PU采购管理用户手册

1、北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册手册名称：米购业务应用操作手册适用部门：采购部门、多媒体部门编写人员：项目组编写日期2003年5月16日对口支持业务采购部门张国桢业务问题、操作问题多媒体董欣业务问题、操作问题总调室沈恒业务问题、操作问题财务部白晓宇软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障一、部门职责：2二、部门岗位划分：2四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：3五、部门日常业务系统处理：41 .1、日常业务类型的界定：42 .2、应明确的问题：53 .3、基础档案：54 .4、期初录入65 .5普通采购流程96 51采购请购97 52采购订单（合同）128 53采购请款（国内部分）13

2、9 54普通采购到货流程处理：1610 6帐表管理25六、月末结帐27一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、 维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。2、 及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。3、 及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。4、 准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本5、 及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构6、 作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发

3、票的录入、账表查询。采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程业务编号PU-001业务名称采购入库业务流程简述各有米购申请权的部门根据需要办理请购单，计划管理室审批请购单，国内、国外采购部门根据审批后的请购单

4、寻找供应商，询价、谈判、订合同，采购经理审批采购合同，在货物到达后，采购员和质检部初检，质检部和库房复检，合格品由库房填制采购入库单办理入库，库房主管审核入库单，采购员收到供应商发票时参照采购入库单录入采购发票，财务部门审核采购发票，采购部（或财务部）对采购入库单和采购发票进行核销处理。流程适用范围公司计划及生产部门的米购需求相关岗位及权限岗位系统操作权限请购员录入请购单请购单一录入计划员审核请购单请购单一审核采购助理录入采购订单采购订单-录入采购经理审核采购订单采购订单一审核采购助理录入到货单/退货单到货单一录入库管员录入采购入库单入购入库单一录入库房主管审核入库单采购入库单一审核采购员录入

5、采购发票采购发票一录入财务部审核采购发票采购发票一审核财务部核销采购入库单和采购发票采购管理一核销系统提供的查询、统计账表系统列表请购单列表、米购到货单列表、米购订单列表、米购入库单列表、米购发票列表系统统计表到货明细表、采购明细表、入库明细表、结算明细表、未完成业务明细表、费用明细表、增值税抵扣明细表、采购综合统计表、采购计划综合统计表系统账簿在途货物余额表、暂估入库余额表采购分析采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析备注1 .企业应该就期初已经收到供应商的发票但货物尚未入库的发票和货物已入库但尚未收到供应商发票的入库单作为采购系

6、统的期初数据录入，以利于以后的核销处理。录入完毕后再进行采购的期初记账。2 .简化计量单位组，钢板以张为主计量单位（采购、规划、领用均以张为单位），放弃包的单位,钢管以根为主机量单位（采购、规划、领用均以根为单位）系统流程:1、总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。2、采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。3、采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定），由总

7、调在采购管理模块内对采购订单进行审核。4、供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。5、质量检验人员对入库材料进行检验，检验合格后填写质检单；凭采购人员的到货通知单和质检单，库房记账人员在库存系统根据采购到货单生成采购入库单进行打印（一式5联？财务、库房、总调、采购），库房管理人员点收实物后手工在采购入库单上进行签字，由仓库主管在系统内进行采购入库单审核。6、采购发票（增值税发票/零售发票、运费发票、港杂费发票）到齐后，由财务往来会计进行采购结算，同时作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录

8、为暂估结算。五、部门日常业务系统处理:5.1 、日常业务类型的界定：采购类型分类：分为材料采购、商品采购、国外采购，根据采购统计和财务核算的需要,在采购订单的表头栏目内必须选择对应的采购类型，从以上3种分类中进行选择。业务类型按照结算情况分为两种进行界定：普通采购业务：无论付款方式是赊购还是现结，如果采购的货物要入仓库，在增加销售订单时选择业务类型为普通采购业务。具体操作见普通采购业务处理流程直运采购：采购的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的采购业务，在增加采购订单时选择业务类型为：直运采购。具体操作见直运采购业务处理流程。因为两种处理方式的业务核算存在不同，所以在增加采购

