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文档简介

1、热转印色带项目物流管理xxx投资管理公司目录第一章 项目基本情况4一、 项目承办单位4二、 项目实施的可行性5三、 项目建设选址6四、 建筑物建设规模6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8第二章 企业采购管理与供应物流管理10一、 企业供应物流管理里10二、 企业采购管理12第三章24一、 优势分析(S)24二、 劣势分析(W)25三、 机会分析(O)26四、 威胁分析(T)27第四章 企业仓储与库存管理33一、 企业仓储管理的主要业务33二、 企业仓储管理概述40第五章45一、 人力资源配置45二、 员工技能培训45第六章4

2、7一、 公司发展规划47二、 保障措施53第七章56一、 项目风险分析56二、 项目风险对策58第一章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人袁xx(三)项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企

3、业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。二、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型

4、升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目

5、主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。三、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积116164.63,其中:主体工程71824.83,仓储工程29190.84,行政办公及生活服务设施10722.78,公共工程4426.

6、18。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资34416.62万元,其中:建设投资27911.79万元,占项目总投资的81.10%;建设期利息335.57万元,占项目总投资的0.98%;流动资金6169.26万元,占项目总投资的17.93%。(二)建设投资构成本期项目建设投资27911.79万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23756.87万元,工程建设其他费用3379.47万元,预备费775.45万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资34416.62万元,其中申请银行长期贷款13

7、696.91万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):72700.00万元。2、综合总成本费用(TC):60491.22万元。3、净利润(NP):8912.18万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.71年。2、财务内部收益率:19.67%。3、财务净现值:8012.89万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积11

8、6164.63容积率1.871.2基底面积36580.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩281.742总投资万元34416.622.1建设投资万元27911.792.1.1工程费用万元23756.872.1.2工程建设其他费用万元3379.472.1.3预备费万元775.452.2建设期利息万元335.572.3流动资金万元6169.263资金筹措万元34416.623.1自筹资金万元20719.713.2银行贷款万元13696.914营业收入万元72700.00正常运营年份5总成本费用万元60491.22""6利润总额万元11882.90""

9、;7净利润万元8912.18""8所得税万元2970.72""9增值税万元2715.71""10税金及附加万元325.88""11纳税总额万元6012.31""12工业增加值万元21087.13""13盈亏平衡点万元29706.80产值14回收期年5.71含建设期12个月15财务内部收益率19.67%所得税后16财务净现值万元8012.89所得税后第二章 企业采购管理与供应物流管理一、 企业供应物流管理里(一)企业供应物流管理的概念企业供应物流管理是企业物流活动的起始阶段。作

10、为企业生产之前的准备工作和辅助作业活动,它是指企业生产所需的一切物料(如原材料、燃料、备品备件、辅助材料等)在供应企业与生产企业之间流动的一系列物流及管理活动。供应物流管理的运作安排需要根据企业的生产计划,使物流运作与企业生产紧密衔接并实现操作上的一致性,从而保证企业生产活动的连贯性和持续性。供应物流是企业物流系统中独立性相对较强的子系统,与企业的生产系统、销售系统、回收系统,以及企业外部的资源市场、运输市场、其他企业的供应物流系统等有着密切的联系。(二)企业供应物流管理的基本任务及流程1、企业供应物流管理的基本任务企业的生产过程同时也是物质资料的消费过程。企业只有不断投入必要的生产要素,才能

11、顺利进行生产并保证其经济活动最终目的的实现。同时,企业供应物流管理的基本任务是保证适时、适量,以及齐备成套、经济合理地供应企业生产经营所需要的各种物资,并且通过供应物流活动的科学组织与管理和运用现代畅流技术,促进物料的合理使用,加速资金周转,降低产品成本,使企业获得较好的经济效益。2、企业供应物流管理的基本流程不同的企业、不同的生产工艺、不同的生产组织模式、不同的供应环节和不同的物流供应链,使得企业供应物流过程有所区别,即出现许多不同的模式。尽管不同的模式在某些环节上有着各自的特点,但基本流程是相同的,一般由以下三个阶段组成。(1)取得资源。取得资源是完成所有供应活动的前提条件。而取得什么样的

12、资源是由核心生产过程提出来的,同时也要按照供应物流可以承受的技术条件和成本条件来进行决策。通过采购、交换等方式获得企业所需的物料,是实现供应物流正常运转的前提条件。在这一阶段里采购是企业生产正常运行的前提条件。(2)组织到厂物流。取得的资源必须经过物流才能到达企业。这个阶段的主要工作是运输,企业需要确定供应物流过程中运输活动的执行方式。选择适当的运输模式是指选择适当的运输方式、运输路线和运输时间,安排生产物料的运输,以便协调企业物流活动与外部物流活动的衔接,从而保证供应物流的顺利进行。(3)组织厂内物流。资源到达企业以后,经过企业物料供应部门人员的确认,在厂区内继续流动,最后到达车间或生产线的

