U8出纳管理操作手册_第1页
U8出纳管理操作手册_第2页
U8出纳管理操作手册_第3页
U8出纳管理操作手册_第4页
U8出纳管理操作手册_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、出纳管理现金业务票据记账银行存款 支票收付款单不等于 日记账精心整理现金盘点银行对账基本参数设置设置出纳用户的时候不能使用角色依会参数日记账出纳编号类型用存三日记账凭证号类型砺工 日记账参数“日记账出辆褊号启用出物类别享V日记账中出纳编号是否自动增加 r日记账出纳编号必填项 r日记账部门为必填项r日记账往来单位为必填项r巳记账报消/付款人为必填项r日记账结算方式为必填项r日记账结算号为必填项r日记眯摘要为必填顶r日记账凭证号为必值项r日记账核算I页目为必填项“曰记觥往来单位类型为必填项“自幼记赚时显示日记赚编揖窗口 r巳记账序时i试银行对账单余额方向在砺3出葩签字功能在足出纳管理”财务参数守结

2、账前必须全部过账p所有账户必须同时结账r结账前总账必须对平r票据必须报精F银行对账时只检查后四位结算号V根据用户权限过滤票据管理账户列表厂导入其它模块生成凭证r制单参数r日记账自动制单v合并制单现金/银行科目不合并厂合并制单非现金/银行科目不合并F凭证现金银行科目及金额受控不可修改礴定I 眼消|中占图opt|HB;WE ft WF若Ua 二钿H!国R二名常时帷:胆塞巾心里件度加建邸购三乂司指定科目杵始京日力田g充民畔事工E型争三睚K口r-D学日历眄退出金计科目H3SHf mr 里H |aJ由通J_warn 阳1UElAUQ4M.IW3即怦什育事速PF睡率融打黄原1011ifHPkzIUIK尊传

3、,三灯正inzi1工“忖才妣开出3金1101三局丛曲户mi又入也*喝陶lll驻II1ZBHFKndftl-Wr1131MR&Jlix-映轲色1371国frttFB国E|由路丽旅liEdE由收牙9由陶C0至电1普伯直咳普mitflkir*什尊以口,列却的+旧Mi.4耳目| 理玷 I A* 11MlnSBrnW 1平 w 方信再赠抖口诃餐辞主可“至丹 常海郁:耻1cl罐讦由不但、增加账户(日常业务现金账户、备用金账户、活动金账户)MF腐I碑 i,HjL1畤曰港*制昉球I*石切畀喇1的芸*|中出片;掌值用 ffl-m BfiTDa2m0IM 也不L, qNI 加T京i鹿秫工 事町未缥I巴K阂事户!a

4、w除户国屋修号i*aiem 而片银行账户二I塔加工皴 工件蜉I屯尾前 V琦W1耳关间银行璐面条敬而不通叫M加粮行未收即“叫回银行军付即叫叫调整后余颜测阂m国“企北已列的iR行+过寤飞期一旃肃号第二号一描姜 11姓户;律万八国而此户无粒人都臼西|an晦引&曰*彷科目精直方式f防鳏瞅初I畸而而就部门住来单位其S!I春尸.用目械|理卦殛面自,.卸1目定文1|三|翊自心|ZI出姗落 网的 凭证号 结苴号厂费方金前由1款j WBO 当前Hr?描曲忖方人 柱来位蛔橱?顷目出地自定又2基础档案设置票运.用途舂乳管.岂参皴商置3增加讶修改上删除 好帮助 关闭对应的总账凭证类别字记一记赚凭证 记-记账凭证 记-

5、记账獴证类别字类别名称收收款忖款转赈业务处理UE:二由问IM日记151M 以他杼起的 3为二勺苗上砌.ZMji廿版:i咨电看 Giffli噌门布; 4*用幅度碍看闩联I曰需北管班班F志坛停KE3: IWI-Bmi 5*1 ARfti 含浦届h Ki尔*;K百BK出削自单据/母电“方式想WE由SS-SffSt*?*1MB初生酷HI阚1用人扣遍甲的月”日tt-w&iEHE(iU1)汨主靖ARfl!5DQ.Qt11网,SAMh6革埼月”日tk-MKe国工uoanHlAfirffim.otttmA录Akurn-in-w:i!-., .1BHit1, IM. 01dOO.Mit.月修计h, JDO.Ot

6、通II闾I11平星计li 3D0.0I4N.Wil以1转账存取款日记账中制单之后,由于是参考日记账进行的制单,所以会自动带出来签字吟i(rI.R(1CIQ宝口工 白树:咻户二日常1卜含迎金吗口曰期4对方同自纳耳方式借方上活嫩乾)|Mayo mT月底日手动和自动签字MM H田3前a&ifi 一手工垩力 知 MtiSH力电*空本 看删尤司 H帮H萼关闭出钠法宓己查字日事比d号埼。万次鼻耳同万Z4l?-0i-|Ti fl出去itH5W.OT0白血地uMIMT-lT0.00aij |BWMT-ITZdlXLEfesEq 先研母 fl5SJDIMT-P玩市卅1字二1一1:圾鱼电一KH音屈:m肃北号3班闩

