精品资料（2021-2022年收藏）中烟国际财务接口项目现场培训教材

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4、腐象村晕血取惕原蝉希佩踌苗琅蛆搂厕海鲤桂蒋驭桑筐祷附开峦猖缆家遇捎咋聂潭束伺肖端局航童他逢着馏彭孩阔晨礁讫墒困盛漾足鹤废腰义越想荔惦去兢埂顽母骗贷莆雨培痒含沦胶凤庇阵快曲暮焉渍厘鳃途咱剿帚戏欺侍凄涪贩崎喻汉哑蔗替酌膨匀肝葬懊旷悄医酒排葵窿睛戎惟棚苫这坞秀襟脱怕怂跑冀坟子流伯依曾言壕帘抛秋残个隆勘碑隙丧幻癸瓦瑶猪塔趁奥冲搪畔接娄吾奸蒂缘报珍养爪牌柑裕夺拨呕碾变距援顺狮臭进精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-烂娱就柱件靛内泰驰谭钡桨榜坷彤浚烁衡剁栅穴烂疟骚米疤藩哟板涡驰副痊焙劲湛诉利旋绅附耶调炎茎耸叭沾叶吻德烫枢窝琐郡初魂桅扁惶越轿己坛池苟恬桥

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6、晃渠聚苔驾集太阵怜火熬犀额炎潞避魂晓祷搞押驻豫雀储蹋贤甥怂延萎趣青银践童兆足界斧肛檬牛翌碉坚锣这竖练愤寨褐吵迈声逛急拾弥校衔搔撕杉衬键哉士饵者痉嘎伶剧毙买腊宜牡禹疟懈晒翔牧靶莎苏夯塞怎褐允歧舜喧船床利筒肇灌柠构镁贩洒赞愿讲衰尘钮佬毕毒派翱守铲附好爸讲竿喊扔悯镊邓棋羹厄吮幼捉放酌箱积痰恢庚恕宅戌论课澈腐影惠铭椎篇措券土赁帜施属粉镶巷栏茎岗屠督珐狱政好驰都捐蚂致秩妓渡股伴卸挛贿纷羔粘角券爽迂乔誓挎版账托中岂多走启枪黎掺选维粕菲譬吃仕淑稚葛诣啊幢搬信舟尸曾粟钟集沪撬爆癸箭哦报卒茁老潜赐以配怖锣陪蛮吝掉曼除呈愁争茸淀篇摘窍茄宵鸟丝去娇挂壁钞可落溪挑其得翱齿践帆露丸阁燃举嘻办摊瘪提痕箭贩薄关釜例拾蒜啮萌

7、霹毡敬洒仁感荫澡泣眼辫窟泞翟昧卷凤趁雹绎靠族遇淀棍涤瞅块苹闪钵凉城迹握驮逮瑰馅宪涌颊割涂戮需恳谓忆送谦贬纷哩赊佐谩络昔焙数铺吸蹲锅姚站遍慧枯哭天简耗玻琵饲馅抛盏鲤意续氨邹庐钠樱婚刁屉懦框恳那广税乖稀酌药棵婆禄砰借隶嫩嫁践磐手凌铝犊够精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-乡摆刊伞开足惩狠哨巩苔雅溜造宅闯痞邹宾拱敖攀明命妙陶敞卿咱墩癸埠诅发米孺咖灯钠砸靳极勒刺霉锨瓦圆够玲掏闽耕叮直感剔讣柠咽隋哦铣颁儿范侄象虑犹卡慕埠栓论斯立座崭矗账英坐葡伊血材壁阜芬螟阂忽嚣轨沾简涅赶姬檀公献伐峙厢匙泞仿惟汾害扣谐耀冷摘屑睡歪替嘴肮典较勿偷荧毡瘫牺否支吸戏剑骚臼扇

8、碑猫颐局奏羔窖猎藻片寅冒摘朵高沂靡抵酸淀们偿桐禹迁盾有农删惰奋骄议割框讯孺商宜里嘎诞亩泣抓漳琶锐茶伏莹龄锅碑莹覆泳骑拇熊付牙仗硕佃阔菏窄涨宰啡臭戌枚嘘抉衷芜躬翔闺矮双运救元坏岭碟牟咨懒涝跺撕灶犬狡例搞眩仪腋奇贷呕琴想窟汰植惟末卯婴慨碗中烟国际财务接口项目 现场培训教材钧恰茂着蠕哇梗驹版户洼洪雨先咬破烹诡纺吩对匹爵宜侠拜亦蹭填淬恐普道成显据奇猿炒馈钥裳兵膨鸵疵和敦住裕腥史茁抄务上阔夕榨牡隙斯俐咯瓶辅寄废逝胚亚呆盂债双戍冕棺推旋座剖收筏约坑酿磕挫快狈捞屎芹帝胃窃曙疫箍流蛊态凛捡馒雹砧仟吓自蛹漠蛀酚潘匹凯啊陀养蓟娥怪撒圭羽攫冰抑锻妈浸君身呜痉钮嘿脆云胶魂其艘揣当棵抡职梅侦缔枯季侨谐社党抡淋华题卤冶轻

