新能源汽车高功率铁锂电池、电机、电控系统锂电池项目可行性研究报告（可编辑）

1、新能源汽车高功率铁锂电池、电机、电控系统锂电池项目可行性研究报告 新能源汽车及新能源汽车三大核心部件高功率铁锂电池电机电控系统生产项目可行性研究报告某锂电池集团 二一一年十月目 录第一章 项目概况第二章 企业基本情况第三章 项目产品介绍第四章 市场分析及预测第五章 竞争优势与市场策略第六章 项目投资规划第七章 项目经济效益分析第八章 项目的风险及对策第九章 结论第一章 项目概况一项目名称项目建设单位及地点 1项目名称高功率铁锂电池电机电控系统生产项目2项目建设单位某锂电池集团3建设地点 经济开发区二项目建设背景随着汽车工业的快速发展环保电动汽车成为汽车节能减排的新趋势动力锂离子电池随着其安全性

2、性能的提高成本的降低愈来愈显示出极强的生命力也将带给相关企业一个充满生机的未来随着世界石油资源的日益枯竭及对于环境造成的污染汽车的动力源将不得不逐步摆脱石油资源的束缚而采用一些新的能源取代这直接推动着汽车业的一次重大技术革命其中以动力蓄电池为主要或辅助动力源的混合动力 HEV 或纯电动汽车 EV 及其相关系统是主要发展方向之一磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池因DSC放热峰值低耐过充电电压高安全性能好在高温下还具有高功率循环寿命长等特点 已具有了较明显的综合性能优势同时因磷酸铁锂电池制造所用原辅材料资源丰富生产成本低廉等特点具备了明显的成本优势因此磷酸铁锂电池已成为动力型电池发展的主要方向本项目就

3、是在这样的背景中提出的公司为占领电动汽车核心部件动力电池电机电控系统世界领先地位现搭建起具有较强研发生产市场能力的运作平台本项目所生产的高功率铁锂电池及其相关的电机电控系统能够迅速满足未来的市场巨大需求并且所有产品具有很高的产品附加值有很强的盈利能力第二章 企业基本情况一企业概况1单位名称某锂电池集团2成立时间2009年9月3法定代表人 4企业住址 经济开发区5注册资本5000万元6股权结构单位万元编号股东名称投资金额股权占比备注170货币出资230货币出资7该企业经营范围企业经营范围能源新材料不含国家禁止或需许可销售的材料动力电池电机汽车不含小轿车智能电控系统销售货物进出口主导产品为圆柱形铁

4、锂电池方型铁锂电池高效无刷永磁电机车辆智能控制系统及新能源汽车的研发生产其中电池电机电控及新能源汽车的研发生产主要用于电动汽车电动摩托车电动大巴旅游观光车电动警车电动清扫车高尔夫球车等二某锂电池集团的优势 1技术能力国际国内动力电池市场可以说某锂电池在技术方面处于绝对领先的位置早在三年前磷酸铁锂动力电池在国内首家生产200AH高功率电池在两年前由某锂电池独立研发并在国际上首家生产填补了国际空白现美国市场需求的200AH高功率电池主要有某锂电池供应1集团拥有八项关于铁锂动力电池发明专利及二项实用新型专利初审已通过2 省科技厅高新技术企业3国家863计划高性能铁锂动力电池项目参入者42008年国家

5、科技部火炬项目获得者5大功率高效率97永磁无刷同步电机6智能化电源管理系统及控制系统7已通过ISO9001认证国家工信部检测认可欧盟CE认证ROHS认证2生产规模世界上现有五家规模生产企业 能源集团属其中一家这五家企业分别是1美国AI23公司2加拿大PHOSTECM公司3中国比亚迪公司4某锂电池集团公司5 能源集团公司3市场规模08年在国内200AH高功率电池市场占有率名列第二位第一名第二名某锂电池集团公司第三名 能源集团公司09年预计在稳定保持第二名的基础上在销售总量上与雷天能源拉开距离4技术规划一直以来 能源集团就非常重视技术的创新引进合作培育研发等方面的工作为使产品在技术和研发方面始终走

