撬装加油站可行性分析.doc

1、撬装加油站可行性分析p 第一章项目概述 -、行业发展现状 HAN 阻隔防爆橇装式加油装置，是介于固定加油站和流动油罐车之间的 一种新型供油设施。据统计，在全国三十个省、市、自治区已经投运 607 台，显示了良好的发展前景。根据中国加油站行业发展状况及前景分析p 报告预测，到 2021 年，中 国对能的需求仍属于增量需求。撬装加油站以其吨油投资和运营成本低廉， 安全环保，对传统加油站形成了革命性的挑战；撬装加油站的使用，短期效益 可以降低投资成本、是提高盈利能力的有效 方式和途径。长远效益，撬装加油 站具有广阔发展前景，其短平快的建设特点，能够快速抢占终端市场，对填补 能市场空白、优化网络布局具

2、有推动作用，也为能市场的开发，注入了新 的活力和发展空间。中国总体上对能需求日益明显；市场能短缺出现空白；同时，也为我 们轻资产公司利用撬装加油设备，在新一轮能零售市场开展规模化能供给 服务，提供了千载难逢的战略商机和潜在市场。二、项冃背景 1 、成品油市场的放幵 20_5 年开始国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转 换"特别是中国加入世界贸易组织（ WTO） 以后，根据相关的承诺， 20_4 年开放零售市场, 2021 年开放批发市场，国内成品油市场打破由中石油、中 石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业大举进入，市场格局 发生深刻变化。市场开放格局的打

3、开有利于 推动整个行业步入持续健康、稳定 的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。2 、国家商务部出台成品油市场管理办法为加强成品油市场监督管 理,规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序,保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 （国务院令第 412 号）和有关法律、行政法规，商务部于 2021 年 12 月 4 日以中华人民共和国商务部令 2021 年第 23 号文发布了成品油市场管理办 法，自 2021 年 1 月 1 日起实施。面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并 存。3 、成品油需求大，油价上涨趋势明显 20_ 年成品油上涨

4、趋势明显、增速快 ， 连涨趋势增强、油价 不断仓 IJ 新 高。近年来，因成品油的需求迅速增长，终端零售市场竞争已愈 演愈烈，成品 油在生活中广泛运用，加油站已成为民众生活中不可或 缺的一部分，但加油站 用地难求、传统加油站的幵发成本高昂、部分 地区用油难等问题重重。为了满足市场需求，满足广大企业用油方便、节约成本的愿望，解决部分 地区用油难的困境，缓解部分地区应建而未建加油站的负担，撬装加油站项目 应运而生。撬装加油站发挥了因地制宜、投产快速的优势，为重点工程、重 要活动、 不特定消费群体提供了方便、快捷的用油渠道，使社会、企业、大众达到了多赢 的效果。同时，撬装加油站的开发经营，也为成品油

5、销售企业创新销售方式，开 拓空白市场、增大市场占有率提供了良好的机遇。三、项目介绍项目是撬装加油站项目，专业名称：智能型阻隔防爆撬装式加油 站设备，简称：撬装加油站。撬装加油站是集 HAN 防爆阻隔储油罐、加油 机、自动灭火等为一体的地面可移动加油站，还可以选配操作岗 亭、汽油油气回收装置、 IC 卡系统、视频监控系统、零售管理系统等。撬装加油站的储油罐应用了双层油罐及高科技阻隔防爆技术，同时配有消 防及自动灭火装置、紧急泄压装置、防注油过量装置、报警装置、高温自动断 油保护阀，在遇到明火、静电、撞击、雷击、枪击、焊接、意外猛烈撞击等情 高，建站投资小，经营成本低，占地面积小，施工周期短，建站

6、速度快，便于 迁移等特点。项目广泛适用于驾校、物流园区、汽车站、车队、港口、码头、机场、工 地、各区域的城乡结合部、农村乡镇、边远地区、旅游景区、矿山及大型企业 建设内部加油DQ 况时不会发生爆炸、爆燃现象" K 有防火、防爆"安全、环保,自动化程度 站，为大型用油企业提供国 V 标准柴油、汽油。四、投资的目的、意义和重要性 撬装加油站在今后长期的经营过程中，形成固 定顾客群，为其提供优质的油品和服务。面对成品油市场开放的机遇和挑战，按照国家商务部成品油管 理办法 的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额， 努力把加油站的经营业务做大做强，充分保证

