系统业务功能改进和系统集成7

1、【最新资料，WOR文档，可编辑】FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议书1 背景1.1 1.2 1.3 2 FMIS系统业务功能改进建议 3 系统接口业务需求和技术现状 3.1 3.1.1 _FM3.1.2 3.2 4 技术解决方案的建议 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 实施计划框架 6 附件背景文档的目的FMIS系统改进建议诊断要点预算管理：支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在 FMIS系统中进行，并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审 批不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行 预算编制时亦可调用历史数据

2、作为编制基础对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并 根据设定的预算审批流程进行流转审批对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执行差异做自动计算分析对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与 0A系统的集成，发送 提示信息至相应的业务申批/处理人员对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算 控制方式支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并 由该责任人对其包干的预算进行审批和控制核算管理：FMIS系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务 信息的变动能及时准确地反映在帐务系统中

3、；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管理系统相集成，自动进行项目结算和工程转固联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动， 对于各种内部交易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同模块亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理在FMIS系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使 用计划，确保资金管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的接口， 自动获取银行对帐单、生成银行存款余额调节表， 并编制最终的现金流 量表初稿建立FMIS系统与营销系统及物资系统的

4、接口，提高对电费收入、其他业 务收费、物资采购、存货等科目核算的准确性、及时性和有效性系统集成评估的目标FMIS系统业务功能改进建议编 号业务需求FMIS现状改进建议优 先 级对应概念 流程对应FMIS模块1.根据历史数据建立 预算编制的起始基 础，实时捕捉历史 业务、财务数据由于FMIS对不同 年度维护不同帐 套，对数据进行隔 离，当期编制预算 时无法调用历史数 据维护历史的预算信 息和财务数据不同年度使用同一 帐套，进行数据集 中预算编制过程中能 够调用相应的历史 数据高2.预算的编制、超预 算申请、预算调整 能够进行网上流转目前系统不支持上 述功能的网上流 转，仅仅是预算金 额的申请开发

5、预算申请的网 上流转功能，对于 申请项目能附有 相应的预算申请表 格，并按设定的预 算编制流程进行审 批流转高3.按各事业部、成本 中心、项目等的职 责和业务内容编制 预算并自动进行预 算合并，同时保留 明细的原始信息目前系统的责任中 心概念不够明确， 没有以责任中心为 基础的预算归集功 能能够灵活地建立成 本和利润中心，并 赋予相应的责任中 心编号，对应各类 预算的编制对于不同责任中心 的预算，能进行自 动归类合并，得出 责任中心的总预算保留预算编制的原 始数据以便查询中4.预算编制过程中应 考虑未执行兀的工 程项目合同、采购 合同等的影响，可 以把该类项目或合 同的预算转到下一 预算年度由

6、于FMIS对不同 年度维护不同帐 套，使数据相互隔 离，并且对往期项 目预算发生情况无 法通过唯一出口追 索冋一数据库使用于 不同的会计年度， 以便于预算的结转 和预算数据的追索 查询高编 号业务需求FMIS现状改进建议优 先 级对应概念 流程对应FMIS模块5.支持联动预算编制 的功能，即通过预 算科目间的对应关 系，在编制一项预 算的同时自动生成 所对应科目的预算 值无法进行预算的联 动编制建立预算项目之间 的联动关系系统支持具有联动 关系的预算项目之 间的自动生成对于具有联动关系 的预算项目，若其 中一项进行了修改 或调整，相应项目 应同时调整中6.预算项目设立的权 限分解系统尚未实现预

7、算 项目的权限分解对于非末级的预算 项目，由业务部门 进行分解延伸，并 根据设定的预算审 批流程进行流转审 批中7.具有预算模拟功 能，即根据历史数 据和预算目标以及 相应的预算公式， 模拟编制预算供决 策参考系统无法根据预算 目标和历史数据， 自动进行预算的模 拟编制系统建立自动计算 和分解功能，即在 获得预算目标后， 基于历史数据和预 算公式，自动进行 模拟编制低8.相关预算审批人可 以得到清晰提示， 从而加速预算审批 进程没有与OA等系统 的集成，无法自动 产生有效提示连接FMIS系统与 0A系统或短信服 务，对于相应的待 处理事项，通过 email 或 notes 通 知业务处理人中9

