汤原中燃2014年6月月度工作报告(正文部分)201407版

1、汤原中燃城市燃气发展有限公司2014年6月月度工作报告汤原中燃 字 201406号会议时间：2014年6月30日 14：00-16：20会议地点：会议室参会人员：卢松涛 白龙 张天义 姜仲凯 李娜 刘兰兰 孙丽娟 缺席人员：无主 持：卢松涛记 录：刘兰兰月度工作报告内容：一、2014年6月份经营指标完成情况汇总分析2二、公司当前存在的问题或困难、解决问题的建议及所需支持的资源6三、区域或总部对项目公司检查、督办等事项的整改完成情况6四、7月份的主要工作重点及工作计划6五、向区域管理中心或总部提出的建议88一、2014年6月份经营指标完成情况汇总分析1、6月份主要经营指标汇总表经营指标财年目标任

2、务本月目标任务本月份完成数完成当月计划比率%本月完成数较去年同期增减比率%本月完成本财年计划比率%本财年累计完成数本财年累计完成率%本财年累计完成数较去年同期增减比率%初装费收入（万元）839.545.4700/019.82.36%/燃气销售收入（万元）483.2134.830.952.73%/0.20%2.850.59%/主营业务收入小计 （万元）1322.7180.30.951.18%/0.07%22.651.71%/初装费回款（万元）72042.252.325.5%-92.8%0.3%9.071.26%-73.5%燃气销售回款（万元）546.0339.361.343.4%/0.25%3.

3、510.64%/增值业务回款（万元）30.662.80.093.21%/0.29%0.371.21%/回款合计（万元）1296.6984.413.6494.3%-88.7%0.28%12.570.97%-63.2%运营费用（万元）380.536.0324.5068%290.12%6.44%45.0211.83%124.76%单位燃气运营费用（元/ m3）3.494.15111.362683%/3191%66.211897%/净利润（万元）202.34-1.18-24.44/-12.07%-28.71-14.18%/燃气销售量（万m3）1208.680.222.53%/0.18%0.680.57

4、%/供销差控制治理目标2.502.502.48达标/达标2.48达标/工程投资额（万元）781.7491.1521.0123.05%-90.12%2.7%39.115%-92.1%安装用户数（户）财年初总数财年目标任务本月目标任务本月份完成数完成当月计划比率%本月完成数较去年同期增减比率%本月完成本财年计划比率%本财年累计完成数本财年累计完成率%本财年累计完成数较去年同期增减比率%老居民015008100/000/新居民242325001209680%-62%3.84%1867.44%-62%工业商业公福其它21534133%400% 26.7%426.7%400%点火通气数（户）211260

5、01352619.3%/1%35413.6%/加气站建设手续办理（座）11000/000/开工建设（座）11000/000/投产运营（座）00000/000/新项目开发（个）县级项目工业园或开发区项目中心城镇项目分布式能源2、未完成指标的简要分析及改进措施1、去年同期未供气投产运营未确认收入，许多指标未发生。2、本月计划回款42.25万元，实际幸福家园2012年清欠回款1.32万元。商服丽晶回款1万元。原因分析： 往年清欠回款因开发商去年楼盘销售不景气，现在又在筹集资金承建新建楼盘，导致开发商现没有资金回笼，资金周转困难，无法支付天然气款项。 希望通过政府的积极协调促进初装费的回款，现已依据开

6、发商所给我公司所回款比例，进行部分用户送气，以用户给予开发商回款压力，促进开发商的初装费回款。3、本月重点工作完成情况总结 (1)安全生产运营方面 6月12日，我司安全生产运营部组织当班人员进行了灭火器明火扑救实地演练。通过使用干柴和汽油进行明火模拟，并在演练中对实际扑救明火进行讲解和实际操作，经过本次演练，使员工更加直观清晰的明确灭火器的正确使用方法，如何区分上下风口，灭火位置以及灭火种类等。 6月16日，汤原县安监局联合县内各企事业单位组织“安全咨询日活动”，汤原中燃以主题为“提高生活品质，促进安全发展”的安全使用宣传，受到县里领导的高度重视，县领导专门来到我司展台前了解我司安全运营情况。

7、 活动现场，我司工作人员向过往行人、车辆发放天然气安全使用常识，通过现场咨询、宣传单发放等形式，让老百姓进一步认识和了解天然气的优势和安全常识。同时参加宣传的还有汤原县交警队、交通运输管理局、建设局、食品药品监督管理局、质量技术监督局、水务局、卫生局、供电局、中石油和中储粮等，汤原县电视台对此次活动进行专题报道，进一步扩大了中燃品牌知名度。 6月17日，黑龙江区域管理中心的安全运营检查小组由陈长军总带队一行，对我司合建站进行安全运营大检查。检查组对我司的文明生产表示高度赞杨，同时也强调作为新公司我们最欠缺的是实际操作经验，要加强组织培训学习，多与兄弟公司互通有无。随后佳木斯中燃生产运营部，韩云

8、利经理对我们进行了天然气场站运行管理的讲解培训，有利于我们避免在今后的工作中发生安全问题。 结合公司安全文化年活动方案，组织公司各部门学习燃气知识应知应会200题、国家生产安全法和安全管理制度汇编等，为参加安全知识竞赛做好准备工作。 以保证县区安全平稳供气。本月无购气量，外输气量2272m³（新增管容量30m³，施工放散量55m³）。本月供销差为 2.48。 (2)市场客服方面针对2014年建设新楼进行市场调研，制定建设进度跟踪表，积极筹备合同签约、图纸设计和施工进场等事宜；本月实现1家商服签约（丽晶酒店），2家商服（香香饺子馆、同城餐馆）开栓送气；计划回款42.