13、物流过程,称作企业内部物流。一般该阶段的物流活动由企业自己完成,但也有部分企业采取部分物流业务外包的形式开展物流活动。企业利用自身的物流服务,重点在于对物料进行厂内的库存管理和搬运。二、 企业采购管理(一)企业采购管理的含义和特征1、企业采购管理的含义企业采购管理是指为保障企业物资供应而对企业采购活动进行计划、组织、协调和控制的管理活动。采购管理和采购是既有联系又有区别的两个概念。采购是指具体的采购业务活动,是一种作业活动,是由一般的采购员来承担的工作;而采购管理则是由企业的采购主管承担的对所有和采购有关的业务进行的协调工作,通过调动整个企业的相关资源,来完成对整个企业的物资供应。2、企业采购

14、管理的特征1)企业采购管理是从资源市场获取资源的过程。资源市场是指经过买家认可的采购资源,由一些供应商组成。企业采购管理对于生产和生活的意义在于能提供满足生产或生活需求而自己缺乏的资源。资源可以是有形的物品,也可以是无形的服务。因而企业采购管理可分为有形采购和无形采购。在有形采购冲;仅用于生产目的采购,称之为物料采购,如计算材生产采购电阻泡容等原料。在无形采购中,仅用于服务、维护、保养等内容,如买断两年的电梯设备保养服务等。(1)企业采购管理是信息流、商流和物流相结合的过程。企业采购管理的基本作用,就是将资源从供应商转移到用户的过程。在这个过程中:一是要实现对资源市场所需资源信息达行收集、传递

15、和加工处理,这个过程就是信息流过程,主要是获得有用的资源信息;二是要实现将资源的所有权或使用权从供应商转移到用户,这个过程是一个商流过程,主要通过商品交易、等价的交换和租赁等多种方式来实现;三是要实现将资源的物质实体从供应商转移到用户,这是一个物流过程,主要通过一些物流手段如运输、储存、包装、装卸、流通等来实现,使商品实实在在地到达用户手中。可以明确,采购过程必须由信息流、商流和物流三者结合起来才能完成。因此,采购过程实际上是信息流、商流和物流相结合的过程(2)企业采购管理是一种经济活动。企业采购管理是企业经济活动的主要组成部分。经济活动就是按照一定的经济规律追求经济效益的活动。在整个采购活动

16、中,一方面,通过采购获取了资源,保证了企业正常生产的顺利进行,这是采购的效益;另一方面,费用在采购过程中也会发生,这就是采购成本。要追求采购经济效益的最大化,就要不断降低采购成本,以最小的成本去获取最大的效益。要做到这一点,其中有一个必备因素,即科学采购,它是实现企业经济利益最大化的基本利润源泉。(二)企业采购的功能(1)企业采购的生产成本控制功能。虽然在现代企业的产品成本中,各类企业采购的原材料及零部件成本占企业生产总成本的比例不同,但采购成本是企业成本控制的主体和核心。控制采购的原材料及零部件成本是企业成本控制最有价值的部分,所以说企业采购具有企业生产成本控制功能。(2)企业采购的生产供应

17、控制功能。稳定的供应才有稳定的生产。在商品生产和交换的整体供应链中,每个企业既是顾客也是供应商。为了满足顾客越来越高的需求,企业力求以最低的成本将高质量的产品以最快的速度供应到市场上去,以获取最大的利润,这就要求企业按库存生产,随时满足顾客的需求。但是库存的增加必然会使企业的费用相对增加,也会增加企业的风险。同时,激烈的市场竞争迫使企业必须按订单进行生产,这样就出现了矛盾。企业要解决这一矛盾只有将供应商纳入自身供应链中流动,从而可以将顾客所希望的库存成品向前推移为半成品,进而推移为原材料,这样既可以减少整个供应链的物料及资金负担,又可以及时将原材料、半成品转换成最终产品以满足客户的需求。(3)

18、企业采购的产品质量控制功能。质量是产品的生命。采购物料不只是价格问题,更多的是质量水平、质量保证能力、产品服务水平、综合实力等。有些东西买起来可能很便宜,但却需要经常维修、时常不能正常工作,这就大大增加了使用成本。如果买的是假冒伪劣商品,就会遭受更大的损失。一般企业都根据质量控制的时序将其划分为采购品质量控制、过程质量控制及产品质量控制。(4)企业采购的促进产品开发功能。产品开发与采购密切相关,没有采购支持的产品开发方案的成功率将大打折扣。随着科技的进步,产品的开发周期极大地缩短,商品开发同步工程应运而生。通过采购让供应商参与到企业的新产品开发中来,不仅可以利用供应商的专业技术优势缩短产品开发

