物资采购管理规定及办法(2)

1、物资采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应， 加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资 采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、 企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。第二章物资采购机构的设置及职责第四条 公司成立物资采购部，编制另行制定，各单位要设有相对固定的兼职领料人员， 并把名单报采购部。第五条 物资采购部职责（一） 负责物资采购、保管、

2、出入库 管理制度和各岗位职责的制定；（二） 负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与 管理；（三） 负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理；（四） 负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标；（五） 负责本部门按 时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；（六） 负责管辖范围内的卫生、安全 工作。第六条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二） 库内已有闲置物资应首先使用；（三） 凡本地区能解决的，不到外地采购;（四） 对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和 实行银行结算的方式； （五）按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）在

3、 比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择 优确定采购单位；（七） 对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。第三章物资采购管理第七条为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从 实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积 压损失，由原单位负责人承担经济责任。第八条 各单位物资采购汁划要按程序进行上报。在每月的25日前向物资采购部门上报 下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，分管领导签署意见，物资采购部汇 总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报 计划，造成物

4、资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。第九条计划外急需采购的物资，由基层单位填制急需物资请购单，负责人签字，分 管领导签署意见，总经理批准。第十条小批量（5万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固 定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审批后，方可采购。第十一条 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不 漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时.，要严格执行合同法和公 司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地 点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它

5、需要 明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准, 质量、数量有误的全部由采购人员承担。第十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方 愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十三条 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的 超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十四条 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出 相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事 项，应汇报总经理。第四章物资验收入库管理第十五条物资入库时，保管员要与

6、交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、 规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资 按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字, 以履行其职责。第十六条在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部，并同时做出记录 备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。第十七条 验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部 经济责任。第十八条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。 第五章物资的发放管理第十九条 物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行

7、发料, 发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、 霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。第二十条 各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，凭调拨员开具 的“内部调拨单”到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。第二十一条 保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续 和白条发货。第二十二条 各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在 部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，调拨员有权 拒绝开具“内部调拨单”。第二十三条各种物资材料的转

8、让和外售时，需经公司分管领导审批，调拨员按购入物资 成本（含运费，采购费用等）另加10%的管理费，保管员凭财务部收款出库凭证，方可 对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到调拨员办理手续，方可领取。第二十四条办公用品的领用，由办公室主任审批，领取后作登记。第二十五条 生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用由各单位负责人 审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。第二十六条 属于劳保用品，一律按劳动保护用品发放条例执行，领用时由各单位申 请，安全保卫部审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。第二十七条 物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与调拨员核对账目，调拨

9、员按时填 报材料购入、消耗日报表，保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相 符，账卡相符，卡物相符。第二十八条 所有发料凭证、原始单据应由调拨员、保管员妥善保管，发料凭证、原始单 据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。第二十九条退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间 小库多余物资。退库时.，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库 时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数 据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。第三十条 对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧

10、俏物资严禁对外调剂, 凡对外调剂的物资必须由物资采购部申请，分管领导审批，其它任何人无权处理。第三十一条 严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款500元，同时追回外借物资， 追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。第六章附则第三十二条 办公用品由办公室负责采购，并按本规定有关要求办理。第三十三条本规定自发布之日起实施物资采购管理办法第一条目的为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际, 制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章 的规定为准。第二条范围本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。第三

11、条管理部门物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有 关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也 不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外）、统一分配、 统一调拨和统一管理。第四条物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划， 并于当年XX月上旬报综合部，山综合部汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报中心 分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比

12、三家，使用部门（用户）应对所需物资提出详细技术 要求，并参与同供货方进行的技术谈判。综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组 成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。经济合同 的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验 收，使用部门（用户）确认，综合部办理入库手续。第六条物资的验收物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规 定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时.，需要进行合同的更 改或索赔等有关事

13、项，由综合部牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期 间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。物资仓库保管员验收 后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。第七条物资（设备及材料）发放及发放前的保管物资仓库实行凭单发料，使用部门（用户）领用物资（设备及材料）时必须在“出仓单”上 签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度 对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。第八条固定资产的报废固定资产报废按照国家规定的年限执行，综合部根据国家相关规定确认固定

14、资产的报废。报废后的固定资产统一由综合部负责处理。第九条罚则违反本办法规定，未给中心造成损失的，由综合部提出整改意见，限期整改；造成损失 的，报中心办公会议作出纪律处分。第十条附则本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实施过程中的问题由综合部负责解释。采购管理办法一、总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。二、管理体制1 .公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。2 .公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原 则精神和采购工作规程。3 .公司采购实行集中与分散相结合体制。三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一

15、办理；1 .低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。2 .公司实行成批和零星采购相结合体制。四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行12次的 成批采购；五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进 行多交的零星采购。六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适 当品质及适当数量的物料。七、采购计划与申请1 .根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定 年度采购计划预案。2 .根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购 计划,该

16、计划按期滚动修订。3 .公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批, 月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。4 .根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、 总经理按权限签批核准。5 .公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购 和定时订购两种方法实施采购。八、采购实施L采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三 家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付 款条件等情况报采购主管选择。2 .对大宗、贵重、批量性的采购

17、可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽 量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。3 .采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准 合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。4 .重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。5 .采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应 方支付定金和各期货物。6 .采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前 往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。7 .如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质

18、量经检测与合同约定标准不符，采购员可 拒绝接收或将货物退回供应方。8 .对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、 赔偿和罚款事宜进行谈判。9 .验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部 销帐。10 .采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。11 .采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报 主管处置，寻找替代品或变更生产计划。九、其他1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的 采购时机。3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损 耗、保险费等在采购成本的