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文档简介

1、 资金经理的岗位职责和职业规划撰写人：_日 期：_资金经理的岗位职责和职业规划资金经理(资金主管)通常在大型企业集团或资金收、付工作量较大的企业中才会专门设置，它的主要岗位职责是管理企业的全部资金活动，包括业务收支、资金调拨、银行贷款、投资理财等。资金经理是出纳的直接管理者，安排出纳的具体工作，并向财务总监直接汇报。资金经理和出纳有什么区别，它的岗位职责具体包括哪些，”财咖”特为大家系统整理如下:一、资金经理的岗位职责概括起来包括:出纳的管理、充分调动员工的工作热情;规范资金收付活动，规避风险，确保公司资金安全;做好资金使用计划，合理筹措和使用资金。详细的岗位职责包括:1.指导、分配、监督出纳

2、的各项工作;2.制定公司各项资金收、付业务的工作流程;3.汇总制作资金使用计划，并提请审批执行;4.敦促业务部门各类款项回收;5.根据出纳的资金日报制作现金流量表，并进行资金使用分析;6.制定闲置资金的理财或投资计划;7.调拨集团公司资金，保障资金安全和最大效益;8.预测公司长、短期的资金需求;9.协助完成年度财务预算中的现金流量预算;10.汇总主要金融机构的贷款政策并与金融机构保持良好沟通;11.根据资金成本择优选择合作金融机构;12.配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作;13.协助办理贷款、担保、抵押、质押等融资手续;14.制作投、融资类记账凭证;15.制作投资、贷款情

3、况台账;16.制作票据汇总表;17.其他财务总监交办的临时工作。二、资金经理需要掌握的主要技能和知识1.要具备较强的沟通和管理能力;2.熟悉风险防控要点，并能够制定资金活动的内部控制规范;3.能够保持与金融机构的良好沟通，并自主拓展融资渠道;4.能够独立完成资金需求计算，制作并分析现金流量表;5.由于预测、分析、模板等表格制作要求较高，需要较强的E_cel使用能力。三、资金经理岗位可能涉及的单据和表格1.资金日报(银行日记账、现金日记账)及现金流量表;2.部门和汇总的资金计划表;3.资金使用计划实际对比表;4.理财及投资计划及明细表;5.贷款及其他债权融资台账(成本、贷款方式、期限等信息及贷款

4、利息计算表);6.资金需求计算表;7.银行余额调节表;8.银行手续费及支付限额等记录表;(银行账号较多时适用)。四、资金经理的职业规划资金经理作为财务部门的中层领导，管理公司资金活动，并开始辅助财务总监制定公司战略规划(资金部分)，在设置资金经理岗位的公司中是非常重要的财务岗位。同时由于其在投、融资方面的经验积累和人脉拓展，往往能给公司带来直接的价值，晋升机会是非常大的，通过其他岗位的锻炼，财务总监可能离你不远了。如仍想进一步提高，可通过以_面再进行强化:1.通过多种手段提高财务处理、核算水平，弥补自己在核算领域的相对薄弱;2.在税务知识、税务实操方面进行重点提高;3.提高高级E_cel函数使用能力;4.应当努力取得中级以上技术职称或通过CPA部分核心科目。最后

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