实物库存管理办法

1、*实物库存管理办法第一章 总 则第一条 为加强 *（以下简称“公司” ）库存物资管理，实现 库存资源的科学调配和高效利用， 依据国家有关法律法规以及 * 物资管理通则等有关规定，制定本办法。第二条 实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物 资（周转物资、应急物资、备品备件） 、项目暂存物资、工程结 余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。第三条 本办法包括库存出入库管理、 库存物资利用、 结余 退库管理、库存信息管理等工作。第四条 本办法适用于公司总 （分） 部、各单位及所属各级 单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。第五条 本办法涉

2、及的术语定义：（一）库存物资“一本帐” ：公司通过企业管理信息系统（ERP ,规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有 区别的管理， 准确反映实体仓库内库存实物信息， 实现帐卡物的 一致性。（二）工程结余物资： 由于实际用量少于采购量而产生的结 余可利用物资， 包括项目因规划变更、 项目计划取消、 项目暂停、 设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离 开安装位置， 退出运行的设备和主要材料。 退出退役资产保管是 指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。第二章 职责分工第六条 * 物资部（* 招投标管理中心） 是公司实物库存管理

3、的归口部门，其主要职责是：（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。（二）负责公司库存物资“一本帐”管理，对公司库存物 资进行集中管控。（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布 可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备定额，组织 开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。（五）负责审核公司直接管理仓库的库存物资利用计划、 库存物资报废申请和盘点差异表。 负责组织公司废旧物资集中处 置工作。（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检 查和考核。第七条 *物资有限公司在 *物资部（ * 招投标管理中心）的 业务管理下， 承担公司库

4、存物资管理的具体实施工作， 其主要职 责是：（一）负责公司库存物资“一本帐”和统一调配平台的信 息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资信息。（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、 整理、汇总，形成跨省库存物资调拨计划，报物资部审核后组织 实施。（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定额。（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、 退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计 划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划， 办理库存物资报废 手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。第

5、八条 省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口 部门，其主要职责是：（一）负责贯彻执行公司库存物资管理的有关规定。（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位库 存物资进行集中管控。（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、 发布可调拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请， 审核跨地（市）资源调拨计划。（四）负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，组 织开展本单位储备定额物资需求计划上报、采购、仓储、配送管 理等工作。（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。 负责组织省公司废旧物资 集中处置工作。（六）负责本单位库存物资管理工

6、作的指导、监督、检查 和考核。第九条 省公司物资公司在物资部的业务管理下， 承担本单 位库存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的 信息管理，收集、汇总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析 本单位库存物资信息。（二）负责本单位应急物资需求、跨省、跨地（市）资源 调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资 调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存物资储备 定额体系。（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、 调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出省公司中心库库存物

7、资利用计划、库存物 资报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手 续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位 （部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。第十条 地（市）公司物资供应中心的主要职责是：（一）负责本地（市）公司库存物资“一本帐”管理，收 集、汇总本单位可调拨库存物资信息； 统计分析本单位库存物资 信息。（二）负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总， 开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申请报省公司审核后实 施。（三）负责

8、组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备 定额，组织开展储备定额物资需求计划、 仓储、配送管理等工作。（四）负责本地（市）公司仓库的物资验收、出入库、退 库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废 申请和废旧物资处置计划， 办理库存物资报废手续， 经审核后实 施，并提供资产处置残值信息。（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位 （部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。（七）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及保 管退库物资相关信息、技术资料。（八）负责指导、监督和检查本地（市）公司实物库存管 理工作。第十一条 县

9、公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇总 本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。（二）负责跨县公司库存资源调拨申请报地（市）公司审 核后实施。（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，开展储备定 额物资需求计划、仓储、配送等工作。（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、 盘点等日常作业。（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废 申请和废旧物资处置计划， 办理库存物资报废手续， 经审核后实 施。（六）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及保 管退库物资相关信息、技术资料。第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是：

10、（一）负责组织制订本专业储备定额标准，审查、平衡和 优化各单位上报的库存物资储备定额。（二）负责提出本专业退库和库存物资、退出退役资产鉴 定原则和标准， 提出退出退役资产维护、 检修和试验原则和标准。（三）负责组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退 出退役资产的技术鉴定， 审核本专业待报废物资和资产申请， 并 办理资产报废手续。（四）审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。（五）信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块 建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是：（一）负责按照公司专业部门制定的储备定额标准，制订 和优化本单位库存物资储备定额

11、。（二）负责组织开展省公司在库保管退役资产检修、 试验； 对待报废退出退役资产办理报废手续。（三）负责组织开展本专业退库和库存物资、退出退役资 产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。（四）审核本专业实物库存物资跨部门、跨地区、跨项目 的调拨和利用计划。（五）信息化归口管理部门负责物力集约化信息系统仓储 配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。第十四条 各级项目管理部门的主要职责是：（一）负责组织项目单位、设计单位从设计源头开展实物 库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用计划， 审核物资需求计划。（二）负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情 况调整项目预算。（

12、三）负责审批本专业工程结余物资退库申请和应退库物 资的种类、 数量及退库原因。 负责组织开展项目结余物资可用性 鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。第十五条 各级项目建设管理单位的主要职责：（一）负责开展本专业实物库存的利库工作，提出项目物 资调拨和利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。（二）负责根据项目建设情况清查、 暂存、整修退库物资， 开展工程结余物资退库前的技术鉴定， 编制项目结余物资退库申 请。（三）负责将退库物资运送到指定仓库， 并与物资公司（中 心）做好物资退库和相关资料的交接工作。（四）配合开展项目物资的到货验收工作，及时完成库存 领料。第十六条 各级财务部门的主要职责是：（一