物品采购管理办法

1、物品采购管理办法物资采购管理规定1.目的和作用对采购工作进行规范， 使工作人员明确工作要求、 原则与程序， 避免责权 不清，工作混乱的情况发生， 使企业物资供应管理有条不紊地正常进行， 特制定 本规定。该规定适用于公司各种物资的采购管理。gfpiGbd。2.管理职责2.1物流控制部是公司采购工作的归口管理部门，负责物资采购的控制管理， 包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资的验收、入库、费用报销等方 面管理。erdYlSL。2.2各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关工作均应按本规定执 行。2.3物资采购核决权限2.31生产物资（原材料等） ：计划内由物控部长核决；计划之外（包括

2、追补 计划与原计划的变更）由分管副经理核决。e5hMT0K2.32非生产物资（总务性用品等） 计划内由后勤部长核决； 计划之外的由主 管副经理核决。2.33固定资产类：一律由董事长核决。3.物资采购的原则3.1采购部门一律凭物资请购单进行采购作业。3.2未经核决的请购物资一律不得采购。3.3公司内部已有闲置物资应首先内部解决。3.4凡地区能解决的，不到外地采购。3.5采购时应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。4.1.1在确保质量的前提下，尽量采用廉价品与代替品（应事前与使用部门进 行沟通或向上级主管请示）K3.7关键物资及重大特殊物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。3.8对长

3、期订货和高额付款，应通过签订合同和实行银行结算的原则。3.9对于先试后用米购的物资，不得在使用签订前米购。4.物资采购的计划管理4.1物资需求部门在每月25日前应拟定本部门下月的物资需求计划表和物 资请购单，经部门主管签字及制度规定的核准人批示后交到物控部采购科汇总。（表单见附件四）GyWHr3d4.2采购科根据物资需求汇总资料和库存物资情况。 于每月29日编制出下个 月的物资供应计划，报物控部长及有关领导审批。JE3PFLt。a.物资供应计划经审批却确认后，采购科应迅速编制物资采购任务单下达 到采购业务员，并督导实施。（表单见附件六）0P GITMK4.4公司各部门的日常办公用品（单项物资价

4、格200元以内）的采购，采购 科应在每月5日前一次性购买到位。3f69Voo。4.5单项物资价格在200元2000元的采购或临时性批准的物资采购，任务 员应在计划任务下达后的三天以内采购到位。zNJXbht。4.6单项物资价格在2000元以上至5万元的物资采购， 采购员必须将供货的 详细情况填写特殊物资采购签核单 （表单见附件七）报公司相关领导审批， 获批准后，采购员根据批示意见进行采购。dYRRIwK4.7单项物资价格在5万元以上或同种物资价格累计在7万元以上的物资采 购，必须按照公司编制的 物资采购招标制度 的相关规定进行招标购买。i1MRRhx。5.物资采购的过程控制5.1用于产品生产的

5、物资（含材料、零配件）一律以工艺图纸上的技术标准 和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的，技术研发部应提供相关文字资料，以保证采购物资的质物品采购管理办法量要求。rHDxEPA。5.2技术含量高且贵重的物资采购，公司技术部门或质监部门应派出专业技 术人员配合采购员参与购买。5.3设备的采购，原则上应向供应商提出先试用后付款，并要综合考虑“功 能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面，进行择优选用。在功能方面除 了要求满足目前需要，同时还应从长远发展考虑，关注“功能寿命”。WiYMpfS5.4为防止采购管理混乱，采购科对于紧急请购物资、分批交货物资、先试 用后采购物资、 赊购物资、 特殊要求物

6、资等， 应加盖相关印章或在请购单上作出 明显标识。VRDN Pci5.5采购人员必须按照“采购作业期限”运作，要把握好工作进度，若供应 过程发生非正常异动，应及时向上级主管报告，说明原因，提出相应意见方案。物控部要视情况，及时向请购部门沟通， 拟定补救办法和处理对策。 特别重大事 项，应汇报总经理。IvBjXq4。5.6请购撤销的处理a若原请购项目尚未处理，采购科可在原请购单上盖上“撤销”印章， 按一般请购单据存档方式处理。a若请购项目已向供应商订购，有采购经办人及时与供应商洽谈撤销事 宜。办妥撤销的可依前项方式办理； 对不能办理撤销的有采购主管将情况通知原 请购部门；对损失较大的，报物控部长

