北京资源集团操作手册(总账、固定资产、报表)

1、IE业80理软件用反ERP-八二北京资源集团用友NC集中财务管理系统第3页共91页ie业as理轨件用反ERR-人7操作手册如09年7月目录.应用基础41.1系统基础41.2安全性设置51.3系统登录71.4NC界面说明111.5创建快捷菜单111.6系统功能菜单121.7口令修改121.8导出131.9打印13、客户化142.1部门档案142.2人员档案152.3地区分类（客商分类）162.4客商管理档案172.5项目类型及项目管理档案182.6会计科目（编码规则：4/2/2/4/6）192.7现金流量项目202.8用户管理（编码：单位编码+2位流水号）202.9权限分配212.10解除在线2

2、1三.财务核算223.1录入期初余额223.1.1 无辅助核算的科目期初数据录入223.1.2 科目设置了辅助核算的期初数据录入233.1.3 期初建账243. 2凭证管理253.1.1 制单253.2.3 凭证查询283.2.4 审核/取消审核313.2.5 记账/取消记账313.2.6 凭证整理323.2.7 打印凭证333.2.8 自定义结转363.2.9 账簿查询383.2.10 算平衡423.2.11 结账/反结账43四、现金银行444.1银行对账完整流程444. 2银行对账操作444.2.1 对账账户初始化4 增加初始账户4 启用初始账户454.2.

3、1.3 录入期初未达账项：4 查看期初余额调节表：464.2.2 银行对账单474.2.3 银行对账4 进行自动勾对4 进行手工勾对4 取消勾对4 检查勾为:寸结果494.2.4 余额调节表4 查看某一账户的余额调节表4 查看明细调节数据504.2.5 查询勾对情况504.2.6 长期未达账审核5 查询长期未达账51用反ERR-人74.2.7 核销银行账5 核销银行账5 恢复已核销的银行账52五、报表管理535.1报表系统登录535.

4、2设置当前任务和当前数据源545. 3报表数据的录入556. .4报表上报、请求取消上报567. 5报送管理58六、固定资产管理596.1 固定资产管理前期初始化设置：596.1.1 资产类别的增加596.2原始卡片录入796.3资产增加806.4卡片管理816.5资产维护836.5.1资产变动836.6.2资产减值846. 6资产调拨866.1.1 资产调出866.1.2 资产调入866.7资产减少876.8折旧计提886.9生成固定资产凭证886.10固定资产结账90一.应用基础1.1系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性

5、，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。推荐的客户端操作平台如下：硬件配置CPUP42G以上内存：1G以上显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768操作系统MicrosoftWindows2000/XP/2003/VISTA浏览器MicrosoftInternetExplorer6.0（以下简称IE）+SP1其他最好装有MicrosoftOffice97/2000/XP/2003,尤其是Excel。（非必须）1.2安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好

6、以后就不用再设置了。操作方法如下：在IE中点菜单”工具一一Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。第#页共91页正业as理额1隼用反ERP-八汇正业阳理软隼用反ERP一八二将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ActiveX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”。点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”框，点“是”。第9页共91页nInte

7、rn d:HfcS国用r 星吉要更改画五城的安全设置?再对“本地Intranet”区域做同样的设置最后点“确定”保存设置即可1.3系统登录规则：使用本系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。操作步骤：1) .打开IE,在地址栏中输入服务器的IP地址(20:88)ie业ae理荻件用ERP一回车。打开后可以用IE浏览器菜单中的“收藏一添加到收藏火”功能将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。登录方式：在IE浏览器地址栏中录入20:88文件d)堀辑 查看5 收藏® 工具 帮助®。产品登录界面 Microsoft

8、Internet Explorer地土吐同http：/121 52. 209 220:38/用反ERP3；进入到NC主界面，如下图所示:2) .如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“ERP-NC图标进入，如果要操作报表系统则可点击“iUFO'图标进入。3) .第一次进入NC管理软件时，系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。正业as理钦件用反ERP一八二4) .登陆nc系统直接输入日期或参照选择日期，再输入用户编码和密码（用户编码

