销售对商场帐款管理ppt课件

1、预支款预支款冲帐冲帐帐扣款帐扣款冲帐冲帐正常帐正常帐款回收款回收异常帐异常帐款处置款处置确认客户资料齐全确认客户资料齐全确认客确认客 户合约帐期户合约帐期根据预估销量计算根据预估销量计算信限额度信限额度下货下货7 7天天下货下货1515天天月结月结1515天天 日付款日付款月结月结3838天天月结月结4545天天 日付款日付款月结月结6060天天 日付款日付款非整月月结非整月月结 天天 日至日至 日日 日付款日付款信限额度的计算方法信限额度的计算方法信限额度三个月月均销额信限额度三个月月均销额* *回款周期回款周期* *平安系数系数通平安系数系数通常为常为1.11.1信限额度不是固定的，而是信

2、限额度不是固定的，而是随着淡旺季和销量的变化而随着淡旺季和销量的变化而定期调整的定期调整的客户根本资料变卦时填写此表客户根本资料变卦时填写此表报价环节包括：报价环节包括：新品议入报价新品议入报价产品调价产品调价促销报价促销报价确保订单价钱准确确保订单价钱准确, ,尤尤其新品、调价品项和其新品、调价品项和促销品项的价钱促销品项的价钱确保排货品项及价钱确保排货品项及价钱的准确的准确核对出货单的品项及核对出货单的品项及价钱能否正确价钱能否正确 核对订货品项的称号核对订货品项的称号/ /规格规格/ /条码条码/ /店内码店内码 价钱确认价钱确认( (议入价议入价/ /调调价价/ /促销档期变价促销档期

3、变价) ) 数量确认数量确认( (含搭赠含搭赠) ) 送货日期送货日期( (能否促销能否促销折扣期内折扣期内) ) 送货地址送货地址 确保客户称号、客户代确保客户称号、客户代码正确码正确 确保排货品项、数量正确保排货品项、数量正确确 标注搭赠产品数量标注搭赠产品数量 标注调价品项及特价品标注调价品项及特价品项的价钱项的价钱 列印出货单后，核对列印出货单后，核对出货单与订单品项、出货单与订单品项、数量含搭赠品项数数量含搭赠品项数量、单价能否正确量、单价能否正确 誊写订单号、约定时誊写订单号、约定时间、约定号间、约定号 如有领料单，与出货如有领料单，与出货单装订在一同，并在单装订在一同，并在应排未

4、排上标注应排未排上标注送货过程中如发生价送货过程中如发生价差等异常情况，应及差等异常情况，应及时沟通处理时沟通处理核对出货单和验收单核对出货单和验收单收货品项、价钱，正收货品项、价钱，正确过帐确过帐确保发票信息正确确保发票信息正确确保发票金额及订确保发票金额及订单号等相关信息誊单号等相关信息誊写正确写正确确认印章能否加盖确认印章能否加盖完好完好 确认发票根本信息正确确认发票根本信息正确 确认发票金额正确确认发票金额正确 确认密码区打印明晰、无压线、无折痕确认密码区打印明晰、无压线、无折痕做好对帐前的预备做好对帐前的预备按照合约帐期对帐按照合约帐期对帐( (正常帐款、费用正常帐款、费用) )发票

5、签收的获得发票签收的获得异地结款的客户，异地结款的客户，发票要及时邮寄发票要及时邮寄对帐前的预备对帐前的预备填写填写领取发票及验收单领取发票及验收单核对发票金额与验核对发票金额与验单金额能否相符单金额能否相符核对发票及清单能核对发票及清单能否全部用印否全部用印誊写厂编、订单号誊写厂编、订单号等相关信息等相关信息确认结款及扣款金额确认结款及扣款金额确认支票日期、公司确认支票日期、公司称号、金额、印章等称号、金额、印章等相关工程能否正确相关工程能否正确扣款凭证的获得扣款凭证的获得直营客户结款方式：直营客户结款方式：电汇电汇/ /支票支票结款的本卷须知结款的本卷须知记清付款日期记清付款日期关键人物的

6、在岗时间关键人物的在岗时间留意核对支票的日期、公司称号、金额、留意核对支票的日期、公司称号、金额、印章等相关工程能否正确印章等相关工程能否正确汇款客户核对到帐金额能否正确汇款客户核对到帐金额能否正确付款方称号必需与我公司开户称号相符付款方称号必需与我公司开户称号相符缴款、清帐缴款、清帐缴款单需附清帐明细、发票签收、付款明细缴款单需附清帐明细、发票签收、付款明细无付款明细，有差别的需签核至部主管无付款明细，有差别的需签核至部主管 尾差、价差、扣款尾差、价差、扣款影响结款的要素影响结款的要素客户的签批流程客户的签批流程费用能否曾经支付费用能否曾经支付发票金额的大小最高限额、最低限额发票金额的大小最