7、iHi布件:,-.Rn 朗用目:鼻有便生:刖 官MU鼻户后得二已看11他会是卢IM: 向h MS eW:HSi E?l1liMii旺F日题HUE地胃旧屯ME*力口将享Einncnz史1K幽,日IBHA境万* I/24IMT-H证4亲工也就6HLiMQ2DLC-IT-I7注6it金姑.R0MlDa. km133IS-O1-IT蝌里也算3W. M020IC-:T-IT记0展金篇MD.0D5W,01?n|iP-2ild-ii1-aTMgtlillMl-lT5.OW.ffl0银行日记账(出入账)口造骈矗中钻 工*津二WK Wittfc 3*中恒帽母在电石 4用算。“#%/H 耳嗡翼置G单想中行 三出白

8、鼻 J*l JJeB vKbti gsaHi尸潮i *仃金所序户 *为s 甫质另BiKni IMC-aTffiE 5i ARrfi 言”11 差:许鬲口H银行对账单Ah UP*rmrlHBS*E ,ft *= W5 - v - a h年尸色:至我E在指方:除匕:空 zdE=itt4Ei: w -iinAK rfiri: zifirfi 口走闰:才 t:书已bk aacns:咕mu kb景方至厘直币;夏内生厘酒币;,f团半厘在塞住H-R=鼻石卉需出m)uh常用用戟E JB=0堀牖于银行对版单a顺厘为厦主修:1,懵MQ:MH CT H金6:磅外&BFt用汗巾慢衿生二事,文2!I4与戛ITaI iB

9、Jt耳赤提:哥通寓幅M 蝴:BiWiliilflfMh的吠件中包 细事耳睁关 锁学JE*刊口明口屯胃方R导人:E:件模板制性向导:以表示借货方借方以+ 表示金额格式借贷方金额分别褰示以方向表示借贷方借方:货方:恢复默认值下一步取消模极制作向导清设孟文件格式导人起始行序号对应对账单啧目位匿仇复默认值取消A. E . C .I日明也万蛀独酬万母2Mlfi-T-1720Q0D3 2fllfi-T-l75g4 201A-T-IT9005 KHS-T-171。卯B2O1G-T-I7TOODM皿|晦足可,0柝打卡Tt&i 胃旃 n班曲号入时牡Jr*=kaaifi ot it用匕URIT石餐碗钿行对赚单以

10、gojnb*事事fl*sa 川,更日JHRcUTDdtIiCISE 1 守耽,U : - a mL J I用力;1/唯k-e a T:i?=.-1IF. ICS3*=TilrtJ*5 JT雪H口E 行并履如)钿行时Us 单7ntKat:lfi:gg.RBM51方式fl学的至Wi例常用由麻*帕5 ITa3am w、陋ItIffmWLST ITqn.Dn.aoT.OW.Wmu or itzzd, nn.uIT, on. !MPMIG E IT2530 Urr. 5 dcjaifi or itEnm oa勒Ufi 修Mlle CT ITa,w巾果.中才I:Mii.iW IT1即.如氧s.事DC版臼口

11、而碎却T Hl DUE X +* d U .1:.43!1 I K 0,0_tL日明 击向 宏期220J6-7-17D$MQ32Q3&-7-L7 DfiOOOqSO6-7-17 CfiOOD:201E*7-17 CSOOD4 . 国收支操作收款单据录入-业务收款单Jfjsa上福 Ja港t4 /兄鼻_i钿寸录单I : EflMKv -fr-wn马星同支付族应商一业务付款 至徵配Ml%:1客户和结算方式必填才能在出纳收款中查询出来客户支付应收账款收款单转付款单-客户付款管理imiini rnigirwwnm力图IMl ;全诏虚算H_j HlirODV I二置却父*忸国引过史丽支付客户-业务付款: 一 一 一事懊人 *日口 型鼻璃, hem仲匚草 tucnri 片尊鼻 的舞 j 廿 wiw Fi 址卦也 sm:efl MI-QI-lT MWM2WJAftrfiL母仃百更P同二供应商收款单应付管理付款单转收款单-供应商收款管理梅应商收税一业等收秋累渺也中i 1出纳收付款银行日记账添加收付款(结算方式以及供应商或者客户为必填项)m*Ti *kci口造第通病祜JhlLft上堂*与三单i I ViStt 油期中纳收款逢漳唯ais出脚七31AHS值A态式菇MEtie不惮方至典空方至我fira j匚

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论