第一章 应用平台 3

1、第一章 应用平台3第一节 组织结构3A.选项设置3a. 系统级选项设置3b. 单位级选项设置4B. 单位5C. 组织6D. 职位7E. 职员8第二节 权限设置10A.角色10B.操作员12第二章 GRP财务管理系统13第一节 帐务处理系统13A.系统级基础资料13a.会计期间模板13b.启用辅助核算14c.系统选项设置15d.凭证类型15e.科目表16f.科目表会计科目18g.预算科目19h.常用摘要21B. 单位级基础资料22a.建立帐套22b.总帐选项22c.会计期间25d.会计科目25e.单位预算科目29f.辅助核算项30g.职员与总帐对应关系32h.组织与总帐对应关系32i.凭证类型非

2、法科目32j.自动转帐分录定义33C. 凭证处理36a. 凭证36b. 记帐39D. 往来管理40a.往来业务装入40b.往来核销（自动）40c.往来核销（手动）42d.客户帐龄明细分析43e.客户帐龄汇总分析43E. 定期处理44a.期间损益44b.汇兑损益44c.期末转制凭证45d.结帐46F. 帐证输出46a.日报单46b.日记帐47c.明细帐47d.多栏帐48e.总分类帐50f.余额汇总表50g.序时账52h.收支旬报表52i.收支月报表53第二节 电子报表系统54A.报表设计54a.期间种类定义54b.报表种类定义55c.报表模板设计58d.模板参数配置58B.模板下发60C.报表填

3、写61a.报表生成61b.报表审核61c.报表查询62d.报表打印62D.报收管理63a.报表上报63b.报收情况查询64E.汇总处理65F.指标分析66a.交叉分析66b.图表分析67G.系统设置69第三节 工资管理系统69A.基础资料69a.职员设置69b.工资项目定义72c.工资类别74d.工资项目特殊公式定义77e.工资项目标准公式定义78f.单位工资类别79g.工资计提项目82h.工资类别职员84i.银行代发文件格式84j.个人所得税税率86k.工资选项87B.工资标准88a.职务工资标准88b.级别工资标准89c.岗位工资标准90C.工资编辑计算91a.职员代扣款项设置91b.工资

4、编辑计算93D. 工资发放94a.工资发放94b.工资发放记录96c.工资计提数据97E. 工资账表98a.工资台账98b.工资发放表99c.人员变动统计表99d.职员项目统计表100e.职员代扣款项目统计表101f.项目工资统计表101g.个人收入所得税表102F. 月结帐103第一章 应用平台第一节 组织结构A.选项设置a. 系统级选项设置1. 作用与功能系统级的设置，一般为系统管理员进行设置，设置完成后，对所有操作员都生效。2. 定义单位         单位代码：定义单位代码的级次，缺省为4-2-2-2，也就是第一级

5、单位代码为4位，以后下级代码依次多两位；         职员代码是否自动编号：“Y”表示手工编码、固定长度，“N”表示手工编码、不定长度；         职员代码长度：如果职员代码的编码定义成固定长度的时候，需要在此设置其长度；3基本操作(1).保存当前页面的参数设置完成后，点此按钮保存设置。(2).帮助点此按钮查看帮助。b. 单位级选项设置1. 作用与功能当操作员以某一个单位登录的时候，需要对当前单位进行一些设置，当然如果不进行设置，系统会使用预先保

6、留的设置。2. 定义单位         单位：系统会自动带出当前的单位在此显示，不能修改；         组织代码是否自动编号：“Y”表示自动编号，“N”表示不进行自动编号；         组织代码级次设置：组织代码分级时，在此设置级次关系；3基本操作系统以列表方式显示所有已定义的单位信息，用户可在此对用户信息进行新增、删除与搜索（简单搜索，高级搜索，统计搜索）操作。(1).保存当

7、前页面的参数设置完成后，点此按钮保存设置。(2).帮助点此按钮查看帮助。B. 单位1. 作用与功能本系统提供的单位定义，实际上组织机构体系中的一个顶级组织，必须先定义“单位”后，才能定义“组织”和“职员”；2. 定义单位         单位代码：即是系统区别单位的索引标志，由用户自定义，一般为数字或字母，唯一且不能为空；         单位名称：单位的显示名称，比如某某公司。可以为数字、字母和汉字，不能为空；    

8、60;    单位全称：对该单位的全面说明，不为必输项；         助记码：对该单位的简要描述，可以通过它快速找到一个单位，不为必输项；         银行帐号：该单位在银行开立的帐号，不为必输项；         营业证号：由工商部门颁发的该单位的营业证号，不为必输项；       

9、60; 法人代表：该单位的法定代表人，不为必输项；         行业名称：该单位所属的行业名称，不为必输项；         邮编：该单位的邮政编码，不为必输项；         通信地址：该单位的通信地址，不为必输项；         国家：该单位所属的国家，不为必输项；    &#

10、160;    省：该单位所在的省份，不为必输项；         城市：该单位所在的城市，不为必输项；         地址：该单位的具体地址，不为必输项；         上级单位代码：对该单位的简要描述，可以通过它快速找到一个单位，不为必输项；         真实单位代码：该单位如