7、油品质量，追求最大效益。五、综合评价结论 1 、降低油料运输成本 ， 使销售油品效益提高。2 、 采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。3 、 本项目从财务分析p 是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经 济和社会效益。第二章市场预测分析p 一、 成品油消费特点 宏观经济和投资高增长，汽车产销量双突破，用油行业高速发展，成品油 消费主要特点：(1 ) 成品油消费量快速增长。(2) 成品油资紧张，供需矛盾较大。(3) 油价的持续上涨增加了经济运行成本。二、 成品油市场环境 (一) 国内市场环境 1 、宏观经济增长趋势中国把握经济运行合理区间，稳定宏观经济政策， 同步扩大市场需求和有效供给，实现

8、经济运行总体平稳、稳中有进。中国经济 增长转向中高速。2 、 国家政策支持 2021 年年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油的控 制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。最近， 国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为 具有重要的指导意义。自2021 年起，国内市场竞争加剧，资来将进一步 多元化。国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿 和监管工作，从总体上保证了全市成品油市场健康有序的发展，保障了成品油 市场的基本稳定。3 、 进口环节 20_6 年 11 月 1 日起海关调整原油和成品油进出口关税 ， 其中

9、加征原 油出口关税5 ， 成品油进口关税由 5 6 降低为 2 。2021 年成品油 （含汽煤柴油、石脑油和燃料油 ） 非国营贸易允许进入量将在 2021 年 805 万吨的基础上进一步增加。将来成品油进口量将逐步增长 4 、 国内市场需求总量 20_ 年，国内石油表观消费量估计为 5.43 亿吨 ， 比上年增加 0.25 亿 吨，剔除新增石油储备和库存因素，估计实际石油消费增速为 4.4 ， 较上年 增加 0.7 个百分点。石油净进口量 3.28 亿吨，增长 6.4 ， 增速比上年高 0.6 个百分点。5 、 经营销售主体主要以中石油、中石化、中海油三大巨头为第一梯队； 但在成品油市场经营销

10、售总量上，民营企业的市场经营销售总量占了 60 。6 、 定价机制 国内市场因 60 石油需进口 ， 受国际市场供应及价格波动的影响较大， 政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响，提出“油价调整要做到 适度、稳妥、择重、衔接”。因此"成品油价格接轨并未一步到位。2021 年国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动，并随着市场竞争程度的加大 和流通体制的完善，最终将由市场决定价格。（二）市场风险 1 、石油既属经济商品，又属战略物资商品的性质，决定了石油是刚需品 的特性。2 、在经营风险方面， 60 以上的风险主要在国际原油贸易环节； 25 的经营风险在国内成品油批发环节； 1

11、5 左右的经营风险在零售环节。3 、从成品油零售行业的业态走势看，拥有销售终端，占领区位优势，直 接掌拥客户资的零售终端（加油站）的企业仍然掌握市场最价值的部分 消费者,仍然是最大的受益群体。（三）国内成品油市场供求趋势 1 、市场供需依然偏紧。今年以来，成品油受国际市场油价持续上涨、高位运行和国内成品油资 需求旺盛的双重影响，资供需矛盾进一步加剧，特别是柴油资持续紧张。2 、价格高位攀升并保持坚挺态势，市场需求稳步上升。从 20_4 年至今，国际油价的一路飕升拉动着国内成品油价格持续攀 升 ， 更深深牵动着国内成品油定价机制的敏感神经 ， 20_ 年已经第九次调高 油价 。三、成品油市场发展

12、预测 1 、随着国务院和商务部总体管控、经营放开政策的出台，和以市场决定 发展方向模式实施，民营成品油经营企业将在 3-5 年内将逐渐成为市场主力。2 、 终端规模大，经营资本雄厚，经营管理科学，服务质量好，品牌效应 强的民营企业将占领市场制高点，获得较大程度的发展，并逐渐成为参与国际 能市场贸易和竞争的主要力量之一。3 、 撬装加油站将朝着品牌化、连锁经营的方向发展。第三章建设规模与建设周期 一、建设规模与设备规格 根据当地股东投资情况确定建筑规模。单个站点建设规格与占地 面积 设施规格 20m3 设备长寛咼（米） 10_2.56_2.8 占地面积（ m） 30 m 设施规格 30m3 设备

13、长宽高（米） 12_2.56_2.8 占地面积（ m ） 35 m 设施规格 50m3 设备长宽高（米） 16_2.56_2.8 占地面积（ in ） 50 HI 、选址要求 站点周围半径 25 米无人员居住/办公的构筑物，危化仓库、工厂等；站 点上方无高压电线或消防、输气等管道等，不影响消防/通道等。三、建设 周期 该项目建设期为 1 2 个月，建设周期短，充分预留了审批报建时间，站 点合规合法，安监局报备审批、消防检测过关，国家大力推广支持。在硬化基 础平台完成的情况下, 7 15 天左右即可完成工程施四 行 站建站简1 要求 项日公邛 多元化 第二供应案 。油企业 品供 采用一站式供 快

