商业管理审批事项与流程

1、商业管理公司管理制度之审批事项及流程商业管理审批事项与流程第 88 页 共 90 页地址： 邮编：110000 电话：目 录行政管理审批流程第1页人力资源管理审批流程第7页财务管理审批流程第16页租赁决策文件管理审批流程第39页采购管理审批流程第40页法律事务管理审批流程第44页档案管理审批流程第46页安全管理审批流程第47页筹备期管理审批流程第51页运营期管理审批流程第59页销售型物业管理审批流程第74页维修基金管理审批流程第83页财务保险管理审批流程第87页行政管理审批流程行政管理工作事项权限流程公章和证照使用使用商管总部公章、营业执照原件区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总

2、经理商管总部行政部总经理商管总部总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部总经理使用股份公司公章、营业执照原件区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司办公室副主任非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司办公室副主任使用大连物业公司公章、营业执照原件、物业管理资质原件区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部总经理大连物业公司总经理（抄送，大连物业行政人事部经理）非区域管理发起公司

3、行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部总经理大连物业公司总经理（抄送，大连物业行政人事部经理）名片模板区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理行政管理工作事项权限流程单次维修保养费在1万元（含）以上，但在3万元（不含）以内区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理单次维修保养费金额3万元（含）以上区域管理发起公司行政人事部经理

4、公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理股份公司办公室副主任股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理股份公司办公室副主任股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁办公车辆费用超标区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理股份公司办公室副主任非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理股份公司办公室副主任行政管理工作事项权限流程值班表

5、备案区域管理发起区域公司行政人事部经理区域公司总经理商管总部行政部经理（抄送，商管总部安全品质部总经理）非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部经理（抄送，商管总部安全品质部总经理）调阅公司经营数据信息、业主信息及商家信息等专项资料区域管理发起公司业务部门经理发起公司总经理区域公司总经理商管总部相应业务部门总经理商管总部分管业务副总经理（如系非商管系统的公司或部门调阅，须增加商管总部总经理最终批准节点）非区域管理发起公司业务部门经理公司行政人事部经理公司总经理商管总部相应业务部门总经理商管总部分管业务副总经理（如是非商管系统内公司调阅的须经商管总部总经理批准）员工文化活动区域管

6、理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总行政管理工作事项权限流程接受媒体采访区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司企业文化部总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司企业文化部总经理OA、HR系统审批新成立公司OA、HR帐套开户申请流程无发起商管总部HR管理员商管总部财务部负责人

7、股份公司财务部财务系统管理员股份公司投资部副总经理股份公司人力资源部HR系统管理员股份公司信息工程部OA系统管理员已成立公司注册名称更改后，HR、OA帐套更名审批流程(必须完成行政管理第5项“已注册公司的工商变更/注销审批与备案流程”审批后，才能发起本流程)区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部HR系统管理员商管总部财务部负责人股份公司财务部财务系统管理员股份公司投资部副总经理股份公司人力资源部HR系统管理员股份公司信息工程部OA系统管理员非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部HR系统管理员商管总部财务部负责人股份公司财务部财务系统管理员股份公司投资部副总经

8、理股份公司人力资源部HR系统管理员股份公司信息工程部OA系统管理员公司新入职员工OA账号开通申请流程无发起公司OA系统管理员公司总经理股份公司信息工程部OA系统管理员股份公司信息工程部业务经理行政管理工作事项权限流程NC信息系统审批公司信息系统关键用户（信息化专员）申请及变更流程无发起公司信息化专员公司总经理商管总部公司信息系统关键用户商管总部分管行政副总员工NC信息系统账号开通、注销申请流程无发起公司信息化专员公司总经理商管总部信息系统关键用户股份公司信息工程部（商管）项目经理开通国际长途电话业务区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商

9、管总部总经理股份公司分管人力资源副总裁非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总商管总部总经理股份公司分管人力资源副总裁重要接待活动上报区域管理区域公司行政人事部经理区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总经理股份公司办公室副主任非区域管理公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管行政副总经理股份公司办公室副主任行政管理工作事项权限流程年度行政办公费用上报审批区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部行政部总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理发布的通讯稿件审批无发起公司行

10、政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理已注册公司的工商变更/注销审批与备案区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司投资证券部分管注册副总（注：发起公司须在执行变更或注销手续后，须再次按此流程履行备案完成手续）非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司投资证券部分管注册副总（注：发起公司须在执行变更或注销手续后，须再次按此流程履行备案完成手续）人力资源管理审批流程人力资源管理工作事项权限流程借调高

11、管区域管理发起借用公司行政人事部经理借用公司总经理借用区域公司总经理借出公司总经理借出区域公司总经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司人力资源部人事经理股份公司人力资源部总经理股份公司分管人力资源副总裁（抄送：借出公司行政人事部经理、双方区域公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人）非区域管理发起借用公司行政人事部经理借用公司总经理借出公司总经理股份公司商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司人力资源部人事经理股份