19、时间,节省产品开发费用及产品制造成本,还可以更好地满足产品功能性的需要,提高产品在整个市场上的竞争力。企业采购不但能降低所采购的物资或服务的价格,而且能够通过很多方式增加企业的价值。这些方式主要有改进库存管理、稳步推进与主要供应商的关系、密切了解并反馈供应市场的变化趋势。因此,加强采购管理对提升企业核心竞争力也具有十分重要的作用。(三)企业采购管理的目标和原则1、企业采购管理的目标企业采购管理的总目标可用一句话表述:以最低的总成本提供满足企业需要的物料和服务。可以把这个总目标具体分解为以下六个基本目标。(1)确保生产经营的物资需要。企业采购管理最基本的目标是为企业提供所需的物料和服务,以便使整

20、个组织正常运转。最初的采购部门就是为此目标而设立的。原材料和零部件的缺货会使企业的生产经营中断,造成无法实现向顾客做出的交货承诺,同时,停工待料时不可避免的固定成本开支又使得企业运营成本增加。因此,一旦原材料缺货,企业将蒙受极大的损失。(2)降低存货投资和存货损失。保证物料供应不间断的一个有效方法是保持大量库存。而保持库存不仅要占用大量资金,使这些资金不能再用于其他方面,而且还有可能出现库存物品的变质;损耗及折价损失。所以要在保证生产不间断的前提下,尽可能降低库存水平,力求使存货投资和存货损失降到最低限度。(3)保证并提高采购物品的质量。为了生产产品或提供服务,每一种物料的投入都要达到一定的质

21、量要求,否则最终产品或服务将达不到期望的要求,或是其生产成本远远超过可以接受的程度。而纠正低质量物料投入生产所产生的内部成本的数额可能是巨大的。这里面不仅仅包括对质量不合格产品的返工、维修费用,花费在低质量材料上的各项生产加工费用,更严重的是企业信誉降低,最终导致市场份额降低。(4)发现和发展有竞争力的供应商。采购部门必须有能力找到或发展供应商,分析供应商的能力,从中选择合适的供应商并且屿其一起努力对流程进行持续的改进。(5)改善企业内部与外部的工作关系。在一个企业当中,如果没有其他部门和个人的合作,采购经理的工作不可能圆满完成。如果没有物料使用部门和生产部门提供物料需求信息没有工程技术和生产

22、部门提供质量要求、没有财务部门提供采购资金、没有供应商提供相应的物料,采购部问不可能很好地完成采购任务。因此,采购经理的重要职责之一就是与企业其他职能部门以及供应商建立良好的工作关系。(6)有效降低采购成本。采购部门在正常运作中也要占用各种资源,消耗各种成本,如员工工资、办公、差旅、电话、邮资等及其他必需的管理费用支出。采购部门应该在有效完成采购任务的前提下;尽可能采用先进的管理方法,并用系统的观点去统筹、优化、协调各个采购环节,确保经济而高效地完成采购任务,确保整个采购过程各个环节的总费用最低。2、企业采购管理的原则。根据企业采购管理最低的总成本提供满足其需要的物料和服务这一总体目标,对采购

23、工作应以以下五个“适当”作为管理的基本原则,即在适当的时间,以适当的价格从适当的地点采购适当的数量和适当的品质的物料与服务。(1)适当的数量。一般情况下,采购量越大,价格越便宜,但并不是采购量越多越好。资金周转率、仓库储存成本都直接影响采购成本,应根据资金周转率、储存成本、物料需求计划等综合计算出最经济的采购量。采购量的大小决定生产与销售的衔接和资金的调度。物品采购量过大,造成过高的存货储备成本与资金占压;物品采购量过小,则采购成本提高。因此,适当的采购量是非常必要的。(2)适当的品质。除非企业为创造竞争优势,不惜代价争取品质的领导地位,否则采购物品的品质应以适合、可用为原则,因为最佳的品质未

