人民医院财务分析报告书

1、WORD格式人民医院财务分析报告目录一、开头语 .2二、收支结余 .2三、业务收入 .4医疗收 _6药品收 _8四、财政补助收入 .12五、业务支出 .12六、基本工作量.24七、病人费用水平.26八、资产分析 .27资产构成情况 .27流动资产增减变化情况分析.28应收账款分析 .30其他应收款分析 .30药品分析 .31药品分析 .31九、负债分析 .31负债增减变化分析 .31流动负债结构分析 .32应付账款分析 .33其他应付款分析 .34十、净资产分析.35净资产构成分析 .35基金增减变动 .36事业基金 .36专用基专业资料整理金36固定基金36十一、常用财务指标36人民医院财务

2、分析报告一、开头语本月共实现业务收入 4,407.49万元，专项补助 884万元，业务支出 5,368.05万元，财政专项支出14.58万元，收入合计 5,411.64万元；支出合计 5,410.62万元；实现收支结余 1.01万元。至本月累计实现业务收入 36,664.80万元，经常性补助收入 890万元，专项补助 884万元，收入合计 39,341.47万元；业务支出 38,630.94万元，财政专项支出 686.45万元，支出合计39,638.89万元；实现收支结余 -297.42 万元。二、收支结余本月收支结余 1.01万元，同比减少 634.00万元，减少 99.84% 。其中业务收

3、入 4,407.49万元，同比减少 7,633.59万元，减少 63.40% ；业务支出 5,368.05万元，同比减少 6,089.04万元，减少 53.15%。收支结余情况以及与上年同期对比资料如下：收支结余增减情况表(单位：万元 )项目本期实际数与上年同期比上年同期数本期实际与上年同同比变化率期差一、收入5,411.6412,253.77-6,842.14-55.84财政补助收入88408840其中：专项补助88408840业务收入4,407.4912,041.08-7,633.59-63.40内部资料，妥善保管第2页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告二、支出5,410.62

4、11,618.75-6,208.13-53.43业务支出5,368.0511,457.09-6,089.04-53.15财政专项支出14.58014.580三、收支结余1.01635.02-634-99.84至本月累计收支结余-297.42 万元，同比减少4,377.72万元，减少 107.29%。其中业务收入 36,664.80万元，同比增加 2,078.86万元，增加 6.01%；业务支出 38,630.94万元，同比增加 5,153.77万元，增加 15.39%。累计收支结余情况以及与上年同期对比资料如下：累计收支结余增减情况表(单位：万元 )与上年同期累计比项目本年累计数上年同期累计数

5、本期实际与上年同同比变化率（累计）期差（累计）一、收入39,341.4737,948.451,393.023.67财政补助收入1,7742,575-801-31.11其中：专项补助8842,075-1,191-57.40业务收入36,664.8034,585.942,078.866.01二、支出39,638.8933,868.155,770.7417.04业务支出38,630.9433,477.175,153.7715.39专项支出686.4512.46673.995,409.65内部资料，妥善保管第3页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告三、收支结余-297.424,080.30

6、-4,377.72-107.29三、业务收入本月医院共计实现业务收入4,407.49万元，比上年同期减少7,633.59万元，减少 63.40% 。其中：医疗收入 2,258.29 万元，占业务收入的 51.24%，比上年同期减少 4,317.20万元，减少 65.66% ；药品收入 2,149.20万元，占业务收入的 48.76% ，比上年同期减少 3,316.39万元，减少 60.68% 。本月业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表：医院业务收入对比分析表(单位：万元 )与上年同期比项目本期实际数上年同期数本期实际与上年同比变化率同期差医疗收入2,258.296,575.48-4,317

7、.20-65.66药品收入2,149.205,465.60-3,316.39-60.68合计4,407.4912,041.08-7,633.59-63.40本月医院业务收入结构如下图：内部资料，妥善保管第4页共 37页人民医院 2005年 9月财务分析报告至本月累计实现业务收入 36,664.80万元，比上年增加 2,078.86万元，增加 6.01%。其中：医疗收入 18,652.29万元，占业务收入的 50.87% ，比上年减少 575.08万元，减少 2.99% ；药品收入 18,012.51万元，占业务收入的 49.13%，比上年增加 2,653.94 万元，增加 17.28%。累计业

