资金测算表模板

1、資 金 月 計 劃 表12月單位：*公司单位：元項 目 月 別一 9/01-9/07二9/08-9/14三 9/15-9/21四 9/22-9/30美元人民币美元人民币美元人民币美元人民币上期結轉 ( A )資金流入*货款收入*货款收入*货款收入其他客户收入合 計 ( B )資 金流 出經常性支出合肥、北京人员薪资合肥、北京派遣工薪资合肥北京部门日常运营费用合肥厂房租金物业费合肥餐费合肥社保北京餐费北京社保/税费北京厂房物业、水电费北京厂应付货款合肥应交税费合肥厂应付货款北京公司经营费用重庆公司经营费用合计（C）資金淨流量( H )=( A )+( B )-(C )資金調度籌措運用翰博拆借还款

2、华夏6月保理融资其他关联拆借结汇收入合 計 ( I )重庆投资款华夏保理到期集团拆借结汇支出合 計 ( J )調度淨額( K )=( I )-( J )調度後資金淨流量( L )=( H )+( K )結 轉 下 期0.00資 金 月 計 劃 表1月單位：合肥福映光电有限公司項 目 月 別一 9/01-9/07二9/08-9/14美元人民币美元人民币上期結轉 ( A )0.000.005,399,961.7949,526,738.81資金流入合肥京东方货款收入1,000,130.0010,910,400.00北京京东方货款收入52,945,100.00合肥鑫晟收入3,620,580.003,4

3、92,490.00其他客户收入1,834,000.002,399,258.30合 計 ( B )6,454,710.0069,747,248.300.00資 金流 出經常性支出合肥、北京人员薪资合肥、北京派遣工薪资合肥北京部门日常运营费用200,000.00250,000.00合肥厂房租金物业费合肥餐费340,000.00合肥社保440,000.00北京餐费600,000.00北京社保/税费400,000.00北京厂房物业、水电费北京厂应付货款12,706,824.0016,942,432.00合肥应交税费合肥厂应付货款1,054,748.217,313,685.491,406,330.959

4、,751,580.66北京公司经营费用重庆公司经营费用合计（C）1,054,748.2120,220,509.491,406,330.9528,724,012.66資金淨流量( H )=( A )+( B )-(C )5,399,961.7949,526,738.813,993,630.8420,802,726.15資金調度籌措運用翰博拆借还款 华夏6月保理融资其他关联拆借结汇收入合 計 ( I )0.000.000.000.00重庆投资款华夏保理到期集团拆借结汇支出合 計 ( J )0.000.000.000.00調度淨額( K )=( I )-( J )0.000.000.000.00調度

5、後資金淨流量( L )=( H )+( K )5,399,961.7949,526,738.813,993,630.8420,802,726.15結 轉 下 期5,399,961.7949,526,738.813,993,630.8420,802,726.15单位：元三 9/15-9/21四 9/22-9/30美元人民币美元人民币3,993,630.8420,802,726.152,938,882.63(18,203,783.34)0.000.000.000.0010,286,000.003,700,000.00250,000.00200,000.00350,000.00420,000.001

6、,350,000.00300,000.0012,706,824.00750,000.001,054,748.217,313,685.492,000,000.000.001,054,748.2139,006,509.490.00620,000.002,938,882.63(18,203,783.34)2,938,882.63(18,823,783.34)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,938,882.63(18,203,783.34)2,938,882.63(18,823,783.34)2,938,882.63(18,203,7

7、83.34)2,938,882.63(18,823,783.34)866,730.28資 金 月 計 劃 表1月資 金 月 計 劃 表2月單位：合肥福映光电有限公司項 目 月 別一 9/01-9/07二9/08-9/14美元人民币美元人民币上期結轉 ( A )2,938,882.63(18,823,783.34)7,687,441.6726,659,715.88資金流入合肥京东方货款收入1,495,840.008,605,850.00北京京东方货款收入39,562,000.00合肥鑫晟收入3,195,000.003,625,550.00其他客户收入262,000.00合 計 ( B )4,95

8、2,840.0051,793,400.000.00資 金流 出經常性支出合肥、北京人员薪资合肥、北京派遣工薪资合肥北京部门日常运营费用200,000.00250,000.00合肥厂房租金物业费合肥餐费340,000.00合肥社保440,000.00北京餐费北京社保/税费400,000.00北京厂房物业、水电费北京厂应付货款4,569,593.00合肥应交税费合肥厂应付货款204,280.961,540,307.78612,842.894,620,923.34北京公司经营费用重庆公司经营费用合计（C）204,280.966,309,900.78612,842.896,050,923.34資金淨流

9、量( H )=( A )+( B )-(C )7,687,441.6726,659,715.887,074,598.7820,608,792.54資金調度籌措運用翰博拆借还款 华夏6月保理融资其他关联拆借结汇收入合 計 ( I )0.000.000.000.00重庆投资款华夏保理到期集团拆借结汇支出合 計 ( J )0.000.000.000.00調度淨額( K )=( I )-( J )0.000.000.000.00調度後資金淨流量( L )=( H )+( K )7,687,441.6726,659,715.887,074,598.7820,608,792.54結 轉 下 期7,687,

10、441.6726,659,715.887,074,598.7820,608,792.54单位：元三 9/15-9/21四 9/22-9/30美元人民币美元人民币7,074,598.7820,608,792.546,257,474.93(31,376,855.57)0.000.000.000.006,290,000.003,700,000.00250,000.00200,000.00350,000.00420,000.00350,000.00750,000.0025,784,417.001,371,720.00350,000.00817,123.8512,161,231.12408,561.923,080,615.562,000,000.000.00817,123.8551,985,648.12408,561.925,072,335.566,257,474.93(31,376,855.57)5,848,913.01(36,449,191.13)0.000.000.000.00