9、和密码区分英文字母大小写）后选择公司：直接输入单位编码或点右边的参照按钮选择公司；点“确定”进入日期口g-C7-2。用户D0B01O1密码'-|登录一|选项回任缩远程调用流设为主页JBWJWU备注：另一种登录账务系统的方式是使用NC专用客户端，此方式对网络不太稳定的单位适用（网络正常的单位不建议使用此方式，该文件比较大）。操作步骤：1、下载NC专用客户端软件，下载完成后按照提示安装；2、配置N喻户端：如下图找到“客户端设置”；3 、按下图设置IP地址及端口号，并保存设置;,客户端设置工具口A厂部署M客户呼ffijRtrcr-/iL,请选择服舞歌匕端口号IF地址端口号121.52. 20

10、9.22f)W.口添加JVM参数EBP HI-XmE128M -Xmx256W -Dnc. client.location=c；u£ida'vWCV保存第11页共91页4 、启动客户端：如下图所示打开“启动NC客户端”后即可出现账务系统的登录界面。国程序®设置CS)搜索©才=7i云行 CEtl.注意：在已经安装好的客户端电脑的E盘或D盘中，存放一个叫做湖南资源客户端的文件夹，里面是IE的插件和应用客户端的安装程序。不会安装的请联系网络部邓志华正也叩理钛1隼用反ERP-八汇1.4NC界面说明NC的主要窗口分为快捷菜单区、系统功能区、功能节点区、消息区和登录状

11、态条等五个主要区域第15页共91页1.5创建快捷菜单规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常用的功能节点可以创建快捷方式；操作时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。效果如下图所示：1.6系统功能菜单登录状态区以下是系统功能区，如下图:中宇肖登一釜取i | 日古、3吊*田人用五总 统才字苗己审 用尸口 令京胃营弟界,。的田玄A 显争9码Q弓常用的几个按钮为“注销”、“快速切换”、“修改口令”、“查看帮助”等。注意：退出系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则系统会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。1.7口令修改每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令，点“帮助”右侧的小箭头下的“

12、用户口令”图标后录入原密码，再录入两次新的密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。注意：密码区分大小写，设置时请注意。密码的设置策略：密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简单的口令。系统控制密码长度必须在6位以上，以字母、数字等混合,定期更换，一般每隔一个月应更换一次，并严格保密，不能告诉他人，输入口令时防止有人在旁窥视。用ERP一1. 8导由系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来，在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存。当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，选择文件类型，如：Excel格式

13、（*xls）,输入文件名后点“保存”。公司曲码010201010Z01101020120102021Q20301020*1010205目录010206点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件”。输出格式可以为Excel、HTML文本文件等，如果要导出为文本文件或HTML文件，请点“输出”按钮。在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则可以将结果打印出来卜面是打印预览效果:正业阳理轨隼用反ERP-八二:、客户化2. 1部门档案部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，部门档案由下级单位自行增加，要求将本单位的名称作为一级部门，其他部门档案自行增加；如图：部门档案部门编号部门

14、名称级次备注01北京资源集团本部1各单位将自己的单位名称设为一级部门，一级以下部门由各单位自行设置02北京资源亚太食品有限公司103北京资源亚太饲料科技有限公司104北京资源饲料有限公司105北京资源亚太种猪有限公司106北京资源亚太动物药品有限公司107北京亚太资源饲料研究所108河南资源饲料科技有限公司109湖南现代资源农业科技有限公司本部110长沙益君饲料科技有限公司111湖南现代资源全价料1第#页共91页正业叩理软件用反ERP一八二12湖南现代资源生鲜规则：部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各级单位都必须根据本单位的具体情况录入部门档案；操作路径：客户化基本档

15、案组织机构部门档案操作步骤：1) .选择“部门”后点击“增加”；2) .输入部门编号：0199;3) .输入部门名称;4) .选择部门属性为“其他部门”；5) .保存。如下图：注意：蓝颜色显示项为档案必输项，如内容为空则不允许保存。如果有些费用在多个部门之间不好划分，可以增加一个编码为“00”，名称为“公用部门”的部门档案。2.2人员档案人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息，人员档案由下级单位自行增加，人员档案的编码不做规定；操作路径：客户化基本档案人员信息人员管理档案操作步骤：1) .选中需增加人员的部门，点击增加；正业80理轨件用反ERP-八二2) .人员姓名(在人员基本档案页