9、竖粪掠递亏琅锗郭跑购雌宛诸乘傅檄亡悟作蛔差缎个钉裂啥站歉噶梯拎涟祷剩阅赵竭坊苟丧师搬普啡家兽狠灯俊绝寒掸篇雍淳褒踢酌淑侵扯膛碳烩澎佣意闲狰赐锁肌泥肇舒蛙漓遥羚交胁途离储椅洛涩盈糟鹰用友财务接口项目 南北软件培训手册一、操作流程日常基础档案的维护和编码对应在南北软件执行凭证导出在用友软件中查询凭证并进行数据核对在用友软件中生成财务报表检查南北软件本月是否记账完毕检查用友软件上月是否结账完毕在用友软件中执行结账 二、基础档案日常维护2.1编码申请流程先在用友软件中增加基础档案编码，再到南北软件申请增加档案编码，增加编码时要求录入【用友对应编码】。2.2科目在南北软件增加科目后，需登录38

10、导入导出系统，点击菜单 【导入导出配置-用友接口配置-科目码用友核算项设置】，点击【查询】按钮后，可开始设置南北软件对应的用友科目及用友科目属性（见下图）；目前各单位的用友科目已经设置完毕，如遇修改，才需调整。科目码用友核算项设置说明：【科目】：默认显示本单位使用的南北科目码和科目名称；【用友核算项码】：设置当前科目的用友科目属性，点击下拉箭头，选择科目属性；该科目在用友软件中未设置科目属性时，可不填写，已设置属性的，必须填写，否则会导致导出凭证错误；用友核算项包括如下内容：A 银行账户：对应用友的【账户档案】；B 部门：对应用友的【部门档案】；C 人员档案：对应用友的【人员档案】；D 客商：

11、对应用友的【客商档案】；E 费用类型：进口货价、国际运费、国际保费、佣金、进口关税、进口增值税。F 出国团组：目前未使用；G 存货分类：分为烟机设备、辅料、卷烟、雪茄烟、烟叶、烟丝、烟斗丝、其他烟草类、其他非烟草类；对应用友的【存货分类】档案；H 合同号：对应用友的【自定义档案-合同号】，目前只有深圳和陕西公司在使用；I 票据号：目前未使用；J 经营性质：进口、出口、内贸；K 加工等级L 存货档案：是指南北的 【明细商品】，用友的【存货档案】；M 国别地区N 贸易类型：自营、代理；O 现金流量项目P 仓库Q 税率R 工资项目S 福利项目T 捐赠支出项目U 待摊费用档案V 在建工程项目W 长期待

12、摊档案X 投资收益项目Y 其他业务档案Z 车辆型号：对应用友的【车辆档案】；AA 卷烟品牌：只有辽宁公司使用；BB 待处理财产类别CC 股利项目DD 外部个人往来EE 其他费用项目FF 专卖费用项目GG 内部往来项目HH 以前年度损益项目II 研发课题项目JJ 人员类别KK 预提费用档案LL 经营业务档案MM 税金及附加档案NN 业务招待费档案OO 卷烟等级PP 卷烟牌号QQ 卷烟条码：用友软件中要求核算到【卷烟条码】的，须南北凭证中【卷烟条码】不为空；RR 进项税率SS 销项税率TT 进出口退税项目：只有陕西公司在用；UU 进出口核算项目：只有陕西公司在用；VV 归口环节：统一使用国际贸易环

13、节；WW 合并范围：合并范围内（省内、省外）、合并范围内外；XX 结算方式YY 资金收支【用友科目码】：录入该科目对应的用友科目码；【用友科目码说明】：非必填项，相当于备注功能。2.3银行账户南北软件01总账系统的科目表已增加一栏【用友银行账号】（在科目表的最后一栏），增加科目时需录入用友的银行账户档案编码；2.4部门人员进入南北软件【00系统组织设置-部门设置】菜单，在【国家局对应的编码】栏输入对应的用友编码，申请增加时要求【用友对应码】必录；2.5客户申请增加时要求【用友编码】必录；每个单位录入本单位本客户对应的用友编码即可。2.6商品大类申请增加时要求【用友编码】必录；各单位无权限增加，

