生物医药项目立项申请（模板范本）

1、泓域咨询 /生物医药项目立项申请报告说明生物医药行业是国家战略性新兴产业，也是医药行业的重要组成部分。从细分领域来看，综合性经营的企业以国药集团(含中生集团下属研究所、天坛生物)、华润医药、上海医药、华兰生物为主，疫苗领域以科兴控股、智飞生物、沃森生物、康泰生物等企业为主，血液制品领域以泰邦生物、上海莱士、远大蜀阳等企业为主;诊断试剂领域以达安基因、科华生物等企业为主。根据谨慎财务估算，项目总投资45836.29万元，其中：建设投资37459.66万元，占项目总投资的81.72%；建设期利息506.67万元，占项目总投资的1.11%；流动资金7869.96万元，占项目总投资的17.17%。项目

2、正常运营每年营业收入77200.00万元，综合总成本费用60398.93万元，净利润12284.63万元，财务内部收益率20.76%，财务净现值20595.95万元，全部投资回收期5.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 产业发展方向7六、 建设规模及主要建设内容9七、 保障措施9八、 监事11九

3、、 节能综合评价12十、 员工技能培训12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15十四、 招标信息发布17十五、 总结17十六、 附表18建设投资估算表18建设期利息估算表19固定资产投资估算表20流动资金估算表20总投资及构成一览表21项目投资计划与资金筹措一览表22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27一、 市场分析生物医药行业是国家战略性新兴产业，也是医药行业的重要组成部分。

4、从细分领域来看，综合性经营的企业以国药集团(含中生集团下属研究所、天坛生物)、华润医药、上海医药、华兰生物为主，疫苗领域以科兴控股、智飞生物、沃森生物、康泰生物等企业为主，血液制品领域以泰邦生物、上海莱士、远大蜀阳等企业为主;诊断试剂领域以达安基因、科华生物等企业为主。从地区分布来看，我国生物医药行业主要上市企业分布在长三角、珠三角以及京津冀地区。广东省含达安基因、凯普生物、康泰生物等代表性企业;上海含上海莱士、复星医药、科华生物等代表性企业;浙江含迪安诊断等企业;北京含天坛生物、利德曼等企业;江苏和河南分别含药明康德和华兰生物等代表性企业。从疫苗领域来看，按批签发量统计，中国疫苗领域批签发量

5、集中度不高，其中，中生集团疫苗批签发量占比最高，为18.7%，包含旗下成都、上海、兰州、北京等制所;第二位是沃森生物，2020年批签发量占比6.9%。从血液制品领域来看，主要产品包含人血白蛋白、免疫球蛋白、人凝血因子、人凝血酶原复合物和人纤维蛋白原。按批签发量统计，2020年我国生物医药行业以天坛生物批签发量数量最多，占比高达31.6%;其次是上海莱士，批签发量占比为16.1%。从行业集中度来看，血液制品细分领域集中度相对较高(按批签发量)，CR4为74%;疫苗领域(按批签发量)CR4为32.80%，集中度有待提高;单抗(按营收)CR4为28.44%，集中度亦有待提高。从五力竞争模型角度分析，

6、目前，我国生物医药行业属于战略新兴产业，且大多属于国资背景，替代品威胁较小;现有竞争者数量不多，疫苗领域市场集中度较高，其他领域市场集中度有待提升;上游供应商一般为研发外包、独立实验室等企业，议价能力适中，而下游消费市场主要是药店、医疗机构等，议价能力较弱;同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称生物医药项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人曾xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体

7、向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积109433.811.2基底面积35720.191.3投资强度万元/亩377.802总投资万元45836.292.1建设投资万元37459.662.1.1工程费用万元32275.862.1.2其他费用万元4266.262.1.3预备费万元917.542.2建设期利息万元506.672.3流动资金万元7869.963资金筹措万元458

8、36.293.1自筹资金万元25155.983.2银行贷款万元20680.314营业收入万元77200.00正常运营年份5总成本费用万元60398.93""6利润总额万元16379.51""7净利润万元12284.63""8所得税万元4094.88""9增值税万元3513.05""10税金及附加万元421.56""11纳税总额万元8029.49""12工业增加值万元27180.46""13盈亏平衡点万元30333.02产值14回收期年5

9、.6015内部收益率20.76%所得税后16财务净现值万元20595.95所得税后五、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招

10、商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62667.00（折合约94.00亩），预计场区规划总建筑面积109433.81。（二）产

11、能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx生物医药，预计年营业收入77200.00万元。七、 保障措施(一)强化规划指导各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规划，明确发展方向和目标，合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。(二)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(三)强化政

12、策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(四)制定配套财政政策拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时，给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。 (五)加强组织领导定期召开的产业发展和应用

13、推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (六)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。八、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负

14、有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其

15、关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下

16、良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

17、，项目总投资45836.29万元，其中：建设投资37459.66万元，占项目总投资的81.72%；建设期利息506.67万元，占项目总投资的1.11%；流动资金7869.96万元，占项目总投资的17.17%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45836.29100.00%1.1建设投资37459.6681.72%1.1.1工程费用32275.8670.42%1.1.1.1建筑工程费13706.6629.90%1.1.1.2设备购置费17357.4337.87%1.1.1.3安装工程费1211.772.64%1.1.2工程建设其他费用4266.269.31%1.1.2.

