10元/个月共用10给排水系统泵、阀门维护费（30个X 50元/月）11避雷系统检测及维护费（参照北京地区建筑物避雷检 测收费标准）70元/点。避雷装置高度超过 20米的， 每增加5米每检测点加收5元。3个点，维护费20 元/点12消防系统检测运行维护费（元 / / .月）1314安防系统运行维护费（元/ 月）电梯维修保养费（7000元/部.年X 4部=元/年