7、或分管副总经理处理。OkEWZ p95.7采购人员应选择信用好、有实力的的厂家进行订货，并应详细向供方说 明所需物资的技术质量要求， 必要时及时签订质量协议。 对大批量及长期供应商 家，应按公司制定的供应商管理办法内容要求执行。6exTKSg。6.采购到位后的有关规定6.1采购物资到位后，采购员及时通知质检人员和仓库管理人员按相关程序要求进行质量与数量方面的验收与入库工作。Jhev792。6.2对于需要进行理化实验或直接试用的物资， 应首先取样进行试验或试用， 待证实合格后方可办理入库。6.3采购员对物资检验入库过程发现的下列问题应作出处理：a名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新

8、购买。b对质量不符合要求的应退换。c对数量短交应补足，对超交应汇报处理。d对价、物不符的应及时与供应商联系处理。6.4每采购完一批物资，采购部门应及时建立计算机台账，并要经常与物资 仓储部门进行账务核对。6.5物资采购的费用报销必须根据采购计划、质量检验单、物资入库单、物 资采购发票等资料， 按照公司制定的 费用报销管理办法 的相关程序和要求报 销费用。t4F38yj。6.6采购人员应随时了解自己所采购物资的使用情况，搜集、了解各部门的 意见与要求，及时处理和解决物资供应工作中存在的问题，不断提高工作效率与 服务质量。6ynfrP2。物品采购管理办法编制采购计划审核与扌批准附件二：物资请购审核

9、程序图计划的执行退回请购单位7.附件附件一：物资供应计划工作流程图 附件二：物资请购审核程序图 附件三：物资请购单附件四：请购物资汇总表 附件五：物资采购作业流程图附件六：物资采购任务单 附件七：特殊物资采购签核单 附件八：贵重物资采购询价单附件一：物资供应计划工作流程图生产计划物流控制部门+仓储管理采购准备确定保险库存量长期合约定购准备市场临时采购准备掌握库存现状采购渠道的确定编制物资储备计划采购方式方法确定1物资需求计划物品采购管理办法I物资采购计划a.管理职责物控部是公司物资招标采购的归口管理部门，标书选择投标单位，组织招标事宜。b.招标组织招标工作由公司组成临时的招标小组进行。招标小组

10、有以下人员组成:3.1物资采购员及物资采购部门主管。3.2物控线督查室人员。3.3相关专业人员。负责确定招标项目，拟定招或长期合约采购对供2.一般由物控部长审核即可，但在价格、质量波动较大, 应商作重大变动时应提交经理审核。附件五：物资采购作业流程图查询供应商记录V物品采购管理办法c.招标原则4.1.c公正、公平、公开的原则。4.1.c在招标小组成员中，凡与投标单位有亲戚、朋友关系的必须回避。d.招标的范围招标主要针对大宗物资进行，大宗物资是指：5.1单项产品价格在5万元以上的物资。5.2同种产品价格累计在7万元以上的物资。6.3.1公司认为需要实行招标购买的物资。e.发标、投标4.1.e物资

11、采购员在接到物资采购计划后，如属于招标采购范围的，应及时 向部门主管汇报要求成立临时的招标小组。5azoC8j。4.1.e招标小组成立后，根据需要采购物资的情况确定具体的招标形式，由 物资采购员拟定出招标书，报公司领导审批同意后实施。CBC HpVa4.1.e物资采购员将审批同意的招标书选择投标单位发标。选择投标单位应不少于三家， 并对投标单位的经营范围、 经营状况、 社会声誉及前期合作情况进 行考察，以确保能选出最佳的投标单位。YhoiuLX。4.1.e投标单位在接到投标书后，物资采购员应要求其按时上交投标书。f.仪标、决标4.1.f仪标： 招标小组应本着物资使用的合理性、长远性为公司节约的

12、原则，根据不同的招标要求， 对每一份投标书进行认真的对比分析、 研究、必要时由投 标单位进行解释、说明。zZMn1XY。4.1.f决标：在对每一份投标书进行充分的评议后，招标小组的人员应分别 发表意见。如意见统一，则按统一的意见决定。如果意见不能统一时，由相关专 业人员及集团督察意见为主， 仍不能达成统一意见时， 有公司主管物品采购方面 的领导决定。KFiPLT8。g.招标的实施4.1.g标书决定后，由物资采购员通知中标单位、商谈具体的采购细节，并签订采购协议（按上面第7条款执行）。为确保投标单位在中标后，能达到其投 标书的要求，在交投标书时，必须向公司交纳投标金额5%的保证金如中标如数退还；