24、必是最适合的品质,品质过好甚至会造成使用上的困难或重大浪费。所以从采购的立场看,通常是要求“最适”的品质,而不是“最好”的品质。应该针对产品的需求情况、厂商的技术能力,根据价值工程的原理做出合理选择,绝对不能脱离实际的需求而盲目追求最佳的品质。(3)适当的时间。企业采购管理要遵循适时原则。现代企业竞争非常激烈,时间就是金钱。该进的物,不及时购进,会造成停工待料、增加管理费用、影响销售和信誉;如采购太早又会造成因物品囤积而占压资金、浪费场地,甚至会造成物品的变质。所以必须依据生产需求计划确定采购计划,按采购计划适时地进料,既能使生产、销售顺畅,又可以节约成本,提高市场竞争力。(4)适当的价格。从

25、降低产销成本的目的来看,适当的价格应是最好的选择。若盲目追求价廉,势必会以牺牲品质为代价或伤害与供应商的关系,甚至造成交货期延迟、交货数量不足。而且有时为了更好衔接企业产销活动,必须牺牲降低成本的目标。例如,为尽快提供生产所需的物品,无暇与供应商慢慢议价,肯定会使采购成本偏高;或是当原材料来源有限,为保持足够的数量以供生产所需时,也必将促使存货成本上涨,使产销成本无法下降。反之,为使产销成本降低,耗时费事的议价可能延缓交货时间;而过低的采购价格,也会影响供应商的积极性和交货数量。总之,降低价格一定要在满足物品质量的前提下进行,在品质与价格之间抉择时,必须结合成本、效益的关系加以考虑。就长期稳定

26、的供需关系而言,追求公平、合适的价格才是正确的做法。(5)适当的地点。供应商离自己公司越近,运输费越低湖机动性越高,企业物品的合理库存量、订购点越低,有助于企业“零库存”的实现,供需双方的沟通就越方便,出现问题后容易得到及时的解决。另外,在确定采购地点时,还要通过综谷分析各潜在供应商的产品质量、供货能力、技术力量、财务状况、产品价格、企业信誉等方面的表现来确定合适的供应商。(四)企业采购管理的业务流程企业采购管理的业务流程是指有制造需求的厂家选择和购买生产所需的各种原材料、零部件等物料的全过程。在这个过程中,不同企业的采购作业过程往往会因采购物料来源、采购方式及采购对象等不同,在具体细节上存在

27、一些不同或差异,但基本的工作过程都是大同小异的。通常是作为购买方的企业按照一定的标准寻找相应的供应商,然后以订单的形式给各供应商传递有关需求信息并商定付款方式,接着就是双方之间的发、收货及验收;付款的过程。(1)提出采购申请。合理的采购申请应建立在准确把握企业物料需求的基础上。生产车间、维修车间及研发部门等用料单位最清楚本部门对各种物料的需求情况。这样,当上述用料单位产生了对物料的需求之后,企业供应部门会收到它的发出的标明所需物料特点(如型号、规格、质量要求等)的物料需求单。再由物料控制部门根据物料需求分析表计算出物料量,填写采购申请单,依照签核流程送至不同审核主管批准,进入下一个采购环节。(

28、2)选择供应商。供应商的选择是采购职能中一顿重要的内容。在现代市场止进行物料采购时,往往有多家供应商可供选择,此时买方处于有利地位,可以货比多家。用料企业可以根据物料的品种、价格、形状、功能、品质及多种相应服务条件向列入本企业供应商清单中的供应商提出要求,比较供应商供货能力和条件,选择最理想的供应商。(3)进行采购谈判。采购谈判是围绕着交易条件展开的。不少人认为采购谈判的核心是确定价格,因为在这一过程中;买卖双方在利用价格来维护自身的利益方面做得比较多。但值得指出的是,虽然价格是市场供需的主要矛盾,但它并不是采购业务中唯一的决定性因素。价格与物料质量、数量、交货时间、包装、运输方式、售后服务等

29、内容有多种相互制约的关系。为此,要求买卖双方综合各方面因素,权衡利弊,确定一个令双方都满意的交易条件。(4)签发采购订单。物料采购订单是企业采购部门根据采购申请单制定,并交给供应商作为订货依据的具有法律效力的书面文件,通过它可以直接向供应商订货并查询采购订单的收料情况及订单执行情况。一张采购订单应包括以下主要内容:采购物料的具体名称、品质、数量及其他要求,包装要求及运输方式,采购验收标准,交货时间和地点,付款方法,不可抗拒因素的处理,违约责任及其他。(5)订单跟踪。采购订单发给供应商以后,采购方要对订单进行跟踪催货,以确保供应商切实履行如期、保质、保量交货的承诺。不仅如此,现实的订单执行过程中