16、签下录入)3) .人员编号：(在人员管理档案页签下录入)4) .人员类别：选择“类别名称”5) .保存；如下图所示：消息中心A茴管理麒_”点击此按制词切换至列表状态:墙加上册除蝴二y用刷新U所在部门人员基趟案,跋目毂成元糜朦r笥理箱某自钗项豆嬴一>®虻一，a豆叵0部门崎员的任朋金司尉春日期2. 3地区分类(客商分类)地区分类由集团统一按客商的类别设置为外部客商、内部客商。外部客商下设客户、供应商、客商；只允许各单位在客户、供应商、客商下增加第三大类明细分类；内部客商不允许各单位增加，统一由集团增加并下发各单位。操作路径：客户化基本档案客商信息地区分类操作步骤：1) .选中“需要

17、增加的大类”，点击增加；2) .输入“分类编码”和“分类名称”；3) .点“保存”。第17页共91页正业00理轨1隼用反ERP-八汇工我的工作国客户化箜效设置±1基础数据.+建公司怵=基本裆案自定义理+,绸甥机枸91人员信息-客商信息洎自中心岖静<o取消*修地区妗芟打印地区分会-客商管理者案3 ：看位信息+存货信息±.顶自信息十结直信息财务会计信息+.业外信息_! J l!ll Xh 外部宓离m匕也应商图13客商D 2内部客商基本信息自定义项2. 4客商管理档案客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。操作路径：客户化基本档案客商信息客商管理档案操作步骤：1

18、) .选中“大类名称”，点击增加；2) .录入客商编码；(基本信息页签)3) .录入客商名称；5) .在“业务信息”页签的客商属性中选择“客商”、“客户”或“供应商”；6) .保存。第19页共91页触中川旭隆七巴整眦您麒服好酝X魅此撕脸醐袤犍伊蒯猴硼*懈部it!第#页共91页郭峨觥址界新2. 5项目类型及项目管理档案项目档案为有需要设置项目辅助核算的科目提供核算信息。如对成本科目要求核算到具体某一本书，则可把书名设置为项目档案；在做成本科目时必须选择某一本书，以规范并细化对成本的核算。项目档案的维护应先按实际需要设置项目分类，操作如下：操作路径：客户化基本档案项目信息项目类型操作步骤：1) .

19、点击增加；2) .录入类型编码和类型名称；(只能由集团增加，下属单位不允许增加)3) .保存。正业阳理软隼用反ERP-八二目赛型市百普建档案我的工柞_空客尸正 叁数设爸+笔配数据 £1建公司许-基本档案囿,自宅义项-13圮!机构1*1二人而I信息 日 客商信息V地区分类 他点档案 客南首理档案国 库位信息闺二有防1信息 日高项目信息项目管理档案增加:操作路径：客户化 基本档案 项目信息 项目管理档案5).保存;2. 6会计科目(编码规则:4/2/2/4/6 )删除操作，但可根据单位实际需要增加下级明细科目;操作路径：客户化 基本档案 财务会计信息 会计科目操作步骤:1).点击增力口;

20、2).录入科目编码;3).录入科目名称;4).有辅助项的点“辅助核算”的参照按钮，选择相应的辅助项;规则：由集团统一下发会计科目,下级单位不允许对下发的科目进行修改或项目舱段后口潮工京 "都化+ 茎砧数霜 f 建芸司琳-d至主档案h d自定班* 始飒机料 .+ ©人提不息 E f宅商信息 ± d库位后息 用d存货盾息 H回项目信息B臼指理信思E j财务合计信且t 北势信息* Jm理合计借区白IL回丁期标生物学彝指息比匚高魂耒团自定乂顶停司自定翘量自名聊消息中心项目类31现而-3 Hi-rSE0 柚筑物 口心安装工程 0 04设&附置，U5苴地工程星舌按防匿

