决策管理执行监督职责范例

1、一、收支管理 （局党组会议或办公会议）是本单位收支管理的决策机制，其主要职责包括： （一）负责审定本单位收支管理相关政策、制度； （二）负责审定本单位内部支由范围、支由定额及支由 标准等经费管理办法； （三）负责审定本单位支由计划和财政资金支由的考核方案；负责重大项目大额支由申请、资金支付的审批。 （办公室）是本单位收支管理的归口管理部门，设会计、 由纳岗，其主要职责为： （一）管理全局的行政性收费和罚没收入； （二）合理编制本级预算，统筹安排、节约使用各项资 金； （三）对收支业务进行统一会计核算； （四）定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务活动分析； （五）建立、健全内部财

2、务管理制度，对单位财务活动 进行控制和监督； （六）对（二层机构）的财务活动进行监督和管理；（七）接受国家有关部门、上级财务部门的财务监督各（股室）是本单位收支业务的执行机构，主要职责为: （一）严格按照国家规定的执收、执罚规定收取各项行 政性收费和罚没收入，做到应收尽收，应缴尽缴； （二）负责对区局核定的各项经费进行有效使用和管理； （三）对支由业务相关单据的真实性、完整性、合法性负责，并将相关单据提交办公室报账。 （局纪检部门）是本单位收支管理的监督机构，行使监督检查职权，其主要职责为： （一）负责对财务收支事项是否符合内控程序进行监督检查； （二）负责对重大事项决策程序合规性进行监督检查

3、； （五）协助、配合外部监督机构对单位进行的监督、检查。 二、预算管理 （局党组会议或办公会议）是单位预算管理的决策机构，对单位预算管理实施统一领导，主要职责包括： （一）审定预算管理内控制度、预算相关管理办法或实施操作细则，负责上级对下级的日常审查、督导与审计监督; （二）审批、审定年度部门预算草案、年度支由计划、 年度预算公开等重大事项; （三）审批、审定年度预算追加及调整方案； （四）研究解决预算编制和执行中的重大问题，听取重大或重要的预决算执行情况分析报告等； （五）审批、审定年度财务决算及决算公开等重大事项。 （局办公室）是单位预算管理的归口管理机构，主要职责包括： （一）组织开展预

4、算编制、调整和上报工作； （二）组织下达经批准的年度预算； （三）对预算执行进行跟踪、监督和反馈，定期向单位主要领导、局党组会议或者局办公会议汇报预算的执行情况; （五）负责审核拟定本单位年度预算调整及追加方案； （四）组织开展预算年度考核工作。 （各职能部门）是预算业务的执行机构，其职责包括： （一）根据办公室下达的年度预算编制的通知要求，收集整理年度预算编制所需的各项基础资料，并根据本部门的工作计划及提由年度预算建议数； （二）将下达的预算控制分解数落实到具体项目和工作 岗位；制定本部门的年度财政支由计划和月度财政支生计划; （三）根据内、外部环境变化和工作计划的调整，提由 预算调整申请，

5、负责本部门预算的综合平衡和执行监控及其他相关任务； （四）根据月度财政支由执行明细，对预算执行差异情况进行反馈及提由下一步措施计划； （五）提由及反馈预算管理方面的建议或意见。 （纪检部门）是本单位预算管理的监督机构，主要职责包括： （一）对年度部门预算草案中的政策依据、待遇标准等进行检查监督； （二）对年度部门预算执行过程中的依法依规情况、预算执行完成情况进行检查监督。对重点预算项目进行跟踪检查监督，对项目实施情况、资金使用情况等进行监控，杜绝违法违纪和偏离预算执行等现象； （三）对年度部门预算执行目标完成情况进行检查监督。 三、资产管理 （党组会议或办公会议）为本单位资产管理的决策机构，主

