上海宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017决算

1、文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持上海市宝山区罗店镇社区2017年度决算目录第一部上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况1、 主要职能2、 机构设置第二部上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决r.，、t算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明第四部名词解释2文档来源为：从网络收集整理.w

2、ord版本可编辑.欢迎下载支持上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度部门决算第一部分上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况一、主要职能上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区唯一一所集“医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复”等“六位一体”功能的医疗服务机构，服务面积约44.19平方公里，服务人口14.42万人，下辖1个美兰湖分中心、4个直属卫生服务站、13个村级卫生服务站。设置质量控制管理科、资产管理科、综合管理办公室，开设全科、中医等临床科室及相关辅助科室，核定普通床位50张，另开设肠道、肝炎“二病”门诊。同时，为方便地区居民就医，在医联体的支持下，中心开设了神经内科、

3、内分泌、眼、康复、中医等专家咨询门诊，并建立双向转诊关系。1. 医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复2. 以社区卫生服务团队为载体，建立17个家庭医生工作室，开展全程、个性、精细化的家庭医生服务。二、机构设置上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心设3个内设机构，包括：办公室、质控科、资产管理科。第二部分上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,574.79一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入4,244.37四、公共安全支出四、

4、经营收入五、教再支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入24.66七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出423.8九、医疗卫生与计划生育支出8,320.93十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出101.48二十、粮油物资储备支出二H一、其他支出本年收入合计8,843.82本年支出自计8,846.21用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余2.39年末结转和结余总计8,846.21总计8,846.2152017年度支

5、出决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计8,843.824,574.794,244.3724.66208社会保障和就业支出423.8423.820805行政事业单位离退休423.8423.82080502事业单位离退休10.3510.352080505机关事业单位基本养老保险费支出295.32295.3220805I06I机关事业单位职业年金缴费支出118.13118.13210医疗卫生与计划生育支出8,318.544,049.514,244.3724.6621003基层医疗卫生机构8,078.1413

6、,809.114,244.3724.662100301城市社区卫生机构486.084833.082100302乡镇卫生院7,587.613,321.664,244.3721.582100399其他基层医疗卫生机构支出4.454.4521004公共卫生61612100408基本公共卫生服务616121011行政事业单位医疗143.25143.252101102事业单位医疗143.25143.2521099其他医疗卫生与计划生育支出36.1536.152109901其他医疗卫生与计划生育支出36.1536.15221住房保障支出101.48101.4822102住房改革支出101.48101.48

7、2210201住房公积金101.48101.48项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计8,846.218,766.8679.35208社会保障和就业支出423.8423.820805行政事业单位离退休423.8423.8208：05:02事业单位离退休10.3510.352080505机关事业单位基本养老保险费支出295.32295.32208：05：06机关事业单位职业年金缴费支出118.13118.13210医疗卫生与计划生育支出8,320.938,241.5879.352102102100303030102基层医疗卫生机构

8、城市社区卫生机构乡镇卫生院8,080.14486.087,587.618,073.69486.087,587.612100399其他基层医疗卫生机构支出6.456.4521004公共卫生61612100408基本公共卫生服务616121011行政事业单位医疗143.25143.2521011102事业单位医疗143.25143.2521099其他医疗卫生与计划生育支出36.5424.6411.8921099:01其他医疗卫生与计划生育支出36.5424.6411.89221住房保障支出101.48101.4822102:住房改革支出101.48101.482210201住房公积金101.481

9、01.4872017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目1合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,574.79一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出:四、公共安全支出五、教巨支出;八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出P423.8423.8九、医疗卫生与计划生育支出4,051.94,051.9十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出；十四、资源勘探信息等支出:十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支

10、出P101.48101.48二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计4,574.79本年支出合计4,577.184,577.18年初财政拨款结转和结余2.39r年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款2.39政府性基金预算财政拨款总计4,577.18总计4,577.184,577.1882017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出423.8423.820805行政事业单位离退休423.8423.82080502事业单位离退休10.3510.352080505机关事业单位基本养老保险费支出295.

11、32295.322080506机关事业单位职业年金缴费支出118.13118.13210医疗卫生与计划生育支出4,051.93,972.5579.3521003基层医疗卫生机构3,811.113,804.666.452100301城市社区卫生机构4834832100302乡镇卫生院3,321.663,321.662100399其他基层医疗卫生机构支出6.456.4521004公共卫生61612100408基本公共卫生服务616121011行政事业单位医疗143.25143.252101102事业单位医疗143.25143.2521099其他医疗卫生与计划生育支出36.5424.6411.892

12、109901其他医疗卫生与计划生育支出36.5424.6411.89221住房保障支出101.48101.4822102住房改革支出101.48101.482210201住房公积金101.48101.48合计4,577.184,497.8379.35项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301:工资福利支出3,454.393,454.3930101基本工资335.41335.4130102r津贴补贴157.69157.6930103奖金30104:其他社会保障缴费185.4185.430106伙食补助费301P07绩效工资1,580.861,580.8630108机关事业单位基本

13、养老保险缴费295.32295.3230109职业年金缴费118.13118.13301P99r其他工资福利支出781.58781.58302商品和服务支出723.64723.6430201办公费3.233.2330202p印刷费12.3112.3130203咨询费30204r手续费0.270.2730205水费4.174.1730206r电费59.6559.6530207邮电费27.327.3302r08r取暖费30209物业管理费258.49258.4930211:差旅费30212因公出国（境）费用302r13r维修（护）费10.6510.65302I14租赁费302r15会议费30216