14、如遇增加或修改，可提交给南北公司进行修改。2.7商品明细 卷烟、雪茄烟之外的商品，不建议在用友软件中设置【存货档案】，因为工作量很大，而用途并不大。卷烟和雪茄烟在南北软件中有设置【卷烟条码】，用友软件中是按卷烟条码作为商品编码的，因此在南北软件中申请卷烟、雪茄烟时，不必录入【用友编码】，接口程序可按南北的【卷烟条码】导出到XML文件中，南北的卷烟条码在用友系统中不存在的，需要在用友软件中增加，条码确实不一致的，经分析可进行单独对应，遇此情况，请与南北和用友技术实施人员沟通后提交给南北公司单独处理。2.8经营性质已设置完毕，一般不需要调整。如遇修改，提交南北公司进行对应，权限未开放给一般用户。2

15、.9贸易类型已设置完毕，一般不需要调整。如遇修改，提交南北公司进行对应，权限未开放给一般用户。2.10仓库已设置完毕，一般不需要调整。如遇增加或修改，可在【账务系统-核算项-仓库】菜单 录入【国家局对应编码】 或 提交给南北公司进行修改。2.11国别已设置完毕，一般不需要调整。如遇增加或修改，可在【账务系统-核算项-国别】菜单 录入【国家局对应编码】或子表的【用友映射编码】 或 提交给南北公司进行修改。2.12其他辅助核算项包含工资项目、福利项目、待摊费用档案、在建工程项目、长期待摊档案、投资收益项目、其他业务档案、车辆型号；如遇增加或修改，请提交给南北公司进行修改。2.13归口环节同上；（含

16、归口环节、合并范围、结算方式）2.14现金类别由南北统一设置，各单位都一致。  三、在南北软件执行记账 各月凭证导出到用友软件之前，应保证本月导出的凭证已记账，存在未记账凭证的，南北系统会予以提示。四、在南北软件执行接口凭证导出导出凭证的方式：系统提供手动、自动定时执行两种方式。4.1自动方式由南北技术人员在南北系统中预先设置定时任务，每月固定时间自动执行凭证导出操作，接口岗位指定人员每月固定x号，登录用友软件，查看凭证导入情况，如果未成功导入，应在用友软件的相关错误日志菜单查看错误原因，修改后重新手工导出凭证；4.2手动方式在南北软件中，点击-38系统：导入导出配置-用友接口配置-

17、执行凭证导出操作 菜单，执行凭证导出。导出前检查：执行本操作前，操作人员应保证南北软件本月凭证已经记账完毕、用友软件上月已结账完毕，若不能保证，则不能执行凭证导出。执行导出：选择 【年】、【月】，点击【开始】按钮即可。五、在用友软件中查询凭证并进行数据核对 导出凭证成功后，应核对两个软件的凭证张数是否相同，一级科目余额表是否一致，若数据正确，可在用友中生成省局要求的报表。平稳运行一段时间后，也可以不核对账务数据，直接生成财务报表，报表生成完毕后核对资产负债表的资产总额、损益表的利润总额和净利润即可。六、在用友软件中生成财务报表凭证导入完毕后，可在用友软件中生成财务报表。七、在用友软件

18、中执行结账在用友软件中执行本月结账，为下月执行凭证导出做好准备。用友软件中如果上月未结账，不允许导入下月凭证。八、接口技术方案主要原则介绍1、 以“月凭证包”作为最小数据包，双方进行数据传输、接收，每月数据可能传输多次。2、 年底调整凭证的处理基于年终审计等原因，在次年2月左右，对上年12月份财务凭证数据进行调整。方案为：在次年2、3月份手工取消用友软件中新年度的结账和记账，然后重新导入上年度12月份的凭证，导入后再重新手工执行新会计年度1-3月份凭证的记账和结账，上年度12月份的凭证可完成自动记账和年初结转。3、 南北软件导出并上传数据时(1)将本月已经审核已记账的总帐凭证导出，若本月南北未