8、务收入与上年同期业务收入对比资料如下表：医院业务收入对比分析表(累计 )(单位：万元 )与上年同期累计比项目本年累计数上年同期累计数本期实际与上年同比变化率（累计）同期差（累计）医疗收入18,652.2919,227.37-575.08-2.99药品收入18,012.5115,358.572,653.9417.28内部资料，妥善保管第5页共 37页人民医院 2005年 9月财务分析报告合计36,664.8034,585.942,078.866.01累计医院业务收入结构如下图：医疗收入本月医疗收入 2,258.29 万元，占业务收入的51.24%，比上年同期减少4,317.20万元，减少65.6

9、6% 。其中：住院医疗收入 1,212.38万元，占医疗收入的 53.69% ，比上年增加 1,212.38万元；门诊医疗收入 1,045.91万元，占医疗收入的 46.31%，比上年增加 1,045.91万元。本月医疗收入构图如下：内部资料，妥善保管第6页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告至本月累计医疗收入 18,652.29万元，占业务收入的 50.87% ，比上年同期减少 575.08万元，减少 2.99% 。其中：住院医疗收入 9,961.89万元，占医疗收入的 53.41%，比上年同期减少 947.15 万元，减少 8.68% ；门诊医疗收入 8,690.40万元，占医

10、疗收入的 46.59% ，比上年同期增加 372.07 万元，增加 4.47% 。累计医疗收入构图如下：内部资料，妥善保管第7页共 37页人民医院 2005年 9月财务分析报告药品收入本月药品收入 2,149.20万元，占业务收入的48.76% ，比上年同期减少3,316.39万元，减少60.68% 。其中：门诊药品收入 1,111.99万元，占药品收入的 51.74%，比上年增加 1,111.99万元；住院药品收入 1,037.22万元，占药品收入的 48.26% ，比上年增加 1,037.22万元。药品收入对比分析表(单位：万元 )项目本期实际与上年同期比上年同期增减额增减 %一、门诊收入

11、1,111.9901,111.990其中：西药收入898.720898.720中成药收入179.540179.540内部资料，妥善保管第8页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告中草药收入33.72033.720二、住院药品收入1,037.2201,037.220其中：西药收入1,037.2201,037.220本月药品收入构图如下：药品明细收入结构分析表(单位：万元 )项目本期实际比重 %上年同期比重 %一、门诊收入1,111.9951.7400其中：西药收入898.7280.8200内部资料，妥善保管第9页共 37页 人民医院 2005年 9月财务分析报告中成药收入179.541

12、6.1500中草药收入33.723.0300二、住院收入1,037.2248.2600其中：西药收入1,037.2210000至本月累计药品收入 18,012.51万元，占业务收入的 49.13%，比上年同期增加 2,653.94 万元，增加 17.28%。其中：门诊药品收入 9,320.77万元，占药品收入的 51.75%，比上年同期增加1,928.97万元，增加 26.10%；住院药品收入 8,691.74万元，占药品收入的 48.25% ，比上年同期增加 8,691.74万元。药品收入对比分析表(累计 )(单位：万元 )项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减 %一、门诊收入9

13、,320.777,391.801,928.9726.10其中：西药收入7,573.696,260.131,313.5620.98中成药收入1,472.327,966.76-6,494.44-81.52中草药收入274.757,966.76-7,692.01-96.55二、住院收入8,691.7408,691.740其中：西药收入8,691.7408,691.740合计36,025.0229,585.466,439.5521.77累计药品收入构图如下：内部资料，妥善保管第10页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告药品明细收入结构分析表（累计）(单位：万元 )项目本年累计比重 %上年同期

14、累计比重 %一、门诊收入9,320.7751.757,391.8048.13其中：西药收入7,573.6981.266,260.1384.69中成药收入1,472.3215.807,966.76107.78中草药收入274.752.957,966.76107.78二、住院收入8,691.7448.2500其中：西药收入8,691.7410000内部资料，妥善保管第11页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告四、财政补助收入本月财政补助收入884万元。其中：专项补助884万元，比上年同期增加884万元。至本月累计财政补助收入 1,774万元。其中：经常性补助收入 890万元，增加 390

