公司库房管理条例和实施办法

1、公司库房管理条例和实施办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制， 保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝 浪费现象，特制定本管理办法。一、库房管理机构设置、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁 1用品（以下统称“物品” ）的库房。、每个库房设置库房管理员人， 专门对物品进出库进行管理。 公司 21 行政部门是对口监督部门， 每月盘点工作由库房管理员、 行政部门及 财务部共同进行。二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原 则上必须做到程序规范及手续齐全。（一）入库管理规定、物品采购回来后首

2、先办理入库手续， 库房管理员要根据物品清单的 1项目认真清点所要入库物品的数量， 并验收物品的型号、 规格、质量， 做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签 字。、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到2无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存3在漏入库、多入库。、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做41到妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库5房。、如出现以下情况，库管

3、人员应拒绝办理入库： 6 （）物品未到货； 1（）物品验收质量不符合要求； 2（）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； 3（）相关凭证、单据内容有涂改； 4（）不按公司规定采购的物品。 5（二）出库管理规定 、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 1、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相 符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应 查明原因，是否存在漏出库、多出库。、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准 3确不出库、 数目有涂改痕迹不出库的原则和规定， 并且在发生上述问 题时应及时与相关的责任人做好物品的核对， 保证

4、出库物品的正确性。 做到 及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的4先出，包装简易的先出，存放周期短的先出、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好5出库单并且相关责任人签字后， 交库房管理员进行出库登记， 原则上 领用人2不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行6政部门负责人的签字方可领取。、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必7须以旧换新，确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认、库房必须每月盘点一次，

5、 盘点工作由库房管理员、行政部门及财务盘点结果报7部共同进行， 并将盘点结果各报行政部门及财务部备案行政部门、财务部及分管领导备案。、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库： 8（）领取凭证内规格型号与库房内物品不符； 1（）领取凭证内容不明确，内容有涂改； 2（）领取凭证签批手续不齐全。 3（三）出入库流程管理、入库管理流程 1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。 11 核对采购计划单或送货方出具的收（发）货清单：库房管理员 核o对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的采购计划单或 送货方出具的收（发）货清单一致，检查质量是否合格，是否有坏损现象， 如有型号不对、质量不合格或坏损物

6、品退还发货方，并立即通知采购部门；2填写入库单o：库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写 入库单并正式入库，库房管理员签字确认；将入库单第三联（交货人 留存）给交货人留存，将入库单第二联（行政部门留存）给行政部门留 存；3 录入台账：以入库单第一联（仓库记账联）及采购计划单为o3原始凭据进行台账录入；凭据保管：将入库单第一联（仓库记账联）及采购计划单 按月装订存放备查。（）移库入库流程： 指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入 2库的流程。1核对物品移库联系清单O：核对物品的数量、型号是否与申请 移库部门填写的物品移转联系清单一致，检查移库物品是否有坏损现 象，如有坏损现象须在物品移库联

7、系清单 上注明，并立即汇报行政部门；2填写入库单O：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写 入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将入库单第三 联（交货人留存）给交货人留存，将入库单第二联（行政部门留存）给 行政部门留存；3 录入台账：以入库单第一联（仓库记账联）及物品移库联系 清O单为原始凭据进行台账录入；凭据保管：将入库单第一联（仓库记账联）及物品移库联系 清单按月装订存放备查。）借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程1 核对退还物品： 核对退还物品的数量、 型号是否与退还部门借用时 填o写的物品借用审批表上所填写内容是否一致，检查退还物品是否 有坏损现象；2 退

8、还确认：如实在物品借用审批表内归还确认栏签字确认，退 还o物品如有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政部门；3录入台账：将退还物品数量及型号进行台账录入；o凭据保管：将物品借用审批表按月装订存放备查。）活动物料退还入库流程： 41 清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏o损现象；2填写入库单O：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将入库单第三联（交货人留存）给交货人留存，将入库单第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在入库单上注明，并立即汇报行政部门；3 录入台账：以入库单第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账O录入；凭据保管：

9、将入库单第一联（仓库记账联）按月装订存放备查;办公用品工具签领登记表（耐用品） 按部门装订成册进行永久性保管。/（）办公用品、工具耐用品退还入库流程： 5清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有 坏损现象;2填写入库单O：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认;将入库单第三联（交货人留存）给交货人留存，将入库单第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在入库单上注明，并立即汇报行政部门；3 入库核销：在办公用品工具签领登记表（耐用品） 领用人所在帐O /页上退还入库签字确认；录入台账：以入库单第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；5凭据保管：