11、果是虚拟单位，要把它；3基本操作系统以列表方式显示所有已定义的单位信息，用户可在此对单位信息进行新增、删除与搜索（简单搜索，高级搜索，统计搜索）操作。(1).新增移动鼠标点击窗口上方“新增”键，系统弹出编辑窗口，可以输入单位信息进行保存。其中，单位部件中的真实单位代码指向“虚单位”的真实单位，其引用的是单位部件本身。上级单位代码是指向本单位的上级单位。(2).删除当用户完成编辑后，点击“删除”键，即可删除该条记录。(3).修改刚进入编辑页面，页面状态为不可编辑状态，用鼠标点击编辑页面的“修改”按钮，可对页面的数据进行编辑。(4).保存刚进入编辑页面，“保存”按钮为不可选状态，当用户完成编辑后，

12、想把数据保存到数据库中，点击此按钮即可。(5).高级搜索移动鼠标点击窗口上方“高级搜索”键，弹出“高级搜索”对话框，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。(6).统计移动鼠标点击窗口上方“统计”键，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。(7).搜索在“搜索”前面的文本框中输入要搜索的内容，可以“模糊”搜索数据。C. 组织1、作用与功能 组织是单位的内部部门，因此定义组织的时候，单位代码必须从“单位”部件中选取，上级组织代码引用组织本身。每个组织有特定的功能，也就是说每个组织内的职位是有其特殊性的，通过组织部件的子表对每个组织内的职位进行定义。2、项目说明  &

13、#160;      单位代码：组织所属的单位，由用户从“单位”部件中选取，为必输项；         组织代码：组织的标识。可以为数字、字母和汉字，为必输项；         组织名称：组织的具体名称，一般为汉字型的组织全称或简称，为必输项；         上级组织代码：这个组织的上一级组织的代码，不为必输项；   

14、;      是否末级：标识这个组织是否是末级组织，也就是最基层的组织，缺省为“是”，不为必输项；         助记码：对该组织的简要描述，可以通过它快速找到一个单位，不为必输项；         负责人：该组织的负责人。可以为数字、字母和汉字，不为必输项；         联系人：该组织的联系人。可以为数字、字母和汉字，不为必输项；

15、         电话：该组织的联系电话。一般为数字，不为必输项；3操作说明系统以列表方式显示所有已定义的组织信息，用户可在此对组织信息进行新增、删除与搜索（简单搜索，高级搜索，统计搜索）操作。1  新增移动鼠标点击窗口上方“新增”键，系统弹出编辑窗口，可以输入组织信息进行保存。其中，在子表中保存此组织拥有的职位，但是在选择此职员的职位之前，要确定此职员所在的单位以及组织，一个职员拥有的职位只能是某组织拥有的职位而不是“职位”定义的所有职位。2  修改刚进入编辑页面，页面状态为不可编辑状态，用鼠标点击编辑

16、页面的“修改”按钮，可对页面的数据进行编辑。3  保存刚进入编辑页面，“保存”按钮为不可选状态，当用户完成编辑后，想把数据保存到数据库中，点击此按钮即可。4  高级搜索移动鼠标点击窗口上方“高级搜索”键，弹出“高级搜索”对话框，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。5  统计移动鼠标点击窗口上方“统计”键，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。6  搜索在“搜索”前面的文本框中输入要搜索的内容，可以“模糊”搜索数据。 D. 职位1. 作用与功能职位是独立于组织的全局性概念，也就是说职位可以在各组织间共享。例如可以定义“部

17、门经理”一职，而不指定是那个部门的部门经理。通过定义职位的角色，然后给职位授予不同的角色，此职位会具有不同的权限。2、项目说明         职位代码：职位的索引标志，由用户自定义，一般为数字或字母，唯一且不能为空；         职位名称：描述职位的具体含义。一般为汉字，不能为空；3操作说明系统以列表方式显示所有已定义的职位信息，用户可在此对职位信息进行新增、删除与搜索（简单搜索，高级搜索，统计搜索）操作。(1).新增移动鼠标点击窗口上方“新增”键，

18、系统弹出编辑窗口，可以输入职位信息进行保存。(2).修改刚进入编辑页面，页面状态为不可编辑状态，用鼠标点击编辑页面的“修改”按钮，可对页面的数据进行编辑。(3).保存刚进入编辑页面，“保存”按钮为不可选状态，当用户完成编辑后，想把数据保存到数据库中，点击此按钮即可。(4).删除当用户完成编辑后，点击“删除”键，即可删除该条记录。(5).高级搜索移动鼠标点击窗口上方“高级搜索”键，弹出“高级搜索”对话框，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。(6).统计移动鼠标点击窗口上方“统计”键，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。(7).搜索在“搜索”前面的文本框中输入要搜索的内

