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文档简介
1、财务管理中心融资工作程序受控状态:受控发放编号:生效日期:_2007-04-02版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1 目的为加强2 适用范适用于3 定义虽公司的融资业务管理,增强包围F集团公司,各控股(子)公该项业务的司、项目公可行性、可司。操作性。43.13.254.14.1.14.1.24.1.34.24.2.14.34.3.14.44.4.14.54.5.1678职责为提高资金使用效率,对集团财务管理中心、控股(子)公司、项目公司资 金使用进行统一调配。为提高融资规模和可操作性,以集团的名义对外融资。程序融资方案财务总监根据公司资金运作需要,以及融资情况的可行性,提出融资方
2、案。 财务总监与融资机构沟通、协调,明确该项业务的可行性。财务总监根据与融资机构的沟通情况,进一步细化融资方案,报董事局会议 审核。董事局会议审核重大的融资项目,是公司生产经营中重大决策,需要董事局会议认真审核, 权衡各个方案的利弊,做出最有利于公司的决策方案确定融资方案董事局会议确定融资方案后,财务总监负责统筹安排办理。具体办理财务管理中心主任负责安排财务工作人员准备相关业务资料,负责具体办 理。资金到位融资的业务完成,资金到位,财务人员负责资金的入帐。记录信贷明细表(BT-CW-308、职工集资一览表(BT-CW-314支持文件融资制度(BT-CW-205附录财务管理中心融资工作流程图编号:BT-CW-102部门名称董事会财务管理中心融资工作流程图财务管理中心流程名称财务管理中心融资工作流程财务总监财务中心主任会计财务管理中心融资工作融资机构责任部门1234567891011财务
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