12、公司人力资源部总经理股份公司分管人力资源副总裁（抄送：借出公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人）非高管区域管理发起借用公司行政人事部经理借用公司总经理借用区域公司总经理借出公司总经理借出区域公司总经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理（抄送：借出公司行政人事部经理、双方区域公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人）人力资源管理工作事项权限流程借调非高管非区域管理发起借用公司行政人事部经理借用公司总经理借出公司总经理股份公司商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人

13、力资源副总商管总部总经理（抄送：借出公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人）跨系统调动非高管无发起商管总部人力资源部人事经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理调入系统总部人力资源部人事经理调入系统总部人力资源部总经理调入系统总部分管人力资源副总调入系统总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司人力资源部人事经理股份公司人力资源部总经理调动商管总部和各公司副总经理（含）以上人员无发起商管总部人力资源部人事经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总股份公司分管商管副总裁股份公司人力资源部人

14、事经理股份公司人力资源部总经理股份公司分管人力资源副总裁商管总部其他员工无发起商管总部人力资源部人事经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理人力资源管理工作事项权限流程调动各公司部门经理、副经理区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司行政人事部经理区域公司总经理商管总部人力资源部人事经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部人力资源部人事经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理各公司部门副经理（不含）以

15、下区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司行政人事部经理区域公司总经理商管总部人力资源部人事经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部人力资源部人事经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总录用转正离职商管总部和各公司副总经理（含）以上人员无发起商管总部人力资源部人事经理商管总部业务部门总经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司人力资源部人事经理股份公司人力资源部总经理股份公司分管人力资源副总裁商管总部

16、其他员工无发起商管总部人力资源部人事经理商管总部业务部门总经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理人力资源管理工作事项权限流程录用转正离职各公司部门经理、副经理区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司行政人事部经理区域公司总经理商管总部人力资源部人事经理商管总部业务部门总经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部人力资源部人事经理商管总部业务部门总经理商管总部分管业务副总商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总各公司主管级人员区域管理发起公司行政人事部经

17、理公司总经理区域公司行政人事部经理区域公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部人力资源部总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部人力资源部总经理各公司主管级以下人员区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司行政人事部经理区域公司总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理人力资源管理工作事项权限流程调薪商管总部、各公司副总经理（含）以上非高管人员无商管总部人力资源部人事经理商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源部副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司人力资源部人事经理股份公司人力资源部总经理股份公司分管人力资源副总裁商管总部员工、

18、各公司部门经理（含）以下人员区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司行政人事部经理区域公司总经理商管总部人力资源部人事经理（由商管总部人力资源部提交商管总部总经理办公会审批后，下发调职调薪通知）非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部人力资源部人事经理（由商管总部人力资源部提交商管总部总经理办公会审批后，下发调职调薪通知）出差商管总部总经理无商管总部总经理股份公司分管商管副总裁商管总部部门副总经理（含）以上人员，各公司总经理及主持工作副总经理无发起人商管总部分管业务副总商管总部总经理（抄送：商管总部人力资源部人事经理）商管总部部门副总经理以下人员无发起人商管总部业务部门总经理

19、商管总部分管业务副总（抄送：商管总部人力资源部人事经理）人力资源管理工作事项权限流程出差各公司其他人员无发起人公司总经理请休假（5日以内）商管总部总经理无商管总部总经理股份公司分管商管副总裁商管总部、各公司总经理及主持工作副总经理无发起人商管总部人力资源部人事经理商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理各公司其他人员无发起人公司总经理请休假（5<天数<15）高管无发起人商管总部人力资源部人事经理商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁请休假（年内累计超过15日）商管总部人员、各公司总经理、高管无发起人商管总部人力资源

20、部人事经理商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源部副总裁（抄送：股份公司人力资源部人事经理）人力资源管理工作事项权限流程请休假（年内累计超过15日）其他人员无发起人商管总部人力资源部人事经理商管总部人力资源部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁（抄送：股份公司人力资源部人事经理）出国因公区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁股份公司总裁非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商

21、管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁股份公司总裁外部专项培训在3000元/人次（含）以下区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理3000元/人次至5000元/人次（含）之间区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁人力资源管理工作事项权限流程外部专项培训3000元/人次至5000元/人次（含）之间非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁在5

22、000元/人次以上区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司人力资源部人事经理股份公司人力资源部总经理股份公司分管人力资源副总裁非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司人力资源部人事经理股份公司人力资源部总经理股份公司分管人力资源副总裁学习考察国内区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部分管业务副总商管总部总经理非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管业务副总商管总部总经

23、理国外区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理区域公司总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁股份公司总裁人力资源管理工作事项权限流程学习考察国外非区域管理发起公司行政人事部经理公司总经理商管总部行政部总经理商管总部分管人力资源副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁股份公司总裁财务管理审批流程财务管理工作事项权限流程现金借款金额<1万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责

24、人公司总经理1万元金额<5万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理5万元金额<10万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副

25、总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理财务管理工作事项权限流程现金借款10万元金额区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁预算内费用支出一般性支出（除不可预见费）单笔金额< 20万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公

26、司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理一般性支出（除不可预见费）20万元单笔金额<50万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管业务副总商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管业务副总商管总部分管财务副总商管总部总经理财务管理工作事项权限流程预算内费用支出一般性支出（除不可预见费）50万元单笔金额区域管理发起公