19、容，可以“模糊”搜索数据。E. 职员一、作用与功能 在职员表中，只有职员代码是主键，我们要求每个职员唯一对应一个操作员，也就是职员跟操作员是一对一的关系。根据操作员代码能唯一确定一个职员。在职员任职表中，单位代码、组织代码和职员代码是主键，也就是说在一个单位的一个组织内部职员代码是唯一的，那么他的职位也就确定了。在建立操作员时，一定要建立此操作员对应的职员。 二、项目说明         职员码：唯一标识一个员工的代码，由用户自定义，一般为数字或字母，唯一且不能为空；     

20、;    职员名：一般为职员的姓名。可以为数字、字母或汉字，不能为空；         性别：当前职员的性别，不能为空，缺省值为“1 男”；         职称：一般指职员的技术职称，不为必输项；         电话：职员的联系电话，不为必输项；         EMAIL地址：职员的

21、电子邮件地址，不为必输项；         身份证号码：职员的身份证号码，不为必输项；         对应的操作员：职员唯一对应的操作员，如果想让这个职员操作本系统，则必须为其设置相应的操作员，不为必输项；三、操作说明系统以列表方式显示所有已定义的职员信息，用户可在此对职员信息进行新增、删除与搜索（简单搜索，高级搜索，统计搜索）操作。1  新增移动鼠标点击窗口上方“新增”键，系统弹出编辑窗口，可以输入职员信息进行保存。通用，在子表中选择此职员拥

22、有的职位，2  修改刚进入编辑页面，页面状态为不可编辑状态，用鼠标点击编辑页面的“修改”按钮，可对页面的数据进行编辑。3  保存刚进入编辑页面，“保存”按钮为不可选状态，当用户完成编辑后，想把数据保存到数据库中，点击此按钮即可。4  删除当用户完成编辑后，点击“删除”键，即可删除该条记录。5  高级搜索移动鼠标点击窗口上方“高级搜索”键，弹出“高级搜索”对话框，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。6  统计移动鼠标点击窗口上方“统计”键，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。7  搜索在“搜索”前面的文本框中

23、输入要搜索的内容，可以“模糊”搜索数据。 第二节 权限设置A.角色本系统提供的角色，实际上我们可以理解为操作员的操作身份，同一个操作身份，可以被不同的用户使用，同一个用户，也可以拥有不同的操作身份，系统只对操作角色进行授权，用户拥有某操作角色以后，就同时继承了该操作角色相应的使用权限；本功能分两部分完成，一部分用来实现角色基本信息的定义及管理。包括定义角色的ID、名称及描述，另一部分通过点击“权限设置”进入“权限设置”窗口，进而对角色进行权限分配。角色及其权限均分派好后，就可以对各用户进行角色的分配和授权。具体操作说明如下：1. 角色 角色ID：即是系统区别角色的索引标志，由用户自定

24、义，一般为数字或字母，唯一且不能为空； 角色名称：角色的显示名称，比如操作员、审核员、系统管理员等。可以为数字、字母和汉字，唯一且不能为空； 角色描述：对该角色的附注说明，最多可为255字符，不为必输项；2. 权限设置权限设置分“功能权限”和“数值权限设置”两部分，功能使用权限决定当前角色能否进入某些功能并进行操作，数据权限控制角色使用所选功能中字段的数据范围权限。功能权限设置：本系统将所有功能以菜单树和功能树的方式组合列示出来。每个带 号的部分我们称为菜单树，选中某个菜单，在窗口右上方又划分出该菜单的功能树，在功能树上划分出若干明细功能部分，所有功能权限可在这些汇总/明细级功能的基础上进行选

25、择定义。具体操作为：单击功能树上某功能权限前的复选框，将其置为 状，意为定义的角色有该功能，再次单击某功能前的复选框，将其置为 状，意为定义的角色无该功能。点击权限管理前复选框，则可将所有汇总/明细级功能选中。数值权限设置：数值权限设置是针对某个具体功能而言的，所以，在设置数值权限时，必须先选择具体的某个功能并单击，然后再就这个功能进行具体的数值控制。 单击“控制字段”栏下拉钮，在列表中选择所选功能中需要进行数据控制的字段； 单击“控制方式”栏下拉钮，在“禁止”和“允许”项中选择一项，确定当前授权方向：禁止：之后定义的具体数据内容皆为该角色禁止使用的权限范围之内；允许：之后定义的具体数据内容皆

26、为该角色允许使用的权限范围之内。 在“控制范围”输入框中，输入控制数据，可以为数字、数学运算符号以及系统可以辨认的字符串。3.保存、修改角色信息所有信息定义完毕后点击窗口“保存”键，对本次操作确认存盘，如需要继续增加，可点击窗口上方“新增”键，在不退出当前编辑窗口的情况下继续增加新信息，点击“修改”键，用户可重新定义除角色ID以外的所有信息，修改完毕，点击“保存”确认存盘。点击“退出”键则关闭当前操作窗口，返回上一级页面。B.操作员一、作用与功能 本功能主要实现操作员信息的定义与管理。系统通过一个操作员对应一个唯一职员的方式，将操作员与工作单位、操作角色，以及相应的操作使用权限进行联系起来并进

