52财务预算本章中定义了以下每种

1、Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II工作流类型本章中定义了以下每种工作流类型。···总帐应付帐款应收帐款定义工作流类型工作流配置基于工作流类型。对于每种工作流类型，可创建多个工作流配置。在每个配置内，将只使用该配置中的第一个审核节点。整个系统中的多个模块均有工作流类型可用。每种类型的工作流对应个特定模块中的一个帐类型。必须为用于工作流审核的每种帐类型创建一个工作流配置。总帐工作流类型总帐有以下工作流类型可用。每种类型对应于一个帐类型。应付帐款工作流类型应付帐款有以下工作流类型可用。Microsoft Dynamics&#

2、174; 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-2类型功能供应商登记簿帐工作流创建用于登记簿帐的审核工作流。供应商审核帐工作流创建用于审核帐的审核工作流。采购协议审核创建用于采购协议的审核工作流。注意：只有在选择“公共部门”配置参数后， 此控件才可用。类型功能帐日常记帐工作流创建用于日常记帐的审核工作流。帐分摊帐工作流创建用于分摊帐的审核工作流。帐清除帐工作流创建用于清除帐的审核工作流。第 10 章：财务工作流应收帐款工作流类型应收帐款有以下工作流类型可用。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-3类型功能客户付款工作流创建用于客

3、户付款帐的审核工作流。客户签发汇票工作流创建用于客户签发汇票帐的审核工作流。客户拒付汇票工作流创建用于客户拒付汇票帐的审核工作流。客户重新签发汇票工作流创建用于客户重新签发汇票帐的审核工作流。客户银行汇款工作流创建用于客户银行汇款帐的审核工作流。客户结算汇票工作流创建用于客户结算汇票帐的审核工作流。客户普通工作流创建用于普通的审核工作流。客户重复性工作流创建用于重复性客户的审核工作流。类型功能供应商创建用于供应商抬头的工作流。供应商行创建用于供应商行的工作流。供应商帐工作流创建用于帐的审核工作流。供应商付款帐工作流创建用于供应商付款帐的审核工作流。供应商签发本票帐工作流创建用于供应商签发本票帐

4、的审核工作流。供应商重新签发本票日记帐工作流创建用于供应商重新签发本票帐的审核工作流。供应商银行汇款帐工作流创建用于供应商银行汇款帐的审核工作流。供应商结算本票帐工作流创建用于供应商结算本票帐的审核工作流。Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II工作流配置配置财务工作流时，对以下工作流使用相同的流程和常规配置：···总帐应付帐款应收帐款过程：创建工作流可创建的工作流取决于所使用的 Microsoft Dynamics AX 模块。使用以下步骤创建财务工作流。1.2.打开要创建新工作流的模块。依次“模块名称”、“设置”、“模块

5、名称 工作流”。随后将显示一个列表页。（示例：“总帐”>“设置”>“总帐工作流”）3.在操作窗格中， 窗体。“新建”。随后将显示“创建工作流”4.5.选择要创建的工作流类型。“创建工作流”。随后将显示工作流编辑器。使用以下过程配置工作流。图 10.1 “创建工作流”窗体Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-4第 10 章：财务工作流过程：配置工作流现在工作流编辑器已打开，可配置此工作流的属性。为此，请从功能区中“基本设置”。随后将显示“工作流属性”窗体。使用以下过程配置工作流的属性。使用以下步骤为工作流命名。1. 在左侧窗格

6、中，“基本设置”。2. 在“名称”字段中，输入工作流的唯一名称。例如，假设正在创建用于经营地点所在的每个或地区的采购申请工作流。可能要将采购申请工作流命名为“丹麦采购申请”或“西班牙采购申请”。过程：指定工作流所有者工作流所有者是将管理和维护此工作流的所有者。使用以下步骤指定工作流1. 在左侧窗格中，“基本设置”。2. 从“所有者”列表中，选择将管理此工作流的的过程：选择邮件模板使用以下步骤选择将用于发送有关此工作流的邮件模板。1. 在左侧窗格中，“基本设置”。2. 从“template for workflow notifications”列表中，选择要用于发送有关此工作流的模板。过程：输入

7、用户说明可向将提交单据以供处理和审核的用户提供说明。（本文档将这些用户称为“发起方”。）使用以下步骤输入用户说明。1. 在左侧窗格中，“基本设置”。2. 在“提交说明”文本框中，输入说明。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-5Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II3.如果要使文本个性化，可占位符。向用户显示时，占位符将替换为相应的数据。若要占位符，请执行下列操作：a.b.c.d.在文本框中“以指定应该出现占位符的位置。占位符”。在随后显示的列表中，选择要的占位符。“”。4.如果要添加文本的翻译