15、万元，增加 78% ；专项补助 884万元，减少 1,191万元，减少 57.40%。五、业务支出本期支出合计 5,410.62万元，比上年同期减少6,208.13万元，减少 53.43% 。本期人员支出 1,087.46万元，比上年同期增加1,087.46万元，其中：奖金 350.24万元，比上年同期增加350.24万元；基本工资 300.38万元，比上年同期增加300.38万元；津贴 199.13万元，比上年同期增加199.13万元；社会保障费 191.86万元，比上年同期增加191.86万元；其他 45.86万元，比上年同期增加45.86万元。内部资料，妥善保管第12页共 37页 人民医

16、院 2005年9月财务分析报告本期公用支出 4,031.36万元，比上年同期增加4,031.36万元，其中：专用材料费 2,552.71万元，比上年同期增加2,552.71万元；维修费 644.90万元，比上年同期增加644.90万元；其他 318.29万元，比上年同期增加318.29万元；专用设备购置费 180.66万元，比上年同期增加180.66万元；水电费 148.74万元，比上年同期增加148.74万元；物业管理费 74.58万元，比上年同期增加74.58万元；办公设备购置费 45.72万元，比上年同期增加45.72万元；福利费 22.67 万元，比上年同期增加22.67 万元；办公费

17、 18.22万元，比上年同期增加18.22万元；印刷费 11.78万元，比上年同期增加11.78万元；内部资料，妥善保管第13页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告招待费 5.47万元，比上年同期增加5.47万元；差旅费 4.82万元，比上年同期增加4.82万元；培训费 1.15万元，比上年同期增加1.15万元；邮电费 1.11万元，比上年同期增加1.11万元；交通费 0.49万元，比上年同期增加0.49万元；租赁费 0.08万元，比上年同期增加0.08万元。本期对个人和家庭的补助249.23 万元，比上年同期增加249.23万元，其中：退休费 185.07万元，比上年同期增加185

18、.07万元；住房补助 50.39万元，比上年同期增加50.39万元；离休费 9.12万元，比上年同期增加9.12万元；内部资料，妥善保管第14页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告抚恤和生活补助 3.58万元，比上年同期增加3.58万元；其他 1.07万元，比上年同期增加1.07万元。至本期累计人员支出8,199.70万元，比上年同期累计增加478.80万元，增加 6.20% ，其中：奖金 2,747.03万元，比上年同期累计减少359.77万元，减少 11.58%；基本工资 2,708.14万元，比上年同期累计增加 49.22万元，增加 1.85%；津贴 1,803.16万元，比上

19、年同期累计增加 526.00万元，增加 41.19%；社会保障费 609.60万元，比上年同期累计增加 246.15万元，增加 67.72% ；其他 331.76万元，比上年同期累计增加 17.20万元，增加 5.47%。累计人员支出增减情况表(单位：万元 )内部资料，妥善保管第15页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减 %奖金2,747.033,106.81-359.77-11.58基本工资2,708.142,658.9249.221.85津贴1,803.161,277.1652641.19社会保障费609.60363.46246.

20、1567.72其他331.76314.5617.205.47至本期累计公用支出 28,251.33万元，比上年同期累计增加 21,630.36万元，增加 326.69% ，其中：专用材料费 19,942.77万元，比上年同期累计增加19,942.77万元；维修费 4,165.51万元，比上年同期累计增加 67.73万元，增加 1.65%；其他 1,533.55万元，比上年同期累计增加 581.94万元，增加 61.15%；水电费 963.23 万元，比上年同期累计增加 364.58万元，增加 60.90% ；办公设备购置费 345.82万元，比上年同期累计增加 345.82万元；取暖费 336

21、.69万元，比上年同期累计减少 9.95万元，减少 2.87% ；专用设备购置费 285.08万元，比上年同期累计增加 142.06万元，增加 99.32% ；物业管理费 204.94万元，比上年同期累计增加 82.05万元，增加 66.77% ；办公费 160.55万元，比上年同期累计增加 85.40万元，增加 113.62%；印刷费 100.20万元，比上年同期累计增加1.61万元，增加 1.63%；福利费 67.70万元，比上年同期累计增加22.39 万元，增加 49.42% ；内部资料，妥善保管第16页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告差旅费 44.75万元，比上年同期累计