6、在同行业前列长期以来公司培育发展了国内外一流的专业技术人才并与国内各大院校中科院等联合开发形成了一批实力雄厚的技术团队来从事新能源核心部件电池电机电控等技术的研发拓展现正申报国家级工程技术中心第三章 项目产品介绍一磷酸铁锂电池在大容量高功率长寿命安全性环保性铁锂动力电池方面公司率先在国内实现商品化规模化生产其水平为国际一流国内绝对领先主要体现在铁锂电池用正极材料合成工艺和材料组成两个方面攻克了国内外共认的大功率充电放电全容量反复充放电等技术瓶颈实现了铁锂电池正极材料的规模化生产填补了国内外动力锂离子电池正极材料的空白并申报了十项目国家专利开发出具有自主知识产权的大容量铁锂动力电池综合全世界五家

7、美国A123加拿大PHOSTECH中国某锂电池雷天比亚迪可以生产铁锂动力电池的公司某锂电池铁锂电池的技术指标处于世界领先地位磷酸铁锂正极材料主要技术指标比较技术指标国内国外电容量mAhg120150充放电次数10001000平均粒径38m25m振实密度gcm31011比表面积m2g1010某锂电池动力里电池与其它类型动力锂电池有关数据对比如下电池成 份磷酸铁锂电池C-LiFePO4钴酸锂电池LiCoO2锰酸锂电池LiMn2O4铅酸电池镍氢电池安全性及环保要求安全性最佳滥用测试下不爆炸不起火不冒烟且最符合环保要求 无任何毒性未使用任何稀缺资源和重金属稳定性极差非常不安全 易爆炸含重金属滥用测试时

8、容易导致热失控 同时释放助燃剂氧 进而起火爆炸安全性可接受严重污染土壤和水源对空气生态平衡造成破坏还会引发人体代谢生殖及神经等方面的疾病诱发儿童的恶性肿瘤甚至导致死亡废旧铅酸蓄电池回收困难利用成本较高稳定性较差滥用测试有起火现象重量较重寿命循环次数最佳在室温下1C充放电循环 1000 次容量保持率 85 上理论循环次数2000次尚可接受 500次不能接受约300-500次寿命短100 DOD 条件下约150次需常维护尚可接受为磷酸铁锂的13能量密度可接受佳可接受低可接受长期使用成本最经济高较高全寿命成本高于磷酸铁锂电池较高温度耐受性极佳 -2070仍可正常使用 高于55或低于-20则衰退高于5

9、0则迅速衰退高于55或于-20则迅速衰退3产品性能优势从以上图表可以看出某锂电池磷酸铁锂动力电池可以大倍率电流放电并且电池循环2000次容量还能保持在80以上性能卓越达到国际领先水平某锂电池磷酸铁锂离子电池凭借其在循环性能高温性能大倍率放电安全性能等方面的突出优势将传统的锂离子电池的优点与磷酸盐电池的安全性结合其主要性能指标及优点如下1安全性能卓著某锂电池磷酸铁锂完全解决了钴酸锂和锰酸锂的安全隐患问题磷酸铁锂锂离子电池是目前全球唯一绝对安全的锂离子电池在高温下的稳定性可达400-500保证了电池内在的高安全性不会因过充温度过高短路撞击而产生爆炸或燃烧2寿命超长循环使用次数高在室温下1C充放电循

10、环2000次容量保持率85以上是铅酸电池的8倍镍氢电池的3倍钴酸锂电池的4倍锰酸锂电池的4-5倍同样条件下使用某锂电池磷酸铁锂电池的寿命将达到78年3绝对环保零污染该电池不含任何重金属与稀有金属镍氢电池含稀有金属无毒CE认证通过无污染符合欧洲ROHS规定实为绝对的绿色环保电池磷酸铁锂材料无论在生产及使用中均无污染4重量轻常规重量是铅酸电池的135体积小常规体积是铅酸电池的236可作大电流高功率充放电10AH以下圆柱电池可以做到20C充放电100AH以上高功率电池可以做到5C充放电7无记忆效应可充电电池在经常处于充满不放完的条件下工作容量会迅速低于额定容量值这种现象叫做记忆效应像镍氢电池镍镉电池

