生物气溶胶项目建设资金申请报告（范文）

1、泓域咨询 /生物气溶胶项目建设资金申请报告生物气溶胶项目建设资金申请报告xx投资管理公司目录一、 市场分析4二、 项目名称及投资人6三、 项目建设背景6四、 结论分析7五、 建设方案8六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10七、 监事10八、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11九、 设备选型方案12主要设备购置一览表13十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 项目节能概述14十二、 环境保护综述15十三、 项目总投资17总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目盈利能力分析21十七、 偿债

2、能力分析22十八、 招标信息发布23十九、 项目总结23二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明生物气溶胶，是含有病毒、细菌、真菌、花粉、孢子、尘螨等生物性粒子的气溶胶，其粒径在0.01微米到100微米之间，可悬浮在气体介质中，不因重力而沉降。生物气溶胶在大气中广泛存在，不仅会对大气环境、生态环境造成

3、影响，还具有传染性、致敏性，会对人体健康造成危害，因此生物气溶胶防控具有重要意义。根据谨慎财务估算，项目总投资40795.82万元，其中：建设投资30446.32万元，占项目总投资的74.63%；建设期利息691.15万元，占项目总投资的1.69%；流动资金9658.35万元，占项目总投资的23.67%。项目正常运营每年营业收入89500.00万元，综合总成本费用73696.71万元，净利润11558.89万元，财务内部收益率20.34%，财务净现值13388.75万元，全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析生物气溶胶，是含有

4、病毒、细菌、真菌、花粉、孢子、尘螨等生物性粒子的气溶胶，其粒径在0.01微米到100微米之间，可悬浮在气体介质中，不因重力而沉降。生物气溶胶在大气中广泛存在，不仅会对大气环境、生态环境造成影响，还具有传染性、致敏性，会对人体健康造成危害，因此生物气溶胶防控具有重要意义。生物气溶胶中含量较高的主要是真菌、细菌、病毒、花粉。其中，花粉生物气溶胶粒径最大，不会长时间悬浮在空气中，但其扩散范围远，是过敏源的主要来源；真菌生物气溶胶会因干燥、紫外线等因素死亡，但仍有部分会在大气中存活；细菌生物气溶胶存活时间较长，可在大气中进行繁殖，是大气中生物气溶胶的主要组成部分；病毒生物气溶胶粒径最小，传播距离更远。

5、生物气溶胶在大气中进行扩散，降低了空气质量，会对人体健康造成危害，例如导致呼吸系统疾病、皮肤过敏、心血管疾病等。若有可通过飞沫传染的病毒出现，这种病毒生物气溶胶可造成感染率上升，例如2003年爆发的SARS病毒，2020年爆发的COVID-19病毒，会对人类健康造成深远影响。综合以上因素来看，生物气溶胶防控重要性突出。生物气溶胶监测系统可实时监测环境中的空气质量，包括对室内、公共场所、室外的空气质量进行监测，若存在有害生物气溶胶则发出预警，是生物气溶胶防控所需的重要设备。我国市场中，生物气溶胶监测系统供应商主要是上海光机所、杭州富集生物等国内厂商，以及Dycor、FLIR等国外厂商。受COVI

6、D-19病毒爆发影响，预计2020-2025年，我国生物气溶胶监测系统销售规模增速将加快，年均复合增长率将达到35%左右。生物气溶胶防控的另一重要设备是空气净化器，通常采用过滤、紫外线、溶菌酶、臭氧等方式来去除空气中的生物气溶胶。2020年，COVID-19病毒爆发，我国居民对空气质量的关注度进一步提高，市场对空气净化器的消毒杀菌要求进一步提升。尽管经过洗牌，我国空气净化器行业格局得到优化，但品牌数量依然较多，产品质量良莠不齐，较多产品不具备生物气溶胶净化功能。为推动市场健康发展，我国用于去除生物气溶胶领域的空气净化器标准正在不断完善，同时，我国生物气溶胶监测系统市场还处于发展初期，总的来看，

7、生物气溶胶防控行业未来拥有较大发展空间。医疗机构中生物气溶胶防控更为重要，“十四五”国家重点研发计划“国家质量基础设施体系”重点专项中，医疗机构生物气溶胶防控关键技术标准及评价技术研究与应用被列入，有利于推动医疗生物气溶胶防控行业发展。二、 项目名称及投资人（一）项目名称生物气溶胶项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一

8、定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约85.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined生物气溶胶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40795.82万元，其中：建设投资30446.32万元，占项目总投资的74.63%；建设期利息691.15万元，占项目总投资的1.69%；流动资金9658.35万元，占项目总投资的23.67%。（五）资金筹措项目总投资40795.82万

9、元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）26690.91万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14104.91万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：89500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：73696.71万元。3、项目达产年净利润（NP）：11558.89万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.34%。5、全部投资回收期（Pt）：6.12年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：32355.70万元（产值）。五、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗

10、震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设

11、计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预

12、测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1生物气溶胶undefinedundefined2生物气溶胶undefinedundefined3生物气溶胶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx89500.00七、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者

13、其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公

14、司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的

15、选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计195台（套），设备购置费14191.72万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1379934.202辅助生成设备161135.343研发设备181277.254检测设备12851.5

16、03环保设备10709.593其它设备4283.83合计19514191.72十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源

17、使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、

18、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说

19、明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一

20、供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40795.82万元，其中：建设投资30446.32万元，占项目总投资

21、的74.63%；建设期利息691.15万元，占项目总投资的1.69%；流动资金9658.35万元，占项目总投资的23.67%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40795.82100.00%1.1建设投资30446.3274.63%1.1.1工程费用26498.5964.95%1.1.1.1建筑工程费11367.8727.87%1.1.1.2设备购置费14191.7234.79%1.1.1.3安装工程费939.002.30%1.1.2工程建设其他费用2944.387.22%1.1.2.1土地出让金1428.653.50%1.1.2.2其他前期费用1515.733.72