9、订单时一定要区分清楚。5.2 、应明确的问题：1. 各个存货应尽量简化该存货所使用的计量单位个数，以已有的存货为例：2. 钢板和钢管设定浮动换算率，钢板只有张和公斤两个计量单位，其中张是主计量单位（各个系统都如此），采购时的包必须换算成张。钢管只有根和公斤两个计量单位，其中根是主计量单位（各个系统都如此），其他存货都遵循这个原则，能用单计量单位的尽量用单计量单位，必须用多计量单位的存货要和其他系统关键用户协商3. 存货档案维护和添加由总调度室完成，采购部门如果用到存货档案中没有的存货，要及时通知总调度室添加，并告知该存货的相关信息。总调度室添加档案时要遵循对换算率的要求，另外要注意:一种存货只

10、能有唯一的编码，唯一的名称，对于同种存货但不同规格型号的存货要给不同的编码和名称；.存货档案中的存货属性和计量单位应录入准确；存货档案中的存货参考成本应该尽量录入，以方便规划资金的使用；存货档案中的存货提前期应该尽量准确，以便总调度室合理规划生产和采购的日期；对于比较重要的存货要在存货档案中设立安全库存、最低库存和最高库存，从而为资源的合理配置提供基础资料，才可以实现库存预警4. 供应商档案由采购经理维护，新增供应商时由采购关键用户录入，要注意：供应商的档案应该尽可能完整，以方便以后的使用；供应商的的编码、名称、简称必须唯一，各部门要做好沟通工作，杜绝出现多种称谓，供应商的全称必须准确；供应商

11、档案的其他部分要尽量填写清楚，为往来管理提供坚实准确的平台，达到资源共享的目的；供应商的税号、开户银行尽量填入，为开出和收到增值税票作准备5. 采购单据处理时应该首先明确该笔采购行为所采购的货物是否要入库，如果要入库则业务类型选择普通采购，如果不需要入本公司的仓库，直接运到客户那里，则业务类型选择直运采购6. 有可能在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，作出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，不另作账处理；运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好

12、本企业可能发生的非合理损耗类型以及对应的入账科目，以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型，并由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证5.3 、基础档案：基础档案填加：供应商分类增加：原则1-2-2-2供应商分类编码：供应商分类编码必须唯一。供应商分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空修改分类：只能修改分类名称。删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。操作路径：【采购管理】【设置】【分类体系】【供应商分类】供应商档案填加：本功能完成对供应商档案的设置和管理。供应商档案：供应商编号原则供应商分类+顺序号（三位）供应商全称、供应商简称、供应商所属分类、

13、所属地区分类、所属行业、开户银行、账号、联系人、地址等供应商档案修改：除供应商档案编号外，其他信息日常进行修改。供应商方案删除、停用：已经使用的档案不能删除，但可以停用，在供应商档案其他页签录入停用日期即可，在新增单据中参照供应商档案不再出现。5.4 、期初录入期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单作为期初入库单输入系统，以便取得发票后进行采购的结算;操作路径：【采购管理】【业务】【入库】【入库单】操作说明表头项目:入库单号：录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。入库日期：录入或参照输入货物的入库日期，必填。默认值为进入系统时

14、输入的业务日期，即系统登陆日期，可修改。参照日历；录入必须符合日期格式，即yyyy-mm-dd”。期初单据日期必须小于系统启用日期。操作说明表体项目:存货编号：录入或参照，必填，参照的内容为存货档案，根据存货档案进行合法性校验。参见存货档案参照单据时，根据参照单据自动带入。根据存货编号，系统带入存货名称、规格型号、主计量、单位、换算率等栏目。采购单据参照存货时，只能参照存货档案中具有“外购”属性的存货。采购发票可以参照“应税劳务”的存货，用于采购发票上的运费费用、包装费等采购费用。采购发票可以参照设置“是否折扣”的存货，在开票时可以没有数量，只有金额，或者在蓝字发票中开成负数。同一张单据上可以

15、有相同的存货。停用日期不为空的存货为停用存货：填制单据时不能再参照。如果手工录入已停用的存货，系统将提示“此存货已停用，请选择其他存货。”飞系统_耳（口窗口（M超:助过期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但系统上线时货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算操作路径：【采购管理】一【业务】一【发票】一【专用采购发票】操作路径：【采购管理】一【业务】一【发票】一【普通采购发票】采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。采购发票按发票类型分为：增值税专用发票，增