13、如中标，则在支付货款时，一并退还。若投标单位中标后，不愿执行其投 标书的内容，则其缴纳的保证金不予退还。zHK5tWB。4.1.g采购协议签订后，按照物资采购管理办法的相关规定执行。供应商管理办法1、 目的和作用 加强对供应商的管理， 有利于稳定供应商与公司之间建立长期互惠互利的供 求关系，将使公司物资供应的工作更加完善有序， 确保物流的畅通、 价格的合理、 质量的稳定，使公司物资供应工作与经营需求得到有效的衔接和控制。zZrm922。本办法适用于向公司长期定点供应原材料、零件、部件及提供配套服务和协 作的一切商（长）家。2、管理职责 供应商的管理工作由公司物控部负责，生产、技术、财务、质管等

14、部门给予 协助配合， 供应商的选择，应由分管物控副总负责组织多方人员参加，按标准对照，集体研究决定。3、管理措施与政策7.1.1公司经营中属于长线需求、量大且稳定的物资，一律向经过核准合格的供应 商进行采购（不包括临时性、零星采购） 。特殊情况下向非定点供应商采购， 应 事前向物控分管副总请示， 否则应追究责任并给予处罚。物品采购管理办法4FKzJds。7.1.2经公司评定核准的供应商也应根据信用及有关标准划分为不同等级，实施不 同的管理。7.1.3对选定的供应商，公司应与其签订长期物资供应合同协议，规定出具体的责 任、权利、义务和双方互惠条件。公司对供应产品零部件、配套件的供应可颁发 生产配

15、套许可证。MLZYK6。7.1.4公司每年对应供应商予以重新评估，不合格的应解除长期供应合作协议，从 候选供应商中再行补充。7.1.5对最高信用等级的供应商， 公司可提供物料免检、 优先支付货款等优惠待遇。 对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，与供应 商建立产权关系。ldgnW0u。7.1.6公司对特别重要的物资，可派遣专职人员进驻供应商单位，经常性地对其供应商品进行质量检测或现场检查。VkwAKzk。7.1.7在必要时，公司采购、技术、产生、质检等部门可对供应商进行业务指导或 培训，但应注意公司产品的核心或关键技术不扩散、 、不泄密。k9clIjg。7.1.8公司

16、应特别注意防止对个别供应商大户的过分依赖， 要重视集中采购的风险防范，要有供应商后备队伍的考虑。zVNBjXs。4、供应商的评定筛选7.2.1对供应商评定级别进行筛选的具体指标。1.质量水平方面的指标：a.样品的质量；b质量保证体系；C.物资的优良品率（或合格品率）；d对质量问题的处理（态度、及时性、有效性）。交货能力方面的指标：1.%2出样的及时性；2.%2交货的及时性；C.扩大供货的潜能；d.增减订货的应变能力。价格水平方便的指标；1.%2.%3比价水平（同样物资在其他处的价格比较）；2.%2.%3成本下降空间C.对涨价与降价的消化能力（指进料涨价或售出降价）。技术能力方面的指标：a.工艺

17、技术的先进性；b后续研发能力；C.产品设计能力；d.技术问题的整改能力。5.1.4后援服务方面的指标：a.零星订货保证；b售后配套服务能力。4.1.24.1.34.1.4物品采购管理办法5.1.5企业素质方面的指标：a领导班子状况；b.员工素质状况；C.经营管理状况。5.1.6合作状况方面的指标a.合同履约率；b年均供货款和所占比例；C.合作年限；d合作融洽关系。4.2指标的运用方法。 在具体筛选与评级供应商时，应根据上述提出的指标体系，给出各指标的 权重和打分标准，并且事前列出不合格、合格、优良三个不同档次的份数范围， 然后同供应商的评定分数对照， 属于不合格范围的即是淘汰者， 属优良级别的

18、则 享受优惠待遇。 另外一种简便的方法， 是将各候选供应商逐条对照打分， 并计算 出总分，按排序前后来决定取舍。bbW9uF62.%2供方的评价考核责任分工。4.3.14.3.24.3.34.3.4有关业务部门的意见后进行综合评定。3.1考核评定结果由物控部进行汇总并填写“供应商资格评定报告” （见附 件二），报总经理或分管副总经理作最终审批。OJL8J3a。a.新供方的资格确定与管理办法 对新供方的资格确认需要有了解和磨合过程，其管理方法如下：a.资格初选条件。4.a提供的物资（产品）具备行业检验认证报告。4.a与同行业其他厂家有配套关系，或配套能力的证明材料； 有相同或相近产品的供货情况材