30、有时还会发生一些意想不到的事情,如订购物料的质量问题、发运过程中的突发问题等。采购方在对订单进行跟踪催货的过程中可以及时了解这些意外,这样就会有更充足的时间采取有效措施,以避免不必要的损失,或将损失降到最低限度。(6)物料验收。供应商根据订单约定的运输方式将物料送至采购方指定的地点后,采购方应该及时组织对物料的验收工作。由于收货部门与采购部门的关系十分密切,所以,许多公司里收货部门在验收货物这一环节上直接或间接地向采购部门负责。对采购物料的验收应按合约内容进行,以确定是否符合订单或合约要求,如发现物料存在质量或其他方面的问题时应及时通知供应商处理。(7)付款及评价。尽管付款是会计部门的职责,但

31、向供应商结算采购物料的货款时必须由采购部门参与核查。因为采购部门才是交易的最初发生点,如果有什么差错,采购部门可以及时发现,并立即采取行动来纠正。在支付货款之前必须核对发票与验收的清单或单据是否一致。确认后连同验收单据,开出保票向财务部门申请付款。财务部门经会计账务处理后通知银行正式付款。此外,还有一项最能反映一个企业采购管理水平高低的工作:总结和评价。采购业务完成以后,从提高管理效率的角度出发采购部门还要对整个采购过程进行评价,将采购结果和事先的计划进行对比,并对执行过程进行评判,以寻求不断改进和提高。第三章一、 优势分析(S)(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,

32、持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,

33、对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。二、 劣势分析(W)(一)资本实力相对不足近年来,随着公司订单迅速增加,生产规模不断扩大,各类产品市场逐步打开,公司对流动资金需求增大;随着产品技术水平的提升,公司对先进生产设备及研发项目的投资需求

34、也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式,转向利用多种融资方式相结合模式,以求增强资本实力,更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。(二)规模效益不明显历经多年发展,行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比,公司的规模效益仍存在提升空间。因此,公司拟通过加大优势项目投资,扩大产能规模,促进公司向规模经济化方向进一步发展。三、 机会分析(O)(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新

35、材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司

36、稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。四、 威胁分析(T)(一)技术风险1、技术更新的风险行业属于高新技术产业,对行业新进入者存在着较高的技术壁垒。公司需要自行研制工艺以保证产成品的稳定性。作为新兴行业,其生产技术和产品性能处于快速革新中,随着技术的不断更新换代,如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进,将可能被其他具有

37、新产品、新技术的公司赶超,从而影响公司发展前景。2、人才流失的风险行业属于技术密集型行业,其技术含量较高,产品技术水平和质量控制对企业的发展十分重要。优秀的人才是公司生存和发展的基础,随着行业竞争格局的变化,国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供有效的激励机制,可能会缺乏对人才的吸引力,同时现有管理团队成员及核心技术人员也可能流失,这将对公司的生产经营造成重大不利影响。3、技术失密的风险公司在核心技术上均拥有自主知识产权。公司制定了严格的保密制度并严格执行,但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的失密风险。如果公司相关核心技术的内控和保密机

38、制不能得到有效执行,或因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密,则可能导致公司核心技术失密的风险,将对公司发展造成不利影响。(二)经营风险1、宏观经济波动的风险公司的发展受行业整体景气指数影响较大。行业与我国乃至全球的宏观经济走势联系紧密,使得公司面临着一定宏观经济波动的风险。近年来,国际宏观经济复苏程度较为有限,且我国宏观经济也正处于由高增长转向平稳增长的过渡时期。未来,若国内外宏观经济形势无法好转,将可能影响到行业的外部需求,从而使得公司面临产品需求、盈利能力下降的风险。2、产业政策变化、下游行业波动及客户较为集中的风险行业作为战略新兴产业,受宏观经济状况、产业政策、产业链各环节发展均衡

39、程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响,呈现一定波动性。未来若主要客户因产业政策变化、下游行业波动或自身经营情况变化等原因,减少对公司的采购而公司未能及时增加其他客户销售,将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。3、原材料价格波动与供应商集中的风险若未来公司主要原材料市场价格出现异常波动,公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力,或公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划,则有可能面临原料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。公司与主要供应商形成较为稳定的合作关系,虽然该等合作关系能保障公司原料的稳定供应、提升采购效率,但若主要原料供应商未来在产品价格、质量、

40、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求,将对公司的生产经营产生一定的不利影响。(三)市场竞争风险近年来相关行业发展迅速,行业集中度较高,竞争优势进一步向头部企业集中。业内企业将面临更加激烈的市场竞争,竞争焦点也由原来的重规模转向企业的综合实力竞争,包括产品品质、技术研发、市场营销、资金实力、商业模式创新等。如果公司不能采取有效措施积极应对日益增强的市场竞争压力,不能充分发挥公司在技术、质量、营销、服务、品牌、运营、管理等方面的优势,无法持续保持产品的领先地位,无法进一步扩大重点产品以及新研发产品的市场份额,公司将面临较大的同业企业市场竞争风险。(四)内控风险近年来,公司业务不断成长,资产规模