22、减少6.51万元，减少12.70%；邮电费 37.00万元，比上年同期累计减少3.63 万元，减少8.94% ；招待费 29.24 万元，比上年同期累计增加10.30万元，增加54.43% ；培训费 21.65万元，比上年同期累计增加1.98万元，增加10.08%；交通费 8.87万元，比上年同期累计减少1.51万元，减少14.57%；租赁费 2.12万元，比上年同期累计增加1.68万元，增加386.14%；会议费 0.89万元，比上年同期累计增加0.89万元；劳务费 0.76万元，比上年同期累计增加0.76 万元。累计公用支出增减情况表(单位：万元 )项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计

23、增减额增减 %专用材料费19,942.77019,942.770维修费4,165.514,097.7867.731.65其他1,533.55951.61581.9461.15水电费963.23598.65364.5860.90办公设备购置费345.820345.820取暖费336.69346.64-9.95-2.87专用设备购置费285.08143.03142.0699.32物业管理费204.94122.8882.0566.77办公费160.5575.1685.40113.62印刷费100.2098.601.611.63内部资料，妥善保管第 17页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告

24、其他212.98186.6226.3614.13至本期累计对个人和家庭的补助2,179.91万元，比上年同期累计增加415.58万元，增加23.55% ，其中：退休费 1,657.61万元，比上年同期累计增加332.10万元，增加 25.05% ；住房补助 410.63万元，比上年同期累计增加67.60万元，增加 19.71%；离休费 86.99 万元，比上年同期累计增加15.60万元，增加 21.86%；其他 13.32万元，比上年同期累计减少8.89万元，减少 40.02% ；抚恤和生活补助11.07万元，比上年同期累计增加9.08万元，增加 455.32% ；退职（役）费 0.29万元，

25、比上年同期累计增加0.08万元，增加 37.85% 。累计对个人和家庭的补助增减情况表(单位：万元 )项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减 %退休费1,657.611,325.50332.1025.05住房补助410.63343.0367.6019.71离休费86.9971.3915.6021.86其他13.3222.21-8.89-40.02抚恤和生活补助11.071.999.08455.32退职（役）费0.290.210.0837.85内部资料，妥善保管第18页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告本期管理费用 1,378.34万元，比上年同期增加1,378.34万元

26、。本期人员支出 286.46万元，比上年同期增加286.46万元，其中：社会保障缴费 159.68万元，比上年同期增加159.68万元；基本工资 45.88万元，比上年同期增加45.88万元；津贴 34.16万元，比上年同期增加34.16万元；奖金 31.67万元，比上年同期增加31.67万元；人员其他 15.07万元，比上年同期增加15.07万元。本期日常公用支出887.91万元，比上年同期增加887.91万元，其中：维修费 467.94万元，比上年同期增加467.94万元；水电费 148.74万元，比上年同期增加148.74万元；公用其他 86.30万元，比上年同期增加86.30万元；内部

27、资料，妥善保管第19页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告物业管理费 74.58万元，比上年同期增加74.58万元；专用材料费 52.68 万元，比上年同期增加52.68 万元；办公费 17.97万元，比上年同期增加17.97万元；办公设备购置费 16.60万元，比上年同期增加 16.60万元；印刷费 11.78万元，比上年同期增加11.78万元；招待费 5.47万元，比上年同期增加5.47万元；福利费 3.45万元，比上年同期增加3.45万元；邮电费 1.06万元，比上年同期增加1.06万元；差旅费 0.70万元，比上年同期增加0.70万元；交通费 0.49万元，比上年同期增加0.