7、高限额、最低限额休憩日、法定假日休憩日、法定假日及时获得费用发票及时获得费用发票核对发票类型、公核对发票类型、公司称号、工程、金司称号、工程、金额能否正确额能否正确第一时间请款冲帐第一时间请款冲帐跟催入帐进度跟催入帐进度冲帐环节包括：帐扣款冲帐、预支款冲帐冲帐环节包括：帐扣款冲帐、预支款冲帐检查费用发票能否合格，包括发票类型、公司检查费用发票能否合格，包括发票类型、公司称号、发票日期、工程内容、发票金额大小称号、发票日期、工程内容、发票金额大小写、剪口发票的剪口部分、发票公用章写、剪口发票的剪口部分、发票公用章发票类型：发票类型： 全国客户：全国客户： 与销量挂钩的费用开与销量挂钩的费用开“国

8、税发票国税发票 固定费用开固定费用开“地税发票地税发票发票类型：发票类型：地方客户：地方客户： 返返 利：国税发票，工程为：退佣利：国税发票，工程为：退佣/ /返利返利 破破 补：国税发票，工程为：食品补：国税发票，工程为：食品/ /破损补破损补偿偿 陈列费：地税发票，工程为：陈列费陈列费：地税发票，工程为：陈列费/ /促销促销费费 新品费：地税发票，工程为：新品费新品费：地税发票，工程为：新品费/ /上架上架费费 节庆费：地税发票，工程为：促销费节庆费：地税发票，工程为：促销费 专案费：地税发票，工程为：专案费专案费：地税发票，工程为：专案费 资讯费：地税发票，工程为：资讯费资讯费：地税发票

9、，工程为：资讯费 预支款冲帐：请款单需附发票、扣款根据及预支款冲帐：请款单需附发票、扣款根据及预支款单预支款单 帐扣款冲帐：请款单需附发票、扣款根据及帐扣款冲帐：请款单需附发票、扣款根据及缴款单、清帐明细缴款单、清帐明细 帐扣款冲帐有预提的要注明帐扣款冲帐有预提的要注明“冲预提冲预提 签核权限：签核权限： 50005000元含以下：所长通企部主管元含以下：所长通企部主管 50005000元以上：所长通企部主管总经理元以上：所长通企部主管总经理 签核完成后向营会投单签核完成后向营会投单扣款根据扣款根据: : 返返 利：合约方案或合同，销售数字利：合约方案或合同，销售数字 破破 补：破补统计表或合

10、约方案，销售数字补：破补统计表或合约方案，销售数字 陈列费：陈列费：KAKA方案、结案报告方案、结案报告 新品费：新品快讯、上架费统计表或合约方新品费：新品快讯、上架费统计表或合约方案案 节庆费：合约方案或合同节庆费：合约方案或合同 专案费：合约方案或合同专案费：合约方案或合同 资讯费：合约方案或合同资讯费：合约方案或合同 涉及变动费用的需提供销售数字涉及变动费用的需提供销售数字提早预防，防止差别提早预防，防止差别差别及时处置，防止差别及时处置，防止逾期逾期追踪处理进度追踪处理进度及时上报，寻求支持及时上报，寻求支持逾期帐款产生的缘由逾期帐款产生的缘由发票退票发票退票发票寄送不及时发票寄送不及

11、时付款日遇节假日顺延付款日遇节假日顺延客户拦帐日出货客户拦帐日出货对帐差别处置不及时对帐差别处置不及时清帐错误清帐错误帐扣款未及时冲帐帐扣款未及时冲帐客户有意拖欠客户有意拖欠价钱差别价钱差别出货数量差别出货数量差别发票过期发票过期发票信息错误发票信息错误退退票票原原因因如何防止逾期如何防止逾期帐款的产生呢？帐款的产生呢？关注客户财会部、采购部、收货组等处张贴关注客户财会部、采购部、收货组等处张贴的通知，发现客户根本信息变卦，及时通知的通知，发现客户根本信息变卦，及时通知营会暂停开立发票，待营会暂停开立发票，待签核终了后再行开立。曾经开立的发票与客签核终了后再行开立。曾经开立的发票与客户沟通收票

12、，如不能收票，及时办理退票手户沟通收票，如不能收票，及时办理退票手续。防止影响对帐、结款。续。防止影响对帐、结款。对于容易产生价差的客户，排货时重点关注。对于容易产生价差的客户，排货时重点关注。与客户协商不做特价活动，改为搭赠方式。与客户协商不做特价活动，改为搭赠方式。如客户系统无法支持，那么要求其提供价钱如客户系统无法支持，那么要求其提供价钱查询。查询。发票被退的部分，及时处置差别，重新开票发票被退的部分，及时处置差别，重新开票后，与客户沟通可否紧急付款后，与客户沟通可否紧急付款客户恶意欠款应正式致函给客户，要求其严客户恶意欠款应正式致函给客户，要求其严厉按照合约帐期执行，并做停货处置厉按照合约帐期执行，并做停货处置跟催发票开立和邮寄进度，确认发票签收情跟催发票开立和邮寄进度，确认发票签收情况况调整出货频次，防止客户拦帐日出货调整出货频次，防止客户拦帐日出货及时处置对帐差别，如无法独立处理，及时及时处置对帐差别，如无法独立处理