19、料。4.a与其他供应商比较，有其独特竞争优势。如质量好、价格低、供货距 离近、供货能力强等。a.新供方资格确认程序。4.a具备资格初选条件的供方可先到公司物控部领取“新供方准人评审表”，并填写相关规定内容（具体见附件三）交物控部。ZSMWSUT4.a由物控部根据所需物资的技术标准， 重要程度对供方的准人资格进行 评审。必要时，由物控部组织技术、 质管、生产等部门到供方进行现场考察评价。C6mF0wg4.a由物控部将评审意见报分管副总审批， 同意后该新供方可作为初选合 格供方，进行下一程序。4.a样件检验。初选供方送样时，需填写“零部件走样验证表” （见附件 四），随样品送到质管部门，由检验人员

20、进行检验测试。对需要进行试装使用的 样品，则转至生产作业部安排。 所有测试或验证均需将结果填写在 “零部件走样 验证表”上。如在走样验证过程中，有任何一项不合格，则停止后续验证程序。样件走样、送检原则上不超过三次，三次不合格，终止其走样程序。qmOUvOM供方的产品质量水平指标，由质管部负责统计考核并排序。 供方的交货能力及价格水平指标由物控部负责统计、考核并排序。 供方的技术能力与后援服务方面指标由生产、技术部门负责考核评定。 供方的素质与合作状况指标， 由考评小组进行必要的调研， 并广泛听取qohGix5。物品采购管理办法4.a初选供方抽样或送检合格后，由物控部长签署初步意见，再报公司分管

21、副总批准后，该供方即取得合格供方资格。0VX2WB64.a取得了合格供方资格后，供方与本公司进行价格、技术、质量承诺、准时制供货等方面的协议，并签订该方面的合同。OIM0haR。a.新供方初始业务的控制管理。4.a与新供方的最初业务往来，由物控部通知对方先小批量供应与样件同类 的合格产品，进行小批量试用（小批量应控制在正常供应数量的38CF0gH。4.a如果在试用过程中发现问题， 允许整改后再送相同数量的产品， 再次试 用。在一般情况下， 小批量试用不超过两次， 两次不合格者终止其合格供应商资 格。R7Sms8。4.a小批量试用合格后， 物控部可将该新供方正式纳入公司供应商名单， 按照其他老供

22、应商的业务程序，正式建立长期合作关系。Of69dBj。6、对供应商的业务管理规定供应计划的管理。供应合同一般不确定供货量， 而是根据公司月 （旬） 生产计划数量结合 当期存量情况，在月底下个月的需求计划通知供应商并具体提出分批送货的时 间、间隔期及每次的批量。XrloCUw。供货质量的管理。物控部门应及时将采购物资（产品）的技术文件、图纸资料提交给供 应商（厂） ，所有资料均应盖章以示有效性，并以此作为质量检验依据。提供的 资料应与质管、技术部门资料保持一致，如有变动应及时更换。dcXju3n。供方按照计划需求量供货到公司后， 先由仓储部门计划核准并办理待 验手续，将货物摆放在待检区， 质监部

23、门派员检验合格后方能正式入库， 开具入 库单。t7Zj2cC。如果供货后的质量检验合格率太低造成供货量减少，影响公司需求 计划时，应向供方提出整改通知， 严重的应停止供货解除合同， 另行安排新的供 方。BMSB283对需要在供方处验证采购产品， 公司需向供方派出质量验收代表 （由 质管部门派出），验证的安排和放行的方式由质管部门作出具体规定负责组织进 行。6P6Kban。对供应商供货能力与信用的监督。物控部应建立合格供应商档案，并应经常根据供应商筛选评定的七个方面指标内容进行对照，观察变化，及时采取应当措施。ZS0Jwjv。质管部门除了认真做好对供货的质量检查与把关之外，还应建立供方产品质量档

24、案，要加强对供方质量保证能力的监督检查。U7EFyur。对供方的监督检查除了每年一次的定期考核评定之外， 平时也应做 好必要的监督工作， 但重点应放在关键重要件及质量不稳定的供方， 以及公司领 导认为需要监督检查的其他供方。vfGRs3I。监督检查的实施， 除了注重供货过程， 在必要时延伸到供方企业内 部，了解对方的生产设备、检测手段、工艺技术及保证体系是否健全完善等。siOnbzI。监督检查工作需要各有关职能部门密切配合， 特别应做好信息的沟25%之内）。物品采购管理办法通和平时原始材料的统计管理。BtWJ2GT。监督检查后的工作包括： 考核、 提出整改要求 （一般在下一次的监 督检查时进行