28、49万元；培训费 0.09万元，比上年同期增加0.09万元；租赁费 0.08万元，比上年同期增加0.08万元。本期对社会和家庭补助支出 203.97万元，比上年同期增加203.97 万元，其中：退休费 185.07万元，比上年同期增加185.07万元；离休费 9.12万元，比上年同期增加9.12万元；住房补贴 7.45万元，比上年同期增加7.45万元；抚恤和生活补助 1.75万元，比上年同期增加1.75万元；其他 0.58万元，比上年同期增加0.58万元。至本期管理费用 7,592.09万元，比上年同期减少3,702.98万元，减少 32.78% 。内部资料，妥善保管第20页共 37页 人民医

29、院 2005年9月财务分析报告至本期累计人员支出1,515.76万元，比上年同期累计增加 260.75 万元，增加 20.78% ，其中：基本工资 424.76万元，比上年同期累计减少 830.25万元，减少 66.16%；社会保障缴费 414.29万元，比上年同期累计减少 840.71万元，减少 66.99% ；津贴 315.49万元，比上年同期累计减少939.52 万元，减少 74.86% ；奖金 247.90万元，比上年同期累计减少1,007.11万元，减少 80.25% ；人员其他 113.32万元，比上年同期累计减少 1,141.69万元，减少 90.97% 。内部资料，妥善保管第2

30、1页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告至本期累计日常公用支出 4,258.78万元，比上年同期累计增加 3,003.78万元，增加 239.34% ，其中：维修费 1,441.93万元，比上年同期累计增加 1,441.93万元；水电费 963.23 万元，比上年同期累计增加 963.23 万元；公用其他 629.13万元，比上年同期累计增加629.13万元；取暖费 336.22 万元，比上年同期累计增加336.22 万元；办公设备购置费 211.09万元，比上年同期累计增加 211.09万元；物业管理费 204.94万元，比上年同期累计增加204.94万元；专用材料费 158.1

31、8万元，比上年同期累计增加158.18万元；办公费 113.28万元，比上年同期累计减少1,141.73万元，减少90.97% ；印刷费 100.17万元，比上年同期累计减少1,154.84万元，减少92.02% ；内部资料，妥善保管第22页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告邮电费 35.96万元，比上年同期累计增加35.96 万元；招待费 28.17万元，比上年同期累计增加28.17万元；差旅费 11.46万元，比上年同期累计增加11.46万元；交通费 8.72万元，比上年同期累计增加8.72 万元；福利费 7.65万元，比上年同期累计增加7.65万元；培训费 5.62万元，比

32、上年同期累计增加5.62 万元；会议费 0.88万元，比上年同期累计增加0.88万元；租赁费 0.82万元，比上年同期累计增加0.82 万元；专用设备购置费 0.73万元，比上年同期累计增加0.73万元；劳务费 0.61万元，比上年同期累计增加0.61万元。至本期累计对社会和家庭补助支出1,817.55万元，比上年同期累计增加内部资料，妥善保管第23页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告1,817.55万元，其中：退休费 1,657.61万元，比上年同期累计增加1,657.61万元；离休费 86.99 万元，比上年同期累计增加86.99万元；住房补贴 62.80万元，比上年同期累计增

33、加62.80 万元；抚恤和生活补助 7.22 万元，比上年同期累计增加7.22 万元；其他 2.69万元，比上年同期累计增加2.69 万元；退职（役）费 0.25万元，比上年同期累计增加0.25万元。六、基本工作量本月医院共计完成门（急）诊工作量 92,958人次，比上年同期不变；本月开放床位数 1,009 张，至本月平均开放床位数 0张，病人占用床位日数 31,073日，比上年同期不变；本月出院人数 1,775人，比上年同期不变。基本工作量增减变化情况表内部资料，妥善保管第24页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告(单位： -)项目本期实际与上年同期比上年同期增减额增减 %门（急

34、）诊工作量92,95892,95800（人次）实际开放床位数1,0091,00900（张）病人实际占用总床31,07331,07300日数（日）收治住院病人（出1,7751,77500院病人数）（人次）至本月累计医院共计完成门（急）诊工作量 779,539人次，不变；累计开放床位数 1,009张，病人占用床位日数 261,577日，比上年同期不变；出院人数 15,123人，比上年同期不变。累计基本工作量增减变化情况表(单位： -)项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减 %门（急）诊工作量779,539779,53900(人次 )实际开放床位数1,0091,00900(张)内部资料，