8、，请中，执行下列操作：“翻译”。在随后出现的窗体a.b.c.从“翻译为:”列表中，选择输入文本时将采用的语言。在“”文本框中，用所选语言输入文本。“关闭”。过程：指定工作流计时和测试可创建多个基于同一类型的工作流。例如，可创建用于经营地点所在的每个申请”。或地区的采购申请工作流，如“丹麦采购申请”和“西班牙采购当有多个工作流基于同一类型时，需要指定应何时使用每个工作流。继续上面的示例，您将需要指定：··当当/地区为 DK 时，使用“丹麦采购申请”/地区为 ES 时，使用“西班牙采购申请”使用以下步骤指定应在何时使用所配置的工作流。1.2.3.4.在左侧窗格中，“启用”。选中

9、“设置运行此工作流的条件”复选框。“添加条件”。输入条件。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-6第 10 章：财务工作流5.6.必要，可输入其他条件。如果要确认所输入的条件设置正确，请“测试”。随后将显示“测试工作流条件”窗体。在该窗体的“验证条件”区域中选择某个。“测试”。系统将评估该，其是否符合所指定的条件。“确定”。随后将重新显示“属性”窗体。图 10.2“属性”窗体 “启用”选项Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-7Microsoft Dynamics® A

10、X 2012 中的财务 II过程：配置通知提交单据以供处理和审核后，将创建工作流实例。在启动、完成、终止或因出错而停止工作流实例（基于此工作流）时，可向用户发送通知。使用以下步骤指定应何时发送通知。1.2.在左侧窗格中，“通知”。选中将触发通知的对应的复选框：“Started” 选中此复选框将在启动工作流实例后发送通知。“Stopped” 选中此复选框将在工作流实例因出错而停止后发送通知。“Completed” 选中此复选框将在完成工作流实例后发送通知。“Unrecoverable” 选中此复选框将在工作流实例因无法恢复的错误而停止后发送通知。“Terminated” 选中此复选框将在工作流实

11、例终止后发送通知。ooooo3.4.5.6.选择在中所选的整行。“通知文本”选项卡。在文本框中，输入通知的文本。如果要使文本个性化，可通过“占位符。占位符”，7.8.9.如果要添加文本的翻译，请“接收人”选项卡。“翻译”。指定应接收通知的。选择以下选项之一。o “参与者” 如果选择此选项，则以选择相应的角色。“基于角色”选项卡o “工作流用户” 如果选择此选项，则选项卡以选择此工作流的参与者。“工作流用户”o “用户” 如果选择此选项，则“用户”选项卡以选择相应的 Microsoft Dynamics AX 用户。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协

12、议的约束。10-8第 10 章：财务工作流10. 对于将触发通知的每个重复执行此过程。图 10.3“属性”窗体 “通知”选项过程：输入注释若要输入有关对此工作流所做更改的注释，请使用以下步骤。1.2.在左侧窗格中，“注释”。在“输入有关工作流的注释”框中，输入注释。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-9Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II3.4.检查输入的注释。添加注释后，即无法修改这些注释。“添加”。这些注释将添加到“注释历史”区域。图 10.4“属性”窗体 “注释”选项过程：设置默认工作

13、流可创建多个基于同一模板的工作流。有多个工作流基于同一模板时，需要指定哪个工作流是默认工作流。不符合任何指定条件的单据将由默认工作流处理。使用以下步骤指定某个工作流作为默认工作流。1. 在“工作流列表”页中，突出显示要作为默认工作流的工作流行。2.操作窗格中的“设置为默认值”按钮。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-10第 10 章：财务工作流过程：启用工作流配置完工作流后，可使用以下步骤启用该工作流。在工作流处于活动状态时，用户将可提交单据以供处理和审核。构建工作流时，“错误和警告”窗格动态显示工作流生效之前必须解决的问题数。只能启

14、用有效的工作流。1.2.在“工作流列表”页中，突出显示要启用的工作流行。 操作窗格中的“版本”按钮。此操作将显示此工作流的不同版本。（每次修改工作流时，将创建一个新版本。）3.选择要使用的版本。“生效”按钮。查看和解决工作流错误对于在画布上可见的任何工作流元素可方便地发现问题，因为该元素将在其右上角显示一个错误图标 图标图形。如果将指针悬停在该错误图标上，则将显示一条错误或警告消息。可通过从“错误和警告”窗格中打开其他问题，这些问题。1.“错误和警告”窗格。以下两列中列出错误和警告：“描述”列列出每个问题并描述该问题是什么。例如，描述可能指示一个工作流元素（如任务或审核）没有说明可提供给所分配