11、存在记忆性而磷酸铁锂锂离子电池无此现象电池无论处于什么状态可随充随用无须先放完再充电8快速充电特性优良9耐高温在-20- 75温度范围内均可放电磷酸铁锂电热峰值可达350-500而钴酸锂和锰酸锂只在200左右4所获得的国家专利铁动力电池发明的国家专利铁动力电池圆柱铝壳发明的国家专利铁动力电池塑料壳实用型号的国家专利铁动力电池电源管理系统发明的国家专利铁动力电池均衡充电管理系统发明的国家专利圆柱铝壳铁动力电池35110实用型号的国家专利圆柱铝壳铁动力电池35600实用型号的国家专利圆柱铝壳铁动力电池82600实用型号的国家专利圆柱铝壳铁动力电池82650实用型号的国家专利圆柱铝壳铁动力电池421

12、20实用型号的国家专利二永磁无刷轮毂式直流电机产品简介及其工艺路线电机也是电动车辆核心部件之一主要体现在五高一宽即高功率密度高转矩密度高效率高功率因数高可靠性宽调速范围且须轮毂化某锂电池与清华大学及国内有关单位联合研制开发的永磁无刷轮毂式直流电机其五高一宽性能达到国内领先水平部分指标处于国际领先水平现生产线工程设计已完成只要厂房及机器设备就位即可投入生产三某锂电池电控系统我公司还生产与某锂电池高能磷酸铁锂电池配套的电控系统电控系统是新能源车辆电源电池智能管理系统电池快速均衡充电系统车辆总线控制系统的简称其中电池电源管理系统电池快速均衡充电系统二项是某锂电池的独有技术已申请国家专利并投入商业化生

13、产车辆总线控制系统是与同济大学汽车学院合作开发已在样车使用效果良好第四章 市场分析及预测一项目的环境分析动力电池的性能对新能源汽车的发展起着至关重要的作用新能源车动力电池应具有比能量高比功率大自放电少使用寿命长及安全性好等特性各国研发的重点是锂离子电池动力锂离子电池随着其安全性性能的提高成本的降低愈来愈显示出极强的生命力也将带给相关企业一个充满生机的未来随着世界石油资源的日益枯竭及对于环境造成的污染汽车的动力源将不得不逐步摆脱石油资源的束缚而采用一些新的能源取代这直接推动着汽车业的一次重大技术革命推广使用新能源汽车是我国在碳减排压力下经济转型的必然选择动力电池则因可以做到完全零排放而被视作远期

14、目标其中以动力蓄电池为主要或辅助动力源的混合动力 HEV 或纯电动汽车 EV 是主要发展方向之一据预计2009年全球新能源汽车的市场规模将较2008年增长382达到684万辆随着全球新能源汽车投资的深入预计2015年全球的市场规模将达到240万辆2020年将达到375万辆届时车用动力电池的市场规模将超过3000亿元动力电池是新能源汽车的核心所谓新新在动力总成新在动力电池看好动力电池行业基于三点第一电池是技术和成本上的最大瓶颈产业化初期先进的动力电池厂商必将成为汽车厂商争夺的焦点第二动力电池是新能源汽车产业链中技术最核心利润最丰厚的一环未来汽车厂商之间的竞争将主要是动力电池性能的竞争动力电池是技

15、术核心的地位将长期存在从而也将长久保持丰厚利润第三动力电池行业从无到有市场容量从目前的十几亿到2012 年的约325 亿元未来几年是十几倍的增长而全球市场将是几千亿元的规模今天的芝麻将是明天的西瓜中国的锂离子电池产业起步虽晚于发达国家但发展非常快在动力锂离子电池的研发上也投入了大量财力物力国家863 计划设立了电动汽车重大专项中科院物理研究所北京有色金属研究院中国电子科技集团公司第十八研究所等单位参加了该项目分别开发了EV 和HEV 用两类动力电池其中一些单位已采用了安全的铁锂体系正极活性材料十一五863 电动汽车重大专项又对HEVPHEV外接充电式混合动力汽车FCV燃料电池车用动力铁锂离子电

16、池关键材料和电池的研发给予大力支持除了铁锂离子电池本身所具备的性能优势外我们认为以铁锂离子电池作为为混合动力汽车乃至纯电动汽车的储能设备发展铁锂动力汽车我国具有得天独厚的条件1 资源优势铁锂动力汽车的最主要关键部件是铁锂离子动力电池和永磁同步电机铁锂动力电池的主要原材料锂铁等在我国 都是富产资源而我国更是永磁同步电机中永磁材料 稀土资源的大国为铁锂动力汽车提供了材料保证2 技术优势我国的小功率锂离子电池早已经产业化形成了上下游结合的完整产业链电池产品超过世界市场的三分之一铁锂动力电池技术已经达到国际先进水平产业化条件也基本成熟某锂电池更是铁锂动力电池技术国际上的领先企业因此无论是铁锂动力电池本