16、值税专用发票的单价为无税单价。普通发票：增值税普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0,可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为7,可修改。在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。录入完毕期初数据后采购期初记账，进行本月的业务。关于期

17、初记账期初数据将不能输入,必须取消记账重新输入。帮助I取消碘退出将期初暂估入库和期初在途等数据记入采购账中.期初记账后相关概念：采购结算自动结算自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。注意：红蓝入库单对结，入库单上必须有金额，可以不等。1 .用鼠标单击【业务】下的【采购结算】，再选择【自动结算】，屏幕显示自动结算画面。2 .可以根据需要输入结算条件，系统将根据企业输入的条件范围进行结算。例如，只要对某个供货单位的采购业务进行结算，可以输入该供货单位的名称或编号。3 .用鼠标单击工具栏的

18、R开始结算1按钮，计算机自动把采购入库单和采购发票相同，供货单位、存货相同且数量相等的单据进行结算，产生结算结果列表。4 .用鼠标单击工具栏的R退出1按钮或单击窗体右上角的退出按钮，结束自动结算。5 .进入【采购结算单列表】功能，查询、打印本次自动结算结果。.手动结算使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算，正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算。手工结算时可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在今后取得发票后再结算。可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。1 .用鼠标单击【业务】下的【采购结算】，选择【手工结算】，屏幕显示手工结算画面。2 .

19、按R过滤1按钮，显示出结算条件输入画面，可以根据需要输入结算条件，系统将把满足条件的入库单和发票过滤出来，在选择入库单和发票时只能选择过滤出来的入库单和发票。3 .选择要结算的入库单：用鼠标单击【入库】按钮，出现入库单选择画面，单击想要结算的发票左侧的选择栏，选择栏打勾，表示该行数据选择上了，可以结算。用鼠标单击打勾标志的入库单数据左侧的选择栏，则会取消选择。注意：选择入库单时在工具栏按R设置1按钮，可以由用户自行设置入库单显示项目。.选择要结算的发票：用鼠标单击【发票】按钮，出现发票选择画面，单击想要结算的发票左侧的选择栏，如果最左边选择栏打勾，表示该行数据选择上了，可以结算。用鼠标单击打勾

20、标志的发票数据，则会取消选择。5 .产生结算汇总表：入库单、发票选择完毕后，用鼠标按R确认1按钮，计算机自动将本次选择的数据汇总，以汇总表显示出来。用鼠标按确认按钮进行结算，用鼠标按取消按钮，取消本次结算，可以重新选择单据进行结算。6 .结算完成后，计算机把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续按以上步骤进行其它采购结算。结算的结果可以在【采购结算列表】功能中查看到。注意： 入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空，入库成本以结算金额为准。 如果没有期初记账，则不能进行采购结算。 入库单与采购发票可以分次结算，即入库单的一条记录可与采购发票多次结算 如果当前操作日期在已月末结账的日

21、期范围，则不能进行采购结算，必须注销账套，重新注册时调整操作日期。如果采购结算确实应核算在当前操作日期所在会计月内，那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。英斯泰克要求入库单与采购发票是多对一的关系，另外必须采购的所有货票和运费发票到后再一起结算5.5普通采购流程551采购请购采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，采购系统的请购单由转播车、机加、系统集成、结构设计等部门提出，请购是采购业务处理的起点，在此描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。由总调负责审核请购单，采购部门根据审核后的请购单

22、进行采购，已审核或已执行的单据可以关闭操作路径：【采购管理】【业务】【请购】【请购单】【操作流程】进入单据查询界面。1. 点击增加，进入单据录入状态。2. 输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。3. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。4. 在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未保存，继续退出吗？”，如选择是，则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。5. 保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。6. 审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为

23、有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。7. 弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。8. 执行：已审核的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照使用;已执行的单据不能弃审。9. 关闭单据：已审核或已执行的单据可以关闭。已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响根据该单据生成的下游单据的正常操作。10. 打开单据：已关闭的单据可以打开。打开后的单据状态为关闭前的状态，即已审核、已执行。用反ERP科打印预览输出|增加修改删除保存贯 审核弃审美闭广开|噌行三.行|定位*首张上张下张末张|刷 采购请购单业务类型普通采购单据号