15、的用户。“路径”列显示工作流元素的路径以及需要更正的特定属性。oo2.“错误和警告”窗格中的某项。工作流编辑器选择工作 流中的元素，然后打开元素属性以供编辑。在前一示例中， 工作流编辑器将显示突出显示了“工作项说明”字段的元素的属性，以使您可键入说明。解决问题后，“错误和警告”窗格中不再显示该问题。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-11Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II工作流审核某些组织要求审核帐的用户不能是输入帐的。根据帐名称，可要求人工审核、工作流审核或不审核。如果为帐设置了工作流一

16、个黄色的信审核，则将在“帐”窗体顶部显示其他控件。其中息栏和一个“提交”按钮或“操作”菜单。提交帐以供进行工作流帐审核后，“帐”和“帐凭证”窗体中的某些按钮将不可用。审核该帐后，“过帐”菜单中的选项可用，而窗体中的其他控件和字段不可用。如果有用户编辑已审核的帐，则将重置工作流状态，并且“过帐”菜单中的选项不可用，而其他控件和字段可用。做出更改后，必须重新提交该帐以供审核。总帐工作流某些组织要求审核总帐帐的用户不能是输入帐的。根据帐名称，可要求人工审核、工作流审核或不审核。总帐审核可对总帐中的以下帐和帐类型使用工作流审核。过程：创建手动审核负责帐例程的用户为将使用审核的每个帐设置审核系统。Mic

17、rosoft Dynamics AX 中的所有帐均可使用人工帐审核。1.依次名称”。“总帐”、“设置”、“帐”、“帐2.在“名称”字段中，选择要将审核系统用于的帐；例如，帐类型为“日常”的帐。3.选中“有效”复选框，然后在“审核”字段中选择某一用户组。属于此用户组的用户将能够人工审核这些帐。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-12帐菜单项帐类型普通帐日常分摊分摊清除清除第 10 章：财务工作流过程：创建总帐工作流若要创建总帐特有的工作流，请按照以下步骤进行操作。1.2.3.4.依次“总帐”、“设置”、“总帐工作流”。在操作窗格中，选择

18、某个类型，然后“新建”。“创建工作流”。为该类型设置配置选项，然后关闭该窗体。有关详细请参阅“工作流配置”课程。重复执行第 2 步到第 4 步，进行其余的总帐工作流配置。，5.6.使用“帐名称”窗体为特定帐设置帐审核。应付帐款工作流某些组织要求审核应付帐款帐的用户不能是输入帐的。根据帐名称，可要求人工审核、工作流审核或不审核。应付帐款审核可对应付帐款中的以下帐和帐类型使用工作流审核。如果为供应商设置了工作流审核，则将在“供应商”窗体顶部显示其他控件。其中一个黄色的栏和一个“提交”按钮或“操作”菜单。在工作流审核过程开始后，直到审核过帐。后，用户才能将该Microsoft Dynamics

19、74; 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-13帐菜单项帐类型登记簿登记簿审核帐审核帐供应商付款帐供应商付款签发本票帐供应商签发本票重新签发本票帐供应商重新签发本票汇款帐供应商银行汇款结算本票帐供应商结算本票Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II过程：创建手动审核负责帐例程的用户为将使用审核的每个帐设置审核系统。Microsoft Dynamics AX 中的所有帐均可使用人工帐审核。1.依次名称”。“总帐”、“设置”、“帐”、“帐2.在“名称”字段中，选择要将审核系统用于的帐；例如，帐类型为“供应商”的帐。3.选中“有效”复选框，然后在“审

20、核”字段中选择某一用户组。属于此用户组的用户将能够人工审核这些帐。过程：创建应付帐款工作流若要创建应付帐款特有的工作流，请按照以下步骤进行操作。1.2.3.4.依次“应付帐款”、“设置”、“应付帐款工作流”。在操作窗格中，选择某个类型，然后“新建”。“创建工作流”。为该类型设置配置选项，然后关闭该窗体。有关详细请参阅“工作流配置”课程。重复执行第 2 步到第 4 步，进行其余的总帐工作流配置。，5.6.使用“帐名称”窗体为特定帐设置帐审核。应收帐款工作流某些组织要求审核帐或普通的用户不能是输入帐或的。若要设置审核过程，可创建工作流。应收帐款审核可对应收帐款中的以下帐和帐类型使用工作流审核。Mi