21、杨苴_|历屋郢门滕日期主畏善尸肋记见丽缸日期为愧I日期是舐工王要户口商是否封存对已琴转的项目，可 进行项目的封存是否金共置目ftfiA项目类型褊码m目天型名称分类编码级次e目控寓逐次清.，,理目,理他更谶、/保存国情 期通示*辰目类群麻丽丽第21页共91页正也,理软件用反注意：主要用于增加下级科目，如下图:2.7现金流量项目现金流量项目统一由集团设置好，下级各单位直接使用，下级单位在挂现金流量辅助核算时必须根据具体的业务进行准确的录入，不得随意录入，否则现金流量表取数不准确。2.8用户管理（编码：单位编码+2位流水号）规则：各单位的用户由集团统一增加，如有需要，各单位可向集团申请另行设置；注意

22、：用户编码规则为：单位编码+2位流水号；如单位编码为：00601,则用户编码为0060101（会计）和0060102（出纳）。用户名与用户口令的修改：操作路径：客户化权限管理用户管理操作步骤：选择某个用户后点“修改”，在用户名称和密码处直接修改即可。K客户他田c西跋据十 建罡司乘田£基本虺亮国 推柒苦任s 福舱11E 任势中心B £如翠有起去诩我哗控耨甫中心用尸否起；%a二时或鹫院打即娶丽前巴筌名国片用户期甘居希色 角色告理 核闻渊+功他板口艮至国2 单知号者理令司工团q用户到表001醒/华叫？比京牛003时耀华DO5日明DOS 3困D0e0101刘双英D0B0201奥鳍虔

23、DO6O3O1饵荚躯UO5OJO1揖嚼咀用户过请用胴吗 y用尸蚂 用户敏 西生皴咐百遇言 业将民培色泪的电也名许金司名版物也先31同户好酢第W到定我时间建宜片司塞最温证方式泰团世京标志注意：当用户多次输入了错误的密码后，系统会把该用户锁定要解除被锁定的用户，可用另一个有权限的用户将该用户的锁定标志取消2.9权限分配规则：各单位预置的用户权限由集团统一设置，有需要新增用户请向集团申请，并由集团系统管理员分配相应权限；2.10解除在线规则：此功能主要用于某用户非正常退出而引起的不正常在线情况，以及强行让长时间登录但未做操作的用户退出系统；操作路径：客户化系统维护系统监视器操作步骤：1) .选中某个

24、需要终止的用户；2) .点击“终止用户”即可，如下图所示：第23页共91页正业阳理轨隼用反ERP一八二三.财务核算3.1 录入期初余额规则：期初余额是指系统开始启用月份的月初余额。操作路径：财务会计总账初始设置期初余额3.1.1 无辅助核算的科目期初数据录入操作步骤：1) .选中需要录入年初数据的最末级明细科目，在“原币”中录入金额；2) .数据录入完毕后“保存”；注意：上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区别出来。如下图所示：第#页共91页正也叩理效仔用反ERPA7用辰ERP-M 皆号,十七i搪程方式：量主而蚂刘L.零On月而种 CNYI目痫羽科目看翻方向计

25、单传200105农发行20010S国市开贤母贷200107武朝桁贷2003押A啧金贷|2201应忖事善贷国句帖就货映喇底忖材料或贷220205陛时生葬故贵6220303应忖工程就爵22D2O4者RAX贷|22D31D范毡货KQ3拱网h载贷120301客商颈收&2211审付IR工藤明贷221101职工工啧贷221102朝工研歧赁221103杷工鹏贵2211Q4配工工建竖货困例：刘末翎:"目素醺科目主体好淳摘助滥置期初亲演原吊事而hOOO.OM.OOl.MO.OOO DO1.000.00白色显示行的科目可卤按心原币外窜入金班幽口叩口 00北京陵诲靠团施恭辛.更好U口口9毗-6快便

26、用洎以中心期初命颔保存情附加t查找W隼初正tt打印期祝畦除军出魄第25页共91页3.1.2 科目设置了辅助核算的期初数据录入操作步骤:1).点击工具栏的“辅助”2)点击工具栏的“增加”，选择辅助核算内容，3) .在弹出的辅助核算对话框中选择“核算内容”，选中内容后确认；在原币中录入金额；如需增加多个核算内容，通过“增加”按钮新增一行，再选择核算内容并录入金额，完成后“确定”；4) .保存,如下图：BSERMFjflC北口空两*0科事毕.羯野律.11司»MW*二OG年小月而肿*!(22DZ02龙什生的就奇%./羽J2Q3应性工装歌Z2Dia4¥it5.Ajt急依id耳地220