27、行分配。分派好后，各操作员就可以使用其各自的身份登录系统了。二、操作说明系统以列表方式显示所有已定义的用户信息，包括用户代码、名称、默认公司代码及是否记操作日值，系统管理员可在此对用户信息进行新增、删除与搜索操作。1. 新增移动鼠标点击窗口上方“新增”键，系统弹出“操作员”编辑窗口，可对用户信息及口令进行增加与修改设置；2. 删除用鼠标点击需要删除的记录行前复选框，使该复选框处于选中状态，点击“删除”键，即可删除该条记录。3. 搜索移动鼠标点击窗口上方“搜索”键，可根据用户要求选择不同的逻辑查询条件进行浏览查询。  三、定义操作员信息并授权本功能分两部分完成，一部分用来定义用户基本信

28、息及其授权可操作的公司与对应角色，包括定义角色的ID、名称及描述，另一部分通过调用“角色定义”里的角色信息，进而对操作员授予操作角色并完成权限分配。操作员及其角色均分派好后，各操作员就可以使用其各自的身份登录系统了。具体操作说明如下：1. 定义操作员基本信息用户代码：即是系统区别用户的唯一标志，一般为数字或字母，唯一且不能为空；用户姓名：即录入用户名称，可以为数字、字母和汉字，不能为空；内部QQ号： 即是系统分配给用户的QQ号码。2. 口令设置 对当前定义的操作员设置登录口令密码； 在“原口令”栏中输入当前登录使用的口令； 在“新口令”栏中输入以后登录将使用的新口令，并在“重新输入口令”栏中再

29、输一遍该新口令； 单击【确定】键，口令设置成功并退出，或【取消】忽略此次更改操作，退出。3. 保存、修改、删除用户信息所有信息定义完毕后点击窗口“保存”键，对本次操作确认存盘，如需要继续增加，可点击窗口上方“新增”键，在不退出当前编辑窗口的情况下继续增加新信息，点击“修改”键，用户可重新定义除操作员代码以外的所有信息，修改完毕，点击“保存”确认存盘。点击“删除”键，则清空当前设置信息，点击“退出”键则关闭当前操作窗口，返回上一级页面。第二章 GRP财务管理系统第一节 帐务处理系统A.系统级基础资料a.会计期间模板一、功能与作用【会计期间模板】用于定义会计期间模板。在会计期间模板中定义的内容包括

30、：一个会计年度包括的会计期间个数，各个会计期间对应的起始日期。会计期间模板属于系统级基础资料，各单位对应同一套会计期间模板。定义好会计期间模板后，各单位可以在【会计期间】中根据会计期间模板生成本单位各个年度的会计期间。 二、操作说明进入本功能后，系统在列表中显示已定义的各个会计期间信息。可以通过新增、修改和删除对会计期间模板进行调整。1 新增单击“新增”增加一个会计期间，在“会计期间模板”页面录入该期间对应的起始月份和日期，然后单击“保存”。说明： 本期间的起始月份和日期到下一期间的起始月份和日期之间的这段时间，为本会计期间。 如果会计期间跨年度，在“本年、上年或下年”项目中注明。该

31、项目可选内容为：“0 本年度”、“-1上年度”、“1 下年度”。2 修改单击会计期间列表中的记录，进入“会计期间模板”页面，当前会计期间信息显示在页面中，单击“修改”进入编辑状态，修改相关内容后单击“保存”。3 删除在会计期间列表中选中需要删除的记录，单击进入“会计期间模板”页面，然后单击“删除”。b.启用辅助核算一、功能与作用用户可以根据核算需要自定义辅助核算项。例如：按部门、往来、项目进行核算。系统中允许用户最多定义8个辅助核算项，辅助核算项可以分级定义。在【启用辅助核算】中可以定义系统中采用哪些辅助核算项，同时启用所定义的辅助核算项。 二、操作说明系统提供8个辅助核算项，对应的

32、辅助核算代码从：ACC_ITEM1ACC_ITEM8。1 在列表中选中需要启用的辅助核算项，单击进入“启用辅助核算”页面；2 单击“修改”进入编辑状态，对启用的辅助核算项进行定义；项目说明辅助核算项定义包括：定义辅助核算项名称，是否启用和分级规则。 辅助核算项名称：最大长度为60个字符，用于对辅助核算项进行说明，例如：部门、项目、往来等。 是否启用：只有设置了“是”，相关的辅助核算内容才能定义和使用。 分级规则：辅助核算项对应的代码分级信息。系统中辅助核算项最多分为8级，每一级代码长度最多为6。每一级代码长度定义好后，相关信息自动填入“分级规则”栏。例如：第一级：4 第二级：2 第三级：2那么

33、，系统自动在“分级规则”栏中填入：4-2-2。注意：在【辅助核算项】中已定义使用的编码级次不允许再修改。3 定义完毕后单击“保存”。 c.系统选项设置一、功能与作用系统选项设置属于系统级基础资料。【系统选项设置】用于对各单位使用系统所涉及的基本信息和系统集成信息进行设置。 二、操作说明系统选项设置分为：“基本信息”和“集成”。通过切换页签可以对相关的内容进行设置。以下分别对这些选项内容进行说明：1 基本信息基本信息包括：本位币、中间币种和预算科目级次。说明：本位币和中间币种可以从已定义的币种信息种选取。系统中设置的预算科目代码必须符合预算科目级次。 2 集成集成是