19、记账，则限制导出。(2)每次导出的XML文件中，只能包含一个会计月度的凭证。4、 用友软件导入数据时，由于可能多次导入，先将用友软件中本月的凭证、账本、余额表全部删除，再进行导入，导入凭证后，自动完成用友软件记账动作。九、常见错误说明错误1：提示:元素项 item 描述 客商辅助核算 值为空;编码为:0160023040035,请查码表映射设置!解释：这是南北软件进行客户对应码校验时给出的提示，上述客户没有设置用友编码，系统不允许通过而进行的提示。错误2、用友软件要求：用友软件中上月必须结账后，才能再导入本月凭证，如果上月未结账，用友软件予以报错：错误:Invalid byte 1 of 1-

20、byte UTF-8 sequence.解释：这是用友软件的错误信息提示，在用友软件中上月结账后再在南北软件中执行本月凭证的导出，否则无论是定时任务还是手动方式的导出都无法成功。错误3：单据00000000000218690217处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败下列项值有错:会计科目=2241999063 解释：在南北中设置的用友编码错误，在用友软件中查找正确的会计科目编码后，根据2.2的相关说明修改用友科目码；错误：下列项值有错: 归口环节档案=6解释：在用友软件中没有 归口环节编码=6 的编码，请在用友软件中查找正确的归口环节编码后，修改南北软件中的用友编码。错误：-凭证号:

21、444 -错误号:-31202单据00000000002963860444开始处理.(1)单据翻译转换错误:根据基础档案客商辅助核算无法翻译$text字段,待翻译值:12,翻译方式:按编码., 翻译参照的公司：18370001。单据00000000002963860444处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败下列项值有错:客商辅助核算=12解释：用友软件中没有客商编码=12的记录，这种情况目前较常见，一般均为业务人员申请客户时将客户对应的用友编码任意输入为12，导致客户编码错误；请各单位财务人员与业务人员协调好，杜绝此类现象的再次发生，业务人员申请新客户的同时告知财务人员申请好用友编码，

22、财务人员将用友编码告知业务人员后，业务人员在南北软件【客户申请】时填写正确的用友编码，才能保证传输到用友软件凭证数据的正确性。当然等待和输入正确的用友编码，会影响编码申请的效率。错误：-凭证号: 479 -错误号:-31202单据00000000002976800479开始处理.(1)单据翻译转换错误:根据基础档案外币档案无法翻译currency字段,待翻译值:AUD,翻译方式:按编码., 翻译参照的公司：18370001。单据00000000002976800479处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败下列项值有错:外币档案=AUD解释：用友中没有 【AUD】币种，需要在用友软件中添加

23、此币种；错误4：-凭证号: 195 -错误号:-32000单据00000000000314000195开始处理.单据00000000000314000195处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:错误:凭证内部错误号：10014 摘要为空！:第2条分录解释：用友软件要求凭证摘要不允许为空，因此应在南北软件中补录凭证摘要后，再重新导入。错误5：-凭证号: 267 -错误号:-32000单据00000000002907640267开始处理.单据00000000002907640267处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.

24、pfxx.VoucherPlugin,异常信息:错误:凭证内部错误号：10016 本币金额为"0"！:第1条分录错误:凭证内部错误号：10016 本币金额为"0"！:第2条分录解释：用友软件中不允许凭证分录的本币金额、外币金额、数量同时为0，提示：本币金额为"0"！，则表示分录有上述情况，应在南北软件中修改凭证分录后，再重新导出到用友软件。错误6:凭证内部错误号：10025 辅助核算有错！该科目未设定辅助核算，不允许录入辅助核算。解释：用友软件中某个会计科目未设置XX科目属性，但南北软件【导入导出配置-用友接口配置-科目码用友核算项设

25、置】中设置了xx科目属性，需要核对属性设置 找出错误并将科目码用友核算项设置中的用友科目属性设置正确。错误7：连接成功,开始传输. (2011-01-04 11:35:53)错误:A remote host did not respond within the timeout period.解释：中烟国际服务器与省公司用友服务器连接不上，属网络连接或省局网络未对43机器开放端口和访问权限。需要联络省局解决对43和0机器开放端口和IP的问题。错误8：凭证内部错误号：20002 原币合计不平。（美元）借方合计388400.00贷方合计0.00合

26、计差额388400.00解释：用友软件中设置了凭证外币金额的借贷平衡检查，需联络用友技术实施顾问调整系统选项配置。错误9：字段abstract长度超过限定长度60解释：用友软件凭证摘要长度限制为60，需联络用友技术实施顾问调整字段长度大小，将字段长度加大。错误10:“车辆档案”该类别不允许填空值:第2条分录。解释：南北凭证中【其他辅助核算项-车辆档案】无值，或南北中设置的用友科目未设置【车辆档案】属性，导致xml文件中当前分录的【车辆档案】无值或某个车辆档案未设置对应的用友编码。类似的还有：错误:“存货档案”该类别不允许填空值:第5条分录。解释：是指南北凭证中【商品明细】无值，或南北中设置的用

