公司办公物资采购管理制度

1、公司办公楼水电管理制度办公物资采购管理制度为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资 的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产 按照公司相关管理制度执行。二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审 查核实、并督促办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手 续的办理及领用登记、月度盘存

2、工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的 建立、参与采购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行 对照检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理 及办公物资的登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核 实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购 补库，以确保各部门的正常领用。2、各部门

3、物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。四、采购流程（一）流程说明1行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资中购单后，按照对比询价后的预算价格履行 财务借款手续，执行2-3人共同采购。2 .因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确 认入库，视同从行政人事部集中批量领用。3 .行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任 签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记 帐；一份存档

4、。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。4 .各部门在提交次月办公物资 申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领 用登记表（附表2）,均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。J号节 流程环节责任人期限注思事项工具表单/票据1月度盘 存、申购计 划汇总部门主任/ 行政人事专员每 月25号刖行政人事专员将各部门中 购单进行汇总，并与库存物资 数量进行核对，整理出库存物 资、短缺物资申购清单附表1、2、32） 发起中'购审批流程各部门专 员25号中购单中准确填写物资名 称、规格型号、申请数量等内 容附表1、2、33调配、调剂、询 价对比公

5、司行政人事部 后 勤主任26号与物资使用部门沟通，进 行调配或调剂根据物资 调配及对比询 价结果，审核中 购计划4行政人L事部审核/ 审批总经理、 行政人事主 任、公司总经 理28号刖审核/批申购计划的合理 性，并对量大、价高的物资价 格进行审查签署明确 意见5执行采>购行政人事部2-3人29-30号按照审批的申购单（需求 紧急时可追加进当月计划），按 审批的内容实施米购采购发票6各部门 '签收各部门主 任次 月5号刖按照物品申购计划，验收 签字确认出、入库单 一式三份公司行7政人事部入 库行政人事部 行政人 事主管即 时开具出、入库单分别一式 三份，对合理库存物品进行分 英存放

6、出、入库单 一式三份8申购部（门领用申购部门根 据rru攵各部门按需领用办公物 资，新员工入职办公物资的领 用、申购由人事主管负责附表2:领 用登记表9行政人 ）事部冲销帐款行政人事部 行政人 事主管即 时帐目准确清楚采购发票、 清单明细、出入 库单记账联10月底盘 存各部门主 任/行政人事部每 月24日当月盘存表与实物相符， 帐实相符、帐表相符附表1:盘 存表(购工作流程为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假 日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合（三）库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的

7、库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持 库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热 源，配备灭火器，保持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。（四）物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。页脚内容9附表1:办公物资2014年月盘存表盘点日期：2014年 月24日编号序 号物品名称规格型号位2 单价（元）累计结余数量金额一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一本页小计一占 八、人:盘累计一主任:附表2:办公物资2014年月领用登记表领用日期领用物品物品名称数量型号领用人签名备注主任:制表人:公司办公楼水电管理制度申购物品名称单数型号主任签字部门位量附表3:办公物资2014年月中购单页脚内容10公司办公楼水电管理制度申购 日期预样用合计金额（元）物管 总经理意 见签字：时间：行政 人事部意 见签字：时间：行政 主任意见签字：时间：总经 理意见签字：时间：备注：1请各部门于每月25日前将附表1、2、3由部门主任确认签字后，提交 至行政人事专员汇总统计，经物管总经理审批签字后提交至公司行政人事部，以便统 一采购。2.此单所申购的办公物资及劳保用品为次月申购计划申购 部门物品名称单 位数 量型号