8、.对于不同的经济业 务，系统能够提供 不同的预算控制方 式目前系统均采用刚 性控制对不同的预算项目 实现不同的控制方 式该控制方式应该是 可选的高编 号业务需求FMIS现状改进建议优 先 级对应概念 流程对应FMIS模块10提供预警和报警功 能，预警：当某预 算项出现即将突破 预算的情况下（如: 一个月上旬使用了 全月费用的3/4）自 动对相关审批人给 出警示信息；报警： 每预算项已无余额 或某预算项余额达 到一定比例时（如: 1%）自动向相关审 批人提供警示信息系统无预警或报警功能建立预算的预警和 报警功能，对于超 过临界点的预算项 目，系统进行提示 预警和报警的临界 点可自行设置中11计算

9、预算执行结果 和差异百分比，作 为滚动编制的基础系统无法自动计算 预算执行差异百分 比系统建立自动分析 计算功能，将预算 执行结果及其差异 百分比进行列示该数据可供未来预 算编制或预算调整 时调用低12能够根据预先设置 的公式，计算预算 考核指标的季度、 半年度和年度的实 际值，并出具报表系统未启用预算指 标计算公式，无法 自动得出预算指标 执行情况系统内能设置预算 考核指标的计算公 式，根据预算的执 行结果自动计算考 核指标执行结果， 并出具报表预算员能对该指标 执行值进行调整中13能按业务部门等多 口径进行预算和实 际发生数的对比、 分析并岀具相应报 表无法建立预算项 目、预算责任中心、

10、预算结果之间的三 维对应关系系统能就各预算项 目和责任中心，对 预算的实际发生数 和预算数据，进行 对比分析并岀具报 表中编 号业务需求FMIS现状改进建议优 先 级对应概念 流程对应FMIS模块14提供某一时期内的 带有超预算申请及 预算外记录的经济 业务汇总信息系统不能自动得岀 超预算申请和预算 外项目汇总信息系统自动汇总所有 超预算申请及预算 外经济事项系统能识别超预算 申请和预算调整申 请按责任中心自动归 集超预算和预算外 事项、金额中15材料和工程物资成 本能按照不同资产 进行归集，以合理 归集材料成本至各 类资产无法对材料或工程 物资就各资产类别 进行归集系统明确划分资产 类别系统

11、支持对材料和 工程物资就不同资 产进行分摊和自动 归集该功能的优化需结 合设资产管理系统中16将部门的预算分解 下达到给项目经理责任中心无法对预 算进一步自动分 解，无法配合项目 经理制的实现系统支持部门经理 将预算分解至不同 责任人（项目经理） 的功能分解后的预算由预 算责任人对其进行 审批并负责高17固定资产模块与帐 务模块应相互集 成，使固定资产实 物变更信息与账务 核算信息集成固定资产模块与帐 务模块互不集成将FMIS系统固定资 产模块与帐务模块 相集成固定资产模块中固 定资产价值信息的 变动能自动更新到 帐务模块确保帐务模块与固 定资产模块中的信 息一致高18设置不同的公司间 帐务处

12、理类型，发 生公司间内部交易 时，自动记录双方 帐务FMIS各帐套间互不 联动，无法自动进 行内部交易处理集成FMIS帐套，建 立各帐套间的内部 关系，对于内部交 易，系统能自动记 录与交易双方的帐 套高编 号业务需求FMIS现状改进建议优 先 级对应概念 流程对应FMIS模块19自动生成合并报表 初稿FMIS各帐套间互不 联动，无法自动核 销内部交易，无法 自动生成合并报表集成FMIS内的各帐 套对于内部交易，系 统能自动进行往来 核销系统支持按各种方 法编制合并报表高20会计期间的开启和 关闭应当由上一级 财务部门控制，例 女口：当县公司完成 月结，上报市公司 时，市公司应当关 闭各县公司