24、 0000000001日期 2DD3-05-Z2部门采购部门业务员张国祯采购类型材初采购序号存货端吗存贷名称规格型号康量含税单价无脱单价金顿税率10101010(20212*1.5*2.!10.0020.0017.09200.口口P172345采购请购单，从业务上可分为五种状态：录入、未审核、已审核、已执行、关闭。.流程如下图所示：请购单列表将符合过滤总调度室根据采购计划和生产经营的需要，有权填制并审核请购单,条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据U8-采购管理（演示/教学璇）-采购谙购单列表为系统工具CD窗口也黏助回用反ERP1多打印预筮输出过漉定位建设拦目全选全消批打

25、批开批关批亩批弃刷新帮助退出采购请购单列表选择业务类型采赐类型单据号日期部门业务员存货编码存货代普通采购材料采购ooooooooc2003-05-2财务部门曾静01010009小许合计552采购订单（合同）采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协。指企业根据采购需求，与供货单位之间签订采购合同、购销协议，采购部门根据审核后的请购单和供应商接洽成功后，在系统中填制采购订单（合同），如果有对应的请购单或采购计划或销售订单（直运

26、业务）应该参照以上单据生成。由采购主管负责审批【操作流程】1.采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计划、直运销售订单生成。2.采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。3.已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、入库单、采购发票【操作流程】1. 进入单据查询界面。2. 点击增加，进入单据录入状态。3. 输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。4. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。5. 在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未保存，继续退出吗？”，如选择是，则不做

27、保存退出；如选择否，则返回录入状态。6. 保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。7. 审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。8. 弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。9. 执行：已审核的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照使用；已执行的单据不能弃审。10. 关闭单据：已审核或已执行的单据可以关闭。已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响根据该单据生成的下游单据的正常操作。11. 打开单据：已关闭的单据可以打开。

28、打开后的单据状态为关闭前的状态，即已审核、已执行。序号存货编码存货名称理格型号主计量数量日币含税单皆原而单价原币金额101010009张10.0020000170.91iTOf20101011.5*1250*2!张10.00200.00170.941TQC345用反ERP打印预览输出|增加修改删除保存放弃审核弃审关闭打开变更|增行E行|定位早首张上张下张东光 采购订单业势类型普逋采购 订单日期迎空变0 供货单位江维供氧 时款条件订单编号001032003阴口26部门融部门备注生采购类型材料枭购业岱员张国祯税率1L币种民市 汇率L5.5.3采购请款（国内部分）采购部门的部分采购要求需要预先付全部

29、或部分款项，采购员拿审批后的采购订单（尚没有达成采购订单的拿审批之后的请购单）找财务人员申请预付款，财务主管同意后，应付会计做付款单，款项类型为预付，备注栏填写该笔请购所对应的采购订单号，付款单打印出来后，要求领款人员签字确认领到此笔预付款。付款单打印模版I应付村款单打印模极:1单据编号口口口其口口001结直方式清阿支行_汇率1供应局银行部门采购部门日 期 2003-06-23结苴科目金 bOOO.OO供应商账号业务员张国祯供厘商江/供氧而 种人民而E币金朝13 0口票据号项 目摘 要23应收应付会计审核预付款单，确认该笔预付款，预付款单制单既可以审核时进行，也可以在制单处理菜单中进行，做凭证

30、时货物收到并入库后，采购人员在采购系统录入采购发票，采购发票操作步骤如下:采购发票在采购管理不需审核，保存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。【操作流程】进入单据查询界面。1 .点击R增加1,进入单据录入状态。参见新增单据2 .输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。3 .填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。4 .在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示此单据尚未保存，确定退出吗？”如选择是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。5 .保存单据，单据可以修改、删除

31、。参见修改单据、删除单据【操作流程】1 .采购发票可以手工填制，也可以参照采购订单、入库单填制；直运业务可以参照直运销售发票；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。2 .采购发票可以修改、删除。3 .采购发票可以现付、弃付。4 .采购发票与采购入库单可以进行采购结算。5 .采购发票可以在应付款管理进行审核。【注意事项】新增单据为录入”状态，可以进行修改、删除操作。在未保存前可以按R放弃1,放弃当前填制的单据。在保存后可以按R删除1,删除当前未执行的单据。同一张单据上可以有相同存货、相同自由项的记录存在。用户选择或输入存货后，系统自动将该存货的代码、名称、规格型号、计量单位、自定义项、单价等信息带

