饮料酒项目工业用地申请报告（模板范文）

1、泓域咨询 /饮料酒项目工业用地申请报告报告说明饮料酒是指所有含酒精体积分数0.5%-60%可供饮用的液体，根据我国的饮料酒分类标准，饮料酒分为发酵酒、蒸馏酒和配制酒三大类。从产业链来看，饮料酒产业链上游为原料层，包括水果、谷类、乳类、薯类等原材料；中游为生产制造层，我国是全球饮料酒生产大国，国内饮料酒生产企业数量较多；下游为销售层，包括商超、百货商店、电商平台等销售渠道，最后直至终端消费者。经过多年发展与积累，我国饮料酒产业链布局基本完善。根据谨慎财务估算，项目总投资4525.17万元，其中：建设投资3557.91万元，占项目总投资的78.62%；建设期利息91.56万元，占项目总投资的2.0

2、2%；流动资金875.70万元，占项目总投资的19.35%。项目正常运营每年营业收入7600.00万元，综合总成本费用6472.10万元，净利润821.95万元，财务内部收益率11.31%，财务净现值-112.74万元，全部投资回收期7.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 公司简介4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指

3、标一览表5五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、 建设区基本情况8七、 优势分析（S）10八、 公司的目标、主要职责12九、 环境影响合理性分析13十、 质量管理14十一、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表15十二、 项目总投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 项目盈利能力分析20十六、 偿债能力分析21十七、 招标信息发布22十八、 项目总结22十九、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利

4、润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享

5、，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称饮料酒项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单

6、位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人孙xx四、 项目定位及建设理由“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积13529.341.2基底面积4720.001.3投资强度万元/亩279.962总投资万元4525.172.1建设投资万元3557.912.1.1工程费用万元2995.

7、002.1.2其他费用万元480.852.1.3预备费万元82.062.2建设期利息万元91.562.3流动资金万元875.703资金筹措万元4525.173.1自筹资金万元2656.603.2银行贷款万元1868.574营业收入万元7600.00正常运营年份5总成本费用万元6472.10""6利润总额万元1095.94""7净利润万元821.95""8所得税万元273.99""9增值税万元266.27""10税金及附加万元31.96""11纳税总额万元572.22"

8、;"12工业增加值万元2111.17""13盈亏平衡点万元3317.83产值14回收期年7.2715内部收益率11.31%所得税后16财务净现值万元-112.74所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积13529.34，其中：生产工程9657.12，仓储工程1957.38，行政办公及生活服务设施1276.22，公共工程638.62。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2596.009657.121275.151.11#生产车间778.802897.14382.551.22#生产车间649.002414.28318.

9、791.33#生产车间623.042317.71306.041.44#生产车间545.162028.00267.782仓储工程1368.801957.38212.712.11#仓库410.64587.2163.812.22#仓库342.20489.3553.182.33#仓库328.51469.7751.052.44#仓库287.45411.0544.673办公生活配套247.331276.22189.983.1行政办公楼160.76829.54123.493.2宿舍及食堂86.57446.6866.494公共工程519.20638.6262.54辅助用房等5绿化工程1242.4021.18绿

10、化率15.53%6其他工程2037.608.257合计8000.0013529.341769.81六、 建设区基本情况山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中国东部沿海北纬34°22.9-38°24.01，东经114°47.5-122°42.3之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、

11、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至2019年9月，山东省辖16个地级市，共57个市辖区、27个县级市、53个县，合计137个县级行政区。664个街道、1092个镇、68个乡，合计1824个乡级行政区。截至2019年末，山东省常住人口10070.21万人，地区生产总值71067.5亿元，人均生产总值70653元。到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。从国内看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增

12、效、转型升级的要求更加紧迫。经济发展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。消费升级加快，市场空间广阔，物质基础雄厚，产业体系完备，资金供给充裕，人力资本丰富，创新累积效应正在显现，综合优势依然显著。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，新的增长动力正在孕育形成，新的增长点、增长极、增长带不断成长壮大。全面深化改革和全面推进依法治国正释放新的动力、激发新的活力。同时，必须清醒认识到，发展方式粗放，不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，面临稳增长、调结构、防风险、惠民生等多重挑战。有效需求乏力和有效供给不

13、足并存，结构性矛盾更加凸显，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，财政收支矛盾更加突出，金融风险隐患增大。农业基础依然薄弱，部分行业产能过剩严重，商品房库存过高，企业效益下滑，债务水平持续上升。城乡区域发展不平衡，空间开发粗放低效，资源约束趋紧，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。基本公共服务供给仍然不足，收入差距较大，人口老龄化加快，消除贫困任务艰巨。重大安全事故频发，影响社会稳定因素增多，国民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强，维护社会和谐稳定难度加大。七、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断

14、进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公

15、司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服

16、务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成

17、长。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地

18、方产业政策、饮料酒行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和饮料酒行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内饮料酒行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

19、九、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行；

20、2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量101.52万kwh，折合124.77tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算

21、项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量2160.00/a，折合0.19tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量124.96tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229101.52124.77当量值2水m³kgce/m³0.08572160.000.19工质合计tce124.96十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45

22、25.17万元，其中：建设投资3557.91万元，占项目总投资的78.62%；建设期利息91.56万元，占项目总投资的2.02%；流动资金875.70万元，占项目总投资的19.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4525.17100.00%1.1建设投资3557.9178.62%1.1.1工程费用2995.0066.19%1.1.1.1建筑工程费1769.8139.11%1.1.1.2设备购置费1147.6325.36%1.1.1.3安装工程费77.561.71%1.1.2工程建设其他费用480.8510.63%1.1.2.1土地出让金289.976.41%1.