17、身特点还是我国目前的现状发展铁锂动力电池都将是我国新能源汽车产业化的主要方向动力铁锂离子电池是以锂离子电池为材料的一种高能量密度电池是专门为机动车提供动力的铁锂电池具有零污染零排放能量密度高体积小和循环使用寿命长等优点是国内外动力电池发展和应用的趋势动力铁锂电池产业化的选择-磷酸铁锂电池锂离子电池内部主要由正极负极电解质及隔离膜组成正负极及电解质材料上不同工艺上的差异使电池有不同的性能尤其是正极材料对电池的性能影响最大目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂LiCoO2另外还有少数采取氧化锰锂LiMn2O4和氧化镍锂LiNiO2以及三元材料Li NiCo O2作为正极材料的锂离子电池磷酸铁

18、锂材料是最新研制的锂离子电池材料2008年1月24日财政部科技部发出了关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知决定在北京上海重庆武汉深圳等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广工作表示将以财政政策鼓励在公交出租公务和环卫等公共服务领域率先推出新能源汽车对推广与使用单位购买节能新能源汽车给予补助2009年2月5日财政部发文确认了中央财政对购置新能源汽车给予补贴的对象和标准其中够车补贴标准最高的为最大点功率比50以上的燃料电池公交车每辆车可获得60万元的推广补助二项目的市场分析根据科技部的规划我国混合动力汽车的发展将分三个阶段阶段近期发展阶2008-2012年混合动力汽车大批量产业化年产量达

19、到百万辆级占到汽车总产量的10以上以技术相对成熟成本增加较少的微混合和轻混合动力汽车构成混合汽车的主流中期发展阶段2012-2020年随着电池技术的进步及其价格的降低节能效果更加显著的重度混合动力汽车和纯电动汽车在混合动力汽车中占据主要地位微混合和轻混合动力汽车共同构成混合动力汽车其余的组成部分长期发展阶段2020-2030年混合动力汽车呈大幅增长态势占到汽车总产量的50以上传统的燃油汽车包括代用燃料汽车产量将会下降到汽车总产量的25左右在国外方面美国2001-2007年混合动力销售数据来看2001-2007年混合动力汽车的销售量复合增长率达到惊人的584市场处于高速增长期奥巴马上台后更是宣布

20、到2015年美国的混合动力汽车的保有量将超过100万辆从上面的数据我们可以看出随着混合动力汽车产业化的来临磷酸铁锂将面临一个巨大市场蛋糕从国内来看深圳比亚迪的混合动力汽车F3DM在2008年底正式上市并在14个城市展开销售其后续的E6F6等车型将在2010年上市混合动力汽车产业化的时代已经来临某锂电池集团积极行动迅速扩大产能进行产能扩张2010年磷酸铁锂的需求将出现爆发性增长据专家预计到2010年国内混合动力汽车产业化初期磷酸铁锂电池的年需求量将超过15万吨目前锂离子动力电池发展速度超预期将在2001年开始逐步取代常规的镍氢电池日本的富士经济预计镍氢电池的主流地位将延续至2011年从2011年

21、开始锂电池将逐步开始逐步取代镍氢电池国内方面 某锂电池集团投资新建厂房占地350 亩拟建成国内最大的磷酸铁锂动力电池生产基地万向集团实测了 某锂电池的磷酸铁锂聚合物动力电池发现其性能比锰酸锂电池性能还要好通常所担心的低温性能在20已经达到80设计容量而高倍率放电10C 时也可达到80容量仅温升过快而已这表明磷酸铁锂电池已经达到电动汽车的使用要求某锂电池集团公司自主研发设计的磷酸铁里动力电池技术含量高附加值高是汽车摩托车电动自行车UPS电源太阳能矿灯行业的首选产品国内外市场前景广阔圆柱铝壳10Ah动力电池广泛应用与电动自行车方形塑料壳钢壳10Ah电池适用于矿灯及太阳能储能方形塑料壳20Ah30A