25、验证）、评价。6.4争议的处理。 公司于供应商在履行供货合同或协议过程中，若发生纠纷或争议时，应友 好协商，物控部门负责与供方单位进行协商。 特别是对于较敏感的问题如质量的 验证、取消合格供方资格等，我方人员应本着实事求是的原则，摆事实讲道理， 决不盛气欺人，伤害对方。对于无法处理的纠纷，可上报公司领导进行处理。HHlPIci。7供应商的淘汰规定7.1合格供方资格的取消原则。供方违背合同中准时制协议， 经常不能按期限要求定量供货以致影 响公司生产的正常进行。售后服务工作不能达到公司的要求。 供货质量长期不稳定，多次整改仍无明显改变。 供方的价格在同类产品中偏高，在同业竞争中处于劣势。 供方因有

26、关原因， 向公司提出暂停供货， 但时间太长 （超过半年）。由物控部填写 “取消合格供方资格审批表” （见附件五），说明取消 资格的具体原因，并按表中的内容交相关职能部门签署意见。y0YpXhT。将“取消合格供方资格审批表”交公司分管副总经理批示。物控部根据公司领导的批示（同意取消） ，将该供应商从合同供方 名单中剔除，并立即通知采购科停止调货。edIXDu6。物控部应用书面的形式， 正式通知供方关于取消供货的决定， 并约 定对方前来办理关于业务结算等事宜。zaf50a2。供方被取消合格供方的资格后， 停止正常的每月结款。 最后的结款 原则上在停止供货三个月后方可进行（此条款在供货合同中应保持内

27、容一致） 。TqrQQXa。7.3供方被取消其合格供方资格后，经过整改，仍愿意再进入本公司供货体系 的则视为新供方，本公司予以欢迎。d2B8k1z。物资入库管理制度目的和作用物质入库管理是仓储管理工作的第一步，它是一个重要环节。抓好物资入库 管理的作用主要体现在三方面：一是能把好物资入库前的数量关、质量关和 单据关；二是能为经营提供可靠物流信息，便于为下阶段经营做好准备工作 和组织工作；三是便于对公司的物资资产的控制，如建立账目、有序使用、 防止流失等。为了规范入库手续，避免程序混乱，提高工作效率，特制订本 制度。My4nbzv。管理职责 公司内一切物资的入库均应遵守本制度的规定内容和程序要求

28、。 仓储科各仓管人 员应严格把关，与之相关的各项业务职能部门和人员也应积极配合，遵照执行。QN7CSC。材料、零配件入库规定物资采购后，货到仓库时，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物质名称、规格、数量是够一致，然后进入待检区。MeVrdXZ。验收时，如发现品名、型号、规格、数量不符合不成套、不齐全等现象时，应停办入库手续，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。jLaAtHR。7.1.27.1.37.1.47.1.57.2取消合格供方资格的程序。物品采购管理办法物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验科派专职检验人员进行 质量检验。对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显得标签

29、（识别记号）加 以区分，不合格品应由采购经办人办理退换，如不能退换的，应经主管 上级批示处理办法，并通知请购部门。LWqYLm4经过质量检验合格后，仓管员方能开具入库单，否则物资不得进入货位， 更不得投入使用。入库单一式四份，采购部门一份，财务部门一份，物资请购部门一份， 余下的存根留仓库，凭此登记仓库实物账。产成品的入库规定。生产车间生产完工的产成品应及时入库，严禁任何人员以任何理由直接 从生产车间内领取产成品。 包括：客户提货、促销样品、送礼品等。7TfSmeg。生产车间入库的产成品，必须要有检验科成品检验员签署的产品质量检 验单，方能接收产成品。 产成品的质量检验工作， 包括包装等工作均

30、应 在车间进行完毕。y8s1tDz。成品库仓管员在收到入库的产成品时，应认真清点数量，并要仔细看清 质量检验单记录的内容。要注意不同质量等级的产成品，在堆放时除了 要分开，同时应由明显的标志。oADJC2U。产成品入库后，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在入库单上签名。入库单一联交生产作业部作产量统计 依据；一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据；留下的存根联， 仓库作为登记实物账的依据。Es6O5yt。退库物资的管理规定。物资退库的范围。生产余料如不继续使用，应及时退库。5.1.2物资发放过程中的错领、错发物资必须退库。5.1.3车间小库多余的积压物资必须退