14、捷的进彳 油品来是优质、长期、稳定油 略保障供油，与多渠道建立合作 1 、用油站点提报需求; 2 、项目公司安排油品调配； 3 、项目公司安排油品配送； 4 、油品抵达用油站点 项目公司在浙江、湖南、重庆、云南、广西、广东等地均有合作油库，站点 就近租恁、合作的大型储油库，成品油配送大型装车港，专业油罐车队配送至各 站点。加油站建成投入运营后，不会对周边自然环境及社会环境造成污染和危 第五章投资估算及资金筹措 一、投资估算 -）站点建设投资标准（参考） 站点规格 20m3 30 m3 50 m3 占地面积 （ ni） 30 m 35 m 50 m 长宽咼（米） 10_2.56_2.8 12_2

15、.56_2.8 15_2.56_2.8 标配级 65 万 70 万 85 万 勘察设计 5000 元 8000 元 1.0 万 土地租赁均价 50 元/ rd （月） 1.2 万/年 2.1 万/年 3.0 万/年 基础建设 3.5 万 4.5 万 5.5 万 配套设施 5.0 万 6.0 万 8,0 万 报备许可 3.5 万 4.5 万 5.5 万 设备安装 3.0 万 4.0 万 5.0 万 报备许可 3.5 万 4.5 万 5.5 万 项目验收 2.0 万 3.0 万 4.0 万 投资合计 87.2 万 99.4 万 122.5 万 注：1 、 此为项目投资基本标准，作为项目投资预算参考

16、，具体以实际为准。2 、 项目因区域环境、地理位置、项目要求等投资总额会有变动。3 、 内部站点合规合法 ， 安监局报备审批、消防检测过矣 ， 国家大力推 广支持。（二）项目总投资 计划建立站点规格为 50 m3 ， 项目总投资为 122.5 万元二、资金筹措 本项目资金来为由股东众筹。第六章 经济效益分析p 一、项目盈利分析p 站点规格 20nS 30 m3 50 m3 日最低售油 （控制标量 5 吨 8 吨 10 吨 吨油毛利（区间） 900-120_元/吨 900-120_元/吨 900-120_元/ 吨 日毛利额（元） 4500-6000 720_-9600 9000-120_ 设备折

17、旧（元） （按 10 年期） 180 194 236 水电消耗/日 （10 升 1 元） 360 576 720 人工费 （ 4-5 人/站） 均月薪 4000 533 533 666 损耗/日 0.3 300 480 600 管理成本（元） 50 80 10( 日净利润（元） 3077-4577 5337-7737 6914-9914 经营税 0.1 元/升 840 元 1344 1680 日净利润（元） 2337-3737 3993-6393 5234-8234 月净利润（元） 70110-112110 119790-191790 157020-247020 撬装加油站有效节约成本，提高工

18、作效率，方便管理，减少浪费。二、财务评价结论 通过盈利分析p 表明：本项目投资效果明显，经济效益较好，有 较 强的清偿能力和抗风险能力，本项目财务及经济效益可行，项目财务 经济效益 良好。第七章 项目其他效益分析p 一、环境保护效益：1 、撬装加油站占地面积小，不影响规划；需要时可迁移，不 影 响其他建设。在整个系统上完全实现了自动化控制，不易产生油 品、油气泄漏等情况，既保护环境，更降低损耗，节能环保少 污 染° 2 、撬装加油站的油品是环保能油品，兼备环境保护功能。二、产品效益 2 、长期稳定充足的油品供应，永续供应保障 3 、好的产品与服务有利于品牌的塑造，撬装加油站具备了品牌 塑造的条件。三 、社会效益 1 、撬装加油站是传统加油站的补充与升级，具有良好的发展 前景。rn 1 、阻隔防爆技术更安全，不会发生爆炸、爆燃现象。rn 2 、 会有越来越多的人认知撬装加油站，缓解社会用油压力 3 、 具有改革效应：如消费方式的改变，人们认知的改变。第八章项目风险与风险控制 风险类型 出现机率 影响程度 控制规避 政策风险 1 中 熟悉掌握相关政策规定" 依法、合法经营 调价风险 季 低 水涨船高概念 影响不大 安全风险 1/1000 深 提升设备安全