32、入单据。、UB-采购管理（演示/教学版）采购普通发索飞系统琅日.窗口慎）帮助用反ERP-g打印预宽输出|增加修即删除保存放弃现付弃付|增行用行|定位，首张上张下张末张|刷新帮采购普通发票业翦类型普通采购发票类型普通发票发票号2口故5口33开禀日期颔口AOSTB供货单位江维供氧代垫单位江锥供疑采购类型材料采购税率。QQ部门名称采购部门业务员张国祯外币名称人民币汇率1发票日期付款条件备注序号存贷第蚂存贷名称双格型号主计量数量原而单饰原币金额原n1010100091/10口钢板张0.001T0.94136T.522010101l.S*125O*2!窕10.00LTO.M17094034采购人员应该持

33、采购发票到财务消账，应付款会计在应付系统中审核采购发票，确认此笔应付款。L单里过滤条件.未审核r已审核I3.已整单报销批审|j厂包含已鳏稣未完全报销下国取消应收应付会计对采购发票制单既可以审核时进行，也可以在制单处理菜单中进行，做凭证时5.5.4普通采购到货流程处理：1 .采购的货物到货，采购员有责任进行初检，如果采购员对所采购的货物的质量有疑义，责令供货商退回，在系统中不做处理，如果对数量和质量没有疑义，在采购人员在采购管理模块参照采购订单生成采购到货单。采购到货单（到货退回单）不需审核，保存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、

34、删除。【操作流程】进入单据查询界面。点击R增加1,进入单据录入状态。参见新增单据输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示此单据尚未保存，确定退出吗？”如选择是，则不保存单据退出;否则返回录入界面。、U8-采船管理（演示/教学版）T来购到货单飞系统囱工窗口他）帮助回用反ERP打印预览输出|增加修改删除保存放弃|增行册行|定位，首张上张下张末升|刷新帮助退出采购到货单业务类g单据导供应商部门采型普通采购QOOCmOOl日期2003-06-3采购类型材料，购j江

35、维供氧运输方式路运外而名狒人民而j晓军匚率购部门业务员张国祯备在序号存货编码存货名称规格型号主计量数量髭币含税单孤原币单价原币金朝101010101031.0*1,5*2,1张20001000855li234S2.质检部接到采购到货单，有责任对货物进行复检，发现不合格的，在系统中作到货单退回，采购人员将不合格的退回，如果认为合格要在到货单上签字确认，并出具质检单。【操作流程】采购到货退回单可以手工录入，也可以参照采购订单、原采购到货单生成。采购到货退回单可以修改、删除。采购到货退回单可以参照生成红字入库单。、U8层购管理（演示/教学康）采购到货单飞系统工窗口出帮助用反ERP-1打印预览输出|增

36、加修改删除保存放弃|增行册行|定位,首张上张下张末升|刷新帮助退出采购到货单业箔类型普逋采购单据号0000口口。00日期空竺史采购类型材料奈购税率17.皿供应商江雎供氧运输方式路运外而名称人民币汇率部门军购部门业箱员张国祯锄主I序号存货编码存货名称规格型号主计量数量3而含税单原而单价原币金期101010101031.0*1.52.1张20DO10008S5-1123453 .仓库如果对质检部检验过的存货进行验收入库，根据检验单参照采购到货单在库存管理模块中生成采购入库单，目前管理要求采购发票和采购入库单之间是一对多的关系，即要求入库单开发票时不能拆单，所以采购人员有责任根据开票情况提示库房人员

37、是否将本次入库的货物拆分成几张入库单，采购人员拿到采购入库单中的一联作回执，库房主管审核采购入库单采购入库单参照订单、到货单（到货退回单）生成。采购入库单修改、删除、审核、弃审。根据修改现存量时点设置，本系统采购入库单保存后更新现存量。采购入库单操作步骤：进入单据查询界面。点击R增加1,进入单据录入状态；可以生单的，按R生单1进行参照生单。输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示此单据尚未保存，确定退出吗？”如选择是，则不保存单据退出;否则返回录入界面。保

