钢材采购供应管理暂行办法

1、钢材采购供应管理暂行办法第一章钢材采购供应原则第一条 钢材采购、供应由公司根据房地产建设项目实际需 要确定，统一经营。第二条 集团公司采购的钢材只能用于本公司承建或开发的 房地产建设项目，不得挪作他用。第三条 钢材采购、供应实行有组织、有计划、高效率、低 成本原则。第二章钢材采购供应组织管理第四条 钢材采购、供应工作由集团公司经营管理部统筹， 集团公司工程部、财务部、稽核部以及甘肃铁发置业房地产开发 有限公司按划分职责具体负责。第五条 集团公司各相关部门负责银川、中卫地区房地产项 目的钢材采购、供应工作，具体职责为：一、经营管理部职责：钢材采购、供应事宜洽谈；钢材采购 计划统筹；钢材采购款手续

2、办理；钢材采购、供应、结算对账。经营管理部指定钢材采购专管人员（由该部营业房管理人员担任），由集团公司授权并备案。二、工程部职责：与施工单位签订钢材供应合同；各项目钢材需求计划（月、季、年度钢材用量、规格、型号、提货时间等） 审核、汇总、提报（向经营管理部）；钢材提货、供货组织；钢 材质量把关；钢材供应后回款办理；工程竣工后有关钢材款的结算。工程部指定钢材供应专管人员1名，由集团公司授权并备案。三、财务部职责：钢材采购款的筹集；钢材采购款的支付；钢材采购、供应对账、结算。四、稽核部职责：审核工程施工各阶段计价时有关钢材款的 结算；审核工程竣工后有关钢材款的结算。第六条甘肃铁发置业房地产开发有限

3、公司受集团公司委托，负责兰州地区房地产项目的钢材采购、供应工作，具体职责：一、指定1-2名钢材采购、供应专管人员（经集团公司授权和备案），协助集团公司经营管理部签订钢材采购合同；向钢材 供应单位及集团公司经营管理部提报钢材采购计划等。二、负责与施工单位签订钢材供应合同（供应主体为集团公司）；与施工单位签订钢材供应合同；各项目钢材需求计划（月、季、年度钢材用量、规格、型号、提货时间等）审核、汇总、提 报（向经营管理部）；钢材提货、供货组织；钢材质量把关；钢 材供应后回款办理；工程竣工后有关钢材款的结算。第三章钢材采购、供应程序第七条 银川、中卫地区钢材采购、供应程序：一、工程部审核、汇总各项目、

4、各施工单位月、季、年度钢 材计划（用量、规格、型号、提货时间），复核确认后向集团公二、经营管理部根据工程部提报的钢材需求计划，向钢材供应单位提报采购计划（采购数量、规格、型号及时间），并报财务部备案。财务部、经营管理部依据钢材需求计划和钢材供应单 位要求提前办理钢材采购预付款。三、钢材到货后，经营管理部钢材采购专管人员会同工程部钢材供应专管人员到钢材供应单位办理提货单（一式两份）、填写收料单（入库依据）以及签认、交接手续。工程部依据提货单负责组织各施工单位钢材提货专管人员（须施工单位授权、 在集团公司工程部、财务部备案）办理提货交接手续，供需双方 钢材专管人员在提货单、发（领）料单（出库依据）

5、上签字确 认，各保留一份原件作为相关工程的结算依据。各施工单位必须将所提钢材按时、按量、按质安全运至相关 工地，工程部钢材供应专管人员负责全过程监控工作。四、 经营管理部和工程部钢材采购、供应专管人员每月25 日核对钢材采购、供应数量、规格、型号、时间、单价、金额等， 确保钢材采购、供应准确无误，发现问题及时处理。五、各施工单位必须在次月 25日前结清上月所提钢材款， 工程部钢材供应专管人员负责办理回款， 财务部向施工单位出具 钢材供销发票。六、 为了保证钢材采购、供应有序可控，钢材提货单、发 （领）料单必须由经营管理部钢材专管人员及工程部钢材专管人员签字确认并加盖部门公章后方可有效。七、经营

6、管理部购进钢材后，钢材专管人员须持钢材供货单 位发票、发票清单及收料单作为入库依据，并及时交财务部 进行账务处理。八、钢材销售（提货）时，经营部、工程部钢材专管人员 共同签认发（领）料单作为出库依据，并及时交财务部开具 发票和进行账务处理。九、经营管理部、工程部钢材专管人员每月与财务部进行钢 材实物盘点、核对台帐。十、稽核部在工程计价时审核有关钢材价款的结算，工程竣 工后审核钢材价款的结算。第八条 兰州地区钢材采购、供应程序：甘肃铁发置业房地产开发有限公司比照本办法第七条，并根据部门业务划分情况办理兰州地区房地产项目钢材采购、供应事宜。第四章奖惩第九条本办法所列各责任单位和部门必须按规定程序做

7、好 钢材的采购、供应工作，不得因钢材供应影响工程建设进度。集 团公司将视工作情况每半年依据绩效考核办法进行奖惩考核一 次。第五章附则第十条 本办法自发放之日起实施。第一条 本办法由经营管理部负责解释 附件：1.月（季、年）钢材需求计划表2. 月钢材提货计划单3. 钢材提货通知单4. 钢材结算表5. 发票签收单6. 钢材发票清单7. 钢材月度结算对账单8. 收料单、发（领）料月（季、年）钢材需求计划表顺号材料名称及规格单位数量1I级钢筋巾6吨2巾8吨3巾10吨4巾12吨5巾14吨6U级钢筋巾12吨7巾14吨8巾16吨9巾18吨10巾20吨11巾22吨12巾25吨13巾28吨合计吨提报单位：（章）

8、经办人：（签字）所在项目名称：附件2：-月钢材提货计划单序号材料名称及规格单位数量单价（元）提货时间提货地点备注合计：提货单位名称（公章）：年 月 日所在项目名称：经办人：（签字）钢材提货通知单提货单位：提货人：产品名称及规格实发量（吨）结算单价（元）金额合计合计提货地点：备注：提货单位：（签章）供货单位：（签章）年 月 日经办人：（签字）经办人：（签字）所在项目名称:钢材结算表月度钢材批数数量（吨）实际发生 金额应付金额实付金额当月未付 余额未付累计 金额经办人备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计付款单位名称（公章）：20 年单位： 元所在项目名称：经办人：（签字）发

9、票签收单发票名称增值税发票开票单位开票时间发票号码受票单位金额票据张数开票品名签收日期签收人（签字）经办人（签字）备注所在项目名称:钢材发票清单受票方:序 号规格数量单 位含税单价（元）税价合计备注1234567891011121314151617181920212223合计所在项目名称：经办人:发出记录单位：（签章） 经办人：（签字）所在项目名称：钢材月度结算对账单发生时间产品名称及规格实发量（吨）结算单价（元）结算金额合计备注合计签认单位：（签章）经办人：（签字）年 月 日发（领）料单年月日收料单位发料根据到 站付款单位装运清单号运单或车号库别材料编号校验号材料名称规格型号计量单位数量目录价清算单