34、将实体“职员”、“组织”与辅助核算项进行挂接。例如：实体“组织”与辅助核算项1“部门”存在对应关系，就在组织对应栏中选择“ACCITEM1 部门”d.凭证类型一、功能与作用为了凭证输入、查询和汇总的方便，通常需要对凭证进行分类，如收款凭证、付款凭证等。在凭证输入前应通过【凭证类型】定义系统中涉及到的凭证类型。 二、项目说明1 凭证类型代码凭证类型的标识，最长30个字符。2 凭证类型简称、类型名称凭证类型的说明信息，其中简称最长30个字符，名称最长60个字符。3 使用否凭证类型是否允许使用。 三、操作说明进入本功能后，系统首先将已设置的凭证类型信息通过列表显示出来。单击“搜索

35、”可以设置条件筛选列表中显示的信息。单击列表中的记录可以进入“凭证类型”页面查询当前凭证类型的详细信息。本功能可以新增、编辑和删除凭证类型信息。1 新增单击“新增”增加一条凭证类型信息，依据项目说明在“凭证类型”页面中录入相关内容后单击“保存”。如果需要增加多条凭证类型信息，可以在“凭证类型”页面单击“新增”继续操作。2 修改单击凭证类型信息列表中的记录，进入“凭证类型”页面，当前凭证类型信息显示在页面中，单击“修改”进入编辑状态，修改相关内容后单击“保存”。说明：凭证类型代码不允许修改。3 删除在凭证类型信息列表中选中需要删除的记录，单击进入“凭证类型”页面，然后单击“删除”。说明：已使用的

36、凭证类型不允许删除。e.科目表一、功能与作用引入科目表的概念，是为了对多个单位账套中相同的会计科目体系进行统一维护。系统中科目表、科目体系与单位、账套之间的关系：1 “科目表”+“科目表会计科目”构成一套科目体系；2 一个单位可以建立多个账套；3 一个账套对应一套科目体系，一套科目体系可以分配给多个账套。为了建立一套科目体系，必须首先定义“科目表”，科目表中定义的内容主要有：科目级次和每级代码长度。定义好“科目表”后，对应“科目表”再建立“科目表会计科目”，在每个账套中依据“科目表会计科目”为模板建立本账套的会计科目信息。在【科目表】中可以定义系统中涉及到的所有科目表信息。对于每一个科目表，定

37、义的内容主要有：科目级次和每级代码长度。 二、项目说明1 科目表代码科目表的标识，最长30个字符。2 科目表名称科目表的说明信息，最长60个字符。3 行业定义科目体系对应的行业。一般情况下，相同行业对应的科目体系基本相同。正是基于这一点，才通过引入科目表将相同的会计科目体系进行统一维护。4 科目编码规则该科目表对应的会计科目代码的分级信息。系统中会计科目代码最多分为8级，每一级代码长度最多为6。每一级代码长度定义好后，相关信息自动填入“科目编码规则”栏。例如：第一级：4 第二级：2 第三级：2那么，系统自动在“科目编码规则”栏中填入：4-2-2。注意：会计科目代码不允许跨级创建，即上

38、一级次代码长度为零时，不允许定义下级代码长度。 三、操作说明进入本功能后，系统首先将已定义的科目表信息通过列表显示出来。单击“搜索”可以设置条件筛选列表中显示的信息。单击列表中的记录可以进入“科目表”页面查询详细信息。本功能可以新增、编辑和删除科目表信息。1 新增单击“新增”增加一个科目表信息，依据项目说明在“科目表”页面中录入相关内容后单击“保存”。如果需要增加多个科目表信息，可以在“科目表”页面单击“新增”继续操作。2 修改单击科目表列表中的记录，进入“科目表”页面，当前科目表信息显示在页面中，单击“修改”进入编辑状态，修改相关内容后单击“保存”。说明：科目表代码不允许修改；已使

39、用的会计表科目级次不允许修改。3 删除在科目表列表中选中需要删除的记录，单击进入“科目表”页面，然后单击“删除”。说明：如当前科目表已使用，则不允许删除，以免破坏现有数据。f.科目表会计科目一、功能与作用系统中科目表、科目体系与单位、账套之间的关系：1 “科目表”+“科目表会计科目”构成一套科目体系；2 一个单位可以建立多个账套；3 一个账套对应一套科目体系，一套科目体系可以分配给多个账套。由于目前行政事业单位的科目体系中一二级会计科目代码和名称可以进行统一，因此可以考虑在【科目表会计科目】中定义一二级会计科目。科目表会计科目可以认为是会计科目信息的模板，各单位在【会计科目】中建立某个账套的会