35、妥善保管第25页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告病人占用总床日数261,577261,57700(日)收治住院病人 (出15,12315,12300院病人数 )(人次 )七、病人费用水平本月每门诊人次费用水平 232.14元，比上年同期不变。其中每人次药品费 119.62元，比上年同期不变。本月每住院床日费用 723.97 元，比上年同期不变。 其中每床日药品费 333.80元，比上年同期不变。病人费用水平分析表(单位：元 )项目本期实际与上年同期比上年同期增减额增减 %每门诊人次费用232.14232.1400其中：药品费119.62119.6200每住院床日费用723.97

36、723.9700其中：药品费333.80333.8000至本月累计每门诊人次费用水平 231.05元，比上年同期不变。其中每人次药品费 119.57元，比上年同期不变。至本月累计每住院床日费用713.12元，比上年同期不变。其中每床日药品费332.28 元，比上年同期不变。内部资料，妥善保管第26页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告病人费用水平分析表（累计）(单位：元 )项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减 %每门诊人次费用231.05231.0500其中：药品费119.57119.5700每住院床日费用713.12713.1200其中：药品费332.28332.28

37、00八、资产分析资产构成情况资产总额 106,080.81万元，其中流动资产37,484.91万元，占总资产的35.34% ；固定资产68,595.90万元，占 64.66% 。资产增减变化情况表(单位：万元 )项目期末数与年初比年初数增减额增减 %流动资产37,484.9123,916.7113,568.2056.73对外投资02,700-2,700-100固定资产68,595.9040,230.2228,365.6970.51资产总额106,080.8166,846.9339,233.8858.69内部资料，妥善保管第27页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告流动资产增减变化情

38、况分析流动资产 37,484.91万元，比年初增加 13,568.20万元，增加 56.73% 。其中： 货币资金 17,346.52 万元，占流动资产的 46.28% ，比年初增加 8,048.60万元，增加 86.56% ；其他应收款 13,567.76 万元，占流动资产的 36.20% ，比年初增加 2,749.25万元，增加 25.41%；应收医疗款净额2,653.75万元，占流动资产的 7.08% ，比年初增加 2,920.28 万元，减少 1,095.64%；药品净额2,374.76万元，占流动资产的 6.34% ，比年初增加 596.33万元，增加 33.53% ；应收在院病人医

39、药费 1,464.33万元，占流动资产的 3.91%，比年初减少 733.88万元，减少 33.39% ；库存物资67.25 万元，占流动资产的 0.18%，比年初减少 13.29万元，减少 16.50%；在加工材料 10.54万元，占流动资产的0.03% ，比年初增加 0.91万元，增加 9.46% 。流动资产增减变化情况表(单位：万元 )项目期末数与年初比内部资料，妥善保管第28页共 37页人民医院 2005年9月财务分析报告数增减额增减 %货币资金17,346.529,297.928,048.6086.56应收在院病人医药1,464.332,198.22-733.88-33.39费应收医

40、疗款净额2,653.75-266.542,920.28-1,095.64其他应收款13,567.7610,818.512,749.2525.41药品净额2,374.761,778.43596.3333.53库存物资67.2580.54-13.29-16.50流动资产合计37,484.9123,916.7113,568.2056.73年初内部资料，妥善保管第29页共 37页 人民医院 2005年9月财务分析报告应收账款分析应收账款 4,308.99万元，比年初增加1,912.50万元，增加 79.80% 。其中：应收在院病人医药费 1,464.33万元，比年初减少 733.88万元，减少 33.

41、39% ；应收医疗款 2,844.66万元，比年初增加 2,646.39万元，增加 1,334.72%。计提坏账准备 190.91万元，比年初减少 273.89 万元，减少58.93% 。应收账款净额 4,118.08万元。其他应收款分析从账户明细来看， 其他应收款 13,567.76万元，比年初增加 2,749.25万元，增加 25.41%，其中：其他 9,604.38万元，比年初增加 1,806.24万元，增加 23.16%；设备购置 3,788.36万元，比年初增加 904.14万元，增加 31.35%；物资 46.62 万元，比年初增加 46.62万元；职工医药费借支 18.87 万元，比年初减少 0.68 万元，减少 3.46% ；备用金 16.75万元，比年初增加 0.40万元，增加 2.45% ；修缮 7.77万元，比