18、1土地出让金2453.045.35%1.1.2.2其他前期费用1813.223.96%1.2.3预备费917.542.00%1.2.3.1基本预备费489.921.07%1.2.3.2涨价预备费427.620.93%1.2建设期利息506.671.11%1.3流动资金7869.9617.17%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资45836.29万元，其中申请银行长期贷款20680.31万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资45836.29100.00%1.1建设投资37459.6681.72%1.2建设期利息506.671.11

19、%1.3流动资金7869.9617.17%2资金筹措45836.29100.00%2.1项目资本金25155.9854.88%2.1.1用于建设投资16779.3536.61%2.1.2用于建设期利息506.671.11%2.1.3用于流动资金7869.9617.17%2.2债务资金20680.3145.12%2.2.1用于建设投资20680.3145.12%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问

20、题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3513.05万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60398.93万元，其中：可变成本49525.02万元，固定成本10873.91万元。正常经营年份项目经营成本57355.64万

21、元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加421.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16379.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=16379.51×25.00%=4094.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常

22、经营年份可实现利润总额16379.51万元，缴纳企业所得税4094.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16379.51-4094.88=12284.63（万元）。十四、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十五、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来

23、项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十六、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13706.6617357.431211.7732275.861.1建筑工程费13706.6613706.661.2设备购置费17357.4317357.431.3安装工程费1211.771211.772其

24、他费用4266.264266.262.1土地出让金2453.042453.043预备费917.54917.543.1基本预备费489.92489.923.2涨价预备费427.62427.624投资合计37459.66建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息506.67506.670.001.1.1期初借款余额20680.311.1.2当期借款20680.3120680.310.001.1.3当期应计利息506.67506.670.001.1.4期末借款余额20680.3120680.311.2其他融资费用1.3小计506.67506.670.002债券2.1建设

25、期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计506.67506.670.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13706.6617357.431211.7732275.861.1建筑工程费13706.6613706.661.2设备购置费17357.4317357.431.3安装工程费1211.771211.772其他费用1813.221813.223预备费917.54917.543.1基本预备费489.92489.923.2涨价预备费427.62427.624建设

26、期利息506.67506.675合计35513.29流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28375.1635468.9537833.5447291.931.1应收账款12768.8215961.0317025.1021281.371.2存货9931.3112414.1413241.7416552.181.2.1原辅材料2979.393724.243972.524965.651.2.2燃料动力148.97186.21198.62248.281.2.3在产品4568.405710.506091.207614.001.2.4产成品2234.542793.18297

27、9.393724.241.3现金2270.012837.513026.683783.351.4预付账款3405.024256.274540.025675.032流动负债23653.1829566.4831537.5839421.972.1应付账款8515.1510643.9311353.5314191.912.2预收账款15138.0418922.5520184.0525230.063流动资金4721.985902.476295.977869.964流动资金增加4721.981180.49393.501573.995铺底流动资金8512.5510640.6811350.0614187.58总投

28、资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45836.29100.00%1.1建设投资37459.6681.72%1.1.1工程费用32275.8670.42%1.1.1.1建筑工程费13706.6629.90%1.1.1.2设备购置费17357.4337.87%1.1.1.3安装工程费1211.772.64%1.1.2工程建设其他费用4266.269.31%1.1.2.1土地出让金2453.045.35%1.1.2.2其他前期费用1813.223.96%1.2.3预备费917.542.00%1.2.3.1基本预备费489.921.07%1.2.3.2涨价预备费427.620.9

29、3%1.2建设期利息506.671.11%1.3流动资金7869.9617.17%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资45836.29100.00%1.1建设投资37459.6681.72%1.2建设期利息506.671.11%1.3流动资金7869.9617.17%2资金筹措45836.29100.00%2.1项目资本金25155.9854.88%2.1.1用于建设投资16779.3536.61%2.1.2用于建设期利息506.671.11%2.1.3用于流动资金7869.9617.17%2.2债务资金20680.3145.12%2.2.1用于建设投资2

30、0680.3145.12%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46320.0057900.0061760.0077200.002增值税1919.902517.332716.473513.052.1销项税6021.607527.008028.8010036.002.2进项税4101.705009.675312.336522.953税金及附加230.39302.08325.97421.563.1城建税134.39176.21190.15245.913.2教育费附加57.6075.52

31、81.49105.393.3地方教育附加38.4050.3554.3370.26综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27937.4434921.8037249.9246562.402工资及福利费2962.622962.622962.622962.623修理费860.43860.43860.43860.434其他费用6970.196970.196970.196970.194.1其他制造费用436.13436.13436.13436.134.2其他管理费用675.39675.39675.39675.394.3其他营业费用5858.675858.675

32、858.675858.675经营成本38730.6845715.0448043.1657355.646折旧费1980.891980.891980.891980.897摊销费49.0649.0649.0649.068利息支出1013.341013.341013.341013.349总成本费用41773.9748758.3351086.4560398.939.1其中：固定成本10873.9110873.9110873.9110873.919.2可变成本30900.0637884.4240212.5449525.02固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1

33、6944.0916139.2515334.4114529.5713724.731.2当期折旧费804.84804.84804.84804.84804.841.3净值16139.2515334.4114529.5713724.7312919.892机器设备152.1原值18569.2017393.1516217.1015041.0513865.002.2当期折旧费1176.051176.051176.051176.051176.052.3净值17393.1516217.1015041.0513865.0012688.953合计3.1原值35513.2933532.4031551.5129570.

34、6227589.733.2当期折旧费1980.891980.891980.891980.891980.893.3净值33532.4031551.5129570.6227589.7325608.84无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2453.042453.042453.042453.042453.041.2当期摊销费49.0649.0649.0649.0649.061.3净值2403.982354.922305.862256.802207.74利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46320.0057900.0061760.0077