6、要职责包括： （一）根据有关规定，制定本单位资产管理的规章制度，并对执行情况进行监督检查； （二）负责会同有关部门制定行资产配置标准；负责执 行资产购置、处置、由租、由借以及资产对外投资、担保等 事项的审批；组织实施行资产处置；组织资产的调剂工作，建立资产整合、共享、共用机制； （三）负责组织资产产权登记、产权界定、产权纠纷调 处、资产评估、资产清查、资产统计报告等工作； （四）负责资产占用费的征收、监督和管理； （五）对单位及部门的资产管理工作进行监督检查； （六）推进资产的市场化运作； （办公室）为本单位资产管理的归口管理机构，主要职 责包括： （一）根据行政事业单位资产管理的有关规定，制

7、定本单位资产的具体管理办法并组织实施； （二）负责本单位资产的购置、验收入库、维护保管等日常管理以及账卡管理、清查登记、统计报告、日常监督检查等工作，保障资产的安全完整； （三）负责本单位资产的配置、处置、由租、由借等事项的报告； （四）接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位资产管理工作。 （各职能部门）为本单位资产管理的具体执行机构，主要职责包括： （一）负责本部门实物资产的使用管理，维修维护申请 和审核工作; （二）负责对本部门货币资金支付的申请和审核工作。 （局纪检部门）为本单位资产管理的监督机构，负责对资产管理的各个环节进行监督，主要职责包括： （一）负责对资产管理规章制度执行情

8、况进行监督检查; （二）负责对库存现金管理等工作开展情况进行监督； （三）负责对资产配置和使用情况进行监督检查； （四）负责对重大资产处置事项的决策进行监督。 四、合同管理 （局党组会议或办公会议）是本单位合同管理的决策机构，其主要职责包括： （一）审定本单位合同管理内部控制制度体系及相关政策； （二）审定合同纠纷调解处理的意见及方案； （三）审定合同风险管理措施及实施结果。 （办公室）是本单位合同管理的归口管理机构，其主 要职责包括： （一）组织制定、更新完善合同管理制度； （二）负责示范合同文本的制定、修订及推行工作； （三）参与合同的谈判工作； （四）会同法务等相关科室、部门，共同审核、

9、监督本单位各类合同； （五）统筹负责合同履行过程中的进度跟踪、履约情况分析及问题处理等风险管理工作，组织研究合同风险管控措施并监督实施； （六）负责牵头组织合同纠纷调解处理； （七）牵头合同的归档、保管、借阅及销毁等档案管理工作。 （合同具体经办部门）为本单位合同管理的具体执行机 构，其主要职责包括： （一）负责合同项目的调研、评估、提供初步意见； （二）审查合同相对方的主体资格、资信、履约能力； （三）负责订立合同的协商与谈判，合同文本拟定与修 改； （四）将合同文本等资料报相关部门进行合法性审查； （五）根据要求提供相关材料，配合相关部门对合同进 行监督、检查； （六）负责合同履行，对合同

10、履行过程中发生的纠纷和发现的问题进行调查处理； （七）负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动; （八）保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的 文件资料，并负责按规定整理、移交 （财务部门）负责合同资金支付审核等相关的财务风险管理工作，避免合同管理与预算管理、资金管理及会计核算脱节，实现合同管理与预算管理、收支管理及采购管理相结合。 （局纪检部门）为本单位合同管理的监督检查机构，负责合同管理全过程的监督与检查，促进合同管理工作的完善。 五、政府采购管理 第一条本单位的政府采购管理组织机构包括政府采购决策机构、政府采购归口管理机构、政府采购执行机构和政府采购监督机构。I 第二条单位成立政府