40、计科目信息时，可以先复制科目表会计科目，然后在此基础上定义符合本单位情况的明细信息。说明：建立科目表会计科目信息前应首先确认【科目表】信息已经建立。 二、项目说明1 科目表代码、科目编码规则通过“科目表”+“科目表会计科目”才能确定一套科目体系。因此定义会计科目信息时需要指定对应的科目表代码。科目表代码确定后，对应的科目编码规则也就确定了。2 科目代码科目代码是科目的标识，最长30个字符，非空且唯一；必须按照【科目表】中定义科目编码规则进行编码：各个级次的编码长度应与编码规则相符。3 科目名称定义本级科目名称，最长60个字符。科目名称无需包括上级科目名称。科目名称不能为空，且同一级次

41、的科目名称必须唯一。4 助记码为了方便记忆，对科目编制的代码。录入凭证时可以通过助记码录入科目信息。5 科目性质对于行政事业单位，科目性质分为五大类：资产类、负债类、净资产类、收入类、支出类，默认为“资产类”。6 是否末级指明该科目是否是最明细级科目。7 使用否该科目是否使用，即是否冻结该科目。已冻结的科目在凭证录入时不能使用。 三、操作说明进入本功能后，系统首先在列表中显示已设置的科目表会计科目信息。单击“搜索”可以设置条件筛选列表中显示的信息。单击列表中的记录可以进入“科目表会计科目”页面查询当前科目的详细信息。本功能可以新增、修改和删除会计科目信息。1 新增单击“新增”增加一条

42、科目表会计科目信息，依据项目说明在“科目表会计科目”页面中录入相关内容后单击“保存”。如果需要增加多条科目表会计科目信息，可以在“科目表会计科目”页面单击“新增”继续操作。2 修改单击科目表会计科目信息列表中的记录，进入“科目表会计科目”页面，页面中显示当前选中的科目表会计科目信息，单击“修改”进入编辑状态，修改相关内容后单击“保存”。说明：科目表代码和科目代码不允许修改。3 删除在科目表会计科目信息列表中选中需要删除的记录，单击进入“科目表会计科目”页面，然后单击“删除”。g.预算科目一、功能与作用预算科目指政府预算科目体系中对预算指标要素进行进一步分类核算和监督的项目。政府预算分为“类”、

43、“款”、“项”、“目”、“级”五级，通常财政管理到“项”级。【预算科目】主要用于建立和管理预算科目信息。说明：国家每年都有一本有关预算科目的材料，可以根据此材料的内容维护系统级预算科目信息。建立的预算科目信息实际上作为本年度预算科目的模版，各单位可以在【单位预算科目】中复制本单位需要使用的相关信息，然后对本单位的预算科目信息进行维护。 二、项目说明1 预算科目代码最大长度为30个字符，预算科目代码必须满足预算科目分级规则。2 预算科目名称对预算科目进行说明，最大长度为60个字符。3 助记码为了方便记忆而编制的代码。可以通过助记码录入对应的预算科目信息。4 科目性质选择“收入”还是“支

44、出”。5 使用否该预算科目是否使用，即是否冻结该预算科目。已冻结的预算科目信息在凭证录入时不能使用。 三、操作说明进入本功能后，系统首先将已设置的预算科目信息通过列表显示出来。单击“搜索”可以设置条件筛选列表中显示的信息。单击列表中的记录可以进入“预算科目”页面查询当前预算科目的详细信息。本功能中可以通过新增、修改和删除对预算科目信息进行管理。 1 新增预算科目 单击“新增”增加一条预算科目信息； 依据项目说明在“预算科目”页面中录入相关内容； 单击“保存”对新增的预算科目信息进行保存； 如果需要增加多条预算科目信息，可以在“预算科目”页面单击“新增”继续操作。 

45、2 修改预算科目 在预算科目信息列表中的选中需要修改的记录，单击进入“预算科目”页面，对应的预算科目信息显示在页面中； 单击“修改”进入编辑状态，对预算科目信息进行修改； 修改完毕后单击“保存”对所作的修改进行保存。注意：预算科目代码不允许修改。 3 删除预算科目 在预算科目信息列表中选中需要删除的记录，单击进入“预算科目”页面，对应的预算科目信息显示在页面中； 单击“删除”将预算科目信息删除。h.常用摘要一、功能与作用在填制记账凭证的过程中，由于业务重复性发生，经常会有许多凭证摘要信息完全相同或大部分相同。定义常用摘要信息，在填制凭证时随时调用，将大大提高业务处理效率。常用摘要信息

46、属于系统级基础资料，可以由多个单位共同维护和使用。在【常用摘要】中可以定义和维护常用凭证摘要信息。 二、项目说明1 摘要代码摘要的标识，最长30个字符。2 摘要名称摘要的全面的描述，最长60个字符。3 助记码为了方便记忆而编制的代码。在录入凭证时摘要可以通过助记码录入。 三、操作说明进入本功能后，系统首先将已定义的常用摘要信息通过列表显示出来。单击“搜索”可以设置条件筛选列表中显示的信息。单击列表中记录的可以进入“常用摘要”页面查询当前摘要的详细信息。本功能可以新增、修改和删除常用摘要信息。1 新增单击“新增”增加一条常用摘要信息，依据项目说明在“常用摘要”页面中录入相关内