27、3gJMtZ2Q3D1毫由长长蛰111,000,000.00IJODD.ODD.MIZ21101明工工就交1,000,000OOi.OOQ.OOaC4221102期工福和费凭2211051叮的§?221104坯也碑：军聿修科日潘圾和日修物质清融中心即和！*粕期 洞年0 1月14 日1121105个人方 商借主修除筹m 用人良加觉方誉阳巾| "&3、|【融请g |会 BF®1 #! R OB Eh-wtwwwnir3.1.3期初建账第27页共91页期初余额全部录入完后点击“保存”，“试算”平衡后即可进行“期初建账”操作步骤:1）.点击工具栏的“期初建账”；2

28、）根据提示点“下一步”；3）.出现提示“期初数据通过检查，可以进行期初建账”后，点“建账”即完成期初建账操作。（期初建账后数据不允许修改）消息中心期初余颜_俚邑|辅助试算查找刷新年初重苴打印（即初建一年初调整主体贻簿：北京资源集团2口口5金计睢核算方式：单主而核菖科目狷蚂科目名称方向计量单位疆数量I112203近淳尸惜1123预付账款惜112301预付原料款惜用ERR-八r注意：如果期初建账后需修改数据可以取消建账。操作时同样点击“期初建账”按钮，在期初建账窗口执行“取消建账”即可。3.2凭证管理3.2.1制单操作路径：财务会计总账凭证管理制单凭证增加操作步骤1) .点击工具栏“

29、增加”；2) .录入凭证内容完毕后，点击“保存”；消息中心割中国用凭证凭证丹家此证哲百|保存|打印破螃折算堀加刷斯1-5!下一页主的I整岳:贫旌团2。噌庄鹿IW啕3T返回凭iE列表状态数量调换制单曰期卜口口01-(11国姓证类别记隆1掰就猖慰|瞄录2合计主撕修才吉计1加口口口贷方合计1.000.00+告4注餐*凭证录入界面项目说明：单位：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。日期：凭证的制单日期，默认为当前登录日期，可修改。凭证类别：默认只有“记账凭证”。凭证号：系统自动生成，根据需要可以设置手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证

30、号。ie业as理荻件用反ERR-人7附单据数：附件的张数，手工录入，默认为00摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要。科目：手工录入或参照录入。辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。在录入银行存款科目时在备注栏需要录入结算方式及票号；币种：默认为人民币RMBo原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。借方和贷方：录入金额，按空格键可在借贷方之间切换。凭证录入时快捷键操作指南：增加凭证：F5;在有参照的单元格中按F2键可弹出参照界面；录入金额时，按空格键可在借贷方之间切换；在借方或贷方金额中按“二”号则系统会自动填入借贷分录的平衡差额；所有分录录入完毕后，按

31、Ctrl+S或F6保存凭证。 凭证修改操作步骤1) .进入“制单”界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件的凭证列表(直接点“刷新”按钮可以将当前登录月份的凭证列示出来)；2) .选中需修改的凭证，点击“修改”；3) .修改完毕后，保存；正也叩理钛1隼用反ERP/r第#页共91页唱我的工作=客户化,二财务合计三总明 二次量录工初蛤设置 期初余额F 凭证管理 定制丁卡村次窗国会实住的考证1张*列表中现有凭证1张.修改(Ctrl+曰:海出H凭证号摘要借方贷方北京货野2009-01-01 圮账凭证 1 提现1,000,001,000.0(消息中心盍单瓯I勒获废删除刷新打印，导出空号

32、查询通过"查询"按钮将满足条件的凭证列示出来;灵活运用查询条件一可以快速定位凭证制单 删除凭证操作步骤1) .查询所要删除的凭证，选中;2) .点击工具栏“删除”按钮;主体账博日朝凭证号唯贷方北京资调集.20090101记隙彩证1提现1,000.001,000.00删除惭打印，导出空号查询£注百宙4包十；二£.三件的管讦工期 即去山匍年用二代i稍息中心制单增加修改作毛我的工作工本尸化.财多会计-J忌端二次量录a匚初蛤设亘期初金额b.凭证首理定制暂存凭证的步骤在实际制单的过程中，常会碰到临时急须离开去办其他事的情况。当一张很多笔