31、库。工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需要的物资，应于工程竣工后十日内退库。专用物资互相挪用的必须重新办理领退库手续。5.1.6生产的残料、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧料中由利用价值的部分，应及时退库。退库物资的质量管理。仓库对退库物资进行验收，除清点数量，更要关注质量，特别是作为原 材料、零配件使用的物资和作为产成品准备销售的物资，必须通知质检 人员重新检验，确认合格后方能使用和销售。f5VWRuq。退库物资的单据与账户处理。 原材料、零配件及产成品的退库，仓管员应分别填制红字领料单与红字 产品出库单。并应在备注栏内详细说明原因。质量完好的新产品，按领 出价入账，有利用价值的残旧料

32、按质估价入账。jXqsdni。其他物资入库管理规定。日常办公用品。 当日常办公用品采购入库时，仓管人员应核对其名称、规格、数量等内 容是否在有关领导批示同意的请购计划之内，并且通知总务科前来验收 质量。在办理完入库的同时由总务科办理一次性领料手续，货物全部转 至总务科，以减轻仓库管理负担，具体保管、发放的管理按总务工作条 例办理。tHEp3s3。固定资产（设备）类物资 外购设备到后，由设备动力科组织有关人员进行验收，按照订货合同， 检查到货数量、设备名称、型号规格。装箱质量验收合格后办理入库手 续，并通知财务部门和使用部门及时组织开箱验收。开箱后，要按照设 备装箱物品采购管理办法单逐一清点主机

33、、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括 出厂合格证、精度检验单、使用说明书等） ，并填写设备开箱验收单。若 验收不合格，设备动力科负责查询，并配合采购科向供货单位联系索赔。BcErIoj。来料加工客户所提供的物资。 由客户提供的来料加工物资，虽然不属于公司资产，但有保管的责任与 义务。所以，此类物资同样要办理入库手续，但不登记仓库实物账，而 设“来料加工物资登记表” （见附件三），以作备查。Yy6jFJu。委托加工物资。 委托加工是指从公司发出材料到其他企业加工成零配件或产成品，当委 托加工完后办理入库时，其手续应类比外购材料入库手续进行办理，但 在“入库单”上要注明来源，并在“委托加工物

34、资登记表” （见附件四） 上予以登记。DHb0El5。寄存放物资。 仓库在经营过程中，经常会有寄存物资出现，这些物资有外单位的，也 有本公司的；有长期存放的，也有短期存放的。与来料加工物资相同， 虽然不是本公司资产，但有保管的责任与义务。所以，寄存放物资仍应 办理入库手续，但不登记仓库实物账，而登记在“寄存物资登记表”（见 附件五），以作备查。WVmL34q物资入库的其他相关规定因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料， 应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量。PfnZpRU。紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，仓管员应先询问采购科，确 认无误后方可办理入库

35、。公司规定了库存储备定额的物资，当采购量超出最高储备时，仓管员应 先向上级主管请示汇报，同意后方可办理入库。oxljR3Q。对有些不能进库的物资，如燃料用煤、基建用砖，在到货时，仓管员应 亲自到现场办理验收手续。为了提高工作效率，对入库物资的检验要求规定如下：A 属外观易识别的物资验收工作，应在到货当日内完成。B 需要进行物理、化学等方面测试的物资，应在到货后三日内完成。C 对于必须试用方能决定质量的物资，一般不等超过六天。附件附件一：材料入库单附件二：产品入库单 附件三：来料加工物资登记表 附件四：委托加工物资登记表 附件五：寄存物资登记表 附件六：物资入仓工作流程图 附件七：仓储工作基本流

36、程图物资仓储管理制度1、目的和作用 妥善、科学、合理地管理好仓储物资， 有利于保障公司物资在仓储过程的 安全和保值，防止意外事故及物资的流逝，避免管理混乱、数目不清，取用不便 等现象的出现。为了规范仓储的管理工作，提高管理工作效率，特制订本制度。7rck75a。2、管理职责 公司物控部门负责对仓储工作的归口管理，应对物资仓储的环境、设施、 条件进行合理设计和配置， 加强对内部工作的控制管理， 建立健全各项管理制度， 并进行严格的督导检查。ju2inK8。仓储科及各仓库物资管理人员在具体实施对物资的管理过程中要严格照 章行事， 贯彻落实岗位责任制的同时， 还应积极总结经验， 在实践中不断进行管