41、持续扩大,管理水平不断提升。但随着经营规模的迅速增长,特别是未来募集资金到位和投资项目实施后,公司的资产规模及营业收入将进一步上升,从而在公司管理、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对管理层提出更高的要求,增加公司管理与运作的难度。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化,将可能对公司的生产经营带来不利的影响。(五)财务风险1、毛利率波动及低于同行业的风险公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构变化、市场竞争程度、技术升级迭代等因素的影响。若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降;原材料价格上升,公司未能有效控制产品成本;公

42、司未能及时推出新的技术领先产品有效参与市场竞争等情况发生,公司毛利率将存在波动加剧的风险,公司毛利率低于行业平均水平的状况可能一直持续,将对公司盈利能力造成负面影响。2、应收款项回收或承兑风险随着公司业务的快速发展,公司应收款项金额可能上升。如果客户信用管理制度未能有效执行,或者下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现困难,将会导致公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险,从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响。3、坏账准备计提比例低于同行业的风险如果未来公司账龄半年以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏账准备计提比例,将对公司的业绩水平产生不利影响。(六

43、)法律风险1、知识产权保护风险若公司被竞争对手诉诸知识产权争端,或者公司自身的知识产权被竞争对手侵犯而采取诉讼等法律措施后仍无法对公司的知识产权进行有效保护,将对公司的品牌形象、竞争地位和生产经营造成不利影响。2、产品质量、劳动纠纷责任等风险公司在正常生产经营过程中,可能会存在因产品质量瑕疵、劳动纠纷等其他潜在事由引发诉讼和索赔风险。如果公司遭遇诉讼和索赔事项,可能会对公司的企业形象与生产经营产生不利影响。第四章 企业仓储与库存管理一、 企业仓储管理的主要业务企业仓储管理是指从货物入库到货物发送的整个仓储管理过程。其业务主要包括入库业务、保管业务、出库业务等内容。要启动企业仓储管理业务作业,管

44、理部门必须要建立储备货物计划、雇用适当人员、规范工作程序、设置结账方法、合理控制存货以及启动当地配送系统等。企业仓储管理业务作业全过程包括的内容有:货物验收入库作业、货物保管作业、货物盘点作业、账务处理、安全维护、货物出择作业、资料保管等。企业仓储管理业务作业流程大体上。(一)入库业务货物入库业务是仓储业务的开始,它包括货物的接运、卸货、搬运、数量清点、货物验收整理、办理库手续等一系列的环节,提根据货主提供的货物储存计划和入库凭证来安排的,并且仓库都有规定的程序来进行相应的操作。货物入库的业务程序可以分为货物入库前的准备、接运、验收、入库、办理入库手续等几个环节。(1)货物入库前的准备。货物入

45、库前的准备工作主要包括:编制仓储计划,做好入库准备;确定堆放位置;合理组织人力、装卸机具;准备验收设备,保证货物验收;备齐需要的其他用。(2)接运。货物接运包括以下四种方式:铁路专用线接车,存货人送货到库,到车站、码头提运,仓储人自提入库。(3)验收。货物入库验收是仓储业务的重要环节,要特别避免在此环节发生差错。货物的验收主要包括对货物数量、质量和包装的验收,即复核货物数量是否与入库凭证开制的相符,规格、牌号等有无差错,货物的质量是否符合规定的要求,货物包装能否保证在储存和运输过程中的安全等内容。(4)入库。收货保管人员把经过验收合格的货物进行分类搬运,即按每批入库单开制的数量将同一品种集中,

46、分批送到预定的货位。做到进一批清一批,严格防止品种互串和数量短溢。对于货物的堆码,要考虑未来送货的情况,尽可能地次搬运到位,避免重复劳动。(5)办理入库手续。办理入库手续是入库业务的最后一个环节,也是关键的一项内容。办理入库手续主要包括登账、立卡和建档。登账就是建立物品明细账,根据物品入库收单和有关凭证建立物品保管明细账目,并按照入库物品的类别、品名、规格、批次、单价、全额等,分别立账,且标明物品存放的具体位置。立卡即填制物品的保管卡片,也可称为料卡,由负责该种物品保管的人填制。这种方法有利于责任制的明确料卡的挂放位置要明显、牢固;便于物品进出时及时核对记录。建档即将物品入库全过程的有关资料等

