泉州湖心大酒店规章制度

1、（管理制度）泉州湖心大酒店规章制度泉州湖心大酒店规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部M-L/q冈位：生效日期：编号：2B002-01目的:制度：财务收支管理制度1、财务收支范围(1)酒店壹切营业活动的收支款项，均属财务收支范围。财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照<预算管理制度>规定编制部门收支预算，由财务部综合平衡，且按规定程序上报审批后，下达给各部门控制、实施和考核。财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。酒店的财务收支均须通过财务部审核后办理。(4)财务部经理主管财务收支的审核工作且监督付款审批权限的执行。涉及需报经酒店审批的重大经济

2、合同、经济协议等，于酒店内部需经财务部经理会签，总经理批准后，财务部给予安排预算。2、财务收入实行集中管理(1)酒店的营业收入、销售收入、业务收入、各项服务收入、物资调拨收入、场地由租收入、废旧物资由售收入、包装物由售收入、固定资产变价由售收入等所有收入，均须通过财务部办理各部门不得擅自收取和私设“小金库"。财务部是酒店价格体系的执行部门，未经批准各泉州湖心大酒店规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部M-L/q冈位：生效日期：编号：2B002-02津贴发放单审核后付款。，经批准的B、加班工资须严格控制，除节假日加班外加班，实行调休轮休制，不发加班工资。c各种临时性奖金，津贴，须由

3、人力资源部报财务部经理.总经理批准后，财务部监督付款。D临时工雇佣须严格控制，应按酒店临时工管理制度执行，人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算，根据批准的工资预算进行控制，财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。固定资产由工程部归口管理，按照“固定资产管理制度”的规定执行。(3)食品原材料、物料用品由采购部归口管理，所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“存货/采购管理制度”执行，财务部定期检查存货周转情况、采购质量和采购成本。商品的采购，由商品部归口管理，所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“商品采购/库存管理制度”执行，财务部定期检查商品库存的

4、周转情况。(5)差旅费由差费报销申请、标准和报销手续，按照酒店“差旅费开支标准和报销手续”执行。(6)交际应酬/住房减免：泉州湖心大酒店规章制度内容：财务收支管理制度部门：财务部M-L/q冈位：生效日期：编号：2B002-03(10)培训费酒店教育培训费的支由，由人力资源部制定年度教育培训费开支预算。所有教育、培训费用的报销,经人事部经理签字、财务部审核后，总经理批准付款。(11)印刷费需送外印刷的物品，壹律交采购部办理。所有申请、采购、验收、保管、发放，视同采购管理。(12)书报费A、工具书、资料等定购，须经部门经理同意。各部门购入后，应到人力资源部登记。购买发票须有经办人、部门经理签字，超过100元的应由总经理批准，财务部予以报销。b、各部门需订阅的报刊杂志和客房宾客用报，由办公室统壹办理订阅手续，办公用报应按照“必须、少量”的原则，从严控制。报销发票应由行政办公室主任、管家部经理、财务部经理签名总经理批准付款。(13)员工服装和劳保用品，由管家部归口管理。a、管家部负责制定员工服装和劳