23、1.2.2其他前期费用190.884.22%1.2.3预备费82.061.81%1.2.3.1基本预备费38.270.85%1.2.3.2涨价预备费43.790.97%1.2建设期利息91.562.02%1.3流动资金875.7019.35%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4525.17万元，其中申请银行长期贷款1868.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4525.17100.00%1.1建设投资3557.9178.62%1.2建设期利息91.562.02%1.3流动资金875.7019.35%2资金筹措4525.1

24、7100.00%2.1项目资本金2656.6058.71%2.1.1用于建设投资1689.3437.33%2.1.2用于建设期利息91.562.02%2.1.3用于流动资金875.7019.35%2.2债务资金1868.5741.29%2.2.1用于建设投资1868.5741.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入7600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增

25、值税=销项税额-进项税额=266.27万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用6472.10万元，其中：可变成本5598.20万元，固定成本873.90万元。正常经营年份项目经营成本6195.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市

26、维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加31.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1095.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1095.94×25.00%=273.99（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1095.94万元，缴纳企业所得税273.99万元，其正常经营年份净利润：净利

27、润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1095.94-273.99=821.95（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.31%。本期项目投资财务内部收益率11.31%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量

28、的现值之和：财务净现值（FNPV）=-112.74（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-112.74万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.27年。本期项目全部投资回收期7.27年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投

29、资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为15.96。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与

30、参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为14.99。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司

31、经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.005700.006460.007600.

32、002增值税0.00226.59256.80266.272.1销项税0.00741.00839.80988.002.2进项税0.00514.41583.00721.733税金及附加0.0027.1930.8231.963.1城建税0.0015.8617.9818.643.2教育费附加0.006.807.707.993.3地方教育附加0.004.535.145.33综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.003957.014484.615276.012工资及福利费0.00322.19322.19322.193修理费0.00118.47118.471

33、18.474其他费用0.00479.09479.09479.094.1其他制造费用0.0046.0346.0346.034.2其他管理费用0.0045.4845.4845.484.3其他营业费用0.00387.58387.58387.585经营成本0.004876.765404.366195.766折旧费0.00178.98178.98178.987摊销费0.005.805.805.808利息支出0.0091.5691.5691.569总成本费用0.005153.105680.706472.109.1其中：固定成本0.00873.90873.90873.909.2可变成本0.004279.20

34、4806.805598.20固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2134.312032.931931.551830.171728.791.2当期折旧费101.38101.38101.38101.38101.381.3净值2032.931931.551830.171728.791627.412机器设备152.1原值1225.191147.591069.99992.39914.792.2当期折旧费77.6077.6077.6077.6077.602.3净值1147.591069.99992.39914.79837.193合计3.1原值3359.5031

35、80.523001.542822.562643.583.2当期折旧费178.98178.98178.98178.98178.983.3净值3180.523001.542822.562643.582464.60无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值289.97289.97289.97289.97289.971.2当期摊销费5.805.805.805.805.801.3净值284.17278.37272.57266.77260.97利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.005700.006460.007600

36、.002税金及附加0.0027.1930.8231.963总成本费用0.005153.105680.706472.104利润总额0.00519.71748.481095.945应纳所得税额0.00519.71748.481095.946所得税0.00129.93187.12273.997净利润0.00389.78561.36821.958期初未分配利润0.000.00350.80820.959可供分配的利润0.00389.78912.161642.9010法定盈余公积金0.0038.9891.22164.2911可供分配的利润0.00350.80820.951478.6112未分配利润0.00

37、350.80820.951478.6113息税前利润0.00741.201027.161461.49项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.005700.006460.007600.001.1营业收入0.000.005700.006460.007600.002现金流出1778.951778.955560.735522.757015.852.1建设投资1778.951778.952.2流动资金0.00656.7887.57788.132.3经营成本0.004876.765404.366195.762.4税金及附加0.0027.1930.8231.9

38、63所得税前净现金流量-1778.95-1778.95139.27937.25584.154累计所得税前净现金流量-1778.95-3557.90-3418.63-2481.38-1897.235调整所得税0.00185.30256.79365.376所得税后净现金流量-1778.95-1778.959.34750.13310.167累计所得税后净现金流量-1778.95-3557.90-3548.56-2798.43-2488.27计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.29%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.31%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%

39、）：925.84万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-112.74万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.38年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.27年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额934.2851868.571868.571868.571.2当期还本付息22.89160.2391.5691.5691.561.2.1还本1.2.2付息22.89160.2391.5691.5691.561.3期末借款余额934.2851868.571868.571868.571868.572利息备付率15.963偿债备付率

40、14.99建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1769.811147.6377.562995.001.1建筑工程费1769.811769.811.2设备购置费1147.631147.631.3安装工程费77.5677.562其他费用480.85480.852.1土地出让金289.97289.973预备费82.0682.063.1基本预备费38.2738.273.2涨价预备费43.7943.794投资合计3557.91建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息91.5622.8968.671.1.1期初借款余额934.2851.1.2当期借款1868.57934.28934.281.1.3当期应计利息91.5622.8968.671.1.4期末借款余额934.2851868.571.2其他融资费用1.3小计91.5622.8968.672债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.