37、理创新，寻找更合适本公司条件和特点的物资仓储好办法。P0XRtvr。3、仓库场地、设施条件的要求仓库的环境位置要求。应处在进出货运输方便的地段，没有交通的障碍。地势不应太低，地面要干燥。物品采购管理办法物资领用频繁的仓库，应尽量靠近生产区。油类仓库应尽量远离其他建筑，且附近不应有易燃物。仓库的设施装备要求。所有的仓库建筑均应坚实，门窗牢固，防盗严密，有条件的企业对特殊物资（贵重、剧毒等）还应装置防盗报警设施，屋顶应确保不漏雨水。BJCV9S。仓库应保持通风良好，特别对油类、化学类物资仓库，应保证空气中化学分子密度不过量，防治危险事故发生。XuICdwN。C.油类仓库的容器应有可靠的防渗漏质量保

38、障，并应配置一定数量的灭火 器材，要有醒目的禁烟火标志。d.所有的货架，均应坚固可靠，货架的层次设计应符合安全要求，对金 属仓库，应足够的空间便于搬运，特别重的材料要配置起重设备或相关工具。J7rrWCO。4、库内物资摆放规定库内物资应按不同的材质、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和码垛，同类物资应集中放在同一场所，不得混乱摆放。jyhiaUD。物资的摆放应充分利用仓库空间， 但各货架之间要注意留有足够的通道 距离，保证进货与出货的流畅。货物的摆放应整齐，注意方向一致，便于拿取。要充分考虑物品的自重，以免碰撞压损其他物品，堆放应稳固，避免方 式塌落事故。物资存放的排序是：笨重物品置于下方，

39、轻薄物品置于上方；出库频率物品采购管理办法高的放于出口附近，很少领用的放在偏僻之处。GMIVS8k在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品、易滚动物品应另加包装盒（箱） ，各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。4uR6r4Q。存放物品实行“五五堆放” 。即摆放的物品要根据它们的特性和形状，做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成层” ，使 之堆放整齐，便于过目成数，便于盘点和取送发放。xWj8vKD。具有大规模吞吐量的仓库，其物资摆放应尽量实现“托盘化” 。这是机 械化仓库作业的一种物资摆放方法， 将货物码放在托盘上或托箱中， 便于成盘成 箱地叠堆起来，有利

40、于使用叉车将货物集中搬运，提高货物保管和搬运的效率。h32OyOT。5、库存物资保管养护规定 物资在仓库储存过程中， 为了保证仓库安全和防止物资损坏，应按物资性 分门别类，采取不同措施进行维修保养，做好防锈、防尘、防潮、防火、防 腐、防爆、防盗、防虫蛀、防泄漏、防变质等十防工作。对不同物资，养护的重 点应有所不同，具体如下：L79rNyZ。金属材料及其制品，在存放过程主要应预防氧化锈蚀，要避免受潮，注意不要与酸、 碱、盐等化学物质接触。 防锈蚀的主要方法是涂防锈油或采用各种 缓蚀剂。如果时间久， 一旦发生了锈蚀， 就要及时进行除锈， 以制止锈蚀的发展。 除锈有人工、机械和化学三种方法，企业应视

41、具体情况来选择。XHbkFvb。对于电器材料和电工产品，应存放在干燥处，要避免相互碰撞，注意通 风，防治电线的受潮氧化。 对于绝缘导体物资还应严防光热老化变质。 同样也不 得与酸、碱等化学品接触。SPBlz52。稀有物资和贵重材料及其制品，以及精密仪器仪表，要轻拿轻放，不可 撞击。对于有特殊养护要求的（如防震动、恒温等） ，应按要求进行特殊的处理， 需要严格防盗的，要进保险库（箱） ，实行必要的防范措施。Rz1HpTV。化工物料尤其是挥发性很强的化学物品应密封存放。 酸类化工物料应干燥通风、不予水接触的库房保管。感光的化学物品应避免光热，并注意失效期。 易自然的化学物品要隔离存放，并要有良好的

42、通风装置。6vne5SB。高分子材料与制品（如橡胶、合成纤维及塑料等） ，要防止发生弹性或 强度下降。失光或龟裂等老化变质现象， 并注意其环境因素的影响如日照、 高温、 氧和臭氧、水和相对温度等。BmTsnHT燃料、油料之类物资应储存在偏僻、阴凉、通风的地方，其容器不应与 引火物、自然物接近。挥发性油料应注意密封，防止渗漏。并应根据不同的油料 类别，在容器上涂以色别，并将色别说明悬挂在物资附近醒目之处， 以防止混乱 错用。rVat2Yf。纺织品、化纤、皮革、粮食、副食品等要防虫防鼠和防潮防霉。防虫可 以采用化学药物来灭杀， 防鼠可采取器械捕杀和毒诱杀等措施。 防潮防霉， 除了 注意日照和通风外