13、的会计 期间，以确保市公 司在审核时，县公 司不会在账套中再 做变更由于帐套间相互独 立，上级单位无法 关闭下级单位的会 计期间；上级单位 会计期间的关闭也 不影响下级单位的 会计期间上一级财务部门关 闭下级部门的会计 期间后，下级财务 部门无权再对其进 行改动上一级财务部门关 闭本公司会计期间 后，下级财务部门 亦无法再做改动中21自动生成银行存款 余额调节表系统无银行对帐接 口，无法自动生成 余额调节表开放与银行的接 口，自动获取银行 对帐单系统能根据电子银 行对帐单信息，自 动生成银行存款余 额调节表中22生成现金流量的预 测，可按应收、应 付、收入、费用等 项目生成系统无现金管理模 块

14、，现金流的预测 依赖手工进行开发现金管理模 块，各业务部门在 该模块中编制现金 使用计划系统对相同期间的 现金使用量进行汇 总，自动计算岀现 金需求高编 号业务需求FMIS现状改进建议优 先 级对应概念 流程对应FMIS模块23与合同管理系统、 各业务管理系统和 财务核算系统其他 模块紧密集成，通 过合同条款、业务 申请需求和支付需 求等信息进行现金 流出预测系统未启用合同模 块，无法依据合同 信息进行资金管理建立合同管理模块将合同模块与现金 管理模块相集成， 自动汇总合同相关 的付款信息对一个月内的付 款，系统进行自动 提示财务付款时能查询 合同信息作为付款 依据，并对付款进 行控制高24根

15、据固定资产需求 计划制定长期和短 期的资本需求计划 和预算，并将固定 资产计划与资金计 划相联动系统目前无资金管 理模块，固定资产 模块亦无法与其联 动该功能必须结合资 产管理系统将固定资产模块与 现金管理模块相集 成，根据固定资产 计划自动生成长期 和短期资金计划中25自动编制生成现金 流量表初稿系统无法自动编制 现金流量表系统支持现金流量 表的自动编制生成中系统接口业务需求和技术现状系统接口的业务需求FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述In t-C-01获取电费收入信息FMIS系统定期从营销系统获取应记电费收入的信息，在系统内自动生成经济传递数据

16、：应确认的电费收入金额、类别应确认的电费收入分类：1. 售电收入2. 基金附加：2.1 三峡基金2.2 市政附加：3. 应将预收电费（包括预售电卡和预收电费）中转为电费收入市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中记入县公司的应记电费收入信息； 市公司FMIS系统获取营销系统中记入市公司的应记电费收入信息。注意：a.现有的营销管理信息系统对大工业用户和居民用户的预收电费处理不同 部分，将预售电卡的收入计入预收帐款，而不是实收帐款。营销系统In t-C-02获取实收电费信息FMIS系统定期从营销系统获取实收电费的信息，在系统内自动生成经济业务传递数据：实收金额、类别，单位名称实

17、收电费分类：1. 实收售电收入2. 当月预收电费3. 滞纳金单位名称：代收的县公司的单位名称市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中入县公司帐户的实收电费信息； 市公司FMIS系统获取营销系统中入市公司帐户的实收电费信息。对于市公司代收县公司的电费部分，营销系统应能加以区分并传递给系统纪录代收款。F注意：a.对于滞纳金，营销管理信息系统应按时间段记录滞纳金额，并按时间先后营销系统In t-C-03获取业务费用 的实收（包括 部分业扩费用 的预收）营销系统FMIS系统实时从营销系统获取实收的业务收费和预收的用投工程收费，在系济业务申请单。编号接口定义相关系统接口业务需求详细描