47、进行整理、核对,建立资料档案,为物品保管、出库业务创造良好的条件。(二)保管业务货物经过验收入库后,便进入储存保管阶段,它是仓储业务的重要环节。其主要内容包括:根据仓区、仓容的合理规划,进行分区分类保管和货物合理布局;对货物正确推码和垫盖;货物的维护保养;货物的盘点、检查和保管损耗控制等。通过对在库货物的科学管理,保持货物原有使用价值和价值。货物保管的主要原则有质量第一原则、科学合理原则、效率原则、预防为主原则。(1)货物的储存规划。货物的储存规划主要是指储存区域的合理布局,也即将各种货物合理地布置到仓库的平面和空间,以利于提高仓库的利用率。仓库的平面布局是否合理,可用仓库面积利用率来衡量。对

48、于不同性质的仓库,其平面利用率有可能不尽相同。储存区域的竖向布局是指库存货物在仓库立体空间上的布置,即货垛和货架的实际高度与仓库建筑高度的布置关系。对储存区域合理布局的要求包括:要尽量扩大存放货物的储存面积,同时也要合理安排作业通道、货垛间距、收发货场等非保管面积;库内平面布局要保证仓库作业的连续性,使货物的收发、保管作业互不干扰;要合理利用仓库地坪承载能力;要注意保证货物的存放安全。在对货物储存规划时,还要对货物存放进行分区、分类,也就是对储存货物在性能一致、养护措施一致、消防方法一致的前提下,把库房、货棚、货场划分为若干保管区域,根据货物大类和性能等划分为若干类别,以便分类集中保管。在不同

49、类型的仓库,分区、分类方法各不相同,大致有以下三种分法:按货物种类和性质进行分区、分类。这是大多数仓库普遍采用的方法,它按照货物的自然属性,把怕热、怕潮、怕光、怕冻、怕风等各种不同性质的货物分别分类,集中起来分区存放,安排在适宜储存的场所。按不同货主的货物经营分工进行分区、分类。这通常是承接不同存货人储存业务的综合性仓库采用的方法,其目的是与货主对口衔接,防止不同货主的货物相混,也便于联系、核对。在具体存放时,也要按照货物的性能划分为若干货区,以保证货物储存的安全。按货物流转方式或发往地区进行分区、分类。这种分区、分类方法主要适用于货物存放时间较短的中转仓库或口岸仓库,尤其是集装箱货运站的仓库

50、。它的具体做法是先按不同的运输方式分为铁路、水运、公路,再按货物到达港、站的路线划分。这种方法虽然不分货物种类,但对危险品、性能相互抵触以及运价悬殊的货物应分别堆放。(2)货物的堆码与垫盖。货物堆码必须满足合理、安全、定量、整齐、低耗和方便的要求货物堆码方式主要由货物的性能、形状、包装、仓储设备、存放场所和季节、气候等条件决定从实践来看,为便于货物保管和数量清点以及仓库容量的有效利用,常用的堆码方式有散堆、货架、成组和垛堆四种。散堆方式是指将无包装的散货在仓库或露天货场上堆成货堆的存放方式,适用于不用包装的颗粒状、块状的大宗散货,如煤炭、矿砂、散粮、海盐等。这种堆码方式简便,便于采用机械设备装

51、卸、堆垛,节省包装费用及仓容和运费。货架方式是使用通用和专用的资架进行货物堆码的方式,主要适用于存放不宜堆高、需特殊保管存放的小件包装的货物,如小百货、小五金、绸缎、医药品等。这种堆码方式能够提高仓库的利用率,减少差错,加快存取,但其适用范围较窄。成组方式是指采用成组工具先将货物组成一组,使其堆存单元扩大,可以用装卸机械成组搬运、装卸、堆码。常见的成组工具有托盘、网绳等。这种堆码方式可以提高仓库、货场的利用率,实现货物机械化操作,保证货物的安全,也有利于提高货物进出库的劳动效率,加快货物的流转。垛堆方式是指直接利用货物或其包装外形进行堆码,适用于有外包装和不需要包装的长、大件货物,如箱、桶、筐

52、、袋装的货物以及木材、钢材等。这种堆码方式能够增加货垛高度,提高仓库利用率,能够根据货物的形状、特性的需要和货位的实际情况,把货垛堆码成各种样式,以利于保护货物质量。货物在堆码时,要根据货物保管的要求和堆放场所的条件进行垫垛或遮盖,目的是减少或避免货物因受到恶劣天气等自然因素影响造成的损害。垫垛可以使货物与地面隔离,避免地面潮气侵入,并使垛底通风,保持货物的清洁。遮盖可以防止货物直接受风、雨、雪、露及阳光的侵蚀。需注意,遮盖物应根据货物的不同特性和要求,以及堆垛形状和堆存期来选择,而且要经济耐用、来源充足,并符合防火安全的要求(3)货物的检查、盘点与保管损耗。货物的检查是指为了保证在仓库储存保