47、容后单击“保存”。如果需要增加多条常用摘要信息，可以在“常用摘要”页面单击“新增”继续操作。2 修改单击常用摘要信息列表中的记录，进入“常用摘要”页面，当前摘要信息显示在页面中，单击“修改”进入编辑状态，修改相关内容后单击“保存”。说明：摘要代码不允许修改，只能修改摘要名称和助记码。3 删除在常用摘要信息列表中选中需要删除的记录，单击进入“常用摘要”页面，然后单击“删除”。说明：已使用的摘要信息不允许删除。B. 单位级基础资料a.建立帐套一、功能与作用【建立账套】用于建立各单位的账套信息。一个单位可以根据需要建立多个账套，通过不同的账套可以挂接不同的科目体系。二、操作说明1 新增账套信息 单击

48、“新增”进入编辑页面； 通过下拉框选择所建账套对应的单位； 录入账套代码、账套名称； 选择账套对应的科目表代码； 录入账套其他信息：是否默认、是否使用，以及开始使用日起； 单击“保存”对所定义的账套信息进行保存。如果需要建立其他的账套信息，可以在编辑页面单击“新增”继续。 2 修改账套信息单击账套信息列表中的记录进入编辑页面，单击“修改”进入编辑状态，修改相关内容后单击“保存”。 3 删除账套信息在账套信息列表中选中需要删除的记录，单击进入编辑页面，然后单击“删除”。b.总帐选项一、功能与作用总账选项属于单位级基础资料，各单位可以根据实际应用的需要设置总账选项，以便更好地利

49、用本系统进行相关业务处理。【总账选项】用于对本单位使用系统所涉及的参数进行设置。 二、操作说明总账选项分为：“凭证控制选项”、“辅助核算项”、“账证输出选项”和“集成”。通过切换页签可以对相关的内容进行设置。以下分别对这些选项内容进行说明： 1 凭证控制选项 制单人和审核人可为同操作员选择“是”：可以审核自己编制的凭证。选择“否”：不能审核自己编制的凭证。 禁止修改他人编制的凭证选择“是”：只能修改自己编制的凭证。选择“否”：可以修改他人编制的凭证。 2 辅助核算项定义的各个辅助核算项是否必须录入。只有在【启用辅助核算项】中已经定义和启用的辅助核算项才会出现在列表

50、中，才能设置是否必须录入。凭证保存和审核时，将根据“必须录入的辅助核算项”对凭证内容的合法性进行检查。 3 账证输出选项余额方向与科目余额方向一致。选择“是”：账表查询的内容中科目的余额方向始终与【会计科目】中定义的科目余额方向一致。例如：在【会计科目】中科目1131中定义的余额方向为“借”，如果查询出的内容中1131的余额为“贷方200”，则账表中显示“借方-200”。选择“否”：根据查询结果确定余额显示在借方还是贷方。 4 集成账务可以和单位预算系统、出纳管理系统、电子报表系统集成使用，此处设置集成使用的相关控制选项。  总账中处理出纳业务选择“是”：现金和银

51、行业务也在账务系统中作凭证。 对于银行业务，要求系统能够根据凭证内容生成银行日记账，用于银行对账。选择“否”：在出纳系统中管理现金和银行业务，生成记账凭证后传递到账务系统进行后续处理。  是否进行预算控制系统默认值为“N”。如果用户选择“Y”，即需要在总账中进行预算控制复管理，则系统要求用户选择“预算控制方式”。 “预算控制方式”“预算控制方式”包括：提醒/禁止，其中：“提醒”方式是指当超预算后系统将给予提示，但还是会完成当前的操作，“禁止”方式是指当超预算后系统将给予提示信息，并取消用户当前的操作。 “凭证保存是否进行预算控制”在总账中预算控制有两处：凭证输入“保存”和凭证的“审核

52、”处。只要用户选择需要进行预算控制，则凭证“审核”处的控制就会起作用。如果用户想在凭证保存时也进行预算控制，则需要将选项 “凭证保存是否进行预算控制”选择为“Y”。需要注意的是：由于需要在保存时进行预算控制，因此势必会影响凭证保存的效率，请用户择情选择。  电子报表保送后不可反结账选择“是”：已报送报表的会计期间不允许反结账。选择“否”：无论是否报送报表，对应的会计期间都允许反结账。c.会计期间一、功能与作用会计期间属于账套级基础资料，每个账套维护一套会计期间信息。在【会计期间】中完成以下功能：1 根据【会计期间模板】中定义的信息生成本账套当前年度的会计期间；2 修改本账套当前年度的

53、会计期间的状态。会计期间对应三种状态：Open 开启：可以处理本会计期间的经济业务。Pause 冻结：本会计期间暂时不允许使用。Closed 结账：本会计期间已结账，不允许再对其进行操作。 二、操作说明1 进入本功能后，首先录入对应的会计年度。2 如果当前账套对应会计年度的会计期间不存在，系统自动根据会计期间模板生成会计期间信息。如果当前账套对应会计年度的会计期间已存在，系统将对应的会计期间信息调入。3 生成的或调入的会计期间信息显示在列表中，可以对会计期间的状态进行修改。说明：“Closed 结账”状态由系统控制，用户只能在“Open 开启”和“Pause 冻结”两者之间切换。d.