18、述业务类型分类：保证金、贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表 金、用投工程款、负荷管理装置设备及安装费对用投工程：预收时传递：工程名称，用户单位名称，金额，类别实收时传递：工程名称，用户单位名称，工程编号，金额，类别 市、县公司 FMIS系统区分:县公司FMIS系统获取营销系统中入县公司帐户的其他业务收费信息； 市公司FMIS系统获取营销系统中入市公司帐户的其他业务收费信息。a.对于用投工程，营销管理信息系统应能够区分预收和实收信息。对于没有工程款，FMIS根据工程名称，记入预收款项；对于有工程编号的用投工 入实收款项。对于实收款项，营销管理信息系统传给FMIS的信息包中必预

19、付款以及预付款金额和对应的工程名称，以便FMIS做预收款的对冲分In t-C-04追溯查询帐务营销系统的明细情况在FMIS系统中，从FMIS经济业务申请单岀发，通过追溯查询的功能获取营 经济业务的明细记录，明细程度要求达到特定的客户；同时通过追溯查询， 用户信息分析功能，例如通过比较某用户的应收电费和实收电费，得到该用 帐龄等详细信息。主要查询功能：1. 追溯：依据会计凭证，反向查询生成该凭证的所有原始数据信息。 提供多种追溯查询模式。2. 总体查看各种费用的构成：对应收电费、实收电费、业务费用，都可以以树型展开的模式来查看各应收、实收电费按照1.电费结构2.电压等级3.用户3个层次来分类展

20、照1.业务类型2.用户2个层次来分类展开。对于居民用电和其他照明用电信息，无需查至用户明细。但对其他电价 询至用户明细。该明细包括相关开票信息和记录。该条同样适用于接口 追溯查询。市、县公司FMIS系统区分：查询权限不同：市公司FMIS系统可以查阅营销系统中市、县各帐户的信息； 县公司FMIS系统只限查阅营销系统中属于该县帐户的信息。In t-C-05获取报表信息营销系统1. FMIS系统从营销系统获取生成报表所需的信息，并在报表模块中自动生 要包括：电力销售表（本月、累计）、分时电价销售表（本月、累计）、2. FMIS系统从营销系统获取应收帐款帐龄分析表。1 .报表内容包括：分类电量的电量数

21、、各个分类的电度电费、力调电费、基本电费（分别 需量）、实行分时分谷的用户的各时段电量、优惠用电信息。2.帐龄分析表按照时间、电价结构、电压等级的层次来分类统计。帐龄分析功能。.市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中县公司帐户的相关报表信息； 市公司FMIS系统获取营销系统中市公司帐户的相关报表信息。编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述In t-C-06获取红字冲销 信息营销系统FMIS实时地从营销系统中获取需要做红字冲销的信息，并根据信息对相应的 分录做红字冲销。传递数据：业务申请编号市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统获取营销系统中县公司帐户的红字冲销信

22、息； 市公司FMIS系统获取营销系统中市公司帐户的红字冲销信息。注意：a.营销系统目前无法处理红字冲销（纠错）操作，需要增强营销系统功能FMIS系统和物资系统集成的需求注示：FMIS系统自身应具有申请付款功能，用来进行交付预付款、分期付款、尾款、质保金等业务操作。编号接口定义相关系统In t-M-01存货采购结算物资系统In t-M-02存货入库物资系统编号接口定义相关系统In t-M-03存货领用物资系统In t-M-04退库物资系统In t-M-05存货盘盈、盘亏物资系统编号接口定义相关系统In t-M-06非常损失物资系统In t-M-07存货销售物资系统In t-M-08递交物资合同信

23、息物资系统In t-M-09追溯查询功能物资系统编号接口定义相关系统In t-M-10获取红字冲销 信息物资系统系统接口的技术现状系统技术现状FIMS市场营销系统版本2.0无技术架构B/S三层C/S CICS中间件数据库系统及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437操作系统及版本主机：AIX5L中间层： Win2000 Server客户端： Win2000 Pro / Win XP主机：AIX5L中间层：AIX5L客户端： Win2000 Pro / Win X开发商国电苏源苏源高科原系统可提供的标准接口方式Flat File数据导入Flat Fi