21、crosoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-14帐菜单项帐类型付款帐客户付款划拨汇票帐客户签发汇票拒付汇票帐客户拒付汇票重新签发汇票帐客户重新签发汇票汇款帐客户银行汇款结算汇票帐客户结算汇票第 10 章：财务工作流过程：创建手动审核负责帐例程的用户为将使用审核的每个帐设置审核系统。Microsoft Dynamics AX 中的所有帐均可使用人工帐审核。1.依次名称”。“总帐”、“设置”、“帐”、“帐2.在“名称”字段中，选择要将审核系统用于的帐；例如，帐类型为“客户 付款”的帐。3.选中“有效”复选框，然后在“审核”字段中选择某一用户组。属于此

22、用户组的用户将能够人工审核这些帐。过程：创建应收帐款工作流若要创建应收帐款特有的工作流，请按照以下步骤进行操作。1.2.3.4.依次“应收帐款”、“设置”、“应收帐款工作流”。在操作窗格中，选择某个类型，然后“新建”。“创建工作流”。为该类型设置配置选项，然后关闭该窗体。有关详细请参阅“工作流配置”课程。重复执行第 2 步到第 4 步，进行其余的总帐工作流配置。，5.6.使用“帐名称”窗体为特定帐设置帐审核。管理工作流使用以下导航工作流列表页：·依次“模块名称”、“设置”、“模块名称 工作流”。列表页是用于管理特定模块中工作流的起点。在此页上，可执行以下任务：··

23、修改工作流删除工作流Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-15Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II过程：修改工作流修改工作流时，系统将创建该工作流的新版本。如果工作流有两个或版本，则可删除特定版本。例如，可能要删除工作流的较早版本以避免混淆以及防止某些人使错误的版本成为有效版本。按照以下步骤修改财务工作流。1.2.打开要创建新工作流的模块。依次“模块名称”、“设置”、“模块名称 工作流”。随后将显示一个列表页。（示例：“总帐”>“设置”>“总帐工作流”） 在“工作流”列表中，选择要

24、修改的工作流。操作窗格中的“编辑”按钮。3.4.按照以下步骤修改财务工作流的特定版本。1.2.打开要创建新工作流的模块。依次“模块名称”、“设置”、“模块名称 工作流”。随后将显示一个列表页。（示例：“总帐”>“设置”>“总帐工作流”）在“工作流”列表中，选择要修改的工作流。3.4.在操作窗格中， 窗体。“版本”。随后将打开“工作流版本”过程：删除工作流可删除工作流及其所有版本，也可删除工作流的特定版本。若要删除工作流，您必须是管理员或工作流所有者。无法删除具有活动实例的工作流。在“工作流”列表页上删除某个工作流后，将删除该工作流的所有版本。按照以下步骤删除财务工作流的全部版本。1

25、.2.打开要创建新工作流的模块。依次“模块名称”、“设置”、“模块名称 工作流”。随后将显示一个列表页。（示例：“总帐”>“设置”>“总帐工作流”） 在“工作流”列表中，选择要修改的工作流。操作窗格中的“删除”按钮。3.4.Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-16第 10 章：财务工作流按照以下步骤修改财务工作流的特定版本。1.2.打开要创建新工作流的模块。依次“模块名称”、“设置”、“模块名称 工作流”。随后将显示一个列表页。（示例：“总帐”>“设置”>“总帐工作流”）在“工作流”列表中，选择要删除的工作流。

26、在操作窗格中， “版本”。随后将打开“工作流版本”窗体。“删除”按钮。3.4.Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-17Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II小结财务工作流可用作过程步骤，其中对多个帐类型使用审核。通过定义特定类型，企业可关键过程中的每个步骤。可为每个工作流定义多个版本，并可修改现有的工作流而不删除原始版本。这些工作流流程可要求人工审核、工作流审核或不审核。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。10-18第 10 章：财务工作流知识测验回答以下问题，测验您的知识掌握情况。1.以下哪项适用于财务工作流？（请选择符合要求的所有选项）( )( )( )( )工作流配置基于工作流样式 工作流配置基于工作流类型 必须为用于工作流审核的每种有三种类型的应收帐款工作流帐类型创建一个工作流配置2.工作流通知有什么用途？3.如果为帐设置了工作流审核，则“帐”窗体中显示以下哪些其他控件？（请选择符合要求的