22、h40 Ah50 Ah100 Ah200 Ah500 Ah电池主要用于电动汽车电动摩托车以及电动大巴方面产品远销欧美日并且占据了欧美60的动力电池市场三项目的市场竞争现状分析目前市场上磷酸铁锂动力电池处于供不应求的状态Valence公司最近大力开发磷酸铁锂系列电池在中国大陆已经建立了两家独资企业 威能威泰 同时还在中国大陆各大电池生产厂家进行贴牌生产所生产的动力电池全部外销许多电池材料厂家如台湾长圆对使用其材料生产的动力电池全部包销基于这情况国内外相关厂商均投入大量的人力物力进行开发国内方面万向集团也开发了磷酸铁锂聚合物动力电池并在其电动汽车电动白行车以及小型电动工具上得到应用另外深圳市比亚迪

23、电池股份正致力于研究电动汽车目前该公司大批量采购国内生产的磷酸铁锂用于生产电动汽车以及储能系统的动力电池同时该公司已经先购入三条不同的烧结设备准备进行材料生产此外ATL广东新能源天津力神河南环宇集团和 澳柯玛都希望能寻找到供应磷酸铁锂材料的国内生产厂家进行动力电池开发还有一些锂离子电池生产厂家都已经对磷酸铁锂系列的电池进行了较长的研究已经获得了使用经验市场已经逐渐成熟第五章 竞争优势与市场策略一政府的支持近几年来各国政府纷纷出台政策扶持新能源产业的发展美国政府规定生产新能源汽车生产经营不交税上路不交费每消费一辆纯新能源汽车可享受5000美元的财政补贴今年五年内新增加的车辆新能源汽车要占总量的4

24、0英国的政府规定对传统汽车增收燃油税和排污税限制传统汽车行业的发展对新能源汽车每消费一辆给予3000英镑的财政补贴鼓励新能源汽车的发展德国法国等国家也纷纷出台政策中国政府推出十城千车工程在北京上海深圳大连广州重庆济南昆明等十大城市推出2年内规模使用纯电动汽车计划每消费一辆纯电动公交车政府给予60万元的财政补贴每消费一辆纯电动商务车政府给予5万元的财政补贴在十个城市实验成功后面向全国普及推广新能源汽车2009年国家对新能源汽车行业潜在的后续扶持政策较多新能源汽车行业将是贯穿全年的投资主题2009年6月 出台节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录2009年6月 修订政府公务车配备管理办法明确

25、新能源汽车配置比例2009年7月 13个试点城市陆续出台新能源汽车配套支持方案资金建设充电站建设减免税费等2009年8月 100亿技改及新能源汽车关键零部件补贴办法实施细则出台2009年8月 国家针对普通消费者购买新能源汽车的补贴政策出台2009年9月 各地支持新能源汽车关键零部件配套支持资金出台各地针对普通消费者的新能源汽车补贴出台2009年10 制定基于车辆能耗标准的税收奖惩办法2009年11月 发改委再次修订汽车产业结构调整目录优先发展新能源汽车2009年11月 出台针对新能源汽车的税费减免办法2009年12月 制定新能源汽车基础设施建设规划2009年12月 出台新能源汽车产业规划明确未

26、来20年保有量目标二地域优势某锂电池集团位于 市 工业园 开发区有着独天地厚的地理优势交通十分方便为招商引资园区制定了优惠的政策创造了完善的投资环境因此面对喜人的国际国内如此好的市场我们必须抓住机遇利用已有的先进高功率铁锂电池技术成熟的技术改造经验在此投资建设高功率铁锂电池生产线达到满足不断增长的市场需求并努力提高与其它竞争对手的综合竞争优势因此建设本项目十分必要三技术优势某锂电池集团目前技术水平已达到国际领先水平产品已经开始销售而国内其他几家公司大多刚刚起步产品质量不稳定不能批量供货还未形成规模化生产所以 某锂电池在磷酸铁锂方面走在了国际前列国际国内动力电池市场可以说某锂电池在技术方面处于绝