11、采购领导小组，作为本单位政府采购决策机构，负责对政府采购政策、制度等采购事项进行决策，其主要职责是： （一）审定本单位政府采购管理相关政策、规范、制度及流程，确定单位内部的政府采购审批程序； （二）审定本单位的年度采购预算、采购计划； （三）审定本单位重大采购项目的采购需求、采购预算、 采购预算调整等； （四）审定自行采购预选供应商和采购代理机构。 第三条局办公室为政府采购归口管理机构，设置政府采 购管理岗。其主要职责是： （一）以国家、自治区、南宁市及江南区由台的有关政府采购的法律、法规等为依据，拟定本单位政府采购的政策、规范、制度、流程、及审批程序等； （二）负责采购计划的归集、审核、上报

12、审批； （三）负责协调政府采购中心或招标公司； （四）负责组织起草采购文件； （五）负责与供应商签订合同； （六）负责跟进合同履行情况； （七）负责政府采购相关资料的整理归档。 第四条各需求部门是本单位政府采购执行机构，其主要 职责为： （一）提由本部门年度政府采购预算建议数及政府采购计划和申请； （三）及时向办公室提交政府采购合同文本和验收证明，并提请支付合同款； （四）参与本部门政府采购业务的实施和验收； （五）参与政府采购资料的归档、保管与备案工作。 第五条局纪检部门作为采购监督机构，行使监督检查职权，其主要职责是： （一）对单位在政府采购过程中的法律法规遵循情况进 行督察; （二）对政

13、府采购过程中人员的舞弊嫌疑及违法违规行 为进行查处； （三）受理供应商提由的回避申请，并按照回避制度对相关人员进行审核。 六、建设项目管理 第一条局党组会议或办公会议是本单位建设项目的决 策机构，对建设项目工作的重要事项进行决策，主要职责有: （一）审定本单位的建设项目管理政策、规范、制度及 流程，确定单位内部的建设项目审批程序； （二）审定本单位建设项目资金与财务会计的内部管理 制度； （二）研究决定本单位建设项目立项、建设方案等重大 事项； （三）审议重大建设项目的合同等； （五）审定重大设计变更； （六）审议项目建设过程中的其他重大事项及权限范围内的其他审批事项。 第二条局办公室是本单位

14、局办公室与建设项目归口管 理和执行机构，设建设项目管理岗，主要职责有： （一）负责拟定本单位建设项目管理政策、规范、制度、 流程及审批程序； （二）负责年度建设项目投资预算、计划的编制与调整，并按规定报有关部门审批。 （三）负责建设工程项目的立项报批和前期准备工作； （四）负责组织编制设计任务书、委托设计及编制投资估算，并按照预算编制要求和程序纳入年度预算； （五）办理工程报建手续； （六）负责组织实施建设项目各项招投标工作、与中标单位签订合同（包括勘测、设计、监理、施工等合同）并组织实施； （七）督促工程建设监理单位依照有关法律、法规、技术标准、相关文件及合同实施监理； （八）负责对工程承包

15、单位在施工过程中进行监督和管 理； （九）负责对招标文件编制设计变更、工程签证和进度管理进行监督审查； （十）协调组织办理工程验收手续、组织项目竣工验收、结算和资料归档； （H一）对已建设完毕的资产，及时组织协调办理资产交付使用相关手续； （十二）监督、跟踪质保期内施工单位整改情况，并向单位领导汇报整改结果。 第三条财务部门是建设项目的资金管理机构，其主要职 责有: 拟定本单位建设项目资金与财务会计的内部管理 制度; （二）编报年度建设项目支由预算和年度建设项目财务决算； （三）根据批准的项目概（预）算做好核算管理，按照规定组织建设项目资金收入与支由、建设项目成本的会计核算，并按项目进行单独核算，将核算情况纳入单位账簿和财务报表； （四）及时掌握建设进度，定期进行财产物资清查，做好核算资料档案管理； （五）根据建设项目进度、资金使用制定用款计划，并及时筹措资金，保证工程用款； （六）审查建设项目进度款相关资料，办理进度款支付； （七）根据建设项目工程与设备价款的结算情况，办理结算支付，控制费用性支由，合理有效使用建设资金； （八）参与编制工程项目投资估算、概算、预算，参与工程招标文件、合