38、存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核的单据可以弃审,弃审后单据状态为未审核。#蓝平r红宇入库里号0000000003入库日期陋曳空仓库原材料库丁单号到货单号业务号偌货单僮江傩供氧部门累的部门业务员到货日期WA家购类型材料采购序号存贷镰码存贷名称规格型号计量单位数量金融101O1O11.5*1250*2500张1,000.0023456合计1.001D.0D0.0D入库梵别手购入库申穆口期I现

39、存量制单入demo审柢人蚤注4 .采购人员收到采购货物的发票后，将发票录入系统（专用票用采购专用发票，普通票用采购普通发票，税率为0）,然后将发票实物交给财务的应收应付会计，由应收应付会计审核确认该笔应付款，如果我方要马上付款，由应收应付会计对采购发票做现付处理业翁类型晋通采购 发里类型专用发票 能贷单位匹筵些 部门名廊家购部门发票号 0000000001代里单位江篇供玩业务员张国祯开票日朗竺竺里W_ 半购类型材料采购税率17 00 外市名痂人品布汇军I5 .运费发票是记录在采购货物过程中发生的运杂费、装卸费、入库整理费等费用的单据。运费发票记录可以在手工结算时进行费用分摊，也可以单独进行费用

40、结算。本系统中采购中发生运费、港杂费、关税等费用应该分别在存货档案中设置应税劳务属性的存货，收到以上费用发票后，作采购运费发票，在摘要栏中注明对应的采购入库单号和采购货物发票号【业务规则】运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为应税劳务”的存货。运费发票如果与采购入库单或直接与存货进行结算，会产生一张结算单发票类里运费发票供货单位型筌业务类型堡型开票日期空曳空丝采购类亚顺湖税率TOO发蕈目DOOCiQOOCi(n代垫单位江篇供辑存货编码存货名称数量原币单价原南金领原市税颗税等一Lg7,001yif运杂费D.00o.ro100.007.OD2345占计D.00100.00T.00部门名称采

41、购部门业箔员张国女外而名称A民币汇率i发言日期时款条件结算日期制弟d3手核6 .手工结算：为了将运费、关税等费用都计入该存货的成本，要求一种货物采购必须所有的货票和运费票都到齐后再进行采购手工结算！菜单路径：【业务】【采购结算】【手工结算】【操作流程】进入手工结算界面。按R选单1按钮，显示结算选单界面。参见手工结算选单选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。选择费用分摊方式：按金额、按数量。费用名称、发票号、对应仓库、对应存货、金额：根据所选择的费用折扣存货发票记录、运费发票记录带入。供货单位、代垫单位、发票日期、规格型号、数量

42、、计量单位、单价：根据所选择的费用折扣存货发票记录、运费发票记录带入。入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短缺数量、金额，将两者数量调平。参见溢余短缺结算费用分摊：用户可以把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本，按R选单1时手工选择费用折扣存货的发票记录，或按R选单1时选择运费发票记录，所选记录显示在窗口下方的费用结算列表。选择分摊方式：按金额、按数量，然后按R分摊1则将费用折扣分摊到入库单。进行结算：入库单、发票选择完毕后，按R结算1按钮，系统自动将本次选择的数据进行结管畀O您可以继续2-7步骤进行其 结算完成后，系统把已结算的单据数据从屏幕上清除,它采购结算。 按R关闭1按

43、钮，退出手工结算界面。 结算的结果可以在结算单列表功能中查看。业务规则入库单与发票：存货、结算数量相等的入库和发票记录可以结算，如选择了相同供应商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可结算。发票记录金额作为入库单记录的实际成本。记录结算到行。红蓝入库单：存货相同、结算数量之和为0的入库单（退库单）记录可结算。如选择了相同供应商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可结算。结算的成本即为各入库单记录的暂估金额。记录结算到行。红蓝采购发票：存货相同、结算数量之和为0的红蓝采购发票记录对应结算，生成结算单。如选择了相同供应商”，则必须供应商、存货、数量相同才可结算。金额不同的红蓝发票记录也可结算，