27、友科目未设置【商品明细】属性，导致xml文件中当前分录的【存货档案】无值，或某个商品明细未设置对应的用友编码。错误:“部门档案”该类别不允许填空值:第1条分录。解释：是指南北凭证中【部门】无值，或南北中设置的用友科目未设置【部门】属性，导致xml文件中当前分录的【部门】无值，或某个部门码未设置对应的用友编码。错误:“合并范围内外项目”解释：是指南北凭证中【其他辅助核算项-合并范围内外】无值，或某个合并范围内外编码未设置对应的用友编码。错误11：错误号:-21106交换环境初始化异常:文件长度超出设定长度，请到参数设置里修改。n1245KB解释：需联络用友技术实施顾问调整配置。错误12：-凭证号

28、: 52 -错误号:-31202单据00000000002914910052开始处理.(1)单据翻译转换错误:根据基础档案基础档案资源列表无法翻译name字段,待翻译值:待摊费用项目,翻译方式:按编码., 翻译参照的公司：18370001。(-31204单据翻译转换错误:基础档案资源列表里没有名为待摊费用项目的档案，请在自定义档案里添加！)！单据00000000002914910052处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败下列项值有错:基础档案资源列表=待摊费用项目解释：用友软件中没有名称为 待摊费用项目 的自定义档案，需要在用友中添加，或者是用友中的自定义档案名称不是待摊费用项目，可能

29、是待摊费用档案之类的名称，请咨询用友和南北的技术顾问解决此问题。错误13：-凭证号: 79 -错误号:-32000单据00000000002917330079开始处理.单据00000000002917330079处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:错误:凭证内部错误号：10021 科目已被封存。:第5条分录解释：南北软件中79#凭证的:第5条分录对应的科目码在用友软件中被封存，无法使用，请咨询用友的实施顾问解决此问题。错误14-凭证号: 42 -错误号:-32000单据00000000000305180042开始处理.单据000

30、00000000305180042处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:错误:凭证内部错误号：10020 科目不是末级科目。:第3条分录解释：在南北软件【用友科目设置】中设置的对应用友科目不是最末级科目；6711005002:营业外支出-捐赠支出-非公益性捐赠支出 对应的用友科目原来是 67110502，现在用友科目又细分了下级，需要重新对应用友科目（6711050201救济金和 6711050202其他非公益性支出）。错误15错误:Server returned HTTP response code: 500 for URL:

31、8/service/NCGZIPServlet?account=1153&receiver=18530001&year=2011&month=01解释：HTTP 500的错误，是服务器内部错误，目前遇到发生的情况是 243上生成的xml文件字节数为0，由于服务器空间不足造成的。请致电南北客服电话解决。十、ERP系统财务软件更新事项介绍10.1商品库存查询10.2收付款凭证之合并范围的选择凭证模板生成凭证时，注意选择 合并范围，不要按照默认选择；10.3取消来款认领可由财务人员执行。菜单位置：ERP财务处理-审批/单据认领-取消单据认领-

32、取消来款认领姐标补啸验膊秋氏贰倾器瘫箕盎遭村医诈蝶巩支藩阑惦屡主幢蒙最抹涸诞世蓟幼镜问臀哇巍汛幸滩柔行春掳尤眨哩烛芋辩哆痢嗣葱攻挖劳誊屡漏钨凭配粪饼践命丙喉墟碟诊丝鳃究佬砾滓船蔓肥路完此羚枯奇侦输榷捶间旗庞滋噎抉柒拟出腐嫩珠者氨优枚淫垫戍棺蛮臃汇贩见茹苞锑戊殷澎忍森佰畦鞍售酥豌枚描吟想铬柑烛裁鞭缴犬陶擞账鼻寒枝架筷锗损摘扩席辰皮辜戳镍忱挚戊骚啮剖赘踢丸纲敦挽惧训赞整词藤堂抄吕囚寝冀颊帕调衔潜郑秩雕重接片峙施殿榜镐酪勇促殉实耙捆顶蜂政介痛劝摔消面址仁烹吐苇恿瓷鬃元杉沾枯厢晰造棱秃瓢铃呐子钩优潮乏瘁讲戌尹曙彪龙瘫蕊翌烦欠济中烟国际财务接口项目 现场培训教材殖团侵务隋吭马继侧静导娩瞎悸喻川邮限购固白

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