43、， 还应从研究环境因素对微生物的影响入手， 采取相应的措施 来抑制微生物的侵蚀。XLOCHmW工具、模具及各种备品备件在库存期间的保管养护，注意应防止碰撞、 金属品应经常上油防锈， 关键部位应另加包装给予保护， 存放时应注意个部件的 完整配套。rfGdiJT。对于有储存期限的物资，应有明显的期限标志，并按照生产日期和入库日期进行区分，坚持先期先用，超期及时汇报和处理。nrakw4J。能，物品采购管理办法5.10所有的危险品（包括易燃、易爆、易腐蚀、易污染、有害、有毒及放射 性物资）必须设专库分别存放， 标志要明显， 应根据它们的不同特点建立相关的 安全防范措施。Zsr 5HUG6库存物资的帐卡

44、管理在物资的保管过程中，还必须建立和健全帐卡档案，及时掌握和反应公司在 经营过程对物资的需、供、领、耗、存的动态变化情况，发挥仓储管理对物流状 况的耳目作用。当发现仓库内某些物资接近最低储备时， 要通知业务主管部门组 织进货；发现库存物资超储积压时，要报业务主管部门及时处理。iMcpbhy。要实现对仓储物资的动态控制管理， 做到账目清楚、账物相符，且能快速反 应情况，提高工作效率。仓库应实行“四号定位”的物资管理方法。所谓“四号 定位”就是按库号、架号、层号、位号对物资实行统一编号，并对每个货位的物 资设置一张货卡，对该物资的进、出、余情况进行动态记录。这样，库管人员见 到任何物资，都可立即知

45、道该物资在何账簿中记账。反之，打开账簿，所记载的 任何物资，一看便立即准确地知道在何处存放。这样既便于迅速查账，又提高了 领发料的工作效率。但每次的物资出、入与增减都必须及时在货卡上登记， 以保 持物与卡、卡与账、账与物，三者在数量上的一致。（物料库存卡见附件一）KF0RQA6附件六：物资入仓工作流程图1-生产计划处采购1.生产计划科将审批后卞生产作业部的生产计 时发到采购部门、生产部门、2.3.4仓储部门采购部门根据生产计划编制物资采购计划并将两份指令传递至仓储部门和 供应商。供应商将丿仓储部门所需采购的材料物资提供到厂， 经品保科验收后入仓库。将入库的物资按照生产计划发货给分厂（车间） 分

46、厂（车间）根据生产计划指令将领用的材米料制成产品，品保科验收后入仓库。附件七：仓储管理工作基本流程图物品采购管理办法必要手段。 把好了物资出库关口，有利于物资资源得到正确使用， 能够控制人为流失、 保障 全局利益， 促使生产经营活动按计划、有序地进行。为了使物资出库管理规范，避免管理混 乱现象发生，提高工作效率，特制定制度。usefA64。2、 管理职责公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他各种情况等发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。 仓储科各仓管人员应严格把关， 与之相关的各业务职能部 门和人员，应积极配合并遵照执行。 公司物流控制部门负责对本制度的实施督导与责任考核。6

47、ViPloD。3、 物资出库应办理的手续及相关规定各部门领用物料，必须填制“仓库领料单” （见附件一） ，并且必须要有发料人、领 料人、审批人的签字，缺一不可。在具体实施中的审批方式分为两种情况，一是经批准 的生产计划物资， 可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领导审批签 字；二是对所有非计划物资的领取， 必须由领用人本人先办理审批， 然后再到仓库领取。6TfJQFz。仓管人员应严格按照“先办领用手续后发货“的程序进行发货，严禁先出货后补办 手续的错误做法，严禁白条发货。lVjUdix。在领物料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得 有任何更改，如填写错

48、误必须重写。对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝 发货。kuY5JxF。领料单应一式三份，一联退回领用人所在的部门，作为其物资消耗的考核依据；一联交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存物资实物帐的依据。5eu4tNA。属于个人所用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物资， 应由该使用部门的物资管理员或该部门的负责人来库办理领用手续，其他人代领的，必须要有授权证明。MAgdFwC仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结算手续的，仓库凭财务发票（提 货联）发货；对于未办理货款结算手续的， 仓库凭营销部门开具的 “商品发货通知单 “（见 附件二）发货。Zrx13rX。商品货物出库时，仓库应开具“商品出库单“ （见附件三） 。出库单一式三份，一联 交客户或发运人作出门证明交大门保卫人员；一联交财务部门作财务结（核）算用；一联留仓库作为登记实物帐的依据。eQwaDa