24、le数据导入HTTP(XML)HTTP(XML)系统升级信息DB2 7.2 将省级到 DB2 8.XDB2 7.2将省级到 DB2 8.XCodepage 437 将升级到 1386技术解决方案的建议技术方案的设计原则技术方案的建议FMIS系统和营销系统的接口说明接口技术清单业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持INT-C-01获取 电费 收入 信息INT-C-01-01应收 售电 收入通过接口 文件传递 数据，指 明类别是 售电收入，及金 额1.INT-C-01-02应收 基金 附加通过接口 文件传递 数据，指 明类别是

25、 基金附加 的分类， 及金额1.INT-C-01-03应冲 销的 预收 电费通过接口 文件传递 数据，指 明类别是 应冲销的 预收电1.业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持费，及金 额INT-C-02获取 实收 电费 信息INT-C-02-01实收 的售 电收 入、当 月预 收电 费、滞 纳金通过接口 文件传递 数据，指 明实收电 费类别包 括实收的 售电收 入、当月 预收电 费、滞纳 金，对应 的单位名 称及金额1.2. 实现根据实收的售电收 入的自动核算税金。3. 对于代收的县公司电费 能区分并在FMIS系统 记录应

26、付款。INT-C-03获取 业务 费用 的实 收（包 括部 分用 投工 程费 用的 预 收）INT-C-03-01关于 保证 金，贴 费、用 电启 动方 案编 制费、 复验 费、复 电费、 验表 费、赔 表费 的业 务费 用通过接口 文件传递 数据，指 明业务费 用类别及 金额1.INT-C-03-02关于 临时 用电 订金， 负荷 管理 装置 设备 及安通过接口 文件传递 数据，指 明业务费 用类别、 用户单位 名称及金 额同上1.业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持装费 的业 务费 用INT-C-03-03关于 用投

27、 工程 的业 务费 用通过接口 文件传递 数据，指 明业务费 用类别， 预收或实 收标志及 金额。若 为预收需 指明用户 单位名 称、工程 名称，若 为实收需 指明工程 编号和预 收时使用 的用户单 位名称、 工程名称1.INT-C-04追溯 查询 帐务 的明 细INT-C-04-01依据 会计 凭证 的追 溯查 询调用营销 系统的查 询功能1. FMIS每完成一笔业务 请单，必须将有关的收款凭 信息反馈给营销系统，从而 营销系统记录每一笔业务申 请单所对应的数据操作种类 和范围2. 与EAI建立调用营销系 统查询功能的映射。在某一 溯功能被调用时，将取得的 询结果在FMIS终端显示INT-C

28、-04-02分类 费用 追溯 查询调用营销 系统的查 询功能1.与EAI建立调用营销系 统查询功能的映射。在某一 溯功能被调用时，将取得的 询结果在FMIS终端显示业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持INT-C-05获取 报表 信息INT-C-05-01同于 接口 定义调用营销 系统的报 表功能1.与EAI建立调用营销系 统报表功能的映射。在某一 表功能被调用时，同时取得 销系统格式的报表和 FMIS 式的报表，在FMIS终端显INT-C-06记账 凭证 的红 字冲 销INT-C-06-01同于 接口 定义通过接口 文件

29、传递 数据，指 明凭证流 水号，业 务序号1. 记账凭证一旦生成，只 可以冲销，不可以修改凭证2. FMIS每完成一笔收费 证的红字冲销，必须发送一 收费凭证的红字冲销的接口 文件给EAI，从而通知营销 统消除同这笔收费凭证相关 的业务申请操作接口功能实现需系统提供的基础支持：FMIS:1增加一个监听功能，建立同EAI的通讯，定时监听与FMIS有关的接口文件, 实现对接口文件接收和发送。2. 对收到的经济业务申请的接口文件，识别其数据结构、并做相应的处理3. FMIS完成来自营销系统的经济业务申请，产生会计凭证后，要通过 EAI发送一个会计凭证的接口文件，通知营销系统此次业务申请已被财务处理。