44、此时业务含义为实物退回，购销双方各自承担一部分损失。结算的金额即为各发票记录的金额。记录结算到行。7 .暂估录入单价：对于当月货物已入库，但是到了月底采购发票仍然未到，在存货核算中进行存货价格的暂估处理，手工输入该存货的暂估单价（不含税价）3来购入库单成本或批录入查询日期仓库半产品库 五金电料库康品库多媒体仓库 不统案就3黑OBOTg 曲 豆一M 一。干7守*一惜出仓库会计仓库*不选I幅-1 被止-厂单据号起始薛止：单磨号仓库生的不重R4注网5矫2MJHB-2 DGOOOOOOO 原材科摩Dob安冏U触L. MMLE3D HM, OCD. DO录入单价完毕后点击保存，暂估处理后，采购入库单上自

45、动回写该存货暂估的单价用反ERP打Ei笄茶怪土|协|傀存|至啊|理;H军购入库单成本成此3t28 .暂估处理：单据中的单价填入后，可计入存货明细账，此操作可以每月多次进行，也可以月末一次记账。存货核算模块记账时，有单价的单据都允许记账，包括已暂估的采购入库单，不允许记账的单据在系统中以蓝色标出，需要手工填入后或者对上游单据记账后才允许记账JMJSERP I*对于普通已结算的采购入库单，在存货核算中月末制凭证时用反ERP科打印预宽输出删除生成合成选择1摘要1帮助退出凭证类别：1转曙账凭证.选择i单据类型里庭号幅要科目英型科目端吗科目名称借方金颖贷方金领僧方数量货方目1采购入库单000000000

46、4采购入库总存货1211原材料1000.00100L00对方1201物喷来购!1000.00对于暂估入库的采购入库单，在存货核算中月末填制凭证时:工口8-存道核算（演示/教学版】-I生成凭证系统工窗口出帮助用反ERP-g打印预览输出|删除生或合成选择|摘要|帮助退出凭证类别：转转账凭证3遗存单据类型里寓寻曲耍科目类型.科目蛹吗科目名称信方金畅贷方金额惜万数量1采购入库单0000000004采购入库国存货1211原材料1000.00WO.OO对方2122应付暂估款1000.00在存货核算模块中，采用单到回冲的方式，即下个月发票已到并和采购入库单结算后，自动生成一张红字回冲单，将暂估时的分录冲回用

47、反ERPg打印预宽输出|删除生成合成选择|摘妄|帮助退出凭证类别：|付付款馀证三|选择i单据类型里庭号他要科目英型科目端吗科目名粉借方金做贷方金额僧方数量贷:1采购入库单0000000004采购入库总存货1211原材料-1000.00100.00对方2122应付智估款-1000.00同时系统产生一张蓝字回冲单，凭证如下:9 .采购退货结算前全额退货即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且全额退货。这时，需填制一张全额数量的退货单（负数入库单），把这张退货单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库及手工结算。结算前部分退货退已录入采购入库单但未进行采购结算，并且部分退货。这时，需

48、填制一张部分数量的退货单（负数入库单），把这张退货单与原入库单、采购发票（发票上的数量=原入库单数量-退货单数量）进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库及手工结算。结算后退货即已录入采购入库单、采购发票、并且已进行采购结算。这时，需填制一张退货单（负数入库单），再填制一张红字发票（负数发票），把这张退货单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库、采购发票及手工结算。10 .换货处理：货物已经入库，后来发现不合格，如果供应商交来合格品，在系统中可不处理11 .发生采购的货物或本企业的产成品不合格，需待以后处理的，由库房人员作调拨单，将不合格品调入废品库5.6帐表管理1 .入库单明细列表入库单列表是将本年度的采购入库单以列表的格式显示出来，以便于快速查询入库单。入库单列表的功能在工具条的按钮上，主要有：打印、输出、过滤、定位、单据、设置、排序、刷新等，双击某行的入库单列表可以将该张入库单以单据格式显示出来，并且允许您进行修改等操作。用鼠标单击【业务】下的【采购入库】，选择【采购入库单列表】。25I，U8库存管理工演示/教学版】-I单据列表。系统工具Q窗口他帮