27、对领先的位置早在三年前磷酸铁锂动力电池在国内首家生产200AH高功率电池在两年前由某锂电池独立研发并在国际上首家生产填补了国际空白现美国市场需求的200AH高功率电池主要有某锂电池供应1集团拥有八项关于铁锂动力电池发明专利及二项实用新型专利初审已通过2某省省科技厅高新技术企业3国家863计划高性能铁锂动力电池项目参入者42008年国家科技部火炬项目获得者5在大功率高效率97永磁无刷同步电机6智能化电源管理系统及控制系统7已通过ISO9001认证国家工信部检测认可欧盟CE认证ROHS认证四先国外后国内的市场策略1在纯电动汽车特种车领域某锂电池集团可以与大型汽车生产商进行战略联盟销售铁锂电池产品参

28、加国内国际行业展会开拓国内外客户在欧美市场方面开发稳定10几个的客户100多家潜在客户在中国市场分别与北汽福田中通客车奇瑞吉利长安等汽车厂就新能源汽车的配套及样品车的开发进行了密切的合作并建立战略合作关系这个领域刚刚起步具有极强的成长性2在纯电动自行车领域参加国内国际行业展会开拓国内外市场我们已与世界前五名纯电动自行车厂家建立了战略合作关系样品单小规模试单已通过今后会有大批量订单 在中国市场针对中国市场特点高质低价诱导启动市场中国每年有400亿纯电动自行车电池市场3太阳能应用领域 铁动力电池作为太阳能蓄能电池太阳能有多大的市场它的蓄能电池就有多大的市场从市场份额讲各占50太阳能产业近几年也会有

29、极大的发展它与铁动力电池相互带动将有极大的市场空间4在电力电信电动工具国防建设领域UPS不间断电源船舶等方面铁动力电池应用领域非常广阔随着社会需求的增加各国政府的扶持政策的出台我们抓住机遇迅速发展5整合产业链发展我们不断开发铁动力电池的相关产品向与动力电池相配套电机电控系统纵深发展提高产品的产品附加值提升企业核心竞争第六章 项目投资规划某锂电池集团高功率磷酸铁锂电池电机电控系统生产项目的总预算为23亿元目前公司已在 经济开发区投资2000万元购置了100亩土地公司该项目的一期总体规划分四个阶段进行一期总预算为9500万具体为第一阶段从2009年11月至2010年2月公司将进行大规模土建工程建设

30、包括钢结构标准厂房建设办公楼及宿舍楼的建设该阶段的资金投入明细如下类别建设面积每平米造价总造价备注钢结构标准厂房40000800元3200万元厂房建设的工期为4个月办公楼60001200元720万元宿舍楼60001200元720万元合计4640万元第二阶段从2010年2月至2010年4月公司将根据厂房建设情况逐步购入生产所需要的仪器及设备该阶段的资金投入明细如下名称单价数量台总价值万元双面涂布机120万台4480辊压机80万台4320点焊机10万台880电池分容柜20万台10200电池化成柜25万台5125超声波机25万台8200正极配料罐75万台2150负极配料罐75万台2150分机切10万

31、台220恒温箱10万台25250检测仪5万台525充电柜15万台10150流水线15万套8120电池组检测柜23万台15345负载仪30万台25750注液机15万台460老化箱30万台6180合计3150第三阶段从2010年3月至2010年4月公司将用2个月的时间调试生产期间将根据企业的订单情况进行主要原材料采购具体资金投入情况如下名称单价每月采购量总价值磷酸铁锂16万元吨10吨160万元负极石墨8万元吨5吨40万元电解液10万元吨5吨50万元隔膜12元72万864万元合计1114万元公司在调试期间将会有部分产品收入第四阶段从2010年5月开始该项目正式投入生产预计月产磷酸铁锂动力电池100万

32、AH公司从2010年下半年开始进行该项目的二期建设主要生产永磁无刷轮毂式直流电机和某锂电池高能磷酸铁锂电池配套的电控系统第七章 项目经济效益分析根据公司对该项目的总体规划此项目的磷酸铁锂动力电池生产将于2010年5月份初步达到规模化生产能够月产铁锂电池100万AH安时 7>2013年将实现全负荷生产以下是对公司达到规模化生产后的成本效益所做的预测分析一公司主要产品的成本分析1磷酸铁锂离子电池的成本构成类别百分比电池芯75防护组件10电池管理系统10其他5合计100其中电池芯的成本结构类别百分比正极材料22负极材料6隔膜26电解液21其他25合计100磷酸铁锂离子电池每AH的成本约为435