30、4. 驳回营销系统的业务申请时，通过 EAI发送一个驳回业务申请的接口文件，通知营销系统废除此次业务申请，并记录原因。5生成的接口文件中，应设有一标识位来说明此接口文件出自哪个公司的FMIS。营销系统：1. 增加一个监听功能，定时监听与营销系统有关的接口文件。建立同EAI的通讯，实现对接口文件接收和发送。2. 通过EAI发送接口文件提交一笔经济业务申请，通知FMIS处理这笔申请。3对收到的来自FMIS的会计凭证接口文件，识别其数据结构，记录FMIS完成此笔业务申请的处理。4对收到的来自FMIS的驳回业务申请的接口文件，识别其数据结构，自动废 除同这笔业务申请相关的操作，并记录业务申请失败的原因

31、。5. 生成的接口文件中，应设有一标识位来说明此接口文件出自哪个公司的营销系统。接口功能之外的注意事项：营销系统：1. 一旦一笔申请被驳回，财务人员要通知营销人员重新发起一个经济业务申请 给 FMIS接口功能实现需EAI提供的基础支持：1.支持对应层次的FMIS与营销系统间的接口文件通讯和功能调用。 如市公司 的FMIS对应市公司的营销系统，县公司的 FMIS对应县公司的营销系统 注解：* 框图表来自营销系统的处理* 框图表来自FMIS的处理* 一框图表来自EAI的处理FMIS系统和物资系统的接口说明接口技术清单业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方

32、式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持INT-M-01存货 米购 结算INT-M-01-01同于 接口 定义方式1： 通过接口 文件传递 数据，指明 物资采购 工程编号、 收料单号、 发票号、合 同号、物资 类别区分 原材料、工 程物资或 劳保用品、 总税金、总 价、此次应 交付金额、 供应商单 位1.方式2: 通过接口 文件传递 数据，指明 物资采购 工程编号、 发票号、合 同号、收料 单号、物资 类别区分 原材料、工 程物资或 劳保用品、 总税金、总 价、此次应 交付金额、 供应商单 位1.INT-M-02存货入库INT-M-02-01暂估 入库通过接口 文件传递 数据，指明 入库单号

33、、 发票号、合1.业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持同号、收料 单号、物资 类别区分 原材料或 工程物资、 总税金、总 价INT-M-02-02正常 入库同上同上1.INT-M-03存货 领用INT-M-03-01同于 接口 定义方式1： 通过接口 文件传递 数据，指明 入领料单 号、预算项 目、收料单 号、物资类 别区分原 材料或工 程物资、总 税金、总价1.2. 与EAI建立调用物资 统领料单填写和查询功能 的映射。供领用部门在 F 中调用业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功

34、能实现描述接口需FMIS提供的支持方式2: 通过接口 文件传递 数据，指明 入领料单 号、预算项 目、收料单 号、物资类 别区分原 材料或工 程物资、总 税金、总价1.INT-M-04退库INT-M-04-01同于 接口 定义通过接口 文件传递 数据，指明 退料单号、 退料部门、 工程项目、 对应的收 料单号、物 资类别区 分原材料 或工程物 资、总税 金、总价1.INT-M-05存货 盘 盈、INT-M-05-01同于 接口 定义通过接口 文件传递 数据，指明1.业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持盘亏盘盈盘亏 单号、

35、盘盈 盘亏标志、 物资类别 区分原材 料或工程 物资、总税 金、总价INT-M-06非常 损失INT-M-06-01同于 接口 定义通过接口 文件传递 数据，指明 报废表单 号、对应的 入库单号、 物资类别 区分原材 料或工程 物资、总税 金、总价1.INT-M-07存货销售INT-M-07-01同于 接口 定义通过接口 文件传递 数据，指明 销售单号、 发票号、合 同号、物资 类别区分 原材料或 工程物资、 总税金、总 价1.INT-M-08获得 合同 的金 额信 息INT-M-08-01同于 接口 定义通过接口 文件传递 与合同金 额相关的 数据，指明 合同号、时 间、供应商 单位、金 额