14、培训费8.098.0930217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费302r25r专用燃料费30226劳务费30227r委托业务费137.77137.7730228工会经费302P29r福利费30231公务用车运行维护费6.366.3630239;其他交通费用302L40税金及附加费用30299其他商品和服务支出195.33195.33303对个人和家庭的补助185.52185.521030301离休费30302r退休费10.3510.3530303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助303r医疗费30308助学金303P09r奖励金30311住房公积金101.4810

15、1.4830312:提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出73.6973.69310其他资本，庄支出134.29134.2931002办公设备购置23.2923.29310r03:专用设备购置89.8189.8131007信息网络及软件购置更新21.1821.18310r13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计4,497.833,639.91857.92112017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公

16、务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数9.626.3696.3696.360.62122017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。13第三部分上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度部门决算情况说明1、 关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为8,843.82万元、年初结转和结余2

17、.39万元、支出总计为8,846.21万元。与2016年度相比收入增加了1609.87万元。主要原因：（1）财政补助收入增加了303.8万元，主要是人员增加，社保经费增加；（2）医疗收入增加1307.42万元，主要是同期门诊人次增加32832人次，门诊均次增加18.06元，化验等医疗收入同期增加，住院收入的增加，开放37张床位。与2016年度相比支出增加了1612.26万元，主要是人员支出增加，17年4028.99万元比16年3418.01万元增加支出610.98万元，其中：绩效工资支出增加373.48万元，非编社保增加58.5万元，药品支出增加，17年支出3382.16万元，比16年2614

18、.36万元增加了767.8万元，同期医疗收入增加989.2万元，导致药品收入增加，卫生材料的增加：17年支出170.65万元，16年116.57万元，增加了54.08万元。门急诊就诊人次增加32832，导致耗材增加。其他公用经费支出增加：6.3万元，医疗风险金增加：17年44.08万元，16年34.19万元，增加了9.89万元，主要是医疗风险金按“代结算”医疗收入确认，17年医疗收入增加。2、 关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计8,843.82万元，其中：财政拨款收入4,574.79万元（其中：镇级财政3990.19万元、区级财政507.64万元、区

19、级专项11.51万元，中央专项65.45万元），占51.73%；事业收入4，244.37万元，占,47.99%；其他收入24.66万元，占0.28%。3、 关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计8,846.21万元，其中：基本支出8,766.86万元，占99.1%；项目支出79.35万元，占0.9%；4、 关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算4,574.79万元（其中：镇级财政3990.19万元、区级财政507.64万元、区级专项11.51万元，中央

20、专项65.45万元）。与2016年度相比收入增加了303.8万元。主要原因：主要是人员增加，社保经费增加；与2016年度相比支出增加了306.19万元，主要是人员工资福利支出增加，17年3,454.39万元比16年2939.14万元增加支出515.25万元，其中：绩效工资支出增加373.49万元，非编社保增加58.5万元，项目支出减少了206.26万元。5、 关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4577.18万元（其中：镇级财政399

21、0.19万元、区级财政507.64万元、区级专项11.51万元，中央专项65.45万元、年初财政结转结余2.39万元），占本年支出合计的51.74%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.19万元，增长7.17%o主要原因：人员经费增加，17年3639，91万元比16年3040.18万元增加支出599.73万元，其中：绩效工资支出增加373.49万元，非编社保增加58.5万元，项目支出减少了206.26万元。日常公用经费减少87.28万元（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4577.18万元（其中：镇

22、级财政3990.19万元、区级财政507.64万元、区级专项11.51万元，中央专项65.45万元、年初财政结转结余2.39万元），主要用于以下方面：社会保障和就业支出423.8万元，占9.26%；医疗卫生与计划生育支出4051.9万元，占88.52%；住房保障支出101.48万元，占2.22%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，175.56万元，支出决算为,4577.18万元（其中：镇级财政3990.19万元、区级财政507.64万元、区级专项11.51万元，中央专项65.45万元、年初财政结转结余2

23、.39万元），完成年初预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因：其中：1 、社会保障和就业支出：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出。年初预算为408.31万元，支出决算为423.8万元，决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整，增加了支出。2 、医疗卫生与计划生育支出：主要用于支出。年初预算为3665.13万元，支出决算为4，051.9万元，决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整，增加了支出。人员经费增加3、住房保障支出：主要用于住房公积金的支出。年初预算为102.12万元，支出决算为,101.48万元。6、 关于上海市宝山区罗店镇社区

24、卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,497.83万元（其中：镇级财政3990.19万元、区级财政507.64万元、），包括人员经费3，639.91万元，公用经费,857.92万元。基本支出中：1 、工资福利支出3454.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出。2 、商品和服务支出723.64万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、委托业务费、公务用车费、其他商品服务支出。3、对个

25、人和家庭的补助185.52万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4 、其他资本性支出134.29万元，主要用于：办公设备、专用设备、信息网络购置。7、 关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.62万元，支出决算为6.36万元，完成预算的66.11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算的66.11%；公务接待费

26、支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于算数的主要原因：规范用车制度，一车一卡，减少了燃油费的支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.43万元，降低6.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加减少0.43万元，降低6.3%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范用车制度，一车一卡，减少了燃油费的支出。（2） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

27、公务用车购置及运行维护费支出决算6.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1 、因公出国（境）费支出0万元。2 、公务用车购置及运行维护费支出6.36万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出6.36万元。主要用于车辆租用费0.72万元、燃油费3.5万元、车辆维修费1.42万元、车辆保险费0.58万元、其他交通费用0.14万元。2017年，上海市宝山区罗店镇镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3 、公务接待费支出0万元。八、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为14.71万元，其中：货物采购金额14.71万元。（三）国有资产占用情况截至2