33、分录的凭证做到一半时由于借贷不平衡无法保存时，为了不白费辛苦做好的凭证，可以通过“系统暂存”功能，将未完成的凭证暂时保存起来，待回来后再继续操作。1) .填制或修改一张凭证；2) .选中凭证暂存下的“系统暂存”按钮；消息中心制隼常用凭证，凭证分录羹商存一保存保蕈增打印返回协同，折篁，增加刷新浏遮一定位主体账簿北京资源集团27Tl簿制单日期200901回凭证类别记账v1笆录号摘要国目辅助核篁币种原币31提现金库存现金认民币现金t现金流CNY1.000.000.001,000,000.002提现金银行存款H行存欺E现金磕CNY1.000,000.00取消暂存凭证标错的步骤1) .在制

34、单界面点击工具栏“查询”，找出需取消暂存的凭证；(暂存的凭证在列表中以红色字体显示，打开后右上角会显示“错误”标志)2) .选中需修改的凭证，点击“修改”；3) .点“凭证”下的“纠错”；修改完毕后保存；如下图：F玩的工佐国骞型o也务言计消耳中心制单需用境证蜒封条一战证暂存悌有 打印 返回曲同折:：一四和 用新 上页 下页F 忘蜂F二次加录- 利蛤世置一期和希辩- 北证詈理F定副! V主俘酢蹲制单日期分里号I提2拨料蛤曲I*口 . Wctri+F) 享用作成日1H+4 fiK；crri+DE.)辅助嚼:苴而肿“记去*字核M由柏 笠亩记直冲会制均证tCtfltW 融至单苣tCiiHk) 原始凭单

35、 繇凭证 汇总6系. 点击”纠楷喈喝上质歌 的“错送”杭理"消失原市1.000.001QDD QD1 .OODJO匚等量睚啰单揖数 就1QMQ<*出 国;财若折尊j在卑茶梢集团而整网未处整3.2.3凭证查询操作路径：财务会计总账凭证管理查询操作步骤：点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击即可打开该凭证。如下图所示：正也叩理钛1隼用反ERP-八二双 V辘市>二且 Y =:二相克 沟结果赤 加在 已有绪果后 面核算类型名褥人员裆案部门裆案联算内容现金场星项目 在冏辅助极宣确定取消凭证查询|5<军用手甘：目定义条件主体叫湾

36、北京宽漉集®20Q6会H旌则账理4制单不蜕全9J系统姓证类到全都凭证照证号I，证状志全部烧进_制单Q亘食汁期I间12cleigw|口1w-3口0w|cn出岫川日期2009-01-01-20C9-01-25审核Q阳单据数.二|记即T|打正常凭证|X|造误提让W作应低砧折篁状塞全部凭证5折算采iffiI全部凭证查询条件的设置技巧：制单系统：默认为“全部系统”，也可以仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”、“协同凭证”中的一种以缩小查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证，“协同凭证”是指由别的

37、单位协同生成的凭证。凭证状态：默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一种。凭证类别：默认为“全部凭证”，选择一种凭证类别。凭证号：默认为全部，输入起止号。制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。会计期间或日期：选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。附单据数：附单据数的张数，输入起止张数。IE业BE理荻1牛用反ERR-人7正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。自定义条件：可以按币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核

38、算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”。第31页共91页选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点“确定”即可查询出所需的凭证。,二E金砸 >=Mrimi金轴庖值泌 文括手工录入上 文培双同爸询-I OOP原Hi金前=1cle6庄Q.：在:法捏虚粗关系 “且"加"期-叫* SR据的大出招的委酒降，杳刚黄他凌成比海，:任无效-：妾三4川原rfl金衡在"1 口口 "妾飞口1_|"之词的，应:浓踞j萩：原rfi金的i：，Luu 且原E金醐一口口而委在汽1原rfi金的'小于"8"建原