9、25万元，实际回款2.32万元,华强地产项目积极协调对理想育园4#楼8#楼进行供气，供气前开发商将理想育园代收款上缴我公司；阳光花园收购项目目前已完成项目市场调研，并形成分析报告，洽谈进展顺利，并将项目进展向区域中心进行汇报，正在商讨收购方案；本月居民销气量为541m³、商业销气量为 1645.3m³、波纹管销售9根。(3)工程建设方面 本月工程建设进度：建设街中压：埋地管线 dn160 SDR17.6 129.7米 ；东湖城：架空线DN40 269.6，DN50 10米；商服安装4户：丽水酒店、同城餐馆、香香饺子馆、博世汽车维修、幸福家园2#、6#楼：架空线完成290米。

10、2013年材料核销线上完成40% ； 2012年、2013年结算部分完成；储气井、罩棚结算资料，启动流程已上报。 (4)其他方面 为贯彻集团201447号文件“关于组织学习透过亮剑看中燃文化培训课件的通知”要求，6月23日，公司组织全体员工在会议室集中学习透过亮剑看中燃文化培训课件，通过进一步详细学习使大家对中燃文化有了进一步深入了解和认同。E-learning系统内全员参加透过亮剑看中燃文化的考试，考试一次通过率达100%。 根据集团201460号文件关于档案管理系统全面上线的通知要求，我司已上报系统管理员和用户权限开通系统，并统一参加档案管理系统上线培训学习，积极准备上传各项档案资料。 根

11、据集团统一计划要求第一季度安排11家项目公司接入中国燃气生产运营监控平台系统，我司根据相关要求积极组织配合，于6月24日安装完成，并正式运行使用。二、公司当前存在的问题或困难、解决问题的建议及所需支持的资源1、开发商普遍不支持燃气设施安装主要不给予垫付前期的初装费首付款，天然气作为新兴能源应用，现安装的部分楼盘由于开发商资金未到账，而导致我公司无法为居民开栓送气，导致居民对天然气的好处及优势认同率低，现公司采取部分回款项目通气办法，以提高用户的用气率，让用户更多的了解认可天然气，通过用户影响用户的方法，使未开栓送气的用户给予开发商回款压力促进开发商的初装费回款。2、加气站投运受阻。我司已将办理

12、加气站运营资质的所有资料报送省建设厅，但因县内中佳加气站老板与省建设厅领导的特殊关系，手续办理受到严重阻碍，进展缓慢。县里与中佳签的是有开口的特许经营协议，因此对方还通过各种渠道和途径向政府施压，阻挠我司投运。县里的态度是希望由我司来整合加气市场，但与中佳接触后，对方要价较高且态度强硬，很难协商，目前政府主管县长受主要领导指派帮助协调此事。三、区域或总部对项目公司检查、督办等事项的整改完成情况序号要求项目公司执行情况督办内容督办要求完成时间采取措施进展情况滞后原因责任人1无2四、7月份的主要工作重点及工作计划 (1)安全生产运营方面 公司举办安全进社区活动，对已供气小区进行安全宣传和现场演示正

13、确使用天然气方法。 落实汤原中燃储配站燃气泄漏应急救援预案综合演练。 培训美国获奖安全教育片事故与原因的关系。 制定防暑降温补贴方案。 联合客服入户安检；待供气小区安检。 对已到期灭火器充装。 针对夏季交叉施工多，发现有施工迹象要马上下发燃气设施告知单，对已施工单位要做到死看死守防止安全事故发生。 协助财务部完成盘点。 开栓送气:理想育园小区、阳光上东小区、丽水大酒店等。依照2014财年设备检验、维护维修计划进行设备维护。 (2)市场客服方面本月计划回款78.77万元。重点跟踪幸福家园、丽水名苑、东湖城、华强地产项目的清欠的尾款，积极同开发商沟通，寻找初装费回款的有效办法。争取新建项目和旧户本

14、月签约回款。 加快预算效率，集中突破商服用户签约。本月商服计划签约3户，重点跟踪喜锦韩国料理、剁馅饺子馆、马大哈抻面合同签订。 旧户持续扫楼宣传，推进阳光花园收购进展 开栓送气，提升销气量。计划针对幸福家园、理想育园、阳光上东B区、东湖城去年安装完成用户实现部分送气，以促进初装费回款。(3)工程建设方面 与道路改造单位协调，进行中压线施工。 市政中压和小区：丽晶商服完成、中压线完成一条、已完工程打压吹扫完成，使之具备送气条件、丽晶胡同恢复完成；丽水1#楼庭院线完成、幸福改造完成、中压线施工。 设计方面：东湖城设计15日前完成；荣耀上城出蓝图；振兴路中压设计完成；商服临时草图完成。 预算方面：完成已有图纸工程的启动，并下施工任务书；跟踪罩棚在工程管