10、将入库单第一联（仓库记账联）按月装订存放备查。、出库管理流程 2） 办公用品、工具出库流程： 11出具采购计划单或物品领用申请单O：申领人出具经行政 部门审批完毕的采购计划单 进行领用，如凭物品领用申请单 领用， 则物品领用申请单 上必须有部门负责人及行政部门签批， 固定资产 的领用须有集团分管领导签批。2 物品出库：库房管理员核实采购计划单或物品领用申请单的O签批程序是否齐全， 根据单据上的物品数量及型号进行发放， 领用人 需按物品分类在办公用品工具签领登记表（易耗品） 或办公用品工具 签领/登记表（耐用品）上签字确认。3 办公用品工具签领登记表（易耗品） 或办公用品 录入台账：o /工具签

11、领登记表（耐用品） 为原始凭据进行台账录入；凭据保管：将采购计划单或物品领用申请单按月装订存放备查，办公用品工具签领登记表（易耗品） 及办公用品工具签领登 记表 /（耐用品）按部门装订成册进行永久性保管。（）移库物品出库流程： 指本库房内物品转移暂放或永久性存放于其 2他部门或库房的出库流程。1出具物品移库联系清单o：申请物品移库部门物品移填写物 品移库联系清单，并由移出部门领导及行政部门签字确认，传递至移入 库房的库房管理员处，固定资产及大批量工具需要集团领导签字确认；物品出库：库房管理员核实核对物品移库联系清单的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放， 物品交接双方人员 均须

12、在6单据上签字确认，将物品移库联系清单复印件交移库申请部门作为入库凭据；3录入台账：以物品移库联系清单为原始凭据进行台账录入；O凭据保管：将物品移库联系清单按月装订存放备查。）借出物品出库流程：指库房内物品借出使用的出库流程1出具物品借用审批表O：申请借出部门填写物品借用审批表，并由申请部门的部门领导及行政部门签字确认， 固定资产及大批量工具的借用需要集团领导签字确认；2 物品出库：库房管理员核实核对物品借用审批表的签批程序是否O齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放， 物品交接双方人员均须在单据上签字确认；3录入台账：以物品借用审批表为原始凭据进行台账录入；O凭据保管：将物品借用审批表按月

13、装订存放备查。（）活动物料出库流程： 4出具物品领用申请单：领用部门填写物品领用申请单，并由申请部门的部门领导及行政部门签字确认；2 物品出库：库房管理员核实核对物品领用申请单的签批程序是否o齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放， 物品交接双方人员均 须在单据上签字确认；3台录入账：以物品领用申请单为原始凭据进行台账录入；O凭据保管：将物品领用申请单按月装订存放备查。三、物品报废处理流程（一）物品报废的原因；、变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等） 1、超过使用寿命的； 2、已不再使用的； 3、在承担运输中损坏且无法维修或无维修价值的； 4、借用物品在使用过程中损坏退还且无法再维修或无维修价值

14、的； 5、本身出现无法维修或无维修价值问题的； 6、已购物品，在使用中发现不良且经采购人员与供应商协商无法退换 7的。产生报废物品时， 库房管理员应及时报告行政部门， 由行政部门根据 实际情况确定相关责任人并汇报集团领导进行责任处理。二）物品报废流程：库房管理员统计所须报废的物品，填物、填物品报废申请单1品报废申请单，行政部门及财务部确认签字；、核对物品价值：财务部核定拟报废物品的价值并签字确认； 2、集团审核确认： 集团分管领导审批同意后予以报废处理；如有责任3扣款事宜，将物品报废申请单复印件交由财务部门进行扣款；、报废物品出库：将审批后的物品报废申请单复印一份随报废物4品转交材料采购部处理

15、；、录入台账：以物品报废申请单为原始凭据进行台账销帐； 5、凭据保管：将物品报废申请单按月装订存放备查；、处理反馈：材料采购部填写处理结果并报行政部门备查。 7四、处罚决定（一）库房管理员违规处罚8、库房管理员必须做好出入库管理及在库物品登记等相关工作，如 出1现手续不齐（特殊情况除外）等情况而办理出入库， 最终造成损失的， 视情况由库房管理员及相关责任人负赔偿责任。、如因台账未能及时调整， 导致盘点时出现账物不一致情况的，初次2发现责令改正并重新更正台账， 再次发现则视情况对库房管理员处元/ 5-30次的罚款、库房管理员有义务对接财务部及行政部门对报废物品进行注销处理，3如因其个人原因导致不能及时进行报废物品注销并最终影响到领用 部门工作的，将对当事人处元次罚款，多次发生类似情况的，将给予调岗或解/ 5-30聘处理。、库房管理员对库存物品的安全保管负有义务， 如出现库存物品因保 4管不善导致的损失，将视原因进