36、、付款条 件区分质 保金或预 付款1.INT-M-09追溯 查询 物资 的明INT-M-09-01依据 会计 凭证 的追调用物资 系统的查 询功能1. FMIS每完成一笔业 申请单，必须将有关的凭 信息反馈给物资系统，从 使物资系统记录每一笔业业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持细溯查询务申请单所对应的数据操 作种类和范围2. 与EAI建立调用物资 统查询功能的映射。在某 追溯功能被调用时，将取 的查询结果在 FMIS终端 示INT-M-09-02物资 明细 和单 据的 追溯 查询调用物资 系统的查 询功能1. 与EAI

37、建立调用物资 统查询功能的映射。在某 追溯功能被调用时，将取 的查询结果在 FMIS终端 示INT-M-10记账 凭证 的红 字冲 销INT-M-10-01同于 接口 定义通过接口 文件传递 数据，指明 凭证流水 号，业务序 号1. 记账凭证一旦生成， 可以冲销，不可以修改凭2. FMIS每完成一笔记凭证的红字冲销，必须发 一个记账凭证的红字冲销 的接口文件给 EAI，从而 知物资系统废除同这笔记业务需 求接口 编号接口 定义技术 接口 编号技术 接口 定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持账凭证相关的业务申请操 作接口功能实现需系统提供的基础支持：FMIS:1增加一个监听功能，

38、建立同EAI的通讯，定时监听与FMIS有关的接口文件， 实现对接口文件接收和发送。2对收到的经济业务申请的接口文件，识别其数据结构、并做相应的处理。3. FMIS完成来自物资系统的经济业务申请，产生会计凭证后，要通过 EAI发送一个会计凭证的接口文件，通知物资系统此次业务申请已被财务处理。4. 驳回物资系统的业务申请时，通过 EAI发送一个驳回业务申请的接口文件，通知物资系统废除此次业务申请，并记录原因。5生成的接口文件中，应设有一标识位来说明此接口文件出自哪个公司的 FMIS。物资系统：1增加一个监听功能，定时监听与物资系统有关的接口文件。建立同EAI的通讯，实现对接口文件接收和发送。2.

39、通过EAI发送接口文件提交一笔经济业务申请，通知 FMIS处理这笔申请。3. 对收到的来自FMIS的会计凭证接口文件，识别其数据结构，记录 FMIS完成此笔业务申请的处理。4对收到的来自FMIS的驳回业务申请的接口文件，识别其数据结构，自动废 除同这笔业务申请相关的操作，并记录业务申请失败的原因。5生成的接口文件中，应设有一标识位来说明此接口文件出自哪个公司的物资 系统。接口功能之外的注意事项：营销系统：1.一旦一笔申请被驳回，财务人员要通知物资人员重新发起一个经济业务申请 给 FMIS接口功能实现需EAI提供的基础支持：1.支持对应层次的FMIS与物资系统间的接口文件通讯和功能调用。 如市公

40、司 的FMIS对应市公司的物资系统，县公司的 FMIS对应县公司的物资系统注解：* 一框图表来自物资系统的处理一框图表来自FMIS的处理 一框图表来自EAI的处理系统接口的技术架构实施计划框架附件6. 1 FMIS系统与其他系统接口所采用的数据表格清单：6. 1.1数据表格与FMIS接口对应关系一览:相关系统接口编号接口功能对应表格附加说明营销系统lnt-C-01获取电费收入信息1.1应收电费分类汇总表lnt-C-03获取业务费用的实 收1.2业务收费分类汇总表lnt-C-05获取报表信息1.3电力销售情况明细表1.4峰谷分时电价销售情况明 细表1.5基金附加清算表1.6应收账款帐龄分析表物资系统lnt-M-01存货采购结算2.1收料单、入库单r追溯查询用In t-M-02存货入库2.1收料单、入库单追溯查询用lnt-M-03存货领用2.2领料单追溯查询用lnt-M-04退库2.3退料单r追溯查询用2.2领料单追溯