出纳人员工作计划

1、篇一 :2014 出纳年度工作计划出纳年度工作计划、日常工作 :1'与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务2'对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3'及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，每月初及时与银行对账，并取银行对账单每月初按时做出资金表。仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印认真做好凭证每季度按时去银行拿利息清单每月按时去银行拿税单10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。1 每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与

2、日记账账目，发现 现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做 好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、验收人、审批人签字 方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户 及保证金账户等。根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确 ;妥善保管有关印章、 票据等， 做好有关单据、 账册、报表等会计资料的整理、 归档;定期和不定期向财务部经理报告工作 ;完成财务部经理临

3、时交办的其他各项工作任务。篇二:财务工作计划范文财务工作计划范文一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继 续教育，但是 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告 XX 年财务上将有大的变动，实行新会计准则 新科目新规范制度，可以说财 务部 XX 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业 财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育， 了解新准则体系框架， 掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告二、加强规范现金

4、管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初 前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财

5、务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大 限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 XX 年财务工作 计划范文 (2)财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用 支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务 部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户 ,以促进公司开拓市场、 增收节支，从而谋取利润最大化 以最优的

6、人力配置谋取最大的经济效益。XX 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在 厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工 作已经好多年，深知 XX 年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范 管理和加强财务知识学习教育， 有着非常重要的作用。 为了做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 XX 年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平

7、， 防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面抓起会计基本规定 ;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理 ;会计档案管理 ;信用社网点管 理及其它 ;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证 虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额 提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余篇三:新人出纳工作总结及计划2012 年工作总结及 2013 年工作计划时光一晃而过，转眼间我们送走了 2011 年迎来了崭新的

8、 2012 年，作为公 司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事 和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对 我个人在这一个月的工作做出总结，对 2013 年的工作做出计划。2012 年 12 月，我在领导的正确领导下， 在和同事们的团结协作和相互帮助 中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更 进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下思想政治表现、品德修养及职业道德方面，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间； 坚守岗位， 当需要加班完成工作按时加班加点工作， 能够按时完成；

9、爱岗敬业， 具有强烈的责任感和事业心。 积极主动学习专业知识，工作态度端正， 认真负责地对待每一项工作。 工作中任劳任怨， 不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。二工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。 岗位责任是 现金的管理和收支， 银行业务办理及结算， 现金及银行日记帐的登记和财务核对， 手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业 知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位 的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳 工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要

10、做到坚持原则，责任重 于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能 更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等 几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方 法的同时，顺利的完成了如下工作严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管 会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。2及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。 3 根据各部门和各人提 供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。.存在的不足与 2013 年计

11、划回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础, 专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教 领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自 己的专业技能。出纳人员工作计划2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理 收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程 序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则 ， 即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报

12、销。3、 做好现金、银行存款日记账做到日清月结 保证账证相符 账款相符 存取与银行账目相符的工作。4、及时核对银行存款 做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。5、 与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。6、完成领导临时交办的其他工作以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与 实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 2012 年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样 硕果累累， 2013 年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领 导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。石

13、河子财务部 出纳 陈芳2012 年 12 月 30 日篇四:出纳人员个人工作计划个人年度工作计划作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作一是尽快熟悉出 纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标掌握出 纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，必须坚持以下内容、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行

14、的各项业务，和银行人员做好工作沟通三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。另外，作为 xx 项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门 的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡 献一份力量。篇二项目会计个人工作计划为了适应项目财务工作的需要，提前做好

15、准备工作，现对 2013 年财务工作 做如下计划1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常 报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又 增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式 连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财 务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全 性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本 项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助

16、核算，这样有利于项目全程跟 踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务 报表。计划每月 5 日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并 报告相关领导决定后做账务处理。每月 10 日前，根据领导复核后的原始凭证及 时结转当期损益编制财务报表。2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并 配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资 金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作。（1 ）资金计划申请。每月 15 日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总， 根据汇总资金需求量编制资金计划申请表 ,经项目经理

17、审 批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使 用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审 查是否具备付款条件， 重点审核付款时间、 付款金额。 涉及支付进度款及尾款的， 审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部 门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时 复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相 关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律

18、不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。3、认真管理项目合同。建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合 同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发 票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最 新合同台账。4、参与库存管理。仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。 对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电 话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续， 编制库存材料情况表， 及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相 符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库

19、存量。库存只需保证正常生产经营所需要 的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资 金周转带来很大的困难。5、保持与当地税务局沟通，掌握最新相关税收政策，保持与当地税务局沟 通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生 产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训， 在税局要求时限内及时向当地税 务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低6、保管好财务印章、票据。预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管， 以确保其安全。 出纳员应对票据的申购、 使用、作废以及剩余情况进行详细登记， 会计应当经常性的进行监督检查