39、rfi金函大于 Fg*的，应£疾雨踞二 原rfi金项i>iaou / 原rfi金项i<t口口9地:吉东漏Tinalv自然不后而如果点中“将查询结果添加在已有结果后面”，则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面，否则只有本次查询的凭证。这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询,将结果组合在一起。查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表。在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。注意：本节点查询到凭证后不能对凭证进行修改，凭证的修改只能在制单节点进行。正业叩理轨件用反ERP-八二3.2.3审核/取消审核规则：制单和审核不能为同

40、一人。操作路径：财务会计总账凭证管理审核操作步骤：1) .点击“查询”；2) .选中需审核/反审核的凭证；点击“审核”/“取消审核”注意：如需选择多张连续的凭证，则选中第一张凭证，按“shift”键，再用鼠标选中最后一张凭证即可；选择非连续的凭证可通过按住“Ctrl”键，再用鼠标选择。注意：根据会计法规，制单人不能审核自己填制的凭证。如下图所示：主瘁账簿日期凭证号捕贾借方贷方带惮出纳审植1版资源集.2009-0h01记昵凭证1捏现金hooo.flio1.000.00hij*,1曲更谡集3003-01-01记踹凭证2提现金20,000.00纯口血巴助审标成功后会在审*E栏列出审核.k的姓名消息中

41、心货单串文查询|向党频取消串稼了嘛打印.粉大宣询共查出符含条件的凭证2张口瓶中现有凭证之引口3.2.4记账/取消记账规则：期初未建账，凭证无法记账；没有审核的凭证不能记账，记账与制单或审核人可为同一人。操作路径：财务会计总账凭证管理记账操作步骤：1) .点击“查询”；2) .选中需记账反记账的凭证，点击“记账”/“取消记账”；注意：如有多张连续凭证，可按“shift”键，再用鼠标选中凭证，点击“记账”洎息中心记属3.2.5凭证整理规则：对凭证手工编号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，可以通过“凭证整理”功能对凭证进行整理。本功能可以

42、帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。注意：由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证并行时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。操作路径：财务会计总账凭证管理凭证整理操作步骤:1) .进入凭证整理，单击“查询”按钮;2) .选择要整理的年度、期间、凭证类别；3) .单击“确定”，系统显示出符合条件的凭证列表4) .单击“整理”，选择凭证号生成的规则;5) .单击“整理”，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果gQ

43、 中旺_忙阵:吐NOilQfi宁 oTtoi dj 比 sr央的回哗:二叱在*诉十IFE翔 H1IH翊口见fjimrr业利加芭二U三：,，五用灿底山利加干 二"» 住4 二 由于*干 nr,仝封:作 » 历史人冏曲筵后 的致把;转 工L v LfjjbLi i11 'bBL3 -第#页共91页正业00理软件用反ERP-八汇3.2.6打印凭证规则：凭证打印可在多处菜单中进行，在制单、签字、审核、记账、查询等处均可打印凭证。一般有两种打印方法，一种是制单保存后立刻打印，这种方法的优点是当场打印出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就与电脑中的凭证

44、号对应不上，必须重新打印重新粘贴；另一种是月末集中打印，这种方法的优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的，比较美观，但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴。操作路径:财务会计总账凭证管理制单，在凭证增加或显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理签字，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理审核，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理记账，在凭证显示状态下点打印。财务会计总账凭证管理查询，在凭证列表或显示状态下点打印。各个节点中打印的方式完全一致，下面以在凭证查询中的打印为例:操作步骤:1) .首先查询出本月的凭证;-逍鼻中心制单至百)增加修改作废删除(叵)打印，导出空号查询眄G

45、询共查出符合条件的凭证2蓝胃表中觊有凭证2张.,主体账簿百赢凭庇号摘要三丽北京资源集.00+01-01|记眯凭证1提现金1,000,001,003.00北京资源集2003-01-01记隙凭证2提现金20,000.0020,000002) .单击第一张凭证，将滚动条拉到最后一张凭证，按住SHIFT键单击，则选中全部的凭证；3) .点击菜单中的“打印一打印凭证”，系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来。这种方法适合月末集中打印。如下图所示:消息中心制单查询增加修改作废删除刷新打印导出空号查询本次查询共查出符合条件的I凭证2张-列打印呼_主体账簿1日期凭正式打印凭证D借方贷方北京资源集2009-0