54、会计科目一、功能与作用会计科目属于账套级基础资料，每个账套维护一套会计科目信息。各单位可以在【会计科目】中建立和维护当前账套的会计科目信息。通常在进行日常业务处理前建立好相关的会计科目信息。日常工作中，可以根据需要对科目信息进行维护。说明：建立会计科目信息前应首先确认以下内容：1 确认对应的科目表信息在【科目表】已经建立，同时账套信息已经与科目表信息挂接。如果对应该科目表已建立了科目表会计科目，可以考虑先复制相关的科目表会计科目，然后在此基础上定义明细科目信息。2 如果该会计科目需要设置辅助核算信息，还需确认相关的辅助核算项在【启用辅助核算项】中已经定义和启用。3 如果该会计科目需要设置外币核

55、算信息，还需确认相关的币种在【币种设置】中已经定义。 二、项目说明会计科目基本信息1 科目编码规则在单位账套信息中，需要将账套信息与科目表信息挂接。科目表代码确定后，对应的科目编码规则也就确定了。2 科目代码科目代码是科目的标识，最长30个字符，非空且唯一；必须按照【科目表】中定义科目编码规则进行编码： 编码应按级次先后次序建立，即先建立上级科目，然后在对下级科目进行编码。 各个级次的编码长度应与编码规则相符。3 科目名称科目名称是科目的说明信息，最长60个字符，不能为空，且同一级次的科目名称必须唯一；定义本级科目名称，无需包括上级科目名称。 会计科目的其他信息会计科目的其

56、他信息分为四个方面，对应页签：“主信息”、“相关预算科目”、“非法对应科目”和“有效币种”。通过切换页签可以对相关的内容进行定义。以下分别对这些内容进行说明：1 主信息 助记码为了方便记忆，对科目编制的代码。录入凭证时可以通过助记码录入科目信息。 使用否该科目是否使用，即是否冻结该科目。已冻结的科目在凭证录入时不能使用。 是否末级如果不是末级，表明还存在下级科目，那么本级主信息只需定义“助记码”、“是用否”和“科目性质”。 科目性质科目性质分为五大类：资产类，负债类，净资产类，收入类，支出类，默认为“资产类”。如果科目性质为“收入类”和“支出类”，还需要定义“损益结转方式”和“损益转入科目”两

57、项内容。损益结转方式分为：不结转、自动结转、借方结转、贷方结转。如果结转损益，还需要定义转入科目。说明：结转期间损益时，系统根据此处的定义对收支类科目余额进行结转。如果此处没有定义，那么取【期间损益】中定义的“缺省期间转入科目”信息。即：科目信息中的设置优先级高于【期间损益】中的设置。 现金科目否通常对于银行收付所涉及的科目定义为“是”。说明：如果“现金科目否”为“是”，在出纳系统中自动生成对应的款项信息，该科目为款项对应的主科目。 核算预算科目是否按预算科目核算。如果“是”，在“相关预算科目”页签定义核算的预算科目信息。 外币核算否如需外币核算，还要定义“缺省币种”和“汇兑损益否”。对于外币

58、核算科目，可以在“有效币种页面”中定义核算的各个币种。 数量核算否如该科目为数量核算科目，还需定义“计量单位”和“小数位数”。 辅助核算系统将启用的辅助核算项列出，如果该科目需要采用辅助核算，相关辅助核算项选择“是”。可以按多个辅助核算项进行核算。 2 相关预算科目只有按预算科目核算的会计科目才需要设置相关预算科目信息。单击“修改”按钮对应的科目信息处于编辑状态。在编辑状态下，通过列表下方的“新增”增加一条预算科目信息，选择对应的预算科目代码；在编辑状态下，通过列表下方的“删除”可以删除预算科目信息。 3 非法对应科目如果两个科目之间不存在有借贷对应关系，则称之为非法对应科

59、目。非法对应科目设置是对凭证借贷方的约束。凭证审核时，系统通过用户设置的非法对应科目对输入的凭证借贷方合法性进行检测。用户可以根据一定的会计规则或制约需要增加、修改非法对应科目。单击“修改”按钮对应的科目信息处于编辑状态。在编辑状态下，通过列表下方的“新增”增加一条非法对应科目信息，选择对应的借贷方向和非法科目代码；在编辑状态下，通过列表下方的“删除”可以删除非法对应科目信息。 4 有效币种只有外币核算的科目才需要设置有效币种。设置有效币种后，凭证审核时将会对该科目录入的币种信息的有效性进行检查。对于外币核算的科目，系统当前设置的所有币种将默认为有效币种，可以在此基础上通过列表下方的“新增”、