20、。7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守保密、严格遵守公司 外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保 持与总部工作联系顺畅。8、加强自身学习能力，积极参与各类会计培训课程，并将理论结合实际， 在工作中不断提高，夯实自己。篇三 2010 年财务出纳个人工作计划范文2010 年财务出纳个人工作计划范文2010 年在一如既往地做好日常财务核算工作 ,加强财务管理、推动规范管理 和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划 ,短安排。使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 2010 年财务出纳人员个人工作计 划。续教育一、参加财务人员继续教

21、育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继首先参加财务人员继续教育 ,了解新准则体系框架 ,掌握和领会新准 则内容 ,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求 ,熟练地运用新准则等 ,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后 ,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理 ,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况 ,进行业务核算 ,做好财务工作计划。2、做好本职工作的同时 ,处理好同其他部门的协调关系 .3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度 ,办理现金的收付和银行结算业务 努力开源结流 ,使有限的经费发挥真正的作用 ,为公司提供财力上的保证。 加强各种 费用开支的核算。及时进

22、行记帐 ,编制出纳日报明细表 ,汇总表 ,月初前报交总经理 留存 ,严格支票领用手续 ,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则 ,秉公办事 ,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化 ,核算规范化 ,费用控制全理化 ,强化监 督度,细化工作 ,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里 ,我会借改革契机 ,继续加大现金管理力度 ,提高自身业务操作能力 ,充分发挥财务的职能作用 ,积极完成全年的各项工作计划 ,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。篇五:财

23、务人员工作计划2010 年度工作计划作为一名学校财务人员， 我深知我自己的责任重大， 所以在学校的几年工作 时间里， 一直努力工作， 将属于自己的财务状况处理的十分良好， 没有任何假账、 漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。2010 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管 理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用。特拟订 2010 年的工作计划。一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化。在新的一年里，继续加大现金管理力

24、度，提高自身业务操作能力，充分 发挥财务的职能作用，积极完成各项工作计划，以最大限度地报务于学校。二、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准 则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行 帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 出 纳人员工作计划 .三、加强规范现金管理， 做好日常核算、 根据新的制度与准则结合实际情况， 进行业务核算， 做好财务工作。、做好本职工作的同时， 处理好与同事关系。 按照 财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努

25、力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转 帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率，完成领导 临时交办的其他工作。在 2010 年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格 保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，实现我在学校中工作的价 值。篇六 :出纳年度工作计划范文 3 篇出纳年度工作计划范文 3 篇出纳是会计循环中不可缺少的一环 ,加强出纳岗位的管理是建立健全内部控制制度的基础。 只有将出纳的管理工作纳入经济业务流程中 ,才能真正发挥出纳的 监管作用 ,也才能对出纳的工

26、作给予监督。 本文是为大家整理的出纳年度工作计划 范文，仅供参考。出纳年度工作计划范文一作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一 分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育， 有着非常重要的作用。 为了做到财务工作长计划， 短安排，使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 200x 年财务工作计划 。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了 解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精

27、髓。全面按新准则的规 范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预 见性、民主性和科学性， 做好学校部门预算的编制和落实工作。 编制好年度预算， 并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 .3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算

28、。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细 化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能 符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备 要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各 教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管 好固定资产帐。五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按

29、照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司 （学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费 （每生 12 元 ），极力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划 ，总之在 200x 年里，学校将借改革契机，继 续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作 用，创造性的完成各项计划内容。出纳年度工作计划范文二一、日常工作 :

30、1'与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；2'对于职工报销的各项费用 ,做到快速,合理的发放 ;3'及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金 现象，每月初及时与银行对账，并取银行对账单。每月初按时做出资金表。仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印认真做好凭证每季度按时去银行拿利息清单每月按时去银行拿税单10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。1 每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，

31、每月按银行对账单做好对账工 作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、验收人、审批人签字 方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户 及保证金账户等。 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 "收讫 " 或"付讫"戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确妥善保管有关印章、 票据等， 做好有关单据、 账册、报表等会计资料的整理、 归档;定期和不定期向财务部经理报告工作 ;完成财务部经理临时交办的

32、其他各项工作任务。出纳年度工作计划范文三2011 年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月， 内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验 和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想 提高都篇七 :2016 年出纳工作计划书范文2016 年出纳工作计划范文随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，我的工作内容可 以说既简单又繁琐，本文是一篇出纳工作计划范文，让我们一起来看看具体内容 吧!20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付，反映， 监督，管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年

33、里在不断改善工作方式方 法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作1，在本年度工作中的经验和教训 1）严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发 现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真 做好未达账项调节表。 2）及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3）根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4）坚持财务手续， 严格审核算（发票上必须有经手人， 验收人，审批人签 字方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。 5）为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作， 以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。2，出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分 出纳人员工作计划 .随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可 以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来 逐笔登记汇总。庞大的工作量，准确无误的帐务要求，使我必须细心，耐心的操 作。3，出纳工作总结及 20xx 年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及 20x