53、管的货物质量完好、数量准确,必须经常对所保管的货物数量、质量、保管条件、安全等进行的检查。检查是仓库保管业务的一项措施,其内容主要包括数量检查、质量检查、安全检查、保管条件检查等。货物的盘点是指定期或临时核对库存商品,进行清点的操作,主要目的是检查库存产品的实际数量与保管账上的数量是否相符;查明超过保管期限、长期积压货物的实际品种、规格和数量,以便提前处理;检查商品有无质量变化、耗损等;检查库存货物数量的溢余或缺少的原因,以利于改进货物的仓储管理。货物的保管损耗是指在一定期间内,保管这种货物所充许发生的自然损耗,一般以货物你管损耗率来表示。货物在保管过程中,因其本身性质、自然条件的影响,计量工

54、具的合理误差或人为的原因等,有些损耗的发生是不可避免的。因此,避免或降低保管损耗也就成为仓储管理的重要目标之一。(三)出库业务货物出库是仓储业务的最后一个环节,它是仓储人根据存货人或仓单持有人所持有的仓单,按其所列货物的编号、名称、规格、型号、数量等项目,组织货物出库的一系列活动。货物出库时,要求将货物准确、及时、保质、保量地交给仓单持有人;出库的货物必须包装完整、标记清楚、数量准确。在实施出库业务时,一般的程序包括以下六个主要步骤(1)审核仓单。仓库接到存货人或仓单持有人出库通知后,必须对仓单进行核对。在仓单持有人行使提货权或其他对仓储物的权利时,应该检查其仓单是否合法,审查背书是否连续,背

55、书是否标明了被背书人的名称以及被背书人所取得的权利类型或权利效力的大小。(2)核对登账。审核仓单的合法性和真实性后,仓库商品会计要核对货物的品名、型号规格、单价、数量等有无错误,收货单位、到站、银行账号等是否齐全和准确,是否超过了规定的提货有效期等。(3)配货备货。仓库保管员对仓库商品会计转来的货物出库凭证复核无误后,按其所列项目内容和凭证上的批注,到编号的货位对货,核定后进行配货。(4)复核查对。为了保证出库货物不出差错,备货后应立即进行复核。复核的目的就是要求出库货物手续完备、交接清楚,不错发和错运。出库货物经过复核无误后,方可发运。(5)出库交接。出库货物无论是收货单位提货,还是交付运输

56、部门发运,仓库保管员在备齐货物经复核无误后,必须当面与提货人或运输承运人按单逐件交接清楚,分清楚责任,办好交接手续。(6)填单销账。货物出库交接以后,仓库保管员应在出库单上填写实发数、发货日期等项内容并签名。然后将出库单及相关联证件资料及时送交货主,以便货主办理货款结算。二、 企业仓储管理概述(一)仓储管理的概念仓储管理是指对仓储设施布局和设计以及仓储作业所进行的计划、组织、协调与控制。仓储是物流体系中一个重要的环节,既有调节生产和供求的作用,也有创造价值与增效的功能。另外,在现代物流中更加强调仓储的动态性。传统上企业仓储在作业上有商品的装卸分拣、整理、包装、简单加工等功能,在作业流程上有入库

57、、保管和出库等内容,而现代企业的仓库已经发展成为企业的物流中心。(二)企业仓储管理的功能企业的仓储活动是伴随着生产的不断发展而出现的。从现代物流系统观点来看,企业仓储管理具有以下四项功能。(1)供需调节功能。生产和消费不可能完全同步。一些产品的需求季节性很强,消费有很强的波动性,然而其生产却是均衡的;相反,像粮食等产品,生产节奏有间隔而消费则是连续的。这两种情况都产生了供需不平衡,这就需要有仓储作为平衡环节加以调控,把生产和消费协调起来。(2)价格调节功能。由于仓储具有调节供需的功能,商品才能从中获得自身的最高价值,取得理想的效益。这里以大米为例,如果不经过储存环节,直接把秋季集中产出的大米全部投放到市场,大米的供给会大大超过需求,势必引发大米价格暴跌。同样,到了春夏季,如果大米的供给远远落后于需求的话,就会引发大米价格的暴涨。因此,往往把秋季集中产出的犬米储存起来,调节供需之间的平衡,最终起到稳定大米价格的作用

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