22、%1.2.3预备费1003.352.46%1.2.3.1基本预备费509.501.25%1.2.3.2涨价预备费493.851.21%1.2建设期利息691.151.69%1.3流动资金9658.3523.67%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40795.82万元，其中申请银行长期贷款14104.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40795.82100.00%1.1建设投资30446.3274.63%1.2建设期利息691.151.69%1.3流动资金9658.3523.67%2资金筹措40795.82100.00%

23、2.1项目资本金26690.9165.43%2.1.1用于建设投资16341.4140.06%2.1.2用于建设期利息691.151.69%2.1.3用于流动资金9658.3523.67%2.2债务资金14104.9134.57%2.2.1用于建设投资14104.9134.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入89500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值

24、税=销项税额-进项税额=3262.07万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用73696.71万元，其中：可变成本64748.72万元，固定成本8947.99万元。正常经营年份项目经营成本71326.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要

25、包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加391.44万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15411.85（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=15411.85×25.00%=3852.96（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15411.85万元，缴纳企业所得税3852.96万元，其正常

26、经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15411.85-3852.96=11558.89（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.34%。本期项目投资财务内部收益率20.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），

27、计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13388.75（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13388.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.12年。本期项目全部投资回收期6.12年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资

28、能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.87。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付

29、率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.73。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及

30、配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0062650.0071600.0089500.002增值税0.002559.712925.383262.072.1销项税0.008144.509308.0011635.002.2进项税0.005584

31、.796382.628372.933税金及附加0.00307.16351.05391.443.1城建税0.00179.18204.78228.343.2教育费附加0.0076.7987.7697.863.3地方教育附加0.0051.1958.5165.24综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0042959.9549097.0961371.362工资及福利费0.003377.363377.363377.363修理费0.00599.42599.42599.424其他费用0.005978.125978.125978.124.1其他制造费用0.003

32、87.71387.71387.714.2其他管理费用0.00510.55510.55510.554.3其他营业费用0.005079.865079.865079.865经营成本0.0052914.8559051.9971326.266折旧费0.001650.741650.741650.747摊销费0.0028.5728.5728.578利息支出0.00691.14691.14691.149总成本费用0.0055285.3061422.4473696.719.1其中：固定成本0.008947.998947.998947.999.2可变成本0.0046337.3152474.4564748.72固定

33、资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14578.1013885.6413193.1812500.7211808.261.2当期折旧费692.46692.46692.46692.46692.461.3净值13885.6413193.1812500.7211808.2611115.802机器设备152.1原值15130.7214172.4413214.1612255.8811297.602.2当期折旧费958.28958.28958.28958.28958.282.3净值14172.4413214.1612255.8811297.6010339.323合计

34、3.1原值29708.8228058.0826407.3424756.6023105.863.2当期折旧费1650.741650.741650.741650.741650.743.3净值28058.0826407.3424756.6023105.8621455.12无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1428.651428.651428.651428.651428.651.2当期摊销费28.5728.5728.5728.5728.571.3净值1400.081371.511342.941314.371285.80利润及利润分配表单位：万元序号

35、项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0062650.0071600.0089500.002税金及附加0.00307.16351.05391.443总成本费用0.0055285.3061422.4473696.714利润总额0.007057.549826.5115411.855应纳所得税额0.007057.549826.5115411.856所得税0.001764.382456.633852.967净利润0.005293.167369.8811558.898期初未分配利润0.000.004763.8410920.359可供分配的利润0.005293.1612133.7222479.2

36、410法定盈余公积金0.00529.321213.372247.9211可供分配的利润0.004763.8410920.3520231.3212未分配利润0.004763.8410920.3520231.3213息税前利润0.009513.0612974.2819955.95项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0062650.0071600.0089500.001.1营业收入0.000.0062650.0071600.0089500.002现金流出15223.1615223.1659982.8660368.8780410.222.1建设投资1

37、5223.1615223.162.2流动资金0.006760.85965.838692.522.3经营成本0.0052914.8559051.9971326.262.4税金及附加0.00307.16351.05391.443所得税前净现金流量-15223.16-15223.162667.1411231.139089.784累计所得税前净现金流量-15223.16-30446.32-27779.18-16548.05-7458.275调整所得税0.002378.263243.574988.996所得税后净现金流量-15223.16-15223.16902.768774.505236.827累计所

38、得税后净现金流量-15223.16-30446.32-29543.56-20769.06-15532.24计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.03%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：27819.26万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：13388.75万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.42年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.12年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7052.45514104.9114104.91141

39、04.911.2当期还本付息172.791209.50691.14691.14691.141.2.1还本1.2.2付息172.791209.50691.14691.14691.141.3期末借款余额7052.45514104.9114104.9114104.9114104.912利息备付率28.873偿债备付率25.73建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11367.8714191.72939.0026498.591.1建筑工程费11367.8711367.871.2设备购置费14191.7214191.721.3安装工程费939.00939.002其

40、他费用2944.382944.382.1土地出让金1428.651428.653预备费1003.351003.353.1基本预备费509.50509.503.2涨价预备费493.85493.854投资合计30446.32建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息691.15172.79518.361.1.1期初借款余额7052.4551.1.2当期借款14104.917052.457052.451.1.3当期应计利息691.15172.79518.361.1.4期末借款余额7052.45514104.911.2其他融资费用1.3小计691.15172.79518.362债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计691.15172.79518.36固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11367.8714191.72939.0026