46、1-01记账凭证1打印清单1.000.001,000.00北京资源集.2009-01-01记账凭在2提现金20,0000020,000004) .点“打印一打印凭证”后出现如下窗口，可以预览也可直接点“打印”，系统根据分配好的默认打印模板直接打印，如果有多个打印模板，则会弹出打印模板选择框供选择：5) .或者在查询结果中双击某张凭证，切换到凭证显示状态，点“打印”洎j6中心者弹常用凭证凭证分录凭证营存历噂工匚美回协同折篁噌加剧戴上一页下一页主体赚薄北京资说集团2D0E合计准则账得打印(Clrl*叫口豁量调集有倬日期2009-01-01回凭证类别记咪2附单亮数插要科目精助箧苴力冲原巾借力贯方1提

47、现龛库存现龛认昆市现全CNY20,000.0020,000.002提现金银行存粗工行存款CNY20,000.0020.Di00.006) .出现是否汇总科目的窗口，点“打印”。如果凭证中有多条分录的科目一致,可以选择“科目汇总到”几级科目汇总打印，以免打印出的凭证页数过多。第#页共91页正也阳理致1隼用反ERP一人二7) .如果事先没有分配好模板，则会出现多个默认打印模板供选择，选择其中一种，点“确定”。如果已分配凭证打印模板，则不会出现此界面。8) .出现打印预览窗口，点“打印”可打印到默认的打印机上，点“输出”可以输出为Excel文件，点“设置”可以设置纸张大小、页边距等。第37页共91页

48、正也叩理政件用反FWT K 4>3 的酶amt/.匕四号3|收黑死悦E息 | !卜何定界蜕TB叫常式记滕凭证帏B会计科目华力本市住方本市MS现现金£口，MWQQ遍现银行存戳20,ODO.4»的,踞：o台"：即万元H£0,00000绝QDQ.8£00。0L-0L主iMft咫；IE母物索ttUug登诵准刈瞳目圮暗：彳理:出的：刎：z$工国如转件3I率鬼事周£：忌球IfciiMC导地扉-OODi¥（MOL注意：在没有使用华表打印控件的情况下打印时不支持选择打印机，只能打印到默认的打印机上，要将某台打印机设为默认的打印机，在“

49、开始设置打印机”中选中该打印机，点右键“设为默认打印机”即可。KF在 壬件 上HF LaserTet 4V 库 172. 21.153. ZO4 JE比 FNCIG 31 占口口及谡力默iA扪后口机V *打nrtjfcjt项t五I.飞,总打印回共享s-.脱tn隹用打口机on包理贤徒方式烬邮除国）壬品石（u>屉i工国）3.2.7自定义结转规则：由于费用类等明细科目繁多，往往又进行了部门核算等，结转凭证的分录一般有几百条到上千条之多，手工结转容易出错，工作量也非常巨大。可以利用系统的自定义转账定义功能来自动生成结转凭证，即快速又准确。自定义转账定义规则：第二步必须要进行自定义转

50、账凭证定义，此步由集团统一设置好，各级单位一般不需处理；第43页共91页正业as理钛1隼用反WRP-八汇丈蝴工作1铲比J期船计B .国盛二!:+ 礴涯> 用正眼i 方务弁苴T目在礴靖T二案则三期捌理日帚息中心自定义转保定X瑞号口 1.翻分类S'.'I&FJlK 石凭证激|分录定义!斓«S,科目币种堂或公式蜩1收寿利润主岂业务收入15本不FSC51012笔困和B耳油业富蛾丸<本币甯 51 口产广、*3收争利符投资收芸1S本币阳5仙*,丁,贷)1里格利润罟业外收人贷本而CEQP说第的目15#皓转些济举即正酷性济臼画1酒制曼制吻霹3. 2.7.2自定义转账执行规则：通过自定义转账模板自动生成凭证时使用此功能；操作路径：财务会计总账期末处理月末结转自定义转账执行操作步骤:1) .选择要结转的结转凭证模板和要生成结转凭证的期间;2) .点“生成凭证”，系统自动生成结转凭证。如果该结转