33、元2永磁无刷轮毂式直流电机每千瓦的成本约为7元3电控系统平均每套的成本约为2000元二公司未来5年的生产规划时间生产规模项目备注2009年磷酸铁锂电池0本年度主要进行厂房建设电机0电控系统02010年磷酸铁锂电池725万AH 动力电池2010年5月投产后产能将由每月80万AH逐步增加到100万AH电机将在2010年10月份投产产能为每月100万KW电机285万KW电控系统02011磷酸铁锂电池1100万AH电控系统将在2011年开始投产每月的产能将达到8000套电机1200万KW电控系统96万套2012磷酸铁锂电池1200万AH基本形成规模化生产电机1200万KW电控系统10万套2013磷酸铁

34、锂电池1300万AH满负荷生产电机1250万KW电控系统12万套三产品销售预测随着国家产业政策的逐步完善发展市场的逐步成熟壮大国内市场将出现巨大的需求态势公司产品将由目前以外销为主的销售模式转向内外兼售的销售模式完成内外销比例从28向64的转变产品销售中心与战略框架将随市场需求的格局变化出现国际与国内市场同步繁荣的局面时间销量收入 万元 成本费用利润2010年5月80万AH8005922082010年6月85万AH8506122382010年7月90万AH9006482522010年8月90万AH900643525652010年9月90万AH900643525652010年10月95万AH90

35、万KW 电机 230016336672010年11月95万AH95万KW 电机 237516866882010年12月100万AH100万KW电机25001775725合计1152582413284三项目资金需求分析公司拟建设的大容量高伏特动力铁锂电池电机电控系统生产线总预算为23个亿现已投入2000万在 经济开发区购置了100亩土地用作厂房建设为了应对2010年对大容量高伏特动力电池的井喷式需求公司已有一个亿的国际订单公司将加大对生产动力电池的原材料采购不断拓展市场销售渠道引进高端的研发人才该项目的一期预计将有5000万的资金缺口需要向银行贷款以下是公司流动资金需求分析固定资产投资需求已在项

36、目规划中体现类别类别说明原材料生产动力电池的主要外购材料磷酸铁锂预计随着需求的增长价格将会有所上升公司将加大对磷酸铁锂的购买以每月10吨的需求量核算每月将购买160万元左右的磷酸铁锂材料注单价16万元吨此外生产动力电池的隔膜材料预计每月的采购量也将在864万左右此部分资金需求情况在项目规划中已有体现营业费用公司从2010开始将加大对市场的布局拓展新的销售渠道预计每年市场拓展支出将达到1654万元包括国际和国内销售渠道建设支出850万元销售人员工资及福利费500万元其它费用304万元管理费用随着生产的逐步推进公司将大力引进高端研发人才不断充实公司的研发队伍提高公司的研发实力预计研发成本每年将递增

37、10以上四公司主要产品的价格预测公司主要产品的市场售价皆有上升的趋势目前磷酸铁锂电池的市场售价为10元AH 永磁无刷轮毂式直流电机的售价约为15元KW电控系统的市场售价按规格分别为110元36V2A套150元48V5A套300元72V10A套10000元360V200A套 平均价格3500元套 1由于受原材料影响电池价格不会下降预测三年内会有1015上升2电机价格由铜价影响难以确定不过量产后非材料成本会下降5五未来5年的经济效益预测年份总销售收入万元总成本费用含所得税万元净利润万元2009年0002010年115258240373284632011年6260046323441627656201

38、2年65000474496317550372013年7450053631412086859盈利能力分析公司投资效益用基准收益率Ic 10进行测算的财务主要评价指标见下表序号指标名称单位所得税前所得税后1财务内部收益率182317922财务净现值万元14614571083075以上分析评价结果表明项目所得税前财务内部收益率所得税后财务内部收益率均大于基准收益率10本项目财务效益可行项目所得税前财务净现值1461457万元所得税后财务净现值1083075万元在计算期内除能回收投资外还可得到超额财务盈余六项目的投资分析1静态投资回收期分析 单位万元20092010201120122013销售收入010700626006500074500成本费用含所得税费用0824037463234447449635363141净利润0328403162765617550372086859折旧7281959659596595965现金流入401213172362118510022182824现金流出292011170520020001710固定资产192061703200流动资产1