27、司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管业务副总商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管业务副总商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁不可预见费支出所有金额区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管

28、副总公司财务负责人公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理计划外支出性费用（预算外）金额<500万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁财务管理工作事项权限流程计划外支出性费用（预算外）金额<500万元非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部业

29、务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁500万元金额<5000万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部

30、负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁5000万元金额区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁股份公司董事长财务管理工作事项权限流程计划外支出性费用（预算外）5000万元金额非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部业务部门总经

31、理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁股份公司董事长代收代垫款支出、退还押金及保证金合同正常履行退款区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理合同非正常履行退款区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管

32、总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理财务管理工作事项权限流程政策性专项资金（开办费、前期招商费、开业庆典费、宣传推广费、经营扶持金、政策性补贴、工程整改资金）预算审批金额<100万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副

33、总公司财务负责人公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理100万元预算审批金额区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部业务部门总经理商管总部分管副总商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁支付审批区域管理遵循“预算内费用支出”审批流

34、程非区域管理遵循“预算内费用支出”审批流程财务管理工作事项权限流程系统内资金调动金额<100万元且期限不超过30天区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司财务负责人公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理100万元金额或期限超过30（含）天区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁非区域管理发起公司财务负责人公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经

35、理股份公司分管商管副总裁金额<5000万元且期限不超过30天区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁非区域管理发起公司财务负责人公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁财务管理工作事项权限流程系统内资金调动5000万元金额或期限超过30（含）天区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股

36、份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁非区域管理发起公司财务负责人公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁固定资产（购置、调拨）清单以内且单件金额<10万元区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理区域行政负责人区域财务副总区域总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理清单以外单件金额<50万元或清单以内且10万元单件金额&l

37、t;50万元区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理区域行政负责人区域财务副总区域总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁财务管理工作事项权限流程固定资产（购置、调拨）清单以外单件金额<50万元或清单以内且10万元单件金额<50万元非区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副

38、总裁股份公司分管财务、成本副总裁50万元金额<1000万元区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理区域行政负责人区域财务副总区域总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁非区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁1000万元金

39、额区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理区域行政负责人区域财务副总区域总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁股份公司董事长财务管理工作事项权限流程固定资产（购置、调拨）1000万元金额非区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁

40、股份公司董事长固定资产(维修、盘亏、盘盈、报废)金额<3万元区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理区域行政负责人区域财务副总区域总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理3万元金额<50万元区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理区域行政负责人区域财务副总区域总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁

41、非区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁财务管理工作事项权限流程固定资产(维修、盘亏、盘盈、报废)50万元金额<1000万元区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理区域行政负责人区域财务副总区域总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁

42、非区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁1000万元金额区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务负责人总经理区域行政负责人区域财务副总区域总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁股份公司董事长非区域管理使用部门申请分管副总经理行政部财务部会

43、计财务负责人总经理商管总部行政部商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司办公室主任股份公司分管商管副总裁股份公司财务部股份公司财务部总经理股份公司分管人力资源副总裁股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁股份公司董事长财务管理工作事项权限流程流动资产审批（存货盘盈、盘亏、报废管理/应收帐款损失管理）金额< 0.2万元区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理非区域管理发起公司财务负责人公司总经理0.2万元金额<1万元区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司财务

44、负责人公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理1万元金额区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司财务部审核人股份公司财务部总经理非区域管理发起公司财务负责人公司总经理商管总部财务部负责人商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司财务部审核人股份公司财务部总经理财务管理工作事项权限流程特殊事项审批（罚款、违约金）单笔或同一事项累计金额<3万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管

45、总部总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理3万元单笔或同一事项累计金额区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁预算内招待费（单笔或同一事项累计金额）金额< 0.5万

46、元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理非区域管理起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理财务管理工作事项权限流程预算内招待费（单笔或同一事项累计金额）0.5万元金额<3万元区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理3万元金额区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负

47、责人公司总经理区域公司分管副总区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁非区域管理发起公司申请人公司部门经理公司分管副总公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁对外捐赠金额<100万元区域管理经办部门申请分管副总经理公司财务负责人公司总经理区域财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁非区域管理经办部门申请分管副总经理公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分

48、管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁财务管理工作事项权限流程对外捐赠100万元金额区域管理经办部门申请分管副总经理公司财务负责人公司总经理区域财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁股份公司董事长非区域管理经办部门申请分管副总经理公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司分管商管副总裁股份公司分管人力资源副总裁股份公司财务部总经理股份公司分管财务、成本副总裁股份公司总裁股份公司董事长贷款

49、本息缴纳税金金额< 50万元区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理非区域管理发起公司财务负责人公司总经理财务管理工作事项权限流程贷款本息缴纳税金50万元金额< 100万元区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理非区域管理发起公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理100万元金额区域管理发起公司财务负责人公司总经理区域公司财务副总区域公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司财务部总经理非区域管理发起公司财务负责人公司总经理商管总部分管财务副总商管总部总经理股份公司财务部总经理专项维修基金金额<50万元区域管理经办部门申请分管副总经理财务负责人总经理